Flux de Trésorerie Yandal Resources Limited

Actions

YRL

AU0000028409

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 04:47:19 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1750 ^AUD	+2,94%		+6,06%	-25,53%

28/07	Yandal : les forages au diamant sous un gisement en Australie-Occidentale confirment la continuité de la minéralisation en roche saine	MT
13/07	Yandal Resources intercepte de l'or à faible profondeur sur un prospect en Australie-Occidentale	MT

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Données Financières Publiées: YANDAL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	25,99 k	6,3 k	57,41 k	174 k	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	225 k
Total Chiffre d'affaires	25,99 k	6,3 k	57,41 k	174 k	225 k
Résultat Brut	25,99 k	6,3 k	57,41 k	174 k	225 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	598 k	774 k	767 k	722 k	1,05 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	4,51 M	6,86 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	147 k	276 k	109 k	433 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,96 k	63,52 k	55,18 k	80,06 k	78,95 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	5,59 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	626 k	985 k	1,1 M	5,42 M	8,43 M
Résultat d'Exploitation	-600 k	-978 k	-1,04 M	-5,25 M	-8,2 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-4,37 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-4,37 k
EBT, hors éléments non courants	-600 k	-978 k	-1,04 M	-5,25 M	-8,21 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-600 k	-978 k	-1,04 M	-5,25 M	-8,21 M
Résultat des activités poursuivies	-600 k	-978 k	-1,04 M	-5,25 M	-8,21 M
Résultat net part du groupe	-600 k	-978 k	-1,04 M	-5,25 M	-8,21 M
Résultat net	-600 k	-978 k	-1,04 M	-5,25 M	-8,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-600 k	-978 k	-1,04 M	-5,25 M	-8,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-600 k	-978 k	-1,04 M	-5,25 M	-8,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	88,86 M	109 M	144 M	215 M	293 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	88,86 M	109 M	144 M	215 M	293 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-578 k	-915 k	-986 k	-5,2 M	-8,16 M
EBITA	-600 k	-978 k	-1,04 M	-5,25 M	-8,2 M
EBIT	-600 k	-978 k	-1,04 M	-5,25 M	-8,2 M
EBITDAR	-554 k	-890 k	-953 k	-5,17 M	-8,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,99 k	6,3 k	57,41 k	174 k	-
Résultat net normalisé	-375 k	-611 k	-650 k	-3,28 M	-5,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	332 k	333 k	521 k	404 k	587 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	4,51 M	6,86 M
Charges locatives nettes, total	23,7 k	24,38 k	32,37 k	25,52 k	62,37 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	20,19 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	42,19 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	9,11 k	111 k	15,17 k	7,37 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	147 k	276 k	109 k	433 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,11 k	258 k	291 k	116 k	433 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,05 M	3,73 M	4,22 M	5,83 M	4,76 M
Total des liquidités et VMP	8,05 M	3,73 M	4,22 M	5,83 M	4,76 M
Créances clients, total	6,24 k	-	-	-	-
Autres créances	312 k	93,16 k	50,98 k	269 k	129 k
Notes à recevoir	-	23 k	-	-	-
Total des créances	318 k	116 k	50,98 k	269 k	129 k
Dépenses payées d'avance	3,92 k	6,9 k	7,01 k	4,64 k	48,02 k
Total de l'actif circulant	8,37 M	3,85 M	4,28 M	6,1 M	4,94 M
Immobilisations corporelles brutes	10,66 M	19,67 M	23,37 M	424 k	668 k
Amortissements cumulés	-30,98 k	-94,5 k	-150 k	-230 k	-309 k
Immobilisations corporelles nettes	10,63 M	19,58 M	23,22 M	194 k	359 k
Total des actifs	19 M	23,43 M	27,49 M	6,3 M	5,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	347 k	131 k	382 k	774 k	438 k
Charges à payer, total	165 k	82,49 k	18,86 k	359 k	178 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	19,72 k	65,64 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	38,08 k	5,14 k
Total du passif circulant	511 k	214 k	401 k	1,19 M	686 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	131 k
Total du passif	511 k	214 k	401 k	1,19 M	817 k
Actions ordinaires, total	19,71 M	25,15 M	29,72 M	35,74 M	42,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,83 M	-2,8 M	-3,85 M	-32,11 M	-39,34 M
Résultat global et autres	609 k	867 k	1,22 M	1,47 M	877 k
Total des fonds propres ordinaires	18,49 M	23,22 M	27,09 M	5,11 M	4,48 M
Total des capitaux propres	18,49 M	23,22 M	27,09 M	5,11 M	4,48 M
Total du passif et des capitaux propres	19 M	23,43 M	27,49 M	6,3 M	5,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	116 M	158 M	268 M	309 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	116 M	158 M	268 M	309 M
Actif net par action	0,18	0,2	0,17	0,02	0,01
Actif corporel net	18,49 M	23,22 M	27,09 M	5,11 M	4,48 M
Actif corporel net par action	0,18	0,2	0,17	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	19,72 k	196 k
Dette nette	-8,05 M	-3,73 M	-4,22 M	-5,81 M	-4,57 M
Dette relative aux contrats de location	190 k	195 k	259 k	204 k	499 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	239 k	290 k	351 k	375 k	407 k
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-600 k	-978 k	-1,04 M	-5,25 M	-8,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,96 k	63,52 k	55,18 k	80,06 k	78,95 k
Amortissements et dépréciations, Total	21,96 k	63,52 k	55,18 k	80,06 k	78,95 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,11 k	258 k	291 k	116 k	433 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	3,58 k	12,39 k
Variation des créances	44,18 k	6,98 k	16,52 k	-78,86 k	-411 k
Variation des dettes fournisseurs	97,76 k	-68,97 k	-63,43 k	770 k	-
Variation des impôts différés	-122 k	124 k	48,66 k	-139 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,34 k	-2,98 k	-108	2,37 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-547 k	-598 k	-693 k	-4,49 M	-8,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,83 M	-9,21 M	-3,44 M	-23,96 k	-37,01 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-33 k	-12,66 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,83 M	-9,21 M	-3,44 M	-56,95 k	-49,67 k
Dette à long terme émise, total	-	70 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	70 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-93 k	-	-	-	-38,09 k
Total de la dette remboursée	-93 k	-	-	-	-38,09 k
Émission d'actions ordinaires	11,53 M	5,5 M	5,01 M	6,65 M	7,53 M
Autres activités de financement, total	-393 k	-82,75 k	-383 k	-485 k	-411 k
Flux de trésorerie de financement	11,04 M	5,49 M	4,62 M	6,16 M	7,08 M
Variation nette de la trésorerie	4,66 M	-4,32 M	487 k	1,61 M	-1,07 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,96 M	-9,6 M	-3,49 M	-2,55 M	-5,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,96 M	-9,6 M	-3,49 M	-2,55 M	-5,11 M
Variation du fonds de roulement net	-221 k	98,53 k	-253 k	-554 k	453 k
Dette nette émise (remboursée)	-93 k	70 k	-	-	-38,09 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,77	-2,88	-2,55	-60,88	-88,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,84	-2,93	-2,59	-71,28	-104,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,54	-4,69	-4,14	-114,3	-171,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,54	-4,69	-4,14	-114,3	-171,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,3 k	12,3 k	1,34 k	413,93	467,81
Marge d’EBITDA %	-2,22 k	-14,52 k	-1,72 k	-2,98 k	-3,63 k
Marge EBITA %	-2,31 k	-15,53 k	-1,81 k	-3,01 k	-3,64 k
Marge d'EBIT %	-2,31 k	-15,53 k	-1,81 k	-3,01 k	-3,64 k
Marge des activités poursuivies %	-2,31 k	-15,53 k	-1,81 k	-3,01 k	-3,65 k
Marge nette %	-2,31 k	-15,53 k	-1,81 k	-3,01 k	-3,65 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,31 k	-15,53 k	-1,81 k	-3,01 k	-3,65 k
Marge nette normalisée %	-1,44 k	-9,71 k	-1,13 k	-1,88 k	-2,28 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,92 k	-152 k	-6,09 k	-1,46 k	-2,27 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,92 k	-152 k	-6,09 k	-1,46 k	-2,27 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,03	0,04
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0,88	0,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,37	18,03	10,66	5,13	7,2
Quick Ratio	16,36	17,89	10,64	5,12	7,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,07	-2,8	-1,73	-3,77	-11,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,39	4,38
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,38	4,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	2,92
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	2,79
Dette totale / Total de l'actif	2,69	0,91	1,46	18,91	15,42
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,88 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,86 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,87 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0	-0,02
Dette nette / EBITDA	13,93	4,08	4,28	1,12	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,26	0,37	0,95	1,12	0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-84,38	-75,77	811,5	203,88	29,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-84,38	-75,77	811,5	203,88	29,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,38	58,37	7,75	12,55	58,14
EBITA, 1 an Croissance en %	19,03	63,16	6,39	12,28	56,54
EBIT, 1 an Croissance %	19,03	63,16	6,39	12,28	56,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,03	63,16	6,39	12,28	56,43
Résultat net, Croissance 1 an	19,03	63,16	6,39	12,28	56,43
Résultat net normalisé sur 1 an	19,03	63,16	6,39	12,28	56,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,38	33,19	-19,33	-25,04	14,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	134,96	84,15	18,59	-3,46	85,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	135,72	23,32	17,33	40,66	-15,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	132,83	25,57	16,68	25,29	-12,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	132,83	25,57	16,68	25,29	-12,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,36	9,22	15,92	10,28	80,36
CAPEX, Croissance 1 an	138,2	57,88	-62,62	-60,92	27,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	99,25	61,15	-63,6	7,13	99,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	99,25	61,15	-63,6	7,13	99,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-45,27	-80,55	48,61	426,29	98,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-45,27	-80,55	48,61	426,29	98,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,96	36,34	30,63	138,38	32,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,41	39,36	31,76	131,6	32,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,41	39,36	31,76	131,6	32,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,41	39,36	31,76	131,6	32,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,41	39,36	31,76	131,6	32,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,41	39,36	31,76	131,6	32,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,83	8,03	3,65	64,79	-7,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	118,27	108,01	47,78	-90,04	33,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	80,24	70,49	20,29	-48,16	8,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	82,17	70,99	21,04	-53,1	4,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	82,17	70,99	21,04	-53,1	4,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,51	1,13	12,52	174,14	40,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	116,61	93,93	-23,18	-94,9	-22,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	141,11	79,19	-23,41	-48,43	46,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	141,11	79,19	-23,41	-48,43	46,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-58,29	-29,87	88,63	229,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-58,29	-29,87	88,63	229,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	65,66	11,09	26,05	108	107,41
EBITA, 3 ans CAGR %	21,44	13,44	27,37	106,08	103,17
EBIT, 3 ans CAGR %	21,44	13,44	27,37	106,08	103,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,87	13,44	27,37	106,08	103,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,87	13,44	27,37	106,08	103,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,44	13,44	27,37	106,08	103,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,56	-19	-1,99	53,5	46,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	189,81	106,25	72,48	-73,66	-73,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	224,5	58,82	50,53	-30,8	-39,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	280,79	60,92	50,54	-34,88	-42,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	280,79	60,92	50,54	-34,88	-42,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	81,47	32,24	5,84	101,72	138,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	201,34	94,94	12,02	-83,99	-84,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	110,8	5,34	-24,6	-18,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	110,8	5,34	-24,6	-18,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,99	6,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,99	6,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	50,64	50,77	75,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-	346,7	25,46	50,92	74,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	346,7	25,46	50,92	74,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	346,7	34,21	50,92	74,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	346,7	34,21	50,92	74,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	346,63	25,46	50,92	74,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-41,07	7,61	29,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	148,23	121,37	-38,64	-39,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	157,11	118,18	1,49	-8,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	162,47	140,76	-1,73	-10,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	162,47	140,76	-1,73	-10,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	304,82	49,89	77,02	69,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	74,43	-54,61	-56,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,03	11,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,03	11,3