Flux de Trésorerie XSpring Capital

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XPG

TH0472B10Z01

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^THB	+2,04%		-.--%	+16,28%

14/05	XSpring Capital Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
24/02	XSpring Capital Public Company Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: XSPRING CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	30,31 M	154 M	506 M	617 M	669 M
Intérêts payés, total	6,13 M	6,03 M	3,55 M	3,3 M	2,78 M
Revenus nets d'intérêts	24,18 M	148 M	502 M	613 M	666 M
Négociations et transactions pour compte propre	-	-	-	-	-
Asset Management Fee	67,63 M	36,67 M	87,17 M	190 M	287 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	51,03 M	-106 M	16,36 M	35,81 M	42,05 M
Autres recettes, total	1,63 M	7,2 M	12,52 M	39,52 M	20,02 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	144 M	85,54 M	618 M	878 M	1,01 Md
Provision pour pertes sur prêts	-14,86 M	11,31 M	91,63 M	104 M	150 M
Total Chiffre d'affaires	159 M	74,23 M	527 M	774 M	865 M
Salaires et autres avantages sociaux	132 M	186 M	273 M	338 M	341 M
Coût des services fournis, total	24,54 M	23,14 M	33,23 M	60,57 M	76,92 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	122 M	110 M	152 M	180 M	213 M
Total des dépenses de fonctionnement	278 M	319 M	459 M	579 M	631 M
Résultat d'Exploitation	-119 M	-245 M	67,94 M	195 M	234 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	203 M	82,95 M	59,47 M	29,59 M	6,49 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	83,82 M	-162 M	127 M	225 M	240 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,91 M	-5 M	28,2 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,31 M	783 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	83,22 M	-166 M	127 M	225 M	240 M
Charge d'impôt	-4,9 M	5,05 M	21,35 M	63,74 M	59,74 M
Résultat des activités poursuivies	88,12 M	-171 M	106 M	161 M	181 M
Résultat net part du groupe	88,12 M	-171 M	106 M	161 M	181 M
Résultat net	88,12 M	-171 M	106 M	161 M	181 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	88,12 M	-171 M	106 M	161 M	181 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	88,12 M	-171 M	106 M	161 M	181 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,02	0,01	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,02	0,01	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,11 Md	9,3 Md	9,41 Md	10,35 Md	10,7 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,02	0,01	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	0,01	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,17 Md	10,14 Md	9,66 Md	10,35 Md	10,7 Md
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01
Dividende par action	-	-	-	-	0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	151 M	91,57 M	622 M	882 M	1,02 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-5,88	-3,04	16,75	28,38	24,86
Total des impôts courants	412 k	1,4 M	35,93 M	57,15 M	39,11 M
Total des impôts différés	-5,31 M	3,65 M	-14,58 M	6,59 M	20,63 M
Résultat net normalisé	52,39 M	-101 M	79,63 M	140 M	150 M
Provisions de pension	509 k	84,57 k	200 k	328 k	319 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 Md	763 M	438 M	592 M	239 M
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	-	-	-	-	81,26 M
Créances clients, total	118 M	274 M	1,15 Md	979 M	913 M
Autres créances	168 M	202 M	2,16 Md	4,4 Md	3,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	60,77 M	112 M	122 M	127 M	128 M
Amortissements cumulés	-31,65 M	-26,48 M	-48,05 M	-66,87 M	-84,07 M
Immobilisations corporelles nettes	29,12 M	85,64 M	73,9 M	59,85 M	43,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	129 M	262 M	267 M	227 M	212 M
Investissements en titres de créance et de participation	797 M	1,4 Md	2,79 Md	2,27 Md	1,41 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,71 Md	6,09 Md	2,13 Md	1,26 Md	4,39 Md
Autres actifs à court terme, total	19,4 M	77,11 M	316 M	625 M	351 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	66,23 M	52,86 M	127 M	126 M	142 M
Charges différées à long terme	1,6 M	6,02 M	5,94 M	6,11 M	6,26 M
Autres actifs à long terme, total	1,75 Md	1,65 Md	1,71 Md	1,75 Md	1,46 Md
Total des actifs	10,92 Md	10,86 Md	11,17 Md	12,29 Md	12,29 Md
Passifs
Comptes à payer, total	28,84 k	61,9 M	915 k	916 k	5,18 M
Charges à payer, total	43,45 M	29,95 M	50,16 M	70,68 M	72,69 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	3,46 M
Part à court terme des contrats de location	6,5 M	13,04 M	15,06 M	14,2 M	15,4 M
Dette à long terme	75 M	75 M	75 M	75 M	75 M
Contrats de location à long terme	10,54 M	55,61 M	44,71 M	30,73 M	17,63 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	32,18 M	28,95 M	517 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	199 M	13,88 M	9,55 M	21,34 M	27,9 M
Recettes non acquises Non courantes	148 M	148 M	148 M	148 M	148 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,1 M	7,55 M	12,38 M	13,94 M	18,39 M
Autres passifs non courants	21,31 M	18,5 M	13,57 M	19,67 M	6,67 M
Total du passif	512 M	424 M	402 M	424 M	391 M
Actions ordinaires, total	4,45 Md	4,68 Md	4,76 Md	5,35 Md	5,35 Md
Primes d'émissions d'actions	5,99 Md	6,14 Md	6,18 Md	6,56 Md	6,56 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	114 M	-57,74 M	48,35 M	213 M	396 M
Résultat global et autres	-153 M	-319 M	-227 M	-257 M	-406 M
Total des fonds propres ordinaires	10,4 Md	10,44 Md	10,76 Md	11,86 Md	11,9 Md
Total des capitaux propres	10,4 Md	10,44 Md	10,76 Md	11,86 Md	11,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,92 Md	10,86 Md	11,17 Md	12,29 Md	12,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,94 Md	9,36 Md	9,52 Md	10,7 Md	10,7 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,94 Md	9,36 Md	9,52 Md	10,7 Md	10,7 Md
Actif net par action	1,16	1,12	1,13	1,11	1,11
Actif corporel net	10,28 Md	10,18 Md	10,5 Md	11,64 Md	11,69 Md
Actif corporel net par action	1,15	1,09	1,1	1,09	1,09
Total de la dette	92,04 M	144 M	135 M	120 M	111 M
Dette relative aux PBO non financés	8,1 M	7,55 M	12,38 M	13,94 M	18,39 M
Dette nette	-7,75 Md	-6,71 Md	-2,43 Md	-1,73 Md	-4,6 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,73 Md	1,6 Md	1,66 Md	1,64 Md	1,41 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	88,12 M	-171 M	106 M	161 M	181 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	9,93 M	19,48 M	21,57 M	20,92 M	20,71 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	9,93 M	19,48 M	21,57 M	20,92 M	20,71 M
Amortissement des charges différées, total	2,58 M	8,69 M	29,49 M	61,9 M	65,14 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	1,91 M	5 M	-	-	23,59 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,33 M	9,94 M	33,1 M	22,15 M	-74,5 M
Total des dépréciations d'actifs	-1,31 M	-1,24 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-14,86 M	11,84 M	91,37 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-203 M	-82,95 M	-59,47 M	-29,59 M	-6,49 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	104 M	150 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-6,11 Md	626 M	2,05 Md	910 M	-2,56 Md
Variation des créances	39,57 M	3,58 M	-17,41 M	4,75 M	-24,6 M
Variation des dettes fournisseurs	-765 k	-15,75 k	-	-	-5,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	103 M	-440 M	-1,02 Md	-2,3 Md	1,49 Md
Autres activités opérationnelles	-26,15 M	-120 M	-461 M	-531 M	-35,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,13 Md	-130 M	774 M	-1,57 Md	-792 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,88 M	-17,74 M	-2,8 M	-7,65 M	-1,83 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,55 M	32 k	-	-	26,58 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-114 M	-155 M	-34,62 M	-19,61 M	-47,24 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-563 M	-702 M	454 M	428 M	399 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-163 M	45,59 M	-1,94 Md	-	-
Autres activités d'investissement, total	80,83 M	239 M	316 M	377 M	106 M
Flux de trésorerie d'investissement	-763 M	-590 M	-1,21 Md	777 M	456 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	233 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	233 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-335 M	-15,48 M	-16,28 M	-17 M	-16,5 M
Total de la dette remboursée	-335 M	-15,48 M	-16,28 M	-17 M	-16,5 M
Émission d'actions ordinaires	7,83 Md	373 M	126 M	965 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,72 Md	358 M	110 M	948 M	-16,5 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-47,29 k
Variation nette de la trésorerie	835 M	-362 M	-326 M	154 M	-352 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,58 M	3,02 M	2,52 M	64,3 M	104 M
Dette nette émise / remboursée	-102 M	-15,48 M	-16,28 M	-17 M	-16,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,27	-1,57	0,96	1,37	1,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,36	-1,64	1	1,42	1,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,36	-1,64	1	1,42	1,52
Analyse des marges
Marge brute %	95,76	89,8	95,95	93,57	92,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	93,83	271,62	54,17	45,08	40,67
Marge des activités poursuivies %	55,31	-230,54	20,15	20,78	20,89
Marge nette %	55,31	-230,54	20,15	20,78	20,89
Net Avail. Pour la marge commune %	55,31	-230,54	20,15	20,78	20,89
Marge nette normalisée %	32,88	-136,28	15,12	18,13	17,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0,05	0,07	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	32,71	62,36	57,39	57,74	71,98
Quick Ratio	32,63	61,71	54,46	53,14	69,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-24,6	-1,1	7,18	-11,54	-6,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,88	1,38	1,25	1,01	0,94
Dette totale / Capital total	0,88	1,36	1,24	1	0,93
Dette à long terme / Capitaux propres	0,82	1,25	1,11	0,89	0,78
Dette à long terme / Capital total	0,81	1,23	1,1	0,88	0,77
Dette totale / Total de l'actif	4,69	3,9	3,6	3,45	3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,37	-53,41	609,34	47	11,7
Résultat brut, Croissance 1 an	51,27	-56,31	657,89	43,36	10,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-630,29	-294,2	-162	51,6	12,27
Résultat net, Croissance 1 an	-630,29	-294,2	-162	51,6	12,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,43 k	-293,1	-178,72	76,21	7,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-199,54	-300	-159,79	40,91	8,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	304,91	0,34	3,11	10,22	0,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	269,2	-0,49	2,79	10,05	0,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	313,41	-0,95	3,14	10,87	0,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,9 k	-97,88	-695,16	35,8	-49,59
CAPEX, Croissance 1 an	-36,46	201,8	-84,21	173,21	-76,06
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,62	-22,97	81,79	222,91	28,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,06	-18,71	81,96	229,62	25,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,09	220,91	9,73	-3,05	30,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,09	220,91	9,73	-3,05	30,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,23	406,53	23,29	17,79	37,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,81	41,1	4,88	-8,21	23,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	100,78	101,57	1,71	6,6	5,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,52	91,68	1,14	6,35	4,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	102,31	102,36	1,07	6,93	5,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	433,22	-7,82	-64,44	247,47	-17,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,42	38,48	-30,97	-34,32	-19,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,27	-33,54	61,46	69,36	126,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,77	-35,74	71,09	68,06	128,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,37	28,14	85,52	22,21	1,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,37	28,14	85,52	22,21	1,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,21	27,2	172,33	38,89	14,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,43	-26,9	3,07	15,73	-2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,77	59,33	61,2	4,47	4,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	57,9	54,51	55,73	4,02	4,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	72,95	59,45	61,64	4,24	4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	164,69	-15,47	71,65	-36,47	82,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,95	30,26	-32,85	9,19	-53,09
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,55	-21,15	21,38	25,08	47,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,88	-22,48	20,24	23,59	51,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,24	76,92	-11,54	14,61	61,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,24	76,92	-11,54	14,61	61,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,64	2,38	-14,65	23,35	107,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,49	21,51	-40,68	-21,26	10,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,22	34,67	39,29	35,67	35,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,73	27,59	32,13	33,07	32,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,94	33,99	39,51	35,9	36,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	71,63	14,12	18,58	48,79	38,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	53,34	25,35	2,29	-0,95	-27,67
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-