Bilan Xspray Pharma AB

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Recherche biotechnologique et médicale

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15,60 ^SEK	+3,31%		+5,77%	-49,89%

26/06	Mildef progresse après un contrat, l'indice OMXS30 recule de 0,9 %	FW
26/06	Baisse à la Bourse de Stockholm, Orrön progresse après un nouvel accord	FW

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Données Financières Publiées: XSPRAY PHARMA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	2,47 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,47 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	2,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,38 M	110 M	170 M	204 M	151 M
Dépenses de R&D	38,57 M	22,22 M	40,26 M	79,36 M	10,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-438 k	-29,06 M	-	-253 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	96,95 M	131 M	181 M	283 M	162 M
Résultat d'Exploitation	-96,95 M	-131 M	-181 M	-283 M	-159 M
Intérêts payés, total	-4 k	-12 k	-675 k	-1,93 M	-16,85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,26 M	1,42 M	2,72 M	3,3 M	2,22 M
Charges d'intérêt nettes	1,26 M	1,4 M	2,05 M	1,37 M	-14,64 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-1,69 M	-969 k	-3,79 M	2,22 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-96,7 M	-132 M	-180 M	-286 M	-172 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-15 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-96,7 M	-132 M	-180 M	-286 M	-172 M
Charge d'impôt	-	-	-17 k	-151 k	-104 k
Résultat des activités poursuivies	-96,7 M	-132 M	-180 M	-286 M	-171 M
Résultat net part du groupe	-96,7 M	-132 M	-180 M	-286 M	-171 M
Résultat net	-96,7 M	-132 M	-180 M	-286 M	-171 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-96,7 M	-132 M	-180 M	-286 M	-171 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-96,7 M	-132 M	-180 M	-286 M	-171 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,03	-6,25	-6,76	-8,62	-4,46
BPA de base - Activités poursuivies	-5,03	-6,25	-6,76	-8,62	-4,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,24 M	21,07 M	26,59 M	33,14 M	38,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,03	-6,25	-6,76	-8,62	-4,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,03	-6,25	-6,76	-8,62	-4,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,24 M	21,07 M	26,59 M	33,14 M	38,45 M
BPA de base normalisé	-3,14	-3,91	-4,22	-5,39	-2,79
BPA dilué normalisé	-3,14	-3,91	-4,22	-5,39	-2,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	-89,06 M	-123 M	-174 M	-278 M	-157 M
EBITA	-96,95 M	-131 M	-181 M	-283 M	-159 M
EBIT	-96,95 M	-131 M	-181 M	-283 M	-159 M
EBITDAR	-88,6 M	-122 M	-173 M	-276 M	-155 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,01	0,05	0,06
Résultat net normalisé	-60,44 M	-82,29 M	-112 M	-179 M	-107 M
Intérêts sur la dette à long terme	511 k	863 k	1,08 M	2,76 M	1,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	38,57 M	22,22 M	40,26 M	79,36 M	10,75 M
Charges locatives nettes, total	464 k	584 k	1,17 M	1,85 M	1,83 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,66 k	20,92 k	326 k	346 k	1,78 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	460 k	563 k	848 k	1,5 M	46,22 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	272 M	120 M	166 M	208 M	154 M
Total des liquidités et VMP	272 M	120 M	166 M	208 M	154 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	2,5 M	2,58 M	4,16 M	4,02 M	3,84 M
Total des créances	2,5 M	2,58 M	4,16 M	4,02 M	3,84 M
Stocks	6,2 M	8,55 M	43,78 M	20,34 M	22,3 M
Dépenses payées d'avance	1,48 M	927 k	3,57 M	2,48 M	3,01 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-1 k	-	1 k	1 k
Total de l'actif circulant	282 M	132 M	218 M	235 M	183 M
Immobilisations corporelles brutes	70,53 M	98,87 M	147 M	125 M	118 M
Amortissements cumulés	-25,93 M	-34,27 M	-39,39 M	-45,91 M	-46,54 M
Immobilisations corporelles nettes	44,6 M	64,6 M	108 M	79,18 M	70,99 M
Investissements à long terme	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	296 M	386 M	437 M	479 M	512 M
Autres actifs à long terme, total	-	3 M	3,02 M	3,17 M	3,27 M
Total des actifs	623 M	585 M	765 M	796 M	769 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,86 M	14,79 M	12,47 M	17,08 M	3,32 M
Charges à payer, total	10,3 M	11,41 M	16,31 M	18,63 M	11,85 M
Emprunts à court terme	-	-	-	96 M	-
Part à court terme des contrats de location	2,05 M	1,57 M	4,86 M	5,11 M	5,36 M
Autres passifs à court terme	752 k	1,09 M	6,26 M	9,31 M	1,13 M
Total du passif circulant	29,97 M	28,85 M	39,9 M	146 M	21,66 M
Dette à long terme	-	-	-	-	121 M
Contrats de location à long terme	1,18 M	560 k	31,95 M	27,11 M	21,72 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	31,15 M	29,41 M	71,85 M	173 M	165 M
Actions ordinaires, total	20,68 M	22,68 M	31,25 M	37,14 M	41,74 M
Primes d'émissions d'actions	813 M	907 M	1,22 Md	1,43 Md	1,57 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-242 M	-374 M	-554 M	-840 M	-1,01 Md
Résultat global et autres	-	-	-1 k	998 k	554 k
Total des fonds propres ordinaires	592 M	556 M	693 M	623 M	605 M
Total des capitaux propres	592 M	556 M	693 M	623 M	605 M
Total du passif et des capitaux propres	623 M	585 M	765 M	796 M	769 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,68 M	22,68 M	31,25 M	37,14 M	41,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,68 M	22,68 M	31,25 M	37,14 M	41,74 M
Actif net par action	28,61	24,52	22,19	16,78	14,49
Actif corporel net	592 M	556 M	693 M	623 M	605 M
Actif corporel net par action	28,61	24,52	22,19	16,78	14,49
Total de la dette	3,23 M	2,13 M	36,81 M	128 M	148 M
Dette nette	-269 M	-118 M	-129 M	-80,02 M	-5,35 M
Dette relative aux contrats de location	3,71 M	4,67 M	9,39 M	14,79 M	14,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	6,2 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	1,53 M	40,8 M	17,7 M	20,47 M
Stocks de produits finis, total	-	7,02 M	2,98 M	2,63 M	1,83 M
Machines, total	46,96 M	49,82 M	50,03 M	51,5 M	47,97 M
Employés à temps plein	23	27	26	27	25

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-96,7 M	-132 M	-180 M	-286 M	-171 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,87 M	9,53 M	9,19 M	8,55 M	5,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,87 M	9,53 M	9,19 M	8,55 M	5,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	31,23 M	-	5 k	22,77 M	-
Autres activités d'exploitation, total	620 k	15,53 M	-1,23 M	27,25 M	3,13 M
Variation des créances	-5,71 M	-2,94 M	-4,11 M	1,34 M	-400 k
Variation des stocks	-	-	-35,23 M	-6,02 M	-1,96 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,09 M	-633 k	7,76 M	9,28 M	-28,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-51,61 M	-110 M	-203 M	-222 M	-193 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,31 M	-24,47 M	-2,69 M	-4,38 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-94,65 M	-104 M	-49,86 M	-37,76 M	-29,19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-9,85 M	-7,06 M	-13,33 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-106 M	-135 M	-65,88 M	-42,14 M	-29,19 M
Dette à long terme émise, total	-	-	45 M	96 M	120 M
Total de la dette émise	-	-	45 M	96 M	120 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,15 M	-2,13 M	-1,65 M	-4,89 M	-105 M
Total de la dette remboursée	-2,15 M	-2,13 M	-1,65 M	-4,89 M	-105 M
Émission d'actions ordinaires	99,88 M	100 M	298 M	235 M	161 M
Autres activités de financement, total	5,98 M	-4,06 M	-25,68 M	-20,4 M	-7,7 M
Flux de trésorerie de financement	104 M	93,81 M	316 M	306 M	168 M
Ajustements des taux de change	-	-	-306 k	334 k	-435 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-53,72 M	-152 M	46,14 M	41,93 M	-54,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 k	147 k	1,17 M	2,91 M	13,62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-142 M	-203 M	-188 M	-177 M	-165 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-142 M	-203 M	-188 M	-176 M	-154 M
Variation du fonds de roulement net	-5,32 M	2,51 M	31,69 M	-34,67 M	31,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,15 M	-2,13 M	43,35 M	91,11 M	14,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,87	-13,59	-16,73	-22,67	-12,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,25	-14,24	-17,54	-23,9	-13,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,47	-22,94	-28,76	-43,38	-27,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,47	-22,94	-28,76	-43,38	-27,93
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	6,13 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-6,35 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-6,45 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-6,45 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-6,95 k
Marge nette %	-	-	-	-	-6,95 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-6,95 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-4,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-6,68 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-6,25 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,41	4,58	5,46	1,61	8,44
Quick Ratio	9,16	4,25	4,27	1,45	7,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,72	-3,82	-5,09	-1,52	-8,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,55	0,38	5,31	20,58	24,54
Dette totale / Capital total	0,54	0,38	5,04	17,07	19,71
Dette à long terme / Capitaux propres	0,2	0,1	4,61	4,35	23,66
Dette à long terme / Capital total	0,2	0,1	4,37	3,61	18,99
Dette totale / Total de l'actif	5	5,02	9,39	21,76	21,41
EBIT / Charges d'intérêt	-24,24 k	-10,95 k	-267,8	-146,83	-9,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-22,02 k	-10,15 k	-254,18	-142,4	-9,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-22,35 k	-12,19 k	-258,17	-144,67	-9,11
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,21	-0,47	-0,97
Dette nette / EBITDA	3,05	0,97	0,75	0,29	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,01	-0,21	-0,46	-0,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,01	0,81	0,74	0,29	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	89,7	38,15	41,64	59,38	-43,64
EBITA, 1 an Croissance en %	80,73	35,51	37,59	56,69	-43,82
EBIT, 1 an Croissance %	80,73	35,51	37,59	56,69	-43,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	84,5	36,17	36,45	58,92	-39,95
Résultat net, Croissance 1 an	84,5	36,17	36,45	58,92	-39,95
Résultat net normalisé sur 1 an	84,11	36,17	36,47	58,98	-39,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	64,92	24,25	8,16	27,51	-48,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	37,96	411,94	-53,55	9,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,53	44,85	66,63	-26,44	-10,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,91	-6,02	30,72	4,06	-3,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,57	-6,04	24,71	-10,14	-2,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,57	-6,04	24,71	-10,14	-2,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,98	113,5	84,5	9,39	-13,13
CAPEX, Croissance 1 an	-71,28	1,76 k	-89	62,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	16,36	42,85	-7,35	-5,99	-7,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,36	42,85	-7,55	-6,42	-12,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,76	61,88	39,88	50,25	-5,22
EBITA, 2 ans CAGR %	45,63	56,5	36,55	46,83	-6,17
EBIT, 2 ans CAGR %	45,56	56,5	36,55	46,83	-6,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,35	58,5	36,31	47,26	-2,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,35	58,5	36,31	47,26	-2,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,34	58,33	36,32	47,29	-2,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,27	43,15	15,93	17,44	-18,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	165,76	54,2	-28,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,81	23,05	55,36	10,71	-18,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,69	-1,66	10,84	16,63	0,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,83	-2,31	8,25	5,86	-6,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,83	-2,31	8,25	5,86	-6,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,77	51,83	98,47	42,06	-2,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-76,16	131,33	43,19	-57,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,1	28,93	15,05	-6,67	-6,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,12	28,93	14,92	-6,99	-9,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	68,51	43,18	54,83	46,1	8,36
EBITA, 3 ans CAGR %	63,3	42,18	49,92	42,95	6,6
EBIT, 3 ans CAGR %	62,39	42,13	49,92	42,95	6,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,17	42,22	50,78	43,46	9,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,17	42,22	50,78	43,46	9,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,34	42,22	50,68	43,49	9,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,58	27,58	30,38	19,67	-10,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,58	37,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,1	14,51	36,13	21,09	3,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,85	13,47	8,13	8,53	9,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,18	14,16	5,98	1,74	2,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,17	14,16	5,98	1,74	2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,74	47,64	62,02	62,72	20,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-55,59	1,93	-16,18	49,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,61	24,41	15,48	7,56	-6,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,62	24,42	15,4	7,31	-8,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	92,2	57,72	56,42	45,97	27,23
EBITA, 5 ans CAGR %	92,34	57,87	52,02	44,02	24,29
EBIT, 5 ans CAGR %	88,63	57	51,51	43,99	24,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	88,19	56,97	50,72	44,21	26,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	88,19	56,97	50,72	44,21	26,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	88,19	56,97	50,82	44,23	26,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	50,82	29,16	31,81	23,42	7,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	147,48	92,23	50,96	12,97	10,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	64,4	29,39	19,62	14,73	4,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	66,91	29,07	18,11	10,77	0,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	66,34	29	18,11	10,77	0,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	96,89	56,71	62,85	45,38	32,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,63	54,61	-29,07	-28,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	48,32	46,18	27,54	10,89	6,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,38	46,18	27,49	10,75	4,72