Flux de Trésorerie Xplore Resources Corp.

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CA98421G2080

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:09:38 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	0,00%		0,00%	-50,00%

11/06	Xplore Resources Corp. annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration	CI
28/05	Xplore Resources Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: XPLORE RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	171 k	195 k	96,13 k	782 k	643 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	7,48 k	45,38 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	68,4 k	2 k	-	249 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	296 k	652 k	630 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	239 k	204 k	437 k	1,68 M	1,27 M
Résultat d'Exploitation	-239 k	-204 k	-437 k	-1,68 M	-1,27 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-25,64 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,12 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-25,64 k	1,12 k
Autres produits non opérationnels	-385 k	7,39 k	-19,84 k	-126 k	-128 k
EBT, hors éléments non courants	-624 k	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M
EBT, elements non courants inclus	-624 k	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M
Résultat des activités poursuivies	-624 k	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M
Résultat net part du groupe	-624 k	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M
Résultat net	-624 k	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-624 k	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-624 k	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,01	-0,03	-0,07	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,03	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,7 M	15,2 M	15,64 M	25,54 M	52,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,03	-0,07	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,03	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,7 M	15,2 M	15,64 M	25,54 M	52,3 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,02	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,02	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-142 k	-1,03 M	-643 k
EBITA	-239 k	-204 k	-437 k	-1,68 M	-1,27 M
EBIT	-239 k	-204 k	-437 k	-1,68 M	-1,27 M
EBITDAR	-	-	-	-1 M	-595 k
Résultat net normalisé	-390 k	-123 k	-286 k	-1,15 M	-875 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	105 k	58,42 k	16,53 k	-	-
Dépense de marketing	105 k	58,42 k	16,53 k	-	-
Dépenses générales et administratives	62,97 k	132 k	79,6 k	752 k	595 k
Frais d'exploration et de forage	-	7,48 k	45,38 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	30 k	48 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	68,4 k	2 k	-	249 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	68,4 k	2 k	-	249 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	723 k	303 k	53,48 k	436 k	3,88 k
Total des liquidités et VMP	723 k	303 k	53,48 k	436 k	3,88 k
Autres créances	35,86 k	82,82 k	25,61 k	91,92 k	29,5 k
Total des créances	35,86 k	82,82 k	25,61 k	91,92 k	29,5 k
Dépenses payées d'avance	49,33 k	31,46 k	51,8 k	233 k	137 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	398 k
Total de l'actif circulant	808 k	417 k	131 k	761 k	568 k
Immobilisations corporelles brutes	543 k	986 k	815 k	1,59 M	1,52 M
Immobilisations corporelles nettes	543 k	986 k	815 k	1,59 M	1,52 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	789 k	-
Total des actifs	1,35 M	1,4 M	946 k	3,14 M	2,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	42,23 k	77,56 k	60,11 k	132 k	297 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,62 k	168 k
Total du passif circulant	42,23 k	77,56 k	60,11 k	134 k	464 k
Total du passif	42,23 k	77,56 k	60,11 k	134 k	464 k
Actions ordinaires, total	1,97 M	2,37 M	2,39 M	6,07 M	6,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-940 k	-1,13 M	-1,51 M	-3,34 M	-4,71 M
Résultat global et autres	277 k	87,6 k	10,08 k	274 k	249 k
Total des fonds propres ordinaires	1,31 M	1,33 M	886 k	3 M	1,62 M
Total des capitaux propres	1,31 M	1,33 M	886 k	3 M	1,62 M
Total du passif et des capitaux propres	1,35 M	1,4 M	946 k	3,14 M	2,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,03 M	15,53 M	15,68 M	52,07 M	52,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,55 M	15,53 M	15,68 M	52,07 M	52,6 M
Actif net par action	0,1	0,09	0,06	0,06	0,03
Actif corporel net	1,31 M	1,33 M	886 k	3 M	1,62 M
Actif corporel net par action	0,1	0,09	0,06	0,06	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-723 k	-303 k	-53,48 k	-436 k	-3,88 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	240 k	384 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-624 k	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	296 k	652 k	630 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	296 k	652 k	630 k
Rémunération à base d'actions (CF)	68,4 k	2 k	-	249 k	-
Autres activités d'exploitation, total	366 k	-	-	25,64 k	-
Variation des créances	-25,39 k	-46,96 k	57,21 k	-66,31 k	62,42 k
Variation des dettes fournisseurs	-71,48 k	35,33 k	-27,45 k	26,15 k	266 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-49,33 k	47,87 k	-20,34 k	-225 k	96,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-336 k	-158 k	-152 k	-1,17 M	-345 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-128 k	-396 k	-97,29 k	-1,66 M	-504 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	417 k
Flux de trésorerie d'investissement	-128 k	-396 k	-97,29 k	-1,66 M	-86,76 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	40 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	40 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-40,62 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-40,62 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,01 M	134 k	-	3,28 M	-
Autres activités de financement, total	177 k	-	-	-62,52 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,18 M	134 k	-	3,22 M	-
Variation nette de la trésorerie	719 k	-420 k	-249 k	382 k	-432 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-325 k	-515 k	-55,32 k	-2 M	-579 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-325 k	-515 k	-55,32 k	-1,99 M	-579 k
Variation du fonds de roulement net	116 k	-6,24 k	-19,42 k	174 k	-91,02 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-621	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,61	-9,26	-23,28	-51,55	-30,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,13	-9,68	-24,73	-54,12	-34,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-83,99	-14,93	-41,36	-94,42	-60,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-83,99	-14,93	-41,36	-94,42	-60,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,14	5,38	2,18	5,67	1,22
Quick Ratio	17,98	4,97	1,32	3,93	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,95	-2,04	-2,53	-8,75	-0,74
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,12	5,53	6,36	4,27	22,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-65,67	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-40,23	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-105,11	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,38	0,42	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,22	0,16	0
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	725,49	-37,69
EBITA, 1 an Croissance en %	37,91	-14,68	114,39	300,05	-24,43
EBIT, 1 an Croissance %	37,91	-14,68	114,39	300,05	-24,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	240,04	-68,47	132,54	301,49	-23,76
Résultat net, Croissance 1 an	240,04	-68,47	132,54	301,49	-23,76
Résultat net normalisé sur 1 an	240,05	-23,68	132,54	301,49	-23,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	93,19	-53,1	20	145,92	-62,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	121,73	81,61	-17,38	94,84	-36,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	430,6	3,84	-32,6	231,74	-33,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	644,65	1,26	-33,19	239,11	-46,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	644,65	1,26	-33,19	239,11	-46,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	213,34	-52,78	-4,1	672,74	-70,62
CAPEX, Croissance 1 an	-20,98	209,07	-75,42	1,61 k	-69,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	59,35	58,41	-89,26	4,35 k	-71,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	59,35	58,41	-89,26	4,32 k	-70,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	126,8
EBITA, 2 ans CAGR %	237,73	8,48	35,25	187,28	73,87
EBIT, 2 ans CAGR %	237,73	8,48	35,25	187,28	73,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	330,23	3,55	-14,37	205,55	74,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	330,23	3,55	-14,37	205,55	74,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	330,23	3,55	33,22	205,55	74,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,79	-4,81	-24,98	69,59	-4,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	100,67	22,49	26,88	36,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	133,85	134,73	-16,34	49,53	48,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	134,02	174,6	-17,75	50,52	35,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	134,02	174,6	-17,75	50,52	35,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	225,26	21,64	-32,71	172,23	50,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	56,27	-12,83	105,03	127,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	158,25	58,88	-58,75	97,27	258,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	158,25	58,88	-58,75	96,48	258,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	19,45	113,5	36,13	91,67	84,07
EBIT, 3 ans CAGR %	19,45	113,5	36,13	91,67	84,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,42	80,05	35,6	43,32	92,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,42	80,05	35,6	43,32	92,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,42	80,05	35,6	92,43	92,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-3,8	2,83	10,49	2,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	49,29	42,99	15,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	777,54	78,41	54,86	32,41	14,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	413,09	77,01	71,43	31,89	6,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	413,09	77,01	71,43	31,89	6,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	70,95	12,37	51,82	29,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,64	135,09	8,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	119,43	-35,27	83,36	3,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	119,43	-35,27	82,87	3,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	25,54	140,41	48,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	25,54	140,41	48,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	26,66	122,47	50,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	26,66	122,47	50,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	26,66	122,47	50,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,69	-0,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	242,74	66,24	52,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	146,7	65,89	55,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	146,7	65,89	55,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,92	26,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	110,28	23,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	109,94	23,18