Ratios Financiers Xenora Minerals Limited

Actions

XRA

AU0000421117

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:10 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3350 ^AUD	-1,47%		-4,29%	+52,27%

23/09	Xenora Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
31/03	Xenora Minerals Limited nomme Sam Ekins au poste de mandataire social non exécutif, avec effet au 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: XENORA MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	4,14 k	238 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	4,14 k	238 k
Résultat Brut	-	-	-	4,14 k	238 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,43 M	1,27 M	1,41 M	910 k	683 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,81 M	1,85 M	3,51 M	5,92 M	343 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	1,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	30,54 k	46,28 k	96,55 k	77,29 k	18,42 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	58,89 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,34 M	3,17 M	5,02 M	6,91 M	2,24 M
Résultat d'Exploitation	-4,34 M	-3,17 M	-5,02 M	-6,9 M	-2 M
Intérêts payés, total	-2,83 k	-9,54 k	-21,65 k	-12,27 k	-11,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,38 k	107 k	114 k	32,55 k	117 k
Charges d'intérêt nettes	5,55 k	97,08 k	92,68 k	20,28 k	105 k
EBT, hors éléments non courants	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M	-1,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	23,44 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M	-1,88 M
Résultat des activités poursuivies	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M	-1,88 M
Résultat net part du groupe	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M	-1,88 M
Résultat net	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M	-1,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M	-1,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M	-1,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,97	-0,64	-0,51	-0,46	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,97	-0,64	-0,51	-0,46	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,45 M	4,82 M	9,65 M	14,93 M	56,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,98	-0,64	-0,51	-0,46	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,98	-0,64	-0,51	-0,46	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,45 M	4,82 M	9,65 M	14,93 M	56,37 M
BPA de base normalisé	-0,61	-0,4	-0,32	-0,29	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,61	-0,4	-0,32	-0,29	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,27 M	-3,15 M	-4,98 M	-1,82 M	-1,98 M
EBITA	-4,34 M	-3,17 M	-5,02 M	-6,9 M	-2 M
EBIT	-4,34 M	-3,17 M	-5,02 M	-6,9 M	-2 M
EBITDAR	-4,21 M	-3,08 M	-4,97 M	-1,82 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,71 M	-1,92 M	-3,08 M	-4,3 M	-1,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,83 k	9,54 k	21,65 k	12,27 k	11,72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	73,98 k	44,27 k	96,22 k	103 k	-
Dépense de marketing	73,98 k	44,27 k	96,22 k	103 k	-
Dépenses générales et administratives	412 k	591 k	558 k	303 k	303 k
Frais d'exploration et de forage	2,76 M	1,84 M	3,23 M	5,92 M	343 k
Charges locatives nettes, total	54,73 k	68,41 k	14,02 k	6,77 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	48,88 k	42,74 k	12,66 k	5,64 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,85 k	25,67 k	1,37 k	1,14 k	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	48,46 k	13,14 k	280 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	377 k	10,74 k	100 k	34,67 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	426 k	23,88 k	380 k	34,67 k	1,2 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,61 M	2,67 M	2,8 M	1,16 M	2,17 M
Total des liquidités et VMP	4,61 M	2,67 M	2,8 M	1,16 M	2,17 M
Créances clients, total	-	-	-	39,31 k	-
Autres créances	17,89 k	17,72 k	52,83 k	950	10,9 k
Total des créances	17,89 k	17,72 k	52,83 k	40,26 k	10,9 k
Dépenses payées d'avance	81,32 k	44,67 k	89,41 k	50,55 k	25,85 k
Liquidités soumises à restrictions	194 k	207 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	363 k	300 k	296 k
Total de l'actif circulant	4,9 M	2,94 M	3,31 M	1,55 M	2,5 M
Immobilisations corporelles brutes	5,95 M	6,16 M	13,53 M	8,86 M	8,82 M
Amortissements cumulés	-56,62 k	-60,12 k	-157 k	-108 k	-
Immobilisations corporelles nettes	5,89 M	6,1 M	13,38 M	8,75 M	8,82 M
Investissements à long terme	202 k	184 k	103 k	-	372 k
Autres actifs à long terme, total	-	112 k	-	-	-
Total des actifs	10,99 M	9,33 M	16,79 M	10,3 M	11,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	254 k	200 k	1,04 M	63,07 k	16,24 k
Charges à payer, total	115 k	152 k	193 k	168 k	47,11 k
Part à court terme des contrats de location	14,73 k	75,56 k	72,3 k	81,81 k	-
Autres passifs à court terme	187 k	97,31 k	163 k	287 k	189 k
Total du passif circulant	571 k	525 k	1,47 M	600 k	252 k
Contrats de location à long terme	-	154 k	81,81 k	-	-
Total du passif	571 k	679 k	1,56 M	600 k	252 k
Actions ordinaires, total	34,91 M	36,22 M	45,94 M	47,05 M	49,05 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,18 M	-27,98 M	-32,53 M	-39,45 M	-41,27 M
Résultat global et autres	693 k	405 k	1,83 M	2,1 M	3,66 M
Total des fonds propres ordinaires	10,42 M	8,65 M	15,23 M	9,7 M	11,45 M
Total des capitaux propres	10,42 M	8,65 M	15,23 M	9,7 M	11,45 M
Total du passif et des capitaux propres	10,99 M	9,33 M	16,79 M	10,3 M	11,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,5 M	5,13 M	14,4 M	46,68 M	60,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,5 M	5,13 M	14,4 M	17,42 M	60,9 M
Actif net par action	2,31	1,69	1,06	0,56	0,19
Actif corporel net	10,42 M	8,65 M	15,23 M	9,7 M	11,45 M
Actif corporel net par action	2,31	1,69	1,06	0,56	0,19
Total de la dette	14,73 k	230 k	154 k	81,81 k	0
Dette nette	-4,59 M	-2,44 M	-2,65 M	-1,08 M	-2,17 M
Dette relative aux contrats de location	438 k	547 k	112 k	54,18 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	45,74 k	178 k	177 k	171 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M	-1,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	30,54 k	46,28 k	96,55 k	77,29 k	18,42 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	58,89 k	-	-	5,05 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	89,43 k	46,28 k	96,55 k	5,13 M	18,42 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	428	-4,14 k	-23,44 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	426 k	23,88 k	380 k	34,67 k	1,2 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	50 k	-
Variation des créances	44,25 k	174	-35,12 k	12,57 k	29,36 k
Variation des dettes fournisseurs	290 k	-130 k	915 k	-858 k	-134 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,06 k	73,87 k	-3,74 k	13,6 k	-95,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,46 M	-3,06 M	-3,57 M	-2,5 M	-884 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-14,55 k	-1,75 M	-225 k	-37,5 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	6,82 k	68,02 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	568 k	-	-	123 k	-100 k
Autres activités d'investissement, total	-	-125 k	-156 k	63,2 k	2,24 k
Flux de trésorerie d'investissement	568 k	-140 k	-1,91 M	-32,47 k	-67,25 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,21 k	-24,85 k	-75,56 k	-72,3 k	-81,81 k
Total de la dette remboursée	-21,21 k	-24,85 k	-75,56 k	-72,3 k	-81,81 k
Émission d'actions ordinaires	1,02 M	1,42 M	6,05 M	984 k	2,12 M
Autres activités de financement, total	46,14 k	-130 k	-385 k	-19,21 k	-72,84 k
Flux de trésorerie de financement	1,05 M	1,26 M	5,59 M	893 k	1,97 M
Ajustements des taux de change	-	-	26,99 k	896	-7,11 k
Variation nette de la trésorerie	-1,85 M	-1,94 M	137 k	-1,64 M	1,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,83 k	9,54 k	21,65 k	12,27 k	11,72 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,3 M	-2,02 M	-3,71 M	-151 k	-289 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,3 M	-2,01 M	-3,69 M	-143 k	-282 k
Variation du fonds de roulement net	-899 k	83,26 k	-715 k	769 k	207 k
Dette nette émise (remboursée)	-21,21 k	-24,85 k	-75,56 k	-72,3 k	-81,81 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,16	-19,52	-24,02	-31,86	-11,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,84	-20,54	-25,86	-34,29	-11,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,57	-32,27	-41,26	-55,22	-17,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,57	-32,27	-41,26	-55,22	-17,73
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	21,99 k	287,45
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-44,06 k	-834,98
Marge EBITA %	-	-	-	-167 k	-842,73
Marge d'EBIT %	-	-	-	-167 k	-842,73
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-166 k	-788,76
Marge nette %	-	-	-	-166 k	-788,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-166 k	-788,76
Marge nette normalisée %	-	-	-	-104 k	-499,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-3,65 k	-121,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-3,46 k	-118,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,58	5,59	2,25	2,59	9,93
Quick Ratio	8,09	5,11	1,94	2	8,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,06	-5,83	-2,43	-4,17	-3,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,14	2,66	1,01	0,84	-
Dette totale / Capital total	0,14	2,59	1	0,84	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,78	0,54	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,74	0,53	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,2	7,28	9,26	5,82	2,16
EBIT / Charges d'intérêt	-1,53 k	-332,51	-231,86	-562,63	-170,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,5 k	-327,66	-227,4	-144,5	-169,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,5 k	-329,19	-308,19	-162,85	-172,52
Dette totale / EBITDA	-0	-0,07	-0,03	-0,05	-
Dette nette / EBITDA	1,08	0,78	0,54	0,61	1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,07	-0,02	-0,04	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,08	0,78	0,4	0,54	1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,92	-26,15	58,13	-63,41	11,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,81	-26,82	58,18	37,55	-71
EBIT, 1 an Croissance %	-23,81	-26,82	58,18	37,55	-71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,84	-28,96	60,15	39,73	-72,76
Résultat net, Croissance 1 an	-24,84	-28,96	60,15	39,73	-72,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,85	-28,96	60,15	39,73	-72,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,37	-34,73	-19,98	-9,74	-92,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,5	3,53	119,36	-34,6	0,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,4	-15,11	79,95	-38,65	13,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,47	-16,97	76,1	-36,33	18,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,47	-16,97	76,1	-36,33	18,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,04	-11,55	16,7	-29,94	-64,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	11,92 k	-87,13	-83,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,26	55,45	83,83	-95,93	88,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,3	55,2	83,71	-96,12	93,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,39	-25,54	8,06	-23,93	-36,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,48	-25,33	7,59	47,5	-36,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,48	-25,33	7,59	47,5	-36,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,7	-26,93	6,66	49,59	-38,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,7	-26,93	6,66	49,59	-38,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,77	-26,45	6,66	49,59	-37,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,01	-37,09	-27,73	-15,02	-74,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,82	0,99	50,7	19,77	-18,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,68	-16,77	23,6	5,07	-16,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,46	-19,25	20,92	5,89	-13,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,46	-19,25	20,92	5,89	-13,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,42	16,35	1,6	-9,58	-50,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-76,13	-	293,45	-85,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,12	-27,57	69,05	-72,64	-72,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,16	-27,68	68,86	-73,3	-72,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,33	11,16	-4,29	-24,68	-14,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,71	-13,82	-4,1	16,77	-14,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,71	-13,82	-4,1	16,77	-14,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,57	-15,42	-5,09	16,71	-15,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,57	-15,42	-5,09	16,71	-15,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,57	-14,24	-4,67	16,71	-14,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,66	-39,68	-31,84	-22,17	-62,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,55	12,21	30,79	14,09	13,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,32	15,47	7,62	-2,14	7,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,09	13,93	4,71	-2,36	9,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,09	13,93	4,71	-2,36	9,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,66	4,4	16,46	-10,24	-33,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	51,72	89,93	-	37,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,37	32,35	-1,2	-51,17	-47,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,4	32,31	-1,32	-51,99	-48,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	155,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	155,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	22,16	-5,99	-4,49	-18,98
EBITA, 5 ans CAGR %	19,78	14,73	-6,41	6,85	-18,85
EBIT, 5 ans CAGR %	19,78	14,73	-6,41	6,85	-18,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,99	14,63	-6,64	6,25	-20,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,99	14,63	-6,64	6,25	-20,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,99	14,63	-6,64	7,13	-19,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,77	-26,8	-41,14	-30,82	-53,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,06	-9,12	13,13	15,18	8,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,34	-3,68	13,56	11,19	-2,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,67	-3,94	13,05	10,64	-2,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,67	-3,94	13,05	10,64	-2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,53	32,11	-10,44	-1,43	-17,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-63,5	61,18	122,12	-31,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-4,39	-0,72	-29,55	-40,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-4,44	-0,79	-30,25	-40,69