Ratios Financiers Xenora Minerals Limited

Actions

XRA

AU0000421117

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:25 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2900 ^AUD	-7,94%		+31,82%	+31,82%

31/03	Xenora Minerals Limited nomme Sam Ekins au poste de mandataire social non exécutif, avec effet au 31 mars 2026	CI
05/03	Will Dix démissionne de son poste de directeur général chez Xenora Minerals	RE

d7aff36ce00d421e65cb01c939.2TM_-3YcjKTszxcjUCiotzELB190kcmlCAttcXr7sEs.kWx5ry9T6sqn_FUUCHDp3UZCRjoxwozMMElfQR6N2SHuYAqfAi_919WLRg

Données Financières Publiées: XENORA MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	2,17 k	-	-	-	4,14 k
Total Chiffre d'affaires	2,17 k	-	-	-	4,14 k
Résultat Brut	2,17 k	-	-	-	4,14 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	1,43 M	1,27 M	1,41 M	910 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,29 M	2,81 M	1,85 M	3,51 M	5,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	27,84 k	30,54 k	46,28 k	96,55 k	77,29 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,83 M	58,89 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,69 M	4,34 M	3,17 M	5,02 M	6,91 M
Résultat d'Exploitation	-5,69 M	-4,34 M	-3,17 M	-5,02 M	-6,9 M
Intérêts payés, total	-238	-2,83 k	-9,54 k	-21,65 k	-12,27 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,52 k	8,38 k	107 k	114 k	32,55 k
Charges d'intérêt nettes	4,28 k	5,55 k	97,08 k	92,68 k	20,28 k
EBT, hors éléments non courants	-5,69 M	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-74,76 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,76 M	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M
Résultat des activités poursuivies	-5,76 M	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M
Résultat net part du groupe	-5,76 M	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M
Résultat net	-5,76 M	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,76 M	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,76 M	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,61	-0,97	-0,64	-0,51	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	-1,61	-0,97	-0,64	-0,51	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,59 M	4,45 M	4,82 M	9,65 M	14,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,61	-0,98	-0,64	-0,51	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,61	-0,98	-0,64	-0,51	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,59 M	4,45 M	4,82 M	9,65 M	14,93 M
BPA de base normalisé	-0,99	-0,61	-0,4	-0,32	-0,29
BPA dilué normalisé	-0,99	-0,61	-0,4	-0,32	-0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,85 M	-4,27 M	-3,15 M	-4,98 M	-1,82 M
EBITA	-5,69 M	-4,34 M	-3,17 M	-5,02 M	-6,9 M
EBIT	-5,69 M	-4,34 M	-3,17 M	-5,02 M	-6,9 M
EBITDAR	-2,8 M	-4,21 M	-3,08 M	-4,97 M	-1,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,55 M	-2,71 M	-1,92 M	-3,08 M	-4,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	238	2,83 k	9,54 k	21,65 k	12,27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	34,62 k	73,98 k	44,27 k	96,22 k	103 k
Dépense de marketing	34,62 k	73,98 k	44,27 k	96,22 k	103 k
Dépenses générales et administratives	472 k	412 k	591 k	558 k	303 k
Frais d'exploration et de forage	1,29 M	2,76 M	1,84 M	3,23 M	5,92 M
Charges locatives nettes, total	52,24 k	54,73 k	68,41 k	14,02 k	6,77 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,95 k	48,88 k	42,74 k	12,66 k	5,64 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	48,3 k	5,85 k	25,67 k	1,37 k	1,14 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	48,46 k	13,14 k	280 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	526 k	377 k	10,74 k	100 k	34,67 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	526 k	426 k	23,88 k	380 k	34,67 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,45 M	4,61 M	2,67 M	2,8 M	1,16 M
Total des liquidités et VMP	6,45 M	4,61 M	2,67 M	2,8 M	1,16 M
Créances clients, total	-	-	-	-	39,31 k
Autres créances	62,14 k	17,89 k	17,72 k	52,83 k	950
Total des créances	62,14 k	17,89 k	17,72 k	52,83 k	40,26 k
Dépenses payées d'avance	42,32 k	81,32 k	44,67 k	89,41 k	50,55 k
Liquidités soumises à restrictions	196 k	194 k	207 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	500 k	-	-	363 k	300 k
Total de l'actif circulant	7,25 M	4,9 M	2,94 M	3,31 M	1,55 M
Immobilisations corporelles brutes	6,01 M	5,95 M	6,16 M	13,53 M	8,86 M
Amortissements cumulés	-26,08 k	-56,62 k	-60,12 k	-157 k	-108 k
Immobilisations corporelles nettes	5,98 M	5,89 M	6,1 M	13,38 M	8,75 M
Investissements à long terme	237 k	202 k	184 k	103 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	112 k	-	-
Total des actifs	13,47 M	10,99 M	9,33 M	16,79 M	10,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	26,82 k	254 k	200 k	1,04 M	63,07 k
Charges à payer, total	56,57 k	115 k	152 k	193 k	168 k
Part à court terme des contrats de location	21,21 k	14,73 k	75,56 k	72,3 k	81,81 k
Autres passifs à court terme	81,41 k	187 k	97,31 k	163 k	287 k
Total du passif circulant	186 k	571 k	525 k	1,47 M	600 k
Contrats de location à long terme	14,73 k	-	154 k	81,81 k	-
Total du passif	201 k	571 k	679 k	1,56 M	600 k
Actions ordinaires, total	33,74 M	34,91 M	36,22 M	45,94 M	47,05 M
Primes d'émissions d'actions	241 k	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,23 M	-25,18 M	-27,98 M	-32,53 M	-39,45 M
Résultat global et autres	1,52 M	693 k	405 k	1,83 M	2,1 M
Total des fonds propres ordinaires	13,27 M	10,42 M	8,65 M	15,23 M	9,7 M
Total des capitaux propres	13,27 M	10,42 M	8,65 M	15,23 M	9,7 M
Total du passif et des capitaux propres	13,47 M	10,99 M	9,33 M	16,79 M	10,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,36 M	4,5 M	5,13 M	14,4 M	46,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,36 M	4,5 M	5,13 M	14,4 M	17,42 M
Actif net par action	3,04	2,31	1,69	1,06	0,56
Actif corporel net	13,27 M	10,42 M	8,65 M	15,23 M	9,7 M
Actif corporel net par action	3,04	2,31	1,69	1,06	0,56
Total de la dette	35,94 k	14,73 k	230 k	154 k	81,81 k
Dette nette	-6,41 M	-4,59 M	-2,44 M	-2,65 M	-1,08 M
Dette relative aux contrats de location	418 k	438 k	547 k	112 k	54,18 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	45,74 k	45,74 k	178 k	177 k	171 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-5,76 M	-4,33 M	-3,08 M	-4,93 M	-6,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,84 k	30,54 k	46,28 k	96,55 k	77,29 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,83 M	58,89 k	-	-	5,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,86 M	89,43 k	46,28 k	96,55 k	5,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	428	-4,14 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	74,76 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	526 k	426 k	23,88 k	380 k	34,67 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	50 k
Variation des créances	-6,06 k	44,25 k	174	-35,12 k	12,57 k
Variation des dettes fournisseurs	45,3 k	290 k	-130 k	915 k	-858 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	19,06 k	73,87 k	-3,74 k	13,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,26 M	-3,46 M	-3,06 M	-3,57 M	-2,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-255 k	-	-14,55 k	-1,75 M	-225 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	6,82 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	74,13 k	568 k	-	-	123 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-125 k	-156 k	63,2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-181 k	568 k	-140 k	-1,91 M	-32,47 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,3 k	-21,21 k	-24,85 k	-75,56 k	-72,3 k
Total de la dette remboursée	-21,3 k	-21,21 k	-24,85 k	-75,56 k	-72,3 k
Émission d'actions ordinaires	8 M	1,02 M	1,42 M	6,05 M	984 k
Autres activités de financement, total	-447 k	46,14 k	-130 k	-385 k	-19,21 k
Flux de trésorerie de financement	7,53 M	1,05 M	1,26 M	5,59 M	893 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	26,99 k	896
Variation nette de la trésorerie	5,09 M	-1,85 M	-1,94 M	137 k	-1,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	238	2,83 k	9,54 k	21,65 k	12,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,01 M	-1,3 M	-2,02 M	-3,71 M	-151 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,01 M	-1,3 M	-2,01 M	-3,69 M	-143 k
Variation du fonds de roulement net	586 k	-899 k	83,26 k	-715 k	769 k
Dette nette émise (remboursée)	-21,3 k	-21,21 k	-24,85 k	-75,56 k	-72,3 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,43	-22,16	-19,52	-24,02	-31,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,12	-22,84	-20,54	-25,86	-34,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-60,28	-36,57	-32,27	-41,26	-55,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-60,28	-36,57	-32,27	-41,26	-55,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,97 k	-	-	-	21,99 k
Marge d’EBITDA %	-131 k	-	-	-	-44,06 k
Marge EBITA %	-262 k	-	-	-	-167 k
Marge d'EBIT %	-262 k	-	-	-	-167 k
Marge des activités poursuivies %	-265 k	-	-	-	-166 k
Marge nette %	-265 k	-	-	-	-166 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-265 k	-	-	-	-166 k
Marge nette normalisée %	-164 k	-	-	-	-104 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-46,62 k	-	-	-	-3,65 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-46,61 k	-	-	-	-3,46 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	0	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,98	8,58	5,59	2,25	2,59
Quick Ratio	35,01	8,09	5,11	1,94	2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,16	-6,06	-5,83	-2,43	-4,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,27	0,14	2,66	1,01	0,84
Dette totale / Capital total	0,27	0,14	2,59	1	0,84
Dette à long terme / Capitaux propres	0,11	-	1,78	0,54	-
Dette à long terme / Capital total	0,11	-	1,74	0,53	-
Dette totale / Total de l'actif	1,49	5,2	7,28	9,26	5,82
EBIT / Charges d'intérêt	-23,91 k	-1,53 k	-332,51	-231,86	-562,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,9 k	-1,5 k	-327,66	-227,4	-144,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,97 k	-1,5 k	-329,19	-308,19	-162,85
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0,07	-0,03	-0,05
Dette nette / EBITDA	2,26	1,08	0,78	0,54	0,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,07	-0,02	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,08	1,08	0,78	0,4	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,35	-24,92	-26,15	58,13	-63,41
EBITA, 1 an Croissance en %	14,79	-23,81	-26,82	58,18	37,55
EBIT, 1 an Croissance %	14,79	-23,81	-26,82	58,18	37,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,34	-24,84	-28,96	60,15	39,73
Résultat net, Croissance 1 an	13,34	-24,84	-28,96	60,15	39,73
Résultat net normalisé sur 1 an	16,6	-23,85	-28,96	60,15	39,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,54	-39,37	-34,73	-19,98	-9,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,55	-1,5	3,53	119,36	-34,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	122,27	-18,4	-15,11	79,95	-38,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	126,8	-21,47	-16,97	76,1	-36,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	126,8	-21,47	-16,97	76,1	-36,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,95	53,04	-11,55	16,7	-29,94
CAPEX, Croissance 1 an	6,03 k	-	-	11,92 k	-87,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	16,48	-66,26	55,45	83,83	-95,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,7	-66,3	55,2	83,71	-96,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-73,79	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-73,79	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,17	36,39	-25,54	8,06	-23,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,77	-6,48	-25,33	7,59	47,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,77	-6,48	-25,33	7,59	47,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,92	-7,7	-26,93	6,66	49,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,92	-7,7	-26,93	6,66	49,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,51	-5,77	-26,45	6,66	49,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,76	-42,01	-37,09	-27,73	-15,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,98	16,82	0,99	50,7	19,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,07	34,68	-16,77	23,6	5,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,82	33,46	-19,25	20,92	5,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,82	33,46	-19,25	20,92	5,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,61	13,42	16,35	1,6	-9,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	26	-	-76,13	-	293,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,65	22,12	-27,57	69,05	-72,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,65	22,16	-27,68	68,86	-73,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-55,63	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-55,63	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,05	-14,33	11,16	-4,29	-24,68
EBITA, 3 ans CAGR %	52,78	-14,71	-13,82	-4,1	16,77
EBIT, 3 ans CAGR %	52,78	-14,71	-13,82	-4,1	16,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,76	-14,57	-15,42	-5,09	16,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,76	-14,57	-15,42	-5,09	16,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,09	-14,57	-14,24	-4,67	16,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,02	-48,66	-39,68	-31,84	-22,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,29	-6,55	12,21	30,79	14,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,16	7,32	15,47	7,62	-2,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,86	8,09	13,93	4,71	-2,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,86	8,09	13,93	4,71	-2,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,78	-17,66	4,4	16,46	-10,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-51,56	-	51,72	89,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,23	-30,37	32,35	-1,2	-51,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,23	-30,4	32,31	-1,32	-51,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	22,16	-5,99	-4,49
EBITA, 5 ans CAGR %	176,84	19,78	14,73	-6,41	6,85
EBIT, 5 ans CAGR %	176,84	19,78	14,73	-6,41	6,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	177,53	19,99	14,63	-6,64	6,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	177,53	19,99	14,63	-6,64	6,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	176,8	19,99	14,63	-6,64	7,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-41,77	-26,8	-41,14	-30,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-6,06	-9,12	13,13	15,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-2,34	-3,68	13,56	11,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	127,65	-2,67	-3,94	13,05	10,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	127,65	-2,67	-3,94	13,05	10,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	48,53	32,11	-10,44	-1,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-63,5	61,18	122,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,39	-0,72	-29,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,44	-0,79	-30,25