Flux de Trésorerie XCF Global, Inc.

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Carburants renouvelables

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4269 ^USD	-1,88%		-8,78%	+56,37%

23/07	XCF Global conclut un accord pour faire progresser un projet de raffinerie de SAF en Australie	MT
22/07	XCF Global lance une stratégie de financement par bons de souscription et annonce une montée en puissance de sa production	MT

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Données Financières Publiées: XCF GLOBAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	20,82 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	20,82 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	24,59 M
Résultat Brut	-	-	-3,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	154 k	4,27 M	44,95 M
Autres dépenses de fonctionnement	75,99 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	230 k	4,27 M	44,95 M
Résultat d'Exploitation	-230 k	-4,27 M	-48,72 M
Intérêts payés, total	-38,61 k	-212 k	-9,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	24	-
Charges d'intérêt nettes	-38,61 k	-212 k	-9,16 M
Autres produits non opérationnels	-	-338 k	151 M
EBT, hors éléments non courants	-269 k	-4,82 M	93,17 M
Autres éléments non courants	-	-	-19,16 M
EBT, elements non courants inclus	-269 k	-4,82 M	74 M
Résultat des activités poursuivies	-269 k	-4,82 M	74 M
Résultat net part du groupe	-269 k	-4,82 M	74 M
Résultat net	-269 k	-4,82 M	74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-269 k	-4,82 M	74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-269 k	-4,82 M	74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,07	0,52
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,07	0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,42 M	65,48 M	142 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,07	0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,07	0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,42 M	65,48 M	142 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,05	0,41
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,05	0,41
Éléments supplémentaires
EBITA	-230 k	-4,27 M	-48,72 M
EBIT	-230 k	-4,27 M	-48,72 M
Résultat net normalisé	-168 k	-3,01 M	58,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	11,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	154 k	4,15 M	37,94 M
Charges locatives nettes, total	-	119 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	108 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	11,09 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	8,78 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	19,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	27,94 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	55,65 k	353 k	155 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,34 M	-
Total des liquidités et VMP	55,65 k	2,69 M	155 k
Créances clients, total	-	-	24,55 M
Autres créances	-	816 k	1,82 M
Total des créances	-	816 k	26,37 M
Stocks	-	-	338 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	4,3 k
Autres actifs à court terme, total	-	9,78 k	785 k
Total de l'actif circulant	55,65 k	3,52 M	27,65 M
Immobilisations corporelles brutes	13,25 M	13,25 M	390 M
Immobilisations corporelles nettes	13,25 M	13,25 M	390 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,5 M
Total des actifs	13,3 M	16,77 M	419 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	40,28 M
Charges à payer, total	492 k	3,43 M	68,77 M
Emprunts à court terme	2,01 M	1,73 M	593 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	122 M
Autres passifs à court terme	26,53 k	96,38 k	17,45 M
Total du passif circulant	2,52 M	5,26 M	249 M
Dette à long terme	-	-	133 M
Total du passif	2,52 M	5,26 M	382 M
Actions ordinaires, total	62,33 k	75 k	20,65 k
Primes d'émissions d'actions	11,01 M	17,05 M	54,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-247 k	-5,07 M	-16,73 M
Résultat global et autres	-42,5 k	-557 k	-
Total des fonds propres ordinaires	10,78 M	11,5 M	37,65 M
Total des capitaux propres	10,78 M	11,5 M	37,65 M
Total du passif et des capitaux propres	13,3 M	16,77 M	419 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,33 M	153 M	275 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,33 M	75 M	206 M
Actif net par action	0,17	0,15	0,18
Actif corporel net	10,78 M	11,5 M	37,65 M
Actif corporel net par action	0,17	0,15	0,18
Total de la dette	2,01 M	1,73 M	255 M
Dette nette	1,95 M	-959 k	255 M
Dette relative aux contrats de location	-	950 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6
Stocks de produits finis, total	-	-	387 k
Terres possédées	360 k	360 k	1,7 M
Machines, total	-	-	25,95 M
Employés à temps plein	-	-	53

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-269 k	-4,82 M	74 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	129 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	8,78 M
Autres activités d'exploitation, total	54,54 k	9,65 k	-128 M
Variation des créances	-	-11,7 k	-19,95 M
Variation des stocks	-	-	-2,92 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-5 k	35,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	138 k	2,2 M	14,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-76,08 k	-2,63 M	-17,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38,18 k	-	-1,78 M
Acquisitions en espèces	-	-	221 k
Flux de trésorerie d'investissement	-38,18 k	-	-1,56 M
Dette à court terme émise, total	160 k	2,95 M	9,94 M
Dette à long terme émise, total	-	-	4,02 M
Total de la dette émise	175 k	2,95 M	13,96 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-64,68 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-37,74 k
Total de la dette remboursée	-	-64,68 k	-37,74 k
Émission d'actions ordinaires	-	42,1 k	4,39 M
Autres activités de financement, total	-	-	861 k
Flux de trésorerie de financement	175 k	2,92 M	19,17 M
Variation nette de la trésorerie	60,71 k	298 k	-254 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-617 k	22,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-485 k	27,96 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,19 M	-32,26 M
Dette nette émise (remboursée)	175 k	2,88 M	13,92 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-17,76	-7,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-20,52	-10,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-43,28	187,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-43,28	187,15
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-18,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	215,96
Marge EBITA %	-	-	-234,07
Marge d'EBIT %	-	-	-234,07
Marge des activités poursuivies %	-	-	355,52
Marge nette %	-	-	355,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	355,52
Marge nette normalisée %	-	-	279,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	107,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	134,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,05
Rotation des actifs corporels	-	-	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,67	0,11
Quick Ratio	0,02	0,67	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,5	-0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,61	15,07	678,09
Dette totale / Capital total	15,69	13,1	87,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	352,72
Dette à long terme / Capital total	-	-	45,33
Dette totale / Total de l'actif	18,98	31,4	91,02
EBIT / Charges d'intérêt	-5,97	-20,16	-5,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,75 k	130,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,75 k	130,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,69 k	-407,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,69 k	-407,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,69 k	-486,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	376,93	-241,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	10,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,04	18,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	6,71	-9,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,71	-9,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,35 k	60,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-93,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	0,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	16,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,35 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,35 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,56 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,56 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,76 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	480,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	442,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	461,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	86,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	86,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,43 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	583,59