Flux de Trésorerie Wynnstay Properties Plc

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WSP

GB0009842898

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - London S.E. 17:35:18 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
905,00 ^GBX	-1,09%		-1,09%	+4,02%

15/07	Antofagasta maintient sa production ; nouveau rachat d'actions pour Barratt	AN
30/06	Wynnstay maintient ses résolutions d'AG et juge la position d'un actionnaire dissident " erronée »	AN

86fbb934865de55844d30.dK_j6NWDl_JKo1mAR0MS2wmcJoZ51WFolhqyts3mZH0.AfiokuDm2oA-5QvuDS9I7EXPZ9Q1pC1Q5H7H3_u2Aj8xwtHFoLGkxS3uFA

Données Financières Publiées: WYNNSTAY PROPERTIES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Revenus de location	2,31 M	2,31 M	2,6 M	2,69 M	2,89 M
Total Chiffre d'affaires	2,31 M	2,31 M	2,6 M	2,69 M	2,89 M
Dépenses immobilières	125 k	96 k	138 k	113 k	149 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	614 k	638 k	644 k	697 k	747 k
Total des dépenses de fonctionnement	739 k	734 k	782 k	810 k	896 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,57 M	1,58 M	1,82 M	1,88 M	1,99 M
Intérêts payés, total	-379 k	-439 k	-455 k	-480 k	-498 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	27 k	29 k	37 k	24 k
Charges d'intérêt nettes	-379 k	-412 k	-426 k	-443 k	-474 k
EBT, hors éléments non courants	1,19 M	1,17 M	1,39 M	1,44 M	1,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	125 k	-	282 k	52 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	5,89 M	345 k	-3 k	683 k	1,05 M
Autres éléments non courants	-	-81 k	-27 k	-	30 k
EBT, elements non courants inclus	7,2 M	1,43 M	1,64 M	2,18 M	2,6 M
Charge d'impôt	1,78 M	288 k	287 k	608 k	662 k
Résultat des activités poursuivies	5,42 M	1,14 M	1,36 M	1,57 M	1,94 M
Résultat net part du groupe	5,42 M	1,14 M	1,36 M	1,57 M	1,94 M
Résultat net	5,42 M	1,14 M	1,36 M	1,57 M	1,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,42 M	1,14 M	1,36 M	1,57 M	1,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,42 M	1,14 M	1,36 M	1,57 M	1,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2	0,42	0,5	0,58	0,72
BPA de base - Activités poursuivies	2	0,42	0,5	0,58	0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,71 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
Bénéfice net par action - dilué	2	0,42	0,5	0,58	0,72
BPA dilué - Activités poursuivies	2	0,42	0,5	0,58	0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,71 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
BPA de base normalisé	0,27	0,27	0,32	0,33	0,35
BPA dilué normalisé	0,27	0,27	0,32	0,33	0,35
Dividende par action	0,22	0,24	0,26	0,27	0,28
Ratio de distribution	10,76	54,47	48,75	44,74	38,27
Éléments supplémentaires
EBITA	1,57 M	1,58 M	1,82 M	1,88 M	1,99 M
EBIT	1,57 M	1,58 M	1,82 M	1,88 M	1,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,77	20,14	17,47	27,95	25,48
Impôts intérieurs courants	292 k	206 k	238 k	352 k	377 k
Total des impôts courants	292 k	206 k	238 k	352 k	377 k
Impôts intérieurs différés	1,49 M	82 k	49 k	256 k	285 k
Total des impôts différés	1,49 M	82 k	49 k	256 k	285 k
Résultat net normalisé	744 k	729 k	869 k	900 k	950 k
Intérêts sur la dette à long terme	379 k	439 k	455 k	480 k	498 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	582 k	632 k	642 k	696 k	747 k
Charges locatives nettes, total	32 k	6 k	2 k	1 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,73 k	2,12 k	700	369	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	22,27 k	3,88 k	1,3 k	631	-

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	38,98 M	39,32 M	43,92 M	42,91 M	46,3 M
Total des actifs immobiliers	38,98 M	39,32 M	43,92 M	42,91 M	46,3 M
Trésorerie et équivalents	3,49 M	3,27 M	397 k	1,73 M	539 k
Créances clients, total	215 k	296 k	285 k	266 k	209 k
Autres créances	86 k	186 k	128 k	78 k	91 k
Investissements en titres de créance et de participation	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	665 k
Total des actifs	42,77 M	43,07 M	44,73 M	44,99 M	47,81 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	11,19 M
Dette à long terme	9,94 M	9,95 M	10,84 M	9,98 M	-
Comptes à payer, total	91 k	119 k	35 k	124 k	233 k
Charges à payer, total	422 k	140 k	161 k	107 k	92 k
Impôts sur le revenu à payer	284 k	308 k	347 k	355 k	377 k
Recettes non acquises, courantes	535 k	585 k	628 k	590 k	605 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	4 k	4 k	4 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,95 M	2,03 M	2,08 M	2,34 M	2,62 M
Total du passif	13,22 M	13,14 M	14,1 M	13,5 M	15,12 M
Actions ordinaires, total	789 k	789 k	789 k	789 k	789 k
Primes d'émissions d'actions	1,14 M	1,14 M	1,14 M	1,14 M	1,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	28,99 M	29,54 M	30,23 M	31,1 M	32,29 M
Actions détenues en propre	-1,57 M	-1,73 M	-1,73 M	-1,73 M	-1,73 M
Résultat global et autres	205 k	205 k	205 k	205 k	205 k
Total des fonds propres ordinaires	29,55 M	29,94 M	30,63 M	31,49 M	32,69 M
Total des capitaux propres	29,55 M	29,94 M	30,63 M	31,49 M	32,69 M
Total du passif et des capitaux propres	42,77 M	43,07 M	44,73 M	44,99 M	47,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,71 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,71 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
Actif net par action	10,9	11,1	11,36	11,68	12,12
Actif corporel net	29,55 M	29,94 M	30,63 M	31,49 M	32,69 M
Actif corporel net par action	10,9	11,1	11,36	11,68	12,12
Total de la dette	9,94 M	9,95 M	10,84 M	9,98 M	11,19 M
Dette nette	6,45 M	6,68 M	10,45 M	8,24 M	10,65 M
Dette relative aux contrats de location	256 k	48 k	16 k	8 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	1	1	1	1
Salariés à temps partiel	-	-	1	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	8 k	-	17 k	3 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	5,42 M	1,14 M	1,36 M	1,57 M	1,94 M
Amortissement des charges différées, total	-	13 k	15 k	34 k	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-125 k	-	-282 k	-52 k	-
Total des dépréciations d'actifs	-5,89 M	-345 k	3 k	-683 k	-1,05 M
Variation des créances	41 k	-181 k	69 k	69 k	44 k
Variation des dettes fournisseurs	153 k	-181 k	25 k	-3 k	109 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	8 k	21 k
Autres activités opérationnelles	1,88 M	527 k	475 k	699 k	759 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,48 M	975 k	1,66 M	1,64 M	1,82 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,58 M	-	-5,21 M	-42 k	-3,01 M
Vente d'actifs immobiliers, total	2,62 M	-	891 k	1,78 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	1,04 M	-	-4,32 M	1,74 M	-3,01 M
Autres activités d'investissement, total	-	27 k	29 k	37 k	24 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,04 M	27 k	-4,29 M	1,78 M	-2,99 M
Dette à long terme émise, total	9,94 M	-	879 k	-	1,6 M
Total de la dette émise	9,94 M	-	879 k	-	1,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 M	-	-	-900 k	-400 k
Total de la dette remboursée	-10 M	-	-	-900 k	-400 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-164 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-583 k	-622 k	-661 k	-701 k	-741 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-583 k	-622 k	-661 k	-701 k	-741 k
Autres activités de financement, total	-379 k	-439 k	-457 k	-480 k	-485 k
Flux de trésorerie de financement	-1,02 M	-1,22 M	-239 k	-2,08 M	-26 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,49 M	-223 k	-2,87 M	1,34 M	-1,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	379 k	439 k	457 k	480 k	485 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	284 k	206 k	238 k	352 k	377 k
Dette nette émise / remboursée	-62 k	-	879 k	-900 k	1,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	939 k	364 k	960 k	985 k	445 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,18 M	625 k	1,23 M	1,25 M	756 k
Variation du fonds de roulement net	-195 k	361 k	-94 k	-74 k	490 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,48	2,3	2,59	2,62	2,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,64	2,49	2,79	2,84	2,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,97	3,84	4,48	5,04	6,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,97	3,84	4,48	5,04	6,03
Analyse des marges
Marge brute %	94,58	95,85	94,69	95,8	94,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,6	27,6	24,78	25,88	25,85
Marge EBITA %	67,98	68,25	69,91	69,92	69
Marge d'EBIT %	67,98	68,25	69,91	69,92	69
Marge des activités poursuivies %	234,75	49,39	52,17	58,19	66,99
Marge nette %	234,75	49,39	52,17	58,19	66,99
Net Avail. Pour la marge commune %	234,75	49,39	52,17	58,19	66,99
Marge nette normalisée %	32,22	31,52	33,45	33,42	32,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,67	15,74	36,95	36,57	15,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	50,94	27,04	47,31	46,45	26,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,6	9,05	8,95	9,77	12,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,85	3,26	0,69	1,76	0,12
Quick Ratio	2,85	3,26	0,69	1,76	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,11	0,85	1,41	1,39	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,46	40,34	40,91	37,34	30
Délais de paiement des fournisseurs	268,64	399,22	204,22	256,79	437,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,63	33,24	35,4	31,68	34,23
Dette totale / Capital total	25,17	24,95	26,15	24,06	25,5
Dette à long terme / Capitaux propres	33,63	33,24	35,4	31,68	-
Dette à long terme / Capital total	25,17	24,95	26,15	24,06	-
Dette totale / Total de l'actif	30,92	30,5	31,53	30	31,63
EBIT / Charges d'intérêt	4,14	3,59	3,99	3,92	4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,33	0,17	12,41	3,62	7,32
Résultat brut, Croissance 1 an	0	1,51	11,06	4,84	6,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,32	0,57	15,15	3,63	5,89
EBIT, 1 an Croissance %	-1,32	0,57	15,15	3,63	5,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,32	-78,92	18,74	15,56	23,55
Résultat net, Croissance 1 an	48,32	-78,92	18,74	15,56	23,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,32	-78,86	19,04	15,56	23,55
Résultat net normalisé sur 1 an	0,93	-2,02	19,3	3,52	5,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,62	0,89	11,69	-2,29	7,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-33,23	37,67	-3,72	-6,67	-21,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,66	0,71	3,84	0,58	6,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,57	1,32	2,3	2,83	3,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,57	1,32	2,3	2,83	3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,16	-34,08	70,36	-1,32	11,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	200,64	-61,24	165,35	2,56	-54,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	106,34	-46,82	97,29	1,73	-39,54
Dividende par action, 1 an de croissance	7,14	6,67	6,25	5,88	5,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,81	-2,62	6,12	7,93	5,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,65	0,75	6,18	7,9	5,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,44	-0,38	7,61	9,24	4,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,44	-0,38	7,61	9,24	4,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	563,69	-44,09	-49,97	17,14	19,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	563,69	-44,09	-49,97	17,14	19,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	563,7	-44	-49,83	17,29	19,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,5	-0,55	8,12	11,13	4,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,66	7,53	6,15	4,47	2,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,03	-4,12	15,13	-5,2	-14,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,31	8,85	2,26	2,2	3,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,29	10,06	1,81	2,56	3,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,29	10,06	1,81	2,56	3,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,55	0,15	5,97	29,65	4,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,58	7,95	1,14	64,97	-31,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,96	4,76	2,27	41,67	-21,58
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,47	6,9	6,46	6,07	5,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,37	0,6	2,15	5,28	7,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,74	0,93	4,08	5,73	7,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,46	-0,11	4,55	6,27	8,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,46	-0,11	4,55	6,27	8,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,12	110,18	-28,13	-33,87	19,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,12	110,18	-28,13	-33,87	19,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,12	110,39	-28	-33,75	19,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,14	0,32	5,67	6,56	9,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,97	4,7	8,9	3,26	5,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,75	9,74	-3,99	7,35	-10,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,7	6,36	7,16	1,7	3,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,53	11,7	7,42	2,15	2,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,53	11,7	7,42	2,15	2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,96	2,89	19,56	3,48	23,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,89	-44,49	45,42	1,61	7,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,03	-36,1	29,23	2,09	6,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,8	16,96	6,69	6,27	5,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,62	1,16	3,24	3,47	3,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,85	1,73	2,88	3,67	4,66
EBITA, 5 ans CAGR %	2,76	0,83	2,69	3,53	4,63
EBIT, 5 ans CAGR %	2,76	0,83	2,69	3,53	4,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,14	-15,38	-6,8	66,35	-11,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,14	-15,38	-6,8	66,35	-11,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,14	-15,33	-6,69	66,54	-11,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,56	0,28	3,08	4,51	5,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,72	6,45	5,44	4,61	6,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,77	-18,07	13,7	3,5	-8,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,62	5,92	4,31	4,68	5,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,1	7,93	6,95	7,96	5,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,1	7,93	6,95	7,96	5,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,14	12,67	-0,73	12,86	13,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,39	-16,25	-7,53	-14,28	7,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,14	-0,92	-5,93	-12,19	5,83
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,39	6,52	6,06	12,47	6,3