Flux de Trésorerie WirelessGate, Inc.

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Services de télécommunications sans fil

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
301,00 ^JPY	+2,73%		+5,24%	+24,90%

15/02/24	Wirelessgate, Inc. donne des prévisions de résultats non consolidés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024	CI
14/08/23	WirelessGate, Inc. fournit des prévisions de résultats consolidés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: WIRELESSGATE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2025
Chiffre d'affaires	11,33 Md	10,74 Md	9,78 Md	8,53 Md	8,35 Md
Total Chiffre d'affaires	11,33 Md	10,74 Md	9,78 Md	8,53 Md	8,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,42 Md	7,28 Md	6,11 Md	4,26 Md	3,91 Md
Résultat Brut	2,91 Md	3,46 Md	3,66 Md	4,27 Md	4,43 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,81 Md	3,39 Md	3,81 Md	4,07 Md	4,26 Md
Provision pour créances douteuses	62 M	-4 M	134 M	-5 M	6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 M	13 M	1 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,88 Md	3,4 Md	3,95 Md	4,07 Md	4,26 Md
Résultat d'Exploitation	33 M	63 M	-284 M	197 M	173 M
Intérêts payés, total	-4 M	-4 M	-7 M	-2 M	-2 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-4 M	-7 M	-2 M	-2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-7 M	-	-42 M	-186 M	-
Autres produits non opérationnels	45 M	2 M	-5 M	-7 M	3 M
EBT, hors éléments non courants	67 M	61 M	-338 M	2 M	174 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4 M	-8 M	-76 M	27 M	35 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-191 M	-7 M	-	-
Autres éléments non courants	-1 M	-80 M	-1 M	7 M	-
EBT, elements non courants inclus	61 M	-218 M	-422 M	36 M	209 M
Charge d'impôt	-13 M	20 M	4 M	10 M	-72 M
Résultat des activités poursuivies	74 M	-238 M	-426 M	26 M	281 M
Résultat net part du groupe	74 M	-238 M	-426 M	26 M	281 M
Intérêts minoritaires	36 M	99 M	38 M	-	-
Résultat net	110 M	-139 M	-388 M	26 M	281 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	110 M	-139 M	-388 M	26 M	281 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	110 M	-139 M	-388 M	26 M	281 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	10,44	-13,05	-36,17	2,42	25,82
BPA de base - Activités poursuivies	10,44	-13,05	-36,17	2,42	25,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,53 M	10,65 M	10,73 M	10,73 M	10,88 M
Bénéfice net par action - dilué	10,24	-13,05	-36,17	2,42	25,81
BPA dilué - Activités poursuivies	10,24	-13,05	-36,17	2,42	25,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,81 M	10,65 M	10,73 M	10,73 M	10,89 M
BPA de base normalisé	7,39	12,88	-16,15	0,12	9,99
BPA dilué normalisé	7,2	12,88	-16,15	0,12	9,99
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	126 M	147 M	-242 M	216 M	183 M
EBITA	33 M	63 M	-284 M	197 M	173 M
EBIT	33 M	63 M	-284 M	197 M	173 M
Taux d’imposition effectif (%)	-21,31	-9,17	-0,95	27,78	-34,45
Résultat net normalisé	77,88 M	137 M	-173 M	1,25 M	109 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	200 M	201 M	329 M	207 M	-
Dépense de marketing	200 M	201 M	329 M	207 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,29 Md	1,15 Md	1,36 Md	1,45 Md	1,68 Md
Total des liquidités et VMP	1,29 Md	1,15 Md	1,36 Md	1,45 Md	1,68 Md
Créances clients, total	1,06 Md	1,08 Md	816 M	806 M	1,12 Md
Autres créances	73 M	-	1 M	-	-
Total des créances	1,14 Md	1,08 Md	817 M	806 M	1,12 Md
Stocks	16 M	47 M	28 M	79 M	104 M
Dépenses payées d'avance	208 M	188 M	188 M	247 M	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	359 M	424 M	17 M	4 M	134 M
Total de l'actif circulant	3,01 Md	2,89 Md	2,41 Md	2,58 Md	3,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	194 M	93 M	54 M	38 M	446 M
Investissements à long terme	843 M	622 M	533 M	282 M	159 M
Goodwill	-	-	-	-	575 M
Autres immobilisations incorporelles, total	225 M	114 M	6 M	3 M	44 M
Actifs d'impôts différés à long terme	25 M	30 M	31 M	30 M	142 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	4,3 Md	3,75 Md	3,04 Md	2,94 Md	4,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,34 Md	1,24 Md	908 M	875 M	992 M
Emprunts à court terme	300 M	550 M	500 M	500 M	25 M
Part à court terme de la dette à long terme	358 M	424 M	100 M	91 M	313 M
Impôts sur le revenu à payer	403 M	477 M	504 M	512 M	599 M
Autres passifs à court terme	59 M	50 M	30 M	27 M	96 M
Total du passif circulant	2,46 Md	2,74 Md	2,04 Md	2 Md	2,02 Md
Dette à long terme	622 M	200 M	91 M	-	714 M
Autres passifs non courants	13 M	11 M	11 M	11 M	78 M
Total du passif	3,09 Md	2,95 Md	2,14 Md	2,02 Md	2,82 Md
Actions ordinaires, total	896 M	908 M	908 M	908 M	933 M
Primes d'émissions d'actions	940 M	787 M	1,24 Md	1,24 Md	872 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-633 M	-772 M	-1,16 Md	-1,14 Md	-82 M
Actions détenues en propre	-127 M	-127 M	-127 M	-127 M	-127 M
Résultat global et autres	5 M	5 M	27 M	32 M	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,08 Md	801 M	892 M	923 M	1,6 Md
Intérêts minoritaires	122 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,2 Md	801 M	892 M	923 M	1,6 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,3 Md	3,75 Md	3,04 Md	2,94 Md	4,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,6 M	10,73 M	10,73 M	10,73 M	10,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,6 M	10,73 M	10,73 M	10,73 M	10,88 M
Actif net par action	102,02	74,67	83,16	86,05	146,59
Actif corporel net	856 M	687 M	886 M	920 M	976 M
Actif corporel net par action	80,78	64,05	82,6	85,77	89,7
Total de la dette	1,28 Md	1,17 Md	691 M	591 M	1,05 Md
Dette nette	-7 M	26 M	-669 M	-858 M	-631 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	122 M	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	16 M	47 M	28 M	79 M	104 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	22	26	26	25	55
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16 M	15 M	15 M	11 M	1 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2025
Résultat net	61 M	-218 M	-422 M	36 M	208 M
Dépréciation et amortissement - CF	93 M	84 M	42 M	19 M	10 M
Amortissements et dépréciations, Total	93 M	84 M	42 M	19 M	10 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	191 M	8 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4 M	8 M	76 M	-11 M	-35 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	7 M	-	42 M	186 M	-
Autres activités d'exploitation, total	45 M	70 M	-29 M	5 M	17 M
Variation des créances	-47 M	-20 M	251 M	14 M	-121 M
Variation des stocks	22 M	-45 M	18 M	-50 M	-14 M
Variation des dettes fournisseurs	-28 M	-51 M	-249 M	-38 M	67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	81 M	220 M	560 M	22 M	36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	239 M	239 M	297 M	183 M	168 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 M	-20 M	-11 M	-	-3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-557 M
cession totale ou partielle d'une activité	21 M	-	-	-	44 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-65 M	-70 M	-19 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-20 M	-20 M	4 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	99 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-8 M	3 M	185 M	-	18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-56 M	-107 M	234 M	4 M	-498 M
Dette à court terme émise, total	300 M	250 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	110 M	-	-	-	500 M
Total de la dette émise	410 M	250 M	-	-	500 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-300 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-340 M	-356 M	-354 M	-100 M	-17 M
Total de la dette remboursée	-340 M	-356 M	-354 M	-100 M	-317 M
Émission d'actions ordinaires	11 M	23 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	240 M	-187 M	1,01 Md	-	-
Flux de trésorerie de financement	321 M	-270 M	657 M	-100 M	183 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-975 M	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	503 M	-138 M	213 M	88 M	-146 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	4 M	7 M	2 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	60 M	-64 M	33 M	-4 M	-15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-101 M	-26,12 M	199 M	26,88 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-98,38 M	-23,62 M	204 M	28,12 M	-
Variation du fonds de roulement net	143 M	57 M	-369 M	114 M	-
Dette nette émise (remboursée)	70 M	-106 M	-354 M	-100 M	183 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,5	0,98	-5,23	4,12	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,9	1,77	-9,98	7,95	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,12	-23,75	-50,32	2,86	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,39	-14,77	-45,84	2,86	-
Analyse des marges
Marge brute %	25,69	32,22	37,49	50,01	53,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,82	31,55	39,01	47,76	50,97
Marge d’EBITDA %	1,11	1,37	-2,48	2,53	2,19
Marge EBITA %	0,29	0,59	-2,9	2,31	2,07
Marge d'EBIT %	0,29	0,59	-2,9	2,31	2,07
Marge des activités poursuivies %	0,65	-2,21	-4,36	0,3	3,37
Marge nette %	0,97	-1,29	-3,97	0,3	3,37
Net Avail. Pour la marge commune %	0,97	-1,29	-3,97	0,3	3,37
Marge nette normalisée %	0,69	1,28	-1,77	0,01	1,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,89	-0,24	2,04	0,32	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,87	-0,22	2,08	0,33	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,76	2,67	2,88	2,86	-
Rotation des actifs corporels	50,02	74,88	133,01	185,46	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,9	10,01	10,29	10,52	-
Rotation des stocks (stock moyen)	306,15	231,21	162,96	79,72	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,06	1,18	1,29	1,5
Quick Ratio	0,99	0,81	1,07	1,12	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,09	0,15	0,09	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,47	36,57	35,47	34,7	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,19	1,58	2,24	4,58	-
Délais de paiement des fournisseurs	60,47	64,45	64,32	75,39	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-25,8	-26,3	-26,61	-36,12	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	106,4	146,57	77,47	64,03	65,96
Dette totale / Capital total	51,55	59,44	43,65	39,04	39,74
Dette à long terme / Capitaux propres	51,7	24,97	10,2	-	44,76
Dette à long terme / Capital total	25,05	10,13	5,75	-	26,97
Dette totale / Total de l'actif	71,99	78,65	70,62	68,59	63,85
EBIT / Charges d'intérêt	8,25	15,75	-40,57	98,5	86,5
EBITDA / Charges d'intérêt	31,5	36,75	-34,57	108	91,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,5	31,75	-36,14	108	90
Dette totale / EBITDA	10,16	7,99	-2,86	2,74	5,75
Dette nette / EBITDA	-0,06	0,18	2,76	-3,97	-3,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,49	9,24	-2,73	2,74	5,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	0,2	2,64	-3,97	-3,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,76	-5,16	-9,02	-12,74	-
Résultat brut, Croissance 1 an	5,24	18,97	5,86	16,4	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-57,86	16,67	-264,63	-189,26	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-82,63	90,91	-550,79	-169,37	-
EBIT, 1 an Croissance %	-82,63	90,91	-550,79	-169,37	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,33	-421,62	78,99	-106,1	-
Résultat net, Croissance 1 an	-105,22	-226,36	179,14	-106,7	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-113,82	76,08	-226,34	-100,72	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-105,11	-227,46	177,13	-106,7	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,73	1,98	-24,72	-1,23	-
Stocks, Croissance 1 an	-58,97	193,75	-40,43	182,14	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,1	-52,06	-41,94	-29,63	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,45	-12,64	-19,08	-3,2	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,76	-19,74	28,97	3,84	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,18	-25,9	11,36	3,48	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-134,64	0	24,27	-38,38	-
CAPEX, Croissance 1 an	-85,71	400	-45	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,09	-74,1	-862,2	-86,5	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	36,16	-75,98	-961,38	-86,18	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,14	-2,98	-7,11	-10,9	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,73	11,9	12,23	11,01	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-65,14	-29,88	38,59	21,22	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-81,09	-42,42	193,36	76,83	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-81,09	-42,42	193,36	76,83	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,32	-67,26	139,93	-66,95	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,15	-74,32	87,81	-56,75	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,44	-50,67	49,15	-90,45	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,55	-74,48	87,95	-56,91	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,36	3,34	-12,38	-13,77	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-73,96	9,78	32,29	29,65	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,02	-40,08	-47,24	-36,08	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,75	-2,22	-15,92	-11,49	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-47,5	1,26	1,74	15,72	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,13	-2,93	-9,16	7,35	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,85	-41,15	11,48	-12,5	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,96	-15,48	65,83	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-51,51	-40,63	40,5	1,43	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,22	-42,82	43,83	9,11	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,54	-3,16	-5,04	-9,02	-0,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,79	6,48	9,85	13,6	1,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-54,83	-47,86	-6,81	19,68	-5,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-70,23	-59,13	14,34	81,41	-4,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-70,23	-59,13	14,34	81,41	-4,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,51	-17,64	-42,33	-29,44	121,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,86	-32,94	-43,11	-38,17	121,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-51,63	-36,03	-32,51	-74,77	343,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,4	-32,2	-43,49	-38,14	120
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,68	-0,94	-7,02	-8,81	11,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-60,96	-41,6	-10,46	70,28	9,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,4	-33,69	-40,7	-41,92	127,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,55	-15,4	-8,2	-11,88	14,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,6	-39,52	9,76	2,43	1,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,63	-37,16	1,62	-5,13	20
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,1	-29,53	-24,5	-8,51	-2,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-63,75	-30,27	-26,76	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,78	-60,66	39,01	-35,65	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,25	-62,01	41,22	-34,12	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,47	-1,02	-4,39	-6,33	-4,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,21	3,07	4,22	8,27	5,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,67	-34,11	-29,27	-26,93	4,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-47,08	-43,19	-25,66	-26,57	22,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-47,08	-43,19	-25,66	-26,57	22,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,73	-19,03	-9,22	-42,84	3,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,1	-27,29	-10,95	-43,73	15,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,87	-27,04	-24,11	-70,11	-4,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,52	-26,66	-10,48	-43,44	14,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,91	0,43	-5,54	-6,28	0,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,86	-30,84	-36,4	-19,66	17,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,12	-24,42	-31,46	-34,66	36,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,88	-8,66	-13,33	-13,86	3,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,35	-23,59	-21,24	-21,6	7,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,83	-21,52	-21,4	-22,15	14,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,91	-22,95	-20,17	-23,16	-6,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-59,67	-25,65	-33,41	-	-31,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,71	-49,34	-24,21	-42,54	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,17	-50,36	-23,93	-42,06	-