Bilan Winpar Holdings Limited

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture National Stock Exchange of Australia 28/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8000 ^AUD	-11,11%		-.--%	-

25/05	Winpar Holdings Limited annonce le versement d'un dividende ouvrant droit à un crédit d'impôt pour le 30 juin 2026	CI
15/03	Winpar Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: WINPAR HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	140 k	146 k	178 k	234 k	228 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	140 k	146 k	178 k	234 k	228 k
Résultat Brut	140 k	146 k	178 k	234 k	228 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	110 k	97,68 k	104 k	105 k	109 k
Autres dépenses de fonctionnement	66,58 k	79,44 k	54,5 k	68,11 k	68,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	176 k	177 k	158 k	173 k	177 k
Résultat d'Exploitation	-35,74 k	-31,24 k	19,62 k	60,81 k	51,06 k
Intérêts payés, total	-132	-3,38 k	-8	-	-
Charges d'intérêt nettes	-132	-3,38 k	-8	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-35,87 k	-34,62 k	19,61 k	60,81 k	51,06 k
EBT, elements non courants inclus	-35,87 k	-34,62 k	19,61 k	60,81 k	51,06 k
Charge d'impôt	-33,76 k	-32,97 k	-29,4 k	-19,86 k	-23,71 k
Résultat des activités poursuivies	-2,11 k	-1,65 k	49,01 k	80,67 k	74,78 k
Résultat net part du groupe	-2,11 k	-1,65 k	49,01 k	80,67 k	74,78 k
Résultat net	-2,11 k	-1,65 k	49,01 k	80,67 k	74,78 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,11 k	-1,65 k	49,01 k	80,67 k	74,78 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,11 k	-1,65 k	49,01 k	80,67 k	74,78 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0,01	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0,01	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,89 M	5,19 M	5,23 M	5,27 M	5,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0,01	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0,01	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,89 M	5,19 M	5,23 M	5,27 M	5,36 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	0,01	0,01
Dividende par action	0,04	0,01	0,02	0,04	0,04
Ratio de distribution	-1,7 k	-7,43 k	121,83	115,19	92,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	-35,71 k	-31,22 k	19,63 k	60,82 k	51,07 k
EBITA	-35,74 k	-31,24 k	19,62 k	60,81 k	51,06 k
EBIT	-35,74 k	-31,24 k	19,62 k	60,81 k	51,06 k
EBITDAR	-7,68 k	-2,47 k	50,2 k	91,46 k	83,3 k
Taux d’imposition effectif (%)	94,12	95,24	-149,94	-32,66	-46,43
Impôts intérieurs courants	17,98 k	-31,63 k	-	6,12 k	5,3 k
Total des impôts courants	17,98 k	-31,63 k	-	6,12 k	5,3 k
Impôts intérieurs différés	-51,05 k	1,48 k	-27,35 k	-23,59 k	-24,27 k
Total des impôts différés	-51,05 k	1,48 k	-27,35 k	-23,59 k	-24,27 k
Résultat net normalisé	-22,42 k	-21,63 k	12,26 k	38,01 k	31,92 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	81,52 k	68,93 k	73,26 k	74,06 k	76,31 k
Charges locatives nettes, total	28,03 k	28,75 k	30,57 k	30,65 k	32,23 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	478 k	418 k	317 k	496 k	311 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	478 k	418 k	317 k	496 k	311 k
Créances clients, total	199 k	201 k	109 k	103 k	111 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	199 k	201 k	109 k	103 k	111 k
Autres actifs à court terme, total	2,39 k	2,46 k	2,6 k	2,6 k	2,75 k
Total de l'actif circulant	679 k	622 k	429 k	602 k	425 k
Immobilisations corporelles nettes	42	27	17	10	6
Investissements à long terme	4,63 M	4,44 M	4,64 M	4,88 M	5,4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,15 k	87,99 k	90,84 k	29,94 k	4,65 k
Total des actifs	5,32 M	5,15 M	5,16 M	5,51 M	5,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	57,44 k	59,85 k	59,52 k	62,73 k	60,52 k
Emprunts à court terme	-	14,78 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	17,98 k	32,16 k	15,22 k	4,34 k	3,53 k
Total du passif circulant	75,42 k	107 k	74,74 k	67,07 k	64,04 k
Passif d'impôt différé Non courant	72,02 k	3,12 k	1,46 k	53,65 k	112 k
Total du passif	147 k	110 k	76,2 k	121 k	176 k
Actions ordinaires, total	4,89 M	5,21 M	5,26 M	5,32 M	5,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	117 k	22,79 k	-7,53 k	10,26 k	30,87 k
Résultat global et autres	166 k	-196 k	-168 k	59,29 k	258 k
Total des fonds propres ordinaires	5,17 M	5,04 M	5,08 M	5,39 M	5,65 M
Total des capitaux propres	5,17 M	5,04 M	5,08 M	5,39 M	5,65 M
Total du passif et des capitaux propres	5,32 M	5,15 M	5,16 M	5,51 M	5,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,89 M	5,21 M	5,26 M	5,32 M	5,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,89 M	5,21 M	5,26 M	5,32 M	5,36 M
Actif net par action	1,06	0,97	0,97	1,01	1,05
Actif corporel net	5,17 M	5,04 M	5,08 M	5,39 M	5,65 M
Actif corporel net par action	1,06	0,97	0,97	1,01	1,05
Total de la dette	0	14,78 k	0	0	0
Dette nette	-478 k	-404 k	-317 k	-496 k	-311 k
Dette relative aux contrats de location	224 k	230 k	245 k	245 k	258 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,11 k	-1,65 k	49,01 k	80,67 k	74,78 k
Dépréciation et amortissement - CF	25	16	10	6	4
Amortissements et dépréciations, Total	25	16	10	6	4
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-100	-1,23 k	-11,81 k	-7,05 k	-7,79 k
Variation des créances	-8,64 k	-3,58 k	-3,58 k	6,04 k	-8,2 k
Variation des dettes fournisseurs	-6,7 k	2,74 k	2,74 k	3,21 k	-1,98 k
Variation de l'impôt sur le revenu	8,38 k	14,15 k	14,15 k	-10,88 k	-816
Variation des impôts différés	-42,14 k	-47,12 k	-47,12 k	-8,41 k	-35,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-51,28 k	-36,66 k	3,41 k	63,59 k	20,76 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	228 k	-159 k	-28,22 k	209 k	-137 k
Flux de trésorerie d'investissement	228 k	-159 k	-28,22 k	209 k	-137 k
Dette à court terme émise, total	-	14,78 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	14,78 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-13,96 k	-327	-16,83 k	-150	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-32
Total de la dette remboursée	-13,96 k	-327	-16,83 k	-150	-32
Émission d'actions ordinaires	-	244 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-35,96 k	-122 k	-59,71 k	-92,93 k	-69,18 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-35,96 k	-122 k	-59,71 k	-92,93 k	-69,18 k
Flux de trésorerie de financement	-49,92 k	136 k	-76,54 k	-93,08 k	-69,22 k
Variation nette de la trésorerie	127 k	-59,36 k	-101 k	179 k	-185 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	364	360	1,04 k	1,42 k	1,45 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,28 k	-7,66 k	86,72 k	36,38 k	20,93 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,2 k	-5,56 k	86,72 k	36,38 k	20,93 k
Variation du fonds de roulement net	-12,12 k	-13,95 k	-74,45 k	1,63 k	10,99 k
Dette nette émise (remboursée)	-13,96 k	14,45 k	-16,83 k	-150	-32

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,44	-0,37	0,24	0,71	0,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,45	-0,38	0,24	0,73	0,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,04	-0,03	0,97	1,54	1,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,04	-0,03	0,97	1,54	1,35
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,03	66,96	58,35	44,82	47,53
Marge d’EBITDA %	-25,44	-21,4	11,03	26,03	22,36
Marge EBITA %	-25,46	-21,41	11,02	26,03	22,36
Marge d'EBIT %	-25,46	-21,41	11,02	26,03	22,36
Marge des activités poursuivies %	-1,5	-1,13	27,54	34,53	32,74
Marge nette %	-1,5	-1,13	27,54	34,53	32,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,5	-1,13	27,54	34,53	32,74
Marge nette normalisée %	-15,97	-14,83	6,89	16,27	13,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,32	-5,25	48,73	15,57	9,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,26	-3,81	48,73	15,57	9,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	2,55 k	4,29 k	8,09 k	17,97 k	28,55 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,69	0,73	1,15	2,2	2,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	9	5,83	5,74	8,98	6,63
Quick Ratio	8,97	5,8	5,7	8,94	6,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,68	-0,34	0,05	0,95	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	530,37	500,11	318,41	166,51	171,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,29	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,29	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,77	2,13	1,48	2,19	3,02
EBIT / Charges d'intérêt	-270,75	-9,26	2,45 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-270,56	-9,25	2,45 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-270,56	-9,25	2,45 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,47	-	-	-
Dette nette / EBITDA	13,38	12,93	-16,15	-8,16	-6,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,47	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,38	12,93	-16,15	-8,16	-6,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,97	3,91	21,98	31,29	-2,25
Résultat brut, Croissance 1 an	6,97	3,91	21,98	31,29	-2,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,1	-12,57	-162,86	209,86	-16,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,11	-12,59	-162,79	209,99	-16,03
EBIT, 1 an Croissance %	-21,11	-12,59	-162,79	209,99	-16,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,63	-21,91	-3,08 k	64,61	-7,31
Résultat net, Croissance 1 an	-81,63	-21,91	-3,08 k	64,61	-7,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,57	-3,5	-156,65	210,1	-16,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,12	-26,45	-3,25 k	63,22	-7,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,17	1,3	-45,67	-5,52	7,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,24	-35,71	-37,04	-41,18	-40
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,18	-3,12	0,17	6,88	5,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,84	-2,48	0,84	6,11	4,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,84	-2,48	0,84	6,11	4,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,41	-28,51	-109,3	1,77 k	-67,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-77,86	-25,42	-1,23 k	-58,05	-42,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,02	-45,5	-1,66 k	-58,05	-42,47
Dividende par action, 1 an de croissance	33,33	-75	100	100	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,23	5,43	12,58	26,55	13,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,23	5,43	12,58	26,55	13,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,3	-16,94	-25,87	39,56	61,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,27	-16,96	-25,91	39,52	61,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,27	-16,96	-25,91	39,52	61,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-87,43	-62,13	382,06	599,87	23,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-87,43	-62,13	382,06	599,87	23,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,98	-13,56	-26,06	32,54	61,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-87,75	-63,73	366,49	616,72	21,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,21	-1,99	-25,81	-28,35	0,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,93	-36,99	-36,38	-39,14	-40,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,29	4,25	-1,49	3,47	6,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,42	3,97	-0,83	3,44	5,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,42	3,97	-0,83	3,44	5,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,88	-11,16	-74,22	31,69	146,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-63,7	-59,36	190,48	117,85	-50,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,1	-65,39	191,66	155,88	-50,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-42,26	-29,29	100	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,23	-18,81	10,68	18,5	16,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,23	-18,81	10,68	18,5	16,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,24	-36,05	-24,31	19,42	17,82
EBITA, 3 ans CAGR %	12,09	-36,03	-24,35	19,38	17,8
EBIT, 3 ans CAGR %	12,09	-36,03	-24,35	19,38	17,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,41	-76,89	62,21	236,94	256,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,41	-76,89	62,21	236,94	256,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,9	-32,85	-24,92	19,24	13,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,84	-77,74	57,29	228,71	260,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	33,63	5,86	-19,49	-19,59	-17,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-37,74	-37,2	-37	-38,02	-39,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,53	3,05	2,87	1,23	4,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,76	2,72	2,91	1,43	3,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,76	2,72	2,91	1,43	3,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,48	-13,51	-58,13	7,43	-17,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,29	-53,85	23,17	52,4	39,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,81	-57,98	23,19	52,81	55,6
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-37	-12,64	0	58,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,58	-7,85	4,71	-3,04	11,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,58	-7,85	4,71	-3,04	11,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,35	-15,49	-4,92	-12,62	2,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,23	-15,44	-5,02	-12,61	2,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,23	-15,44	-5,02	-12,61	2,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-55,77	-55,88	48,32	-9,57	45,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-55,77	-55,88	48,32	-9,57	45,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,42	-11,81	-7,76	-11,86	1,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-57,29	-57,74	43,19	-11,83	42,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	30,07	3,3	5,6	-9,44	-11,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-37,6	-37,84	-37,2	-37,98	-38,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,05	2,85	0,91	3,22	4,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,3	3,82	1,9	3,01	3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,3	3,82	1,9	3,01	3,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,7	-10,76	-16,04	2,33	-14,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-45,71	-20,89	-0,5	-14,15	-14,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-45,61	-20,37	-2,22	-13,44	-14,72
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-24,21	-12,94	0	5,92