Compte de Résultat Winchester Energy Limited OTC Markets

Actions

WCHEF

AU000000WEL6

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 21:33:45 27/12/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000600 ^USD	-98,06%		-.--%	-

31/03	Winchester Energy Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
31/03	Winchester Energy Limited : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

0b5470bdc2d47.bIPLmbaNLyFH66MUI4OR23muw_0sJDayk_afIMHRAgQ.NLaf28fhG3QGuOhBVfGisTzirIRiU0TT3JXacpm3USkGy_LXwt8XFhDZyA

Données Financières Publiées: WINCHESTER ENERGY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,15 M	5,65 M	2,77 M	1,85 M	1,44 M
Autres recettes, total	-	-	-	5 k	-
Total Chiffre d'affaires	4,15 M	5,65 M	2,77 M	1,85 M	1,44 M
Coût des marchandises vendues, total	1,18 M	1,04 M	1,01 M	689 k	914 k
Résultat Brut	2,97 M	4,61 M	1,77 M	1,16 M	527 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,85 M	1,75 M	1,49 M	911 k	805 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-351 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	17,82 k	231 k	23,85 k	-55,27 k	11,38 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,3 M	1,07 M	637 k	755 k	668 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,23 M	2,09 M	2,51 M	819 k	130 k
Autres dépenses de fonctionnement	48,68 k	33,54 k	16,69 k	18,99 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,45 M	5,17 M	4,32 M	2,45 M	1,61 M
Résultat d'Exploitation	-1,47 M	-563 k	-2,56 M	-1,28 M	-1,09 M
Intérêts payés, total	-8,55 k	-14,09 k	-9,75 k	-2,48 k	-12,18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	39,56 k	2,27 k	387	10,12 k	2,12 k
Charges d'intérêt nettes	31,01 k	-11,82 k	-9,36 k	7,64 k	-10,06 k
Gains (pertes) de change	6,42 k	352	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-404 k
EBT, hors éléments non courants	-1,44 M	-575 k	-2,56 M	-1,28 M	-1,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-53,12 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,44 M	-575 k	-2,56 M	-1,33 M	-1,5 M
Résultat des activités poursuivies	-1,44 M	-575 k	-2,56 M	-1,33 M	-1,5 M
Résultat net part du groupe	-1,44 M	-575 k	-2,56 M	-1,33 M	-1,5 M
Résultat net	-1,44 M	-575 k	-2,56 M	-1,33 M	-1,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,44 M	-575 k	-2,56 M	-1,33 M	-1,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,44 M	-575 k	-2,56 M	-1,33 M	-1,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	841 M	1,01 Md	1,02 Md	1,19 Md	1,42 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	841 M	1,01 Md	1,02 Md	1,19 Md	1,42 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	978 k	2,6 M	602 k	250 k	-324 k
EBITA	-1,47 M	-563 k	-2,56 M	-1,28 M	-1,09 M
EBIT	-1,47 M	-563 k	-2,56 M	-1,28 M	-1,09 M
EBITDAR	983 k	2,62 M	689 k	-	-
Résultat net normalisé	-898 k	-359 k	-1,6 M	-798 k	-938 k
Intérêts sur la dette à long terme	8,55 k	14,09 k	9,75 k	2,48 k	12,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,85 M	1,75 M	1,49 M	911 k	805 k
Charges locatives nettes, total	4,94 k	15,28 k	86,89 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,8 k	18,09 k	88,08 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,14 k	-2,81 k	-1,18 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	17,82 k	231 k	23,85 k	-55,27 k	11,38 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,82 k	231 k	23,85 k	-55,27 k	11,38 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,56 M	739 k	219 k	200 k	466 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	320 k	-
Total des liquidités et VMP	2,56 M	739 k	219 k	520 k	466 k
Créances clients, total	729 k	506 k	459 k	309 k	304 k
Autres créances	10,15 k	12,48 k	795	56,14 k	85,44 k
Total des créances	739 k	518 k	460 k	365 k	390 k
Stocks	-	-	-	107 k	38,08 k
Total de l'actif circulant	3,3 M	1,26 M	679 k	992 k	894 k
Immobilisations corporelles brutes	7,11 M	9,24 M	7,93 M	7,06 M	6,45 M
Amortissements cumulés	-68,34 k	-314 k	-586 k	-989 k	-1,47 M
Immobilisations corporelles nettes	7,04 M	8,93 M	7,34 M	6,07 M	4,99 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	50 k	50 k
Total des actifs	10,34 M	10,19 M	8,02 M	7,11 M	5,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	676 k	927 k	183 k	185 k	529 k
Charges à payer, total	-	-	339 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	36,81 k	40,78 k	77 k	33,89 k	44,31 k
Autres passifs à court terme	12,3 k	91,16 k	-	880 k	804 k
Total du passif circulant	725 k	1,06 M	599 k	1,1 M	1,38 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	76,84 k	36,06 k	-	83,15 k	38,84 k
Autres passifs non courants	-	-	807 k	86 k	37,57 k
Total du passif	802 k	1,1 M	1,41 M	1,27 M	1,45 M
Actions ordinaires, total	40,36 M	40,38 M	40,44 M	41,08 M	41,19 M
Primes d'émissions d'actions	1,89 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,83 M	-31,4 M	-33,97 M	-35,3 M	-36,8 M
Résultat global et autres	-1,89 M	-1,78 M	-1,75 M	-1,83 M	-1,81 M
Total des fonds propres ordinaires	9,54 M	9,09 M	6,62 M	5,84 M	4,48 M
Total des capitaux propres	9,54 M	9,09 M	6,62 M	5,84 M	4,48 M
Total du passif et des capitaux propres	10,34 M	10,19 M	8,02 M	7,11 M	5,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,01 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,36 Md	1,57 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,01 Md	1,01 Md	1,02 Md	1,36 Md	1,57 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	9,54 M	9,09 M	6,62 M	5,84 M	4,48 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	114 k	76,84 k	77 k	117 k	83,15 k
Dette nette	-2,45 M	-662 k	-142 k	-403 k	-383 k
Dette relative aux contrats de location	39,53 k	122 k	695 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	107 k	38,08 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,44 M	-575 k	-2,56 M	-1,33 M	-1,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,3 M	1,07 M	650 k	755 k	668 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,23 M	2,09 M	2,51 M	819 k	130 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,53 M	3,16 M	3,16 M	1,57 M	798 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-71,85 k	402 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	53,64 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	17,82 k	231 k	23,85 k	-55,79 k	11,38 k
Autres activités d'exploitation, total	-45,98 k	17,47 k	63,68 k	1,93 k	1,42 k
Variation des créances	-236 k	224 k	46,92 k	87,66 k	43,62 k
Variation des stocks	-	-	-	-107 k	68,43 k
Variation des dettes fournisseurs	199 k	-16,63 k	-370 k	-111 k	72,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,02 M	3,04 M	357 k	41,79 k	-103 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,27 M	-4,71 M	-847 k	-269 k	-414 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-340 k	332 k
Autres activités d'investissement, total	39,56 k	2,27 k	387	-	304 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,23 M	-4,71 M	-846 k	-609 k	222 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	64,49 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	64,49 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-89,66 k	-36,81 k	-41 k	-77 k	-33,89 k
Total de la dette remboursée	-89,66 k	-36,81 k	-41 k	-77 k	-33,89 k
Émission d'actions ordinaires	3,76 M	-	-	686 k	135 k
Autres activités de financement, total	-485 k	-893	-	-48,73 k	-22,95 k
Flux de trésorerie de financement	3,19 M	-37,71 k	-41 k	561 k	143 k
Ajustements des taux de change	-25,36 k	-126 k	10,36 k	-12,77 k	3,36 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	0	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	955 k	-1,83 M	-520 k	-19,24 k	266 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,08 k	8,93 k	8,93 k	-	11,55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,83 M	-1,12 M	294 k	975 k	20,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,83 M	-1,12 M	300 k	977 k	27,66 k
Variation du fonds de roulement net	177 k	-551 k	438 k	-530 k	-311 k
Dette nette émise (remboursée)	-89,66 k	-36,81 k	-41 k	-77 k	30,6 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,96	-3,43	-17,54	-10,61	-10,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,73	-3,74	-20,14	-12,69	-12,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,9	-6,17	-32,66	-21,35	-29,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,9	-6,17	-32,66	-21,35	-29,07
Analyse des marges
Marge brute %	71,57	81,6	63,69	62,83	36,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,61	30,91	53,65	49,2	55,85
Marge d’EBITDA %	23,54	46,01	21,72	13,48	-22,5
Marge EBITA %	-35,48	-9,96	-92,2	-69,37	-75,38
Marge d'EBIT %	-35,48	-9,96	-92,2	-69,37	-75,38
Marge des activités poursuivies %	-34,58	-10,17	-92,54	-71,83	-104,09
Marge nette %	-34,58	-10,17	-92,54	-71,83	-104,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,58	-10,17	-92,54	-71,83	-104,09
Marge nette normalisée %	-21,61	-6,36	-57,84	-43,1	-65,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-44,09	-19,89	10,6	52,65	1,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-43,96	-19,73	10,82	52,73	1,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,55	0,3	0,24	0,22
Rotation des actifs corporels	0,64	0,71	0,34	0,28	0,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,8	9,15	5,75	4,81	4,7
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	12,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,55	1,19	1,13	0,9	0,65
Quick Ratio	4,55	1,19	1,13	0,81	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,41	2,87	0,6	0,04	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,7	39,88	63,5	76,06	77,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	28,88
Délais de paiement des fournisseurs	201,9	281,48	137,95	-	154,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-47,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,19	0,85	1,16	2	1,86
Dette totale / Capital total	1,18	0,84	1,15	1,96	1,82
Dette à long terme / Capitaux propres	0,81	0,4	-	1,42	0,87
Dette à long terme / Capital total	0,8	0,39	-	1,39	0,85
Dette totale / Total de l'actif	7,76	10,75	17,53	17,83	24,51
EBIT / Charges d'intérêt	-172,29	-39,96	-262,22	-518,73	-89,18
EBITDA / Charges d'intérêt	123,17	184,5	61,77	116,55	-23,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-259,5	-149,6	-25,11	7,95	-57,67
Dette totale / EBITDA	0,11	0,03	0,13	0,41	-0,29
Dette nette / EBITDA	-2,33	-0,25	-0,24	-1,4	1,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,04	-0,31	5,95	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,1	0,31	0,58	-20,47	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	86,69	36,06	-50,95	-33,18	-22,19
Résultat brut, Croissance 1 an	111,12	55,13	-61,72	-34,08	-54,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,88 k	146,83	-76,85	-55,55	-229,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,95	-61,78	353,8	-49,72	-15,45
EBIT, 1 an Croissance %	-56,95	-61,78	353,8	-49,72	-15,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,91	-59,99	346,37	-48,13	12,75
Résultat net, Croissance 1 an	-56,91	-59,99	346,37	-48,13	12,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,91	-59,99	346,37	-50,2	17,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,72	-64,87	319,33	-55,56	-1,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	47,93	-30,65	-9,28	-32,64	-1,51
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-64,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,71	26,84	-17,74	-17,34	-17,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,99	-1,53	-21,23	-11,35	-16,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,06	-4,73	-27,21	-11,67	-23,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,06	-4,73	-27,21	-11,67	-23,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-464,79	196,98	-88,27	-88,3	-345,38
CAPEX, Croissance 1 an	-4,37	43,86	-82,02	-68,23	53,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,17	-38,62	-126,13	232,02	-97,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,15	-38,92	-126,88	225,79	-97,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,74	59,38	-18,31	-42,75	-27,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,67	80,97	-22,94	-49,77	-45,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,26	1,05 k	-24,41	-69,01	-24,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,69	-59,44	31,69	51,05	-34,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,69	-59,44	31,69	51,05	-34,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,26	-58,48	33,64	52,16	-23,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,26	-58,48	33,64	52,16	-23,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,26	-58,48	33,64	49,09	-23,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,69	-64,79	21,37	36,5	-33,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,59	1,28	-20,68	-21,83	-18,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,88	21,67	2,15	-17,54	-17,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,44	11,83	-11,93	-16,44	-14,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,09	10,46	-16,72	-19,81	-17,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,09	10,46	-16,72	-19,81	-17,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,88	229,15	-40,97	-88,28	-46,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,41	17,29	-49,14	-76,1	-30,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,21	-31,78	-59,95	-6,85	-73,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,72	-31,93	-59,48	-6,41	-69,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	48,49	27,03	7,6	-23,6	-36,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	52,95	26,83	7,83	-26,85	-51,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,04	32,71	213,04	-38,11	-50,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-54,6	-36,78	-9,28	-4,46	24,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-54,6	-36,78	-9,28	-4,46	24,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,99	-37,17	-8,36	-2,52	37,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,99	-37,17	-8,36	-2,52	37,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-54,99	-37,17	-8,36	-3,83	37,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,61	-51,32	-19,6	-13,17	22,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,76	-26,67	-2,37	-24,89	-15,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,43	13,16	6,79	-4,81	-17,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,56	-7,56	-0,5	-11,74	-16,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,54	-5,63	-3,88	-15,07	-21,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,54	-5,63	-3,88	-15,07	-21,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,93	52,13	8,32	-65,58	-67,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,84	7,24	-37,22	-56,52	-55,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,81	-4,45	-50,45	-18,94	-73,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,9	-4,34	-50,06	-18,82	-70,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,1	20,73	16,92	-7,65	-8,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,14	21,48	16,27	-12,44	-17,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,76	58,94	5,27	-25,83	75,23
EBITA, 5 ans CAGR %	13,24	-33,49	-30,49	-10,43	-20,51
EBIT, 5 ans CAGR %	13,24	-33,49	-30,49	-10,43	-20,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,85	-33,48	-30,44	-10,5	-14,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,85	-33,48	-30,44	-10,5	-14,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,85	-33,48	-30,44	-11,23	-14,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,06	-49,84	-46,08	-26,47	-25,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-7,54	-0,48	-24,77	-9,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,93	-13,37	9,35	-0,3	-3,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,14	-14,23	7,91	-11,22	-6,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,15	-14,97	7,04	-11,58	-9,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,15	-14,97	7,04	-11,58	-9,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,89	24,79	-13,35	-45,44	-18,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,68	-3,43	-12,83	-41,17	-34,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,04	-17,68	-38,8	-5,42	-61,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,08	-17,8	-38,55	-5,17	-59,07