Flux de Trésorerie Western Ridge Resources Limited OTC Markets

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Exploitations minières et métallurgie

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28/05	Western Ridge Resources annonce une extension majeure de son projet Keystone	RE
26/03	Western Ridge Resources obtient le feu vert pour forer sur son projet au Nevada	MT

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Données Financières Publiées: WESTERN RIDGE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	66,29 k	418 k	97,64 k
Total Chiffre d'affaires	-	66,29 k	418 k	97,64 k
Résultat Brut	-	66,29 k	418 k	97,64 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	698 k	858 k	1,74 M	2,13 M
Coûts d'exploration / de forage, total	125 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	814 k	-	1,87 M	2,62 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	144 k	1,54 M	258 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 M	1 M	5,16 M	5,01 M
Résultat d'Exploitation	-1,64 M	-936 k	-4,74 M	-4,91 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-7,97 k
Autres produits non opérationnels	-	-2	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,64 M	-936 k	-4,74 M	-4,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-24 k	-86 k	18 k
EBT, elements non courants inclus	-1,64 M	-960 k	-4,82 M	-4,9 M
Résultat des activités poursuivies	-1,64 M	-960 k	-4,82 M	-4,9 M
Résultat net part du groupe	-1,64 M	-960 k	-4,82 M	-4,9 M
Résultat net	-1,64 M	-960 k	-4,82 M	-4,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,64 M	-960 k	-4,82 M	-4,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,64 M	-960 k	-4,82 M	-4,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,99	-0,03	-0,09	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-2,99	-0,03	-0,09	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	547 k	31,97 M	54,89 M	85,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,99	-0,03	-0,09	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,99	-0,03	-0,09	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	547 k	31,97 M	54,89 M	85,46 M
BPA de base normalisé	-1,87	-0,02	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-1,87	-0,02	-0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-792 k	-3,2 M	-4,66 M
EBITA	-1,64 M	-936 k	-4,74 M	-4,91 M
EBIT	-1,64 M	-936 k	-4,74 M	-4,91 M
Résultat net normalisé	-1,02 M	-585 k	-2,96 M	-3,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	698 k	858 k	1,74 M	2,13 M
Frais d'exploration et de forage	73,01 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	814 k	-	1,97 M	2,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	814 k	-	1,97 M	2,62 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	801 k	2,46 M	2,23 M	1,41 M
Total des liquidités et VMP	801 k	2,46 M	2,23 M	1,41 M
Autres créances	19 k	30,56 k	68,93 k	29,83 k
Notes à recevoir	8,67 k	8,67 k	8,67 k	8,67 k
Total des créances	27,67 k	39,23 k	77,6 k	38,5 k
Dépenses payées d'avance	-	56,84 k	2,6 M	5,3 k
Autres actifs à court terme, total	-	218 k	22,02 k	-
Total de l'actif circulant	828 k	2,77 M	4,93 M	1,45 M
Immobilisations corporelles brutes	-	3,22 M	8,4 M	10,29 M
Immobilisations corporelles nettes	-	3,22 M	8,4 M	10,29 M
Investissements à long terme	-	104 k	18 k	36 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1
Total des actifs	828 k	6,1 M	13,35 M	11,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	245 k	38,26 k	75,37 k	85,45 k
Charges à payer, total	21,64 k	99,71 k	77,78 k	27 k
Autres passifs à court terme	742 k	215 k	52,79 k	20,62 k
Total du passif circulant	1,01 M	353 k	206 k	133 k
Total du passif	1,01 M	353 k	206 k	133 k
Actions ordinaires, total	300 k	6,08 M	12,08 M	15,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-955 k	-1,91 M	-6,74 M	-11,64 M
Résultat global et autres	475 k	1,58 M	7,8 M	8,03 M
Total des fonds propres ordinaires	-180 k	5,75 M	13,14 M	11,65 M
Total des capitaux propres	-180 k	5,75 M	13,14 M	11,65 M
Total du passif et des capitaux propres	828 k	6,1 M	13,35 M	11,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,93 M	37,86 M	84,83 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,88 M	34,93 M	72,92 M	88,58 M
Actif net par action	-0,1	0,16	0,18	0,13
Actif corporel net	-180 k	5,75 M	13,14 M	11,65 M
Actif corporel net par action	-0,1	0,16	0,18	0,13
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-801 k	-2,46 M	-2,23 M	-1,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,64 M	-960 k	-4,82 M	-4,9 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	144 k	1,54 M	258 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	144 k	1,54 M	258 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-311 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	24 k	86 k	-18 k
Rémunération à base d'actions (CF)	814 k	-	1,97 M	2,62 M
Autres activités d'exploitation, total	-	0	3,23 M	597 k
Variation des créances	-32,57 k	-218 k	-2,43 M	39,1 k
Variation des dettes fournisseurs	457 k	128 k	-141 k	-79,67 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-399 k	-881 k	-886 k	-1,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-903 k	-2,93 M	-1,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	311 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-14,86 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	215 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,86 k	-688 k	-2,62 M	-1,58 M
Émission d'actions ordinaires	514 k	3,23 M	3,28 M	2,25 M
Flux de trésorerie de financement	514 k	3,23 M	3,28 M	2,25 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-7,97 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	101 k	1,66 M	-230 k	-825 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,29 M	-4,92 M	810 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,29 M	-4,92 M	810 k
Variation du fonds de roulement net	-	942 k	2,53 M	-2,58 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-16,88	-30,45	-24,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-21,01	-31,35	-24,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-34,48	-51,08	-39,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-34,48	-51,08	-39,57
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,29 k	417,09	2,18 k
Marge d’EBITDA %	-	-1,19 k	-763,84	-4,77 k
Marge EBITA %	-	-1,41 k	-1,13 k	-5,03 k
Marge d'EBIT %	-	-1,41 k	-1,13 k	-5,03 k
Marge des activités poursuivies %	-	-1,45 k	-1,15 k	-5,02 k
Marge nette %	-	-1,45 k	-1,15 k	-5,02 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,45 k	-1,15 k	-5,02 k
Marge nette normalisée %	-	-882,36	-707,73	-3,15 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,45 k	-1,18 k	829,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,45 k	-1,18 k	829,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,04	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,07	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	7,86	23,95	10,89
Quick Ratio	0,81	7,06	11,17	10,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-2,5	-4,3	-11,17
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	121,72	5,79	1,54	1,13
Dette nette / EBITDA	-	3,11	0,7	0,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,45	0,36	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	531,17	-76,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	531,17	-76,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	303,7	45,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-42,84	406,25	3,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	-42,84	406,25	3,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-41,37	402,55	1,66
Résultat net, Croissance 1 an	-	-41,37	402,55	1,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-42,84	406,25	3,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-99	192,68	-34,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	160,7	22,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	636,29	118,82	-11,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,29 k	128,68	-11,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,29 k	128,68	-11,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	121,02	0,56	67,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	225,04	-46,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	115,29	-116,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	115,29	-116,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	21,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	21,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	142,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	70,11	129,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	70,11	129,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	71,65	126,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	71,65	126,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	70,11	129,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-82,87	38,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	78,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	301,39	38,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	754,56	42,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	754,56	42,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	49,08	29,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-73,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	142,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	301,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	301,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,04