Flux de Trésorerie Western Gold Exploration Ltd. OTC Markets

Actions

WGEL.F

CA95827R2000

Or

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

29/06	Western Gold Exploration lance son premier programme de forage sur le projet aurifère Caledonian	MT
29/06	Western Gold Exploration lance son premier programme de forage au diamant sur le projet aurifère Caledonian	CI

3fb340508e70534e489fcdfc5125e8.HcrVq4iT0FIMDrYVU9LCHCLIDvmvTaGFkRGKfHiYdb0.ZJKa7-35gztkXP5WP7OHT02qbbr6H_TEolvJDSvzHORroIr-2tKlYTk61Q

Données Financières Publiées: WESTERN GOLD EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	326 k	301 k	433 k	298 k	462 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	1,61 M	1,1 M	1,41 M	1,1 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	105 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,26 k	9,1 k	6,86 k	2,07 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	553 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	326 k	2,46 M	1,65 M	1,72 M	1,57 M
Résultat d'Exploitation	-326 k	-2,46 M	-1,65 M	-1,72 M	-1,57 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	555	5,58 k	3,58 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	555	5,58 k	3,58 k
Gains (pertes) de change	-31,02 k	-46,74 k	-1,53 k	-1,22 k	-2,33 k
Autres produits non opérationnels	-62,24 k	-52,93 k	-50,22 k	-23,65 k	-37,4 k
EBT, hors éléments non courants	-419 k	-2,56 M	-1,7 M	-1,74 M	-1,6 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-419 k	-2,56 M	-1,7 M	-1,74 M	-1,6 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-419 k	-2,56 M	-1,7 M	-1,74 M	-1,6 M
Résultat net part du groupe	-419 k	-2,56 M	-1,7 M	-1,74 M	-1,6 M
Résultat net	-419 k	-2,56 M	-1,7 M	-1,74 M	-1,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-419 k	-2,56 M	-1,7 M	-1,74 M	-1,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-419 k	-2,56 M	-1,7 M	-1,74 M	-1,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,34	-0,16	-0,11	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,34	-0,16	-0,11	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,91 M	7,61 M	10,31 M	15,39 M	20,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,34	-0,16	-0,11	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,34	-0,16	-0,11	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,91 M	7,61 M	10,31 M	15,39 M	20,08 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,21	-0,1	-0,07	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,21	-0,1	-0,07	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,91 M	-1,64 M	-1,71 M	-1,57 M
EBITA	-326 k	-2,46 M	-1,65 M	-1,72 M	-1,57 M
EBIT	-326 k	-2,46 M	-1,65 M	-1,72 M	-1,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-262 k	-1,6 M	-1,06 M	-1,08 M	-1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	232 k	129 k	155 k	130 k	305 k
Frais d'exploration et de forage	-	1,61 M	1,1 M	1,41 M	1,1 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	105 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	105 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	782 k	835 k	318 k	2,6 M
Total des liquidités et VMP	1,45 M	782 k	835 k	318 k	2,6 M
Autres créances	282 k	25,42 k	77,43 k	1,16 k	11,16 k
Total des créances	282 k	25,42 k	77,43 k	1,16 k	11,16 k
Dépenses payées d'avance	17,76 k	12,45 k	-	11,47 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1	-
Total de l'actif circulant	1,75 M	819 k	912 k	331 k	2,62 M
Immobilisations corporelles brutes	4,16 M	571 k	571 k	571 k	571 k
Amortissements cumulés	-	-1,32 k	-6,43 k	-10,63 k	-12,7 k
Immobilisations corporelles nettes	4,16 M	569 k	564 k	560 k	558 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	6,65 k	2,66 k	0	0
Total des actifs	5,91 M	1,4 M	1,48 M	891 k	3,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	60,8 k	100 k	38,77 k	42,28 k	77,74 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	60,8 k	100 k	38,77 k	42,28 k	77,74 k
Total du passif	60,8 k	100 k	38,77 k	42,28 k	77,74 k
Actions ordinaires, total	10,16 M	11,24 M	13,16 M	14,33 M	17,91 M
Primes d'émissions d'actions	895 k	880 k	583 k	572 k	439 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,26 M	-10,88 M	-12,35 M	-14,08 M	-15,27 M
Résultat global et autres	49,35 k	55,33 k	42,86 k	32,02 k	12,38 k
Total des fonds propres ordinaires	5,85 M	1,29 M	1,44 M	849 k	3,1 M
Total des capitaux propres	5,85 M	1,29 M	1,44 M	849 k	3,1 M
Total du passif et des capitaux propres	5,91 M	1,4 M	1,48 M	891 k	3,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,91 M	8,9 M	13,01 M	17,62 M	42,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,91 M	8,9 M	13,01 M	17,62 M	42,48 M
Actif net par action	0,85	0,15	0,11	0,05	0,07
Actif corporel net	5,85 M	1,29 M	1,44 M	849 k	3,1 M
Actif corporel net par action	0,85	0,14	0,11	0,05	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,45 M	-782 k	-835 k	-318 k	-2,6 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	17,53 k	17,53 k	17,53 k	17,53 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-419 k	-2,56 M	-1,7 M	-1,74 M	-1,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,32 k	5,12 k	4,2 k	2,07 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	553 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	554 k	5,12 k	4,2 k	2,07 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	947	3,99 k	2,66 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	105 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-200 k	267 k	-13,49 k	-10,83 k	-19,65 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-181	39,5 k	-61,52 k	3,5 k	35,47 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,82 k	-12,72 k	-39,56 k	64,79 k	1,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-615 k	-1,71 M	-1,7 M	-1,67 M	-1,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,03 M	-17,53 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-7,6 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 M	-25,13 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,15 M	1,9 M	1,24 M	3,97 M
Autres activités de financement, total	-	-82,66 k	-146 k	-88,2 k	-95,39 k
Flux de trésorerie de financement	-	1,07 M	1,75 M	1,16 M	3,87 M
Ajustements des taux de change	1,34 k	5,97 k	1,02 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-1,64 M	-666 k	53,1 k	-516 k	2,29 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,43 M	-708 k	-1,02 M	-998 k	-941 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,43 M	-708 k	-1,02 M	-998 k	-941 k
Variation du fonds de roulement net	204 k	-302 k	101 k	-68,29 k	-36,94 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,33	-72,47	-71,67	-90,54	-48,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,37	-75,32	-75,31	-93,74	-49,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,93	-125,39	-124,24	-151,68	-81,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,93	-125,39	-124,24	-151,68	-81,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,75	8,17	23,52	7,83	33,65
Quick Ratio	28,46	8,05	23,52	7,56	33,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,12	-17,09	-43,83	-39,54	-20,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,03	7,19	2,62	4,74	2,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	0,41	0,51	0,19	1,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,41	0,51	0,19	1,66
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-13,95	4,24	-8,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,45	82,21	-33,11	4,17	-8,62
EBIT, 1 an Croissance %	-74,45	82,21	-33,11	4,17	-8,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,1	77,35	-33,71	2,16	-7,55
Résultat net, Croissance 1 an	-90,1	77,35	-33,71	2,16	-7,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,14	77,35	-33,71	2,16	-7,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-96,58	60,95	-51,04	-31,58	-29,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	32,76	-48,53	-0,9	-0,74	-0,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,49	-51,11	5,99	-39,75	256,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,55	-53,88	11,57	-40,95	264,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,55	-53,64	11,2	-41,06	264,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,7	4,45	-0,88	-1,64	-5,15
CAPEX, Croissance 1 an	127,85	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	154,39	-32,56	43,67	-1,87	-5,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	159,33	-32,56	43,67	-1,87	-5,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-5,29	-2,35
EBITA, 2 ans CAGR %	27,39	38,96	10,4	-16,53	-2,44
EBIT, 2 ans CAGR %	27,39	38,96	10,4	-16,53	-2,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,21	-22,21	8,43	-17,71	-2,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,21	-22,21	8,43	-17,71	-2,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,91	39,58	8,43	-17,71	-2,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,97	-56,47	-11,23	-42,12	-30,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,52	-57,37	-28,58	-0,82	-0,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,49	-53	-28,02	-20,09	46,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,77	-54,62	-28,26	-18,84	46,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,77	-54,5	-28,2	-19,04	46,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	94,34	63,8	1,75	-1,26	-3,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,99	-80,27	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,17	12,04	-1,56	18,74	-3,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,89	13,12	-1,56	18,74	-3,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,96	130,62	8,91	8,28	-13,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,96	130,62	8,91	8,28	-13,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,05	171,79	-26,25	6,3	-14,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,05	171,79	-26,25	6,3	-14,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,78	127,65	8,9	6,3	-14,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,98	80,53	-54,73	-18,61	-38,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-40,35	-43,53	-20,3	-0,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,37	-20,63	-38,37	-32,16	31,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	462,85	-19,53	-38,75	-32,77	33,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,41	-19,39	-38,71	-32,77	33,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,28	119,13	38,55	0,61	-2,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,24	-70,92	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,36	-7,73	21,73	-1,67	9,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,36	-7,38	22,51	-1,67	9,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	55,42	23,25	53,59	4,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	55,42	23,25	53,59	4,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	56,66	25,44	68,53	-17,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	56,66	25,44	68,53	-17,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	56,66	24,01	51,53	4,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	26,93	14,54	-46,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-26,9	-29,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	5,79	-5,55	-20,41	-12,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	18,92	113,79	-19,25	-13,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	8,04	-5,84	-19,25	-13,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	72,04	27,56	59,3	19,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-43,78	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	4,72	2,06	10,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	4,72	2,3	11,23