Flux de Trésorerie Wellspire Holdings

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0271

MYQ0271OO005

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:02 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6400 ^MYR	+1,59%		-0,78%	-4,48%

23/06	Wellspire Holdings Berhad annonce le départ à la retraite de YM TENGKU DATO' SERI ABU BAKAR AHMAD BIN TENGKU TAN SRI ABDULLAH en tant que président indépendant et non exécutif, à compter du 23 juin 2026	CI
26/05	Wellspire Holdings Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: WELLSPIRE HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	137 M	123 M	125 M	144 M	159 M
Total Chiffre d'affaires	137 M	123 M	125 M	144 M	159 M
Coût des marchandises vendues, total	98,54 M	97,41 M	99,97 M	103 M	115 M
Résultat Brut	38,17 M	25,96 M	24,91 M	40,84 M	43,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,74 M	20,09 M	18,56 M	22,67 M	31,94 M
Provision pour créances douteuses	-18,04 k	-66,07 k	-12,9 k	3,37 k	-11,36 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	483 k	477 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-95,85 k	-745 k	-1,24 M	-1,03 M	-1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,11 M	19,76 M	17,31 M	21,64 M	30,59 M
Résultat d'Exploitation	18,07 M	6,2 M	7,6 M	19,2 M	13,38 M
Intérêts payés, total	-267 k	-294 k	-163 k	-132 k	-310 k
Intérêts perçus et revenus des placements	314 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	46,92 k	-294 k	-163 k	-132 k	-310 k
Gains (pertes) de change	16 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	18,13 M	5,9 M	7,44 M	19,07 M	13,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	971 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	19,1 M	5,9 M	7,44 M	19,07 M	13,07 M
Charge d'impôt	3,7 M	2,95 M	2,99 M	6,47 M	5,02 M
Résultat des activités poursuivies	15,4 M	2,96 M	4,45 M	12,6 M	8,04 M
Résultat net part du groupe	15,4 M	2,96 M	4,45 M	12,6 M	8,04 M
Intérêts minoritaires	-4,28 M	-1,82 M	-1,82 M	-4,29 M	-2,86 M
Résultat net	11,12 M	1,14 M	2,64 M	8,31 M	5,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,12 M	1,14 M	2,64 M	8,31 M	5,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,12 M	1,14 M	2,64 M	8,31 M	5,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0	0	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0	0	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	588 M	588 M	707 M	712 M	712 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0	0	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0	0	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	588 M	588 M	707 M	712 M	712 M
BPA de base normalisé	0,01	0	0	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0	0	0,01	0,01
Ratio de distribution	205,23	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,24 M	6,45 M	7,95 M	19,55 M	13,71 M
EBITA	18,07 M	6,2 M	7,6 M	19,2 M	13,38 M
EBIT	18,07 M	6,2 M	7,6 M	19,2 M	13,38 M
EBITDAR	18,31 M	6,54 M	9,85 M	21,63 M	14,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,36	49,93	40,15	33,94	38,43
Total des impôts courants	4,22 M	1,91 M	2,18 M	5 M	3,78 M
Total des impôts différés	-521 k	1,04 M	811 k	1,47 M	1,24 M
Résultat net normalisé	7,05 M	1,87 M	2,83 M	7,63 M	5,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	222 k	110 k	26,33 k	33 k	282 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9,15 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	9,71 M	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,22 M	-	10,13 M	11,7 M	17,2 M
Charges locatives nettes, total	65,69 k	91,21 k	1,9 M	2,08 M	345 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	14,04 k	23,03 k	504 k	489 k	134 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	51,66 k	68,18 k	1,4 M	1,6 M	211 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,88 M	10,47 M	41,81 M	41,29 M	49,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	144 k	76,35 k	174 k	163 k	601 k
Total des liquidités et VMP	6,03 M	10,55 M	41,98 M	41,45 M	50,21 M
Créances clients, total	17,94 M	18,65 M	19,1 M	34,85 M	27,19 M
Autres créances	20,87 k	866 k	1,37 M	1,17 M	1,61 M
Total des créances	17,97 M	19,51 M	20,47 M	36,01 M	28,8 M
Stocks	6,25 M	7,82 M	6,13 M	15,12 M	10,13 M
Dépenses payées d'avance	341 k	774 k	939 k	387 k	2,86 M
Total de l'actif circulant	30,58 M	38,65 M	69,52 M	92,96 M	92 M
Immobilisations corporelles brutes	6,18 M	7,5 M	4,66 M	9,21 M	12,65 M
Amortissements cumulés	-3,87 M	-5,53 M	-2,86 M	-3,52 M	-5,61 M
Immobilisations corporelles nettes	2,31 M	1,97 M	1,8 M	5,69 M	7,05 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	32,89 M	40,63 M	71,32 M	98,65 M	99,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	871 k	871 k	86,48 k	7,34 M	1,18 M
Charges à payer, total	986 k	2,88 M	1,09 M	2,91 M	2,38 M
Emprunts à court terme	9,72 M	4,98 M	2,69 M	-	1,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	99,66 k	97,19 k	107 k	22,59 k	9,06 k
Part à court terme des contrats de location	1,97 M	470 k	308 k	1,73 M	1,86 M
Impôts sur le revenu à payer	1,89 M	556 k	1,02 M	3,64 M	1,29 M
Autres passifs à court terme	877 k	166 k	1,37 M	3,11 M	2,5 M
Total du passif circulant	16,41 M	10,02 M	6,68 M	18,75 M	10,51 M
Dette à long terme	309 k	221 k	129 k	10,51 k	-
Contrats de location à long terme	405 k	339 k	520 k	3,46 M	4,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,3 M	2,33 M	3,15 M	4,62 M	5,86 M
Total du passif	18,42 M	12,91 M	10,47 M	26,84 M	20,71 M
Actions ordinaires, total	13,5 M	23,5 M	50,53 M	50,53 M	50,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,36 M	9,5 M	12,14 M	20,45 M	25,63 M
Résultat global et autres	-11,33 M	-11,14 M	-9,97 M	-10,56 M	-11,61 M
Total des fonds propres ordinaires	10,53 M	21,87 M	52,7 M	60,42 M	64,55 M
Intérêts minoritaires	3,94 M	5,84 M	8,15 M	11,39 M	13,79 M
Total des capitaux propres	14,47 M	27,71 M	60,85 M	71,81 M	78,34 M
Total du passif et des capitaux propres	32,89 M	40,63 M	71,32 M	98,65 M	99,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	588 M	712 M	712 M	712 M	712 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	588 M	588 M	712 M	712 M	712 M
Actif net par action	0,02	0,04	0,07	0,08	0,09
Actif corporel net	10,53 M	21,87 M	52,7 M	60,42 M	64,55 M
Actif corporel net par action	0,02	0,04	0,07	0,08	0,09
Total de la dette	12,5 M	6,11 M	3,75 M	5,23 M	7,5 M
Dette nette	6,48 M	-4,44 M	-38,23 M	-36,22 M	-42,71 M
Dette relative aux contrats de location	526 k	730 k	15,2 M	16,68 M	2,76 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,94 M	5,84 M	8,15 M	11,39 M	13,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	6,25 M	7,82 M	6,13 M	15,12 M	10,13 M
Machines, total	953 k	1,42 M	1,68 M	1,65 M	2,3 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	195 k	132 k	126 k	126 k	113 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	11,12 M	1,14 M	2,64 M	8,31 M	5,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,34 M	1,56 M	950 k	799 k	2,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,34 M	1,56 M	950 k	799 k	2,15 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-7,22 k	-	-2,12 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-971 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-314 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-18,04 k	-66,07 k	-12,9 k	3,37 k	-11,36 k
Autres activités d'exploitation, total	2,67 M	1,64 M	2,35 M	7,61 M	1,12 M
Variation des créances	4,54 M	-1,45 M	-92,64 k	-15,43 M	3,55 M
Variation des stocks	-4,12 M	-1,86 M	1,92 M	-9,16 M	4,72 M
Variation des dettes fournisseurs	594 k	1,11 M	-1,51 M	10,92 M	-7,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,84 M	2,07 M	6,24 M	3,05 M	9,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-284 k	-702 k	-210 k	-37,92 k	-811 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	58,92 k	-	4,12 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,24 M	-	-25 M	3,34 M	4,71 M
Autres activités d'investissement, total	297 k	-	761 k	854 k	651 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,26 M	-643 k	-24,45 M	4,16 M	4,55 M
Dette à long terme émise, total	62,35 M	55,18 M	17,01 M	-	8,65 M
Total de la dette émise	62,35 M	55,18 M	17,01 M	-	8,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-57,08 M	-62,63 M	-20,12 M	-3,09 M	-9,09 M
Total de la dette remboursée	-57,08 M	-62,63 M	-20,12 M	-3,09 M	-9,09 M
Émission d'actions ordinaires	3,11 M	10 M	28,66 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-22,82 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-22,82 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	19,32 k	-1,69 M	-986 k	-310 k
Flux de trésorerie de financement	-14,45 M	2,57 M	23,86 M	-4,08 M	-755 k
Ajustements des taux de change	208 k	597 k	688 k	-315 k	-432 k
Variation nette de la trésorerie	1,86 M	4,59 M	6,34 M	2,82 M	13,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	163 k	132 k	310 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,93 M	3,26 M	1,75 M	2,38 M	6,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,31 M	852 k	5,06 M	2,12 M	9,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,48 M	1,04 M	5,16 M	2,2 M	9,78 M
Variation du fonds de roulement net	-1,13 M	3,7 M	331 k	10,56 M	-80,63 k
Dette nette émise (remboursée)	5,27 M	-7,45 M	-3,11 M	-3,09 M	-445 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	33,26	10,53	8,49	14,12	8,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	41,77	12,74	9,66	16,95	10,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	90,42	14,01	10,06	18,99	10,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	88,15	7,03	7,07	14,68	8,3
Analyse des marges
Marge brute %	27,92	21,04	19,95	28,38	27,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,44	16,29	14,86	15,75	20,08
Marge d’EBITDA %	13,34	5,23	6,37	13,58	8,62
Marge EBITA %	13,22	5,02	6,09	13,35	8,41
Marge d'EBIT %	13,22	5,02	6,09	13,35	8,41
Marge des activités poursuivies %	11,27	2,4	3,57	8,76	5,06
Marge nette %	8,13	0,92	2,11	5,77	3,26
Net Avail. Pour la marge commune %	8,13	0,92	2,11	5,77	3,26
Marge nette normalisée %	5,16	1,52	2,27	5,3	3,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,74	0,69	4,05	1,47	6,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,86	0,84	4,13	1,53	6,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,03	3,36	2,23	1,69	1,61
Rotation des actifs corporels	46,85	57,62	66,2	38,43	24,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,71	6,74	6,62	5,33	5,13
Rotation des stocks (stock moyen)	22,12	13,85	14,33	9,7	9,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	3,86	10,41	4,96	8,75
Quick Ratio	1,46	3	9,35	4,13	7,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,9	0,21	0,93	0,16	0,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,41	54,13	55,17	68,61	71,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	16,5	26,36	25,46	37,73	40,03
Délais de paiement des fournisseurs	1,69	3,21	1,78	12,13	14,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	69,23	77,28	78,85	94,21	97,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86,38	22,04	6,16	7,29	9,58
Dette totale / Capital total	46,35	18,06	5,81	6,79	8,74
Dette à long terme / Capitaux propres	4,93	2,02	1,07	4,84	5,53
Dette à long terme / Capital total	2,65	1,66	1	4,51	5,05
Dette totale / Total de l'actif	56	31,79	14,68	27,21	20,91
EBIT / Charges d'intérêt	67,64	21,09	46,57	145,7	43,18
EBITDA / Charges d'intérêt	72,67	26,42	52,39	151,76	50,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	71,6	24,03	51,1	151,47	47,52
Dette totale / EBITDA	0,64	0,79	0,44	0,26	0,48
Dette nette / EBITDA	0,33	-0,57	-4,47	-1,81	-2,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,65	0,87	0,45	0,26	0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	-0,63	-4,58	-1,81	-2,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,2	-9,76	1,23	15,22	10,57
Résultat brut, Croissance 1 an	4	-32	-4,03	63,94	7,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,29	-67	23,27	145,86	-29,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,67	-68,01	22,74	152,52	-30,34
EBIT, 1 an Croissance %	-16,67	-68,01	22,74	152,52	-30,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,26	-80,82	50,72	182,88	-36,15
Résultat net, Croissance 1 an	-6	-89,76	131,65	214,95	-37,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,14	-75,54	51,38	169,09	-30,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-89,77	92,51	212,76	-37,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,35	3,92	2,43	82,42	-21,97
Stocks, Croissance 1 an	135,23	25,05	-21,58	146,58	-32,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,5	-14,57	-8,78	216,06	23,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,02	23,51	75,55	38,33	0,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,35	107,65	140,99	14,65	6,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,35	107,65	140,99	14,65	6,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	189,18	-86,06	201,5	-51,1	216,93
CAPEX, Croissance 1 an	-8,81	147,19	-70,14	-81,91	2,04 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,2 k	-93,97	494,08	-58,11	352,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,07 k	-92,75	398,61	-57,35	344,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	52,48	1,52	-4,42	8	12,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	93,81	-15,91	-19,22	25,43	32,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	75,82	-45,6	-36,22	74,09	31,33
EBITA, 2 ans CAGR %	75,72	-46,54	-37,34	76,05	32,63
EBIT, 2 ans CAGR %	75,72	-46,54	-37,34	76,05	32,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	92,55	-56,7	-46,23	106,48	34,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,9	-68,98	-51,3	170,11	40,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,64	-56,31	-39,15	101,83	36,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-55,61	145,38	39,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,14	-9,59	3,17	36,69	19,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	113,74	71,51	-0,97	39,06	28,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,7	-25,2	-11,72	69,8	97,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,95	7,74	47,25	55,83	17,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	82,19	21,97	123,7	66,22	10,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	82,19	21,97	123,7	66,22	10,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,98 k	-36,5	-35,17	21,43	24,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	58,52	50,14	-14,09	-76,76	96,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-8,95	-40,14	57,75	37,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-5,22	-39,89	45,83	37,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	28,02	1,42	1,72	8,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	36,69	-12,12	2,28	19,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	3,01	-28,55	0,01	28,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	1,93	-29,48	-0,29	29,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	1,93	-29,48	-0,29	29,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-10,73	-34,38	-6,48	39,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-28,51	-39,37	-9,27	65,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-9,65	-33,89	-0,13	41,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-14,9	55,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	7,37	-5,75	24,76	13,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	78,76	32,13	34,22	9,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-20,08	-20,08	35,05	52,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	24,46	26,78	44,21	34,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	90,31	53,05	79,02	43,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	90,31	53,05	79,02	43,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	292,28	6,72	-40,98	67,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	83,82	-12,37	-48,89	4,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	70,14	-46,86	124,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	64,85	-46,39	111,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,6	5,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,07	3,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,07	-8,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,83	-9,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,83	-9,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,84	-12,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,66	-15,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,61	-11,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,26	3,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,68	30,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,03	14,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,17	23,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,28	34,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,28	34,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	145,41	13,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,62	21,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,38