Compte de Résultat Wellfield Technologies Inc.

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CA94950R1038

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Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 16:14:19 02/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	-.--%		-.--%	-

13/05	Wellfield Technologies Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI
24/03	Wellfield Technologies Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

366ee11a9e9fc796415.kmPY9kqIu5yyMN7i9_lIyMKlq4EK1ptODC6v1gHSMnY.pAiHngG689b7Beu7sJYO8LjhyPt9s_YKWl_Njk6me0f4L7ydE-_f0Z8ItQ

Données Financières Publiées: WELLFIELD TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	111 M	52,2 M	2,86 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	111 M	52,2 M	2,86 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	108 M	48,88 M	557 k
Résultat Brut	-	-	2,5 M	3,32 M	2,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	46,07 k	1,66 M	15,05 M	9,01 M	5,35 M
Dépenses de R&D	31,81 k	1,45 M	7,51 M	3,89 M	954 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	156 k	2 M	1,54 M	901 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	77,88 k	3,26 M	24,56 M	14,44 M	7,2 M
Résultat d'Exploitation	-77,88 k	-3,26 M	-22,06 M	-11,13 M	-4,89 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-322 k	-439 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-322 k	-439 k
Gains (pertes) de change	-	-13,6 k	-1,07 M	-1,2 M	61,26 k
Autres produits non opérationnels	-	-1,83 M	-302 k	-5,18 M	-1,84 M
EBT, hors éléments non courants	-77,88 k	-5,1 M	-23,43 M	-17,82 M	-7,12 M
Charges de restructuration	-	-	-	-964 k	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-503 k	-357 k	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-21,82 M	-7,6 M	-9,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-461 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,32 M	-987 k	-5,1 M
EBT, elements non courants inclus	-77,88 k	-5,1 M	-49,53 M	-27,73 M	-21,67 M
Charge d'impôt	-	185 k	-1,56 M	1,04 M	74,27 k
Résultat des activités poursuivies	-77,88 k	-5,29 M	-47,96 M	-28,77 M	-21,75 M
Résultat net part du groupe	-77,88 k	-5,29 M	-47,96 M	-28,77 M	-21,75 M
Résultat net	-77,88 k	-5,29 M	-47,96 M	-28,77 M	-21,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-77,88 k	-5,29 M	-47,96 M	-28,77 M	-21,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-77,88 k	-5,29 M	-47,96 M	-28,77 M	-21,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,1	-0,4	-0,17	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,1	-0,4	-0,17	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 M	53 M	121 M	167 M	187 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,1	-0,32	-0,17	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,1	-0,32	-0,17	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 M	53 M	121 M	167 M	187 M
BPA de base normalisé	-0	-0,06	-0,1	-0,07	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0,06	-0,1	-0,07	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-3,1 M	-21,38 M	-10,3 M	-4,41 M
EBITA	-77,88 k	-3,1 M	-21,47 M	-10,39 M	-4,45 M
EBIT	-77,88 k	-3,26 M	-22,06 M	-11,13 M	-4,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-3,63	3,16	-3,76	-0,34
Total des impôts courants	-	448 k	29,54 k	-	74,27 k
Total des impôts différés	-	-263 k	-1,59 M	1,04 M	-
Résultat net normalisé	-48,67 k	-3,19 M	-14,65 M	-11,14 M	-4,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	46,07 k	1,55 M	13,01 M	8,27 M	5 M
Dépense en recherche et de développement	31,81 k	1,45 M	7,51 M	3,89 M	954 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	194 k	1,9 M	1,7 M	109 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	194 k	1,9 M	1,7 M	109 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	78,76 k	17,63 M	728 k	27,1 k	71,37 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	20 k	12 k	-	-
Total des liquidités et VMP	78,76 k	17,65 M	740 k	27,1 k	71,37 k
Créances clients, total	-	-	67,24 k	55,43 k	103 k
Autres créances	-	50,96 k	1,32 M	925 k	349 k
Total des créances	-	50,96 k	1,39 M	980 k	452 k
Dépenses payées d'avance	-	1,68 M	986 k	749 k	159 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,4 M	28,15 k	20,18 k
Total de l'actif circulant	78,76 k	19,38 M	4,51 M	1,78 M	703 k
Immobilisations corporelles brutes	-	84,98 k	524 k	385 k	50,07 k
Amortissements cumulés	-	-2,99 k	-216 k	-264 k	-37,44 k
Immobilisations corporelles nettes	-	81,98 k	307 k	121 k	12,63 k
Investissements à long terme	-	-	812 k	-	-
Goodwill	-	19,85 M	8,71 M	9,11 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4,15 M	9,04 M	5,64 M	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,07 M	-	-
Total des actifs	78,76 k	43,45 M	24,45 M	16,66 M	715 k
Passifs
Comptes à payer, total	46,84 k	1,02 M	1,52 M	3,52 M	5,58 M
Charges à payer, total	19,92 k	-	1,72 M	2,55 M	3,26 M
Emprunts à court terme	121 k	-	1,16 M	4,44 M	11,89 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,69 M	2,48 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	14,57 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	445 k	436 k	489 k	614 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	646 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	1,16 M	1,57 M	2,32 M
Total du passif circulant	188 k	1,47 M	6,65 M	14,27 M	26,14 M
Dette à long terme	-	-	-	6,64 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	205 k	-	-	-
Autres passifs non courants	534 k	-	19,13 k	18,81 k	-
Total du passif	722 k	1,67 M	6,67 M	20,92 M	26,14 M
Actions ordinaires, total	1 k	43,99 M	60,08 M	64,36 M	66,6 M
Primes d'émissions d'actions	-	1,99 M	3,63 M	5,67 M	8,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,52 M	-7,9 M	-55,86 M	-84,63 M	-106 M
Résultat global et autres	879 k	3,7 M	9,93 M	10,35 M	6,27 M
Total des fonds propres ordinaires	-643 k	41,78 M	17,78 M	-4,26 M	-25,43 M
Total des capitaux propres	-643 k	41,78 M	17,78 M	-4,26 M	-25,43 M
Total du passif et des capitaux propres	78,76 k	43,45 M	24,45 M	16,66 M	715 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,28 M	102 M	156 M	175 M	207 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	102 M	156 M	175 M	203 M
Actif net par action	-0,06	0,41	0,11	-0,02	-0,13
Actif corporel net	-643 k	17,79 M	29,04 k	-19,01 M	-25,43 M
Actif corporel net par action	-0,06	0,17	0	-0,11	-0,13
Total de la dette	121 k	0	1,17 M	12,77 M	14,37 M
Dette nette	42,38 k	-17,65 M	431 k	12,74 M	14,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Machines, total	-	84,98 k	353 k	214 k	50,07 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-77,88 k	-5,29 M	-47,96 M	-28,77 M	-21,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,99 k	213 k	94,81 k	43,91 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	153 k	591 k	733 k	440 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	156 k	804 k	828 k	484 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,2 M	716 k	417 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	7,87 k	82,25 k	48,84 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	461 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	25,13 M	9,55 M	14,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	194 k	1,9 M	1,7 M	109 k
Autres activités d'exploitation, total	7,72 k	1,24 M	-597 k	7,96 M	2,36 M
Variation des créances	2,9 k	-	486 k	4,22 k	25,64 k
Variation des dettes fournisseurs	37,11 k	201 k	-187 k	4,32 M	3,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	626 k	-644 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,86 k	-1,45 M	1,5 M	512 k	-22,55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,01 k	-4,94 M	-16,63 M	-3,74 M	314 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,24 k	-103 k	-2,55 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	3,26 k	455
Acquisitions en espèces	-	408 k	-2,28 M	-151 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,26 M	12 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	406 k	-3,65 M	-138 k	455
Dette à court terme émise, total	120 k	-	389 k	-	114 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,88 M	-
Total de la dette émise	120 k	-	389 k	2,88 M	114 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,09 M	-	-46,58 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-151 k	-15,15 k	-20 k
Total de la dette remboursée	-	-2,09 M	-151 k	-61,73 k	-20 k
Émission d'actions ordinaires	-	24,19 M	3 M	83,52 k	95,46 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	18,95 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	243 k	168 k
Flux de trésorerie de financement	120 k	22,1 M	3,26 M	3,15 M	358 k
Ajustements des taux de change	-	-67,12 k	119 k	33,3 k	-627 k
Variation nette de la trésorerie	78,76 k	17,49 M	-16,9 M	-701 k	44,28 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-219 k	-57,21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,66 k	-2,28 M	-	755 k	2,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,66 k	-2,28 M	-	956 k	2,71 M
Variation du fonds de roulement net	-40,01 k	590 k	-	-4,66 M	-4,76 M
Dette nette émise (remboursée)	120 k	-2,09 M	238 k	2,82 M	93,58 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-119,22	-9,34	-	-33,82	-35,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,9	-10,01	-	-50,63	240,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,81	-26	-	-425,47	146,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,81	-26	-	-425,47	146,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	2,26	6,35	80,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	13,59	17,25	186,68
Marge d’EBITDA %	-	-	-19,32	-19,73	-154
Marge EBITA %	-	-	-19,39	-19,91	-155,53
Marge d'EBIT %	-	-	-19,93	-21,31	-170,89
Marge des activités poursuivies %	-	-	-43,33	-55,13	-759,23
Marge nette %	-	-	-43,33	-55,13	-759,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-43,33	-55,13	-759,23
Marge nette normalisée %	-	-	-13,23	-21,34	-155,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	1,45	85,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	1,83	94,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	2,54	0,33
Rotation des actifs corporels	-	-	-	243,6	42,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	850,97	36,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,42	13,22	0,68	0,13	0,03
Quick Ratio	0,42	12,07	0,32	0,07	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-3,37	-2	-0,26	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,43	10,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	18,88	2,98 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-18,83	-	6,58	-300,03	-56,52
Dette totale / Capital total	-23,2	-	6,18	149,99	-129,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-155,92	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	77,95	-
Dette totale / Total de l'actif	916,71	3,85	27,29	125,54	3,65 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-34,51	-11,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-31,94	-10,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-31,95	-10,04
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,07	-1,24	-3,26
Dette nette / EBITDA	-	5,69	-0,03	-1,24	-3,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,07	-1,24	-3,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	5,69	-0,03	-1,24	-3,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-41,06	-94,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	65,8	-30,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-38,85	-57,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,18	2,21 k	-	-38,9	-57,13
EBIT, 1 an Croissance %	-89,18	2,33 k	-	-36,36	-56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,18	3,84 k	-	-25,01	-24,43
Résultat net, Croissance 1 an	-89,18	3,84 k	-	-25,01	-24,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-89,18	3,7 k	-	-5,93	-60,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,18	388,77	-	-45,71	-32,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-17,56	86,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-60,61	-89,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,62 k	31,68 k	-	-31,86	-95,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,24	-1,71 k	-	-65,58 k	33,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,24	-3,89 k	-	-123,93	497,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-95,02	7,04 k	-	-71,86	-108,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-96,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-97,96	-1,26 k	-	-	223,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-97,96	-1,26 k	-	-	183,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-82,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	7,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-48,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-68,62	58,65	-	-	-48,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-68,62	62,51	-	-	-47,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-68,62	107,06	-	-	-24,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-68,62	107,06	-	-	-24,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,62	103,4	-	-	-38,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,63	-10,06	-	-	-39,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	23,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-79,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	550,37	9,25 k	-	-	-82,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,75	325,64	-	-	2,86 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,75	552,3	-	-	19,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-77,19	87,24	-	-	-84,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	76,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	76,77	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	31,81	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	33,94	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	57,42	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	57,42	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	55,56	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-9,71	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	2,29 k	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	142,93	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	222,92	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	54,09	-	-	-