Bilan Wellex Industries, Incorporated

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PHY9534C1028

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Philippines S.E. Autres places de cotation 08:00:33 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^PHP	-9,68%		-.--%	+7,69%

03/08	Wellex Industries, Incorporated publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/07	Wellex Industries, Inc. annonce des changements au sein de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: WELLEX INDUSTRIES, INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	23,86 M	20,05 M	25,75 M	32,56 M	24 M
Total Chiffre d'affaires	23,86 M	20,05 M	25,75 M	32,56 M	24 M
Dépenses immobilières	18,84 M	12,91 M	12,68 M	12,98 M	10,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,54 M	6,53 M	6,89 M	8,12 M	11,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,38 M	1,77 M	976 k	333 k	261 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,97 M	8,7 M	8,88 M	10,55 M	10,88 M
Total des dépenses de fonctionnement	32,73 M	29,92 M	29,43 M	31,98 M	33,05 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-8,87 M	-9,87 M	-3,68 M	578 k	-9,04 M
Intérêts payés, total	-627 k	-787 k	-741 k	-774 k	-773 k
Intérêts perçus et revenus des placements	956 k	946 k	942 k	942 k	941 k
Charges d'intérêt nettes	328 k	159 k	201 k	168 k	169 k
Autres produits non opérationnels	5,27 M	7,83 M	337 k	119 M	-547 k
EBT, hors éléments non courants	-3,27 M	-1,88 M	-3,14 M	120 M	-9,42 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	11,33 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	81,36 M	-
EBT, elements non courants inclus	-3,27 M	-1,88 M	8,19 M	202 M	-9,42 M
Charge d'impôt	263 k	832 k	4,58 M	2,59 M	1,7 M
Résultat des activités poursuivies	-3,53 M	-2,71 M	3,61 M	199 M	-11,12 M
Résultat net part du groupe	-3,53 M	-2,71 M	3,61 M	199 M	-11,12 M
Résultat net	-3,53 M	-2,71 M	3,61 M	199 M	-11,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,53 M	-2,71 M	3,61 M	199 M	-11,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,53 M	-2,71 M	3,61 M	199 M	-11,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	0,06	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	0,06	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	0,06	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	0,06	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,54 M	-6,12 M	-39,78 k	3,58 M	-6,11 M
EBITA	-8,87 M	-9,87 M	-3,68 M	578 k	-9,04 M
EBIT	-8,87 M	-9,87 M	-3,68 M	578 k	-9,04 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-8,05	-44,31	55,97	1,29	-18,07
Impôts intérieurs courants	262 k	1,06 M	4,58 M	2,59 M	1,7 M
Total des impôts courants	262 k	1,06 M	4,58 M	2,59 M	1,7 M
Impôts intérieurs différés	1,2 k	-226 k	202	-518	361
Total des impôts différés	1,2 k	-226 k	202	-518	361
Résultat net normalisé	-2,04 M	-1,17 M	-1,96 M	75,11 M	-5,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	544 k	787 k	741 k	774 k	773 k
Provisions de pension	41,7 k	41,7 k	41,7 k	41,7 k	41,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	766 k	674 k	663 k	835 k	607 k
Dépenses générales et administratives	3,08 M	4,04 M	4,31 M	4,98 M	8,21 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	214 k	214 k	214 k	2,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1,6 Md	1,51 Md	1,59 Md	1,78 Md	1,78 Md
Amortissements cumulés	-576 M	-487 M	-584 M	-587 M	-590 M
Immobilisations corporelles nettes	1,02 Md	1,02 Md	1,01 Md	1,19 Md	1,19 Md
Total des actifs immobiliers	1,02 Md	1,02 Md	1,01 Md	1,19 Md	1,19 Md
Trésorerie et équivalents	9,59 M	8,73 M	8,98 M	12,66 M	5,1 M
Créances clients, total	14,08 M	832 k	1,32 M	934 k	538 k
Autres créances	434 k	476 k	473 k	613 k	294 k
Investissements en titres de créance et de participation	12,5 M	12,5 M	12,5 M	11,99 M	11,99 M
Autres actifs à court terme, total	39,28 M	45,67 M	45,98 M	46,14 M	47,4 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	10,45 k	47,92 k	12,08 k	46,21 k	11,73 k
Autres actifs à long terme, total	557 M	549 M	547 M	557 M	552 M
Total des actifs	1,66 Md	1,64 Md	1,62 Md	1,82 Md	1,81 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	376 k	413 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	41,81 k	143 k	48,32 k	138 k	46,93 k
Dette à long terme	441 M	428 M	400 M	403 M	404 M
Contrats de location à long terme	-	48,32 k	-	46,93 k	-
Comptes à payer, total	2,37 M	2,12 M	2,42 M	1,95 M	4,27 M
Charges à payer, total	723 k	719 k	7,1 M	1,89 M	829 k
Impôts sur le revenu à payer	9,32 k	9,32 k	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	2,67 M	2,29 M	3,87 M	4,6 M	2,03 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,33 M	3,63 M	5,33 M	5,66 M	2,89 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	792 k	834 k	876 k	917 k	959 k
Passif d'impôt différé Non courant	9,6 k	47,51 k	11,88 k	45,49 k	11,37 k
Total du passif	455 M	438 M	420 M	418 M	415 M
Actions ordinaires, total	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md
Primes d'émissions d'actions	24,49 M	24,49 M	24,49 M	24,49 M	24,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,1 Md	-2,1 Md	-2,1 Md	-1,9 Md	-1,91 Md
Actions détenues en propre	-10 k	-10 k	-10 k	-10 k	-10 k
Résultat global et autres	-	-	-	-506 k	-506 k
Total des fonds propres ordinaires	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,4 Md	1,39 Md
Total des capitaux propres	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,4 Md	1,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,66 Md	1,64 Md	1,62 Md	1,82 Md	1,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md
Actif net par action	0,37	0,37	0,37	0,43	0,42
Actif corporel net	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,4 Md	1,39 Md
Actif corporel net par action	0,37	0,37	0,37	0,43	0,42
Total de la dette	442 M	428 M	400 M	403 M	404 M
Dette nette	432 M	419 M	391 M	390 M	399 M
Dette relative aux PBO non financés	792 k	834 k	876 k	917 k	959 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	526 M	523 M	523 M	523 M	523 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	974 M	-	963 M	1,15 Md	1,15 Md
Bâtiments, total	136 M	800 k	136 M	136 M	136 M
Machines, total	487 M	487 M	487 M	487 M	487 M
Employés à temps plein	14	18	18	18	18
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,53 M	-2,71 M	3,61 M	199 M	-11,12 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,45 M	3,88 M	3,78 M	3,14 M	3,07 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,45 M	3,88 M	3,78 M	3,14 M	3,07 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-11,33 M	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-81,36 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-4,35 M	-5 M	744 k	66,31 k	41,22 k
Variation des créances	8,68 M	12,59 M	-1,14 M	-424 k	-274 k
Variation des dettes fournisseurs	559 k	-644 k	8,27 M	-4,95 M	-1,21 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,75 M	-3,46 M	1,29 M	776 k	-3,17 M
Autres activités opérationnelles	-1,86 M	-3,2 M	-1,54 M	-120 M	-117 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,19 M	1,46 M	3,69 M	-3,69 M	-12,79 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-632 k	-	-6,31 M	-	-1,31 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	27,89 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-632 k	-	21,58 M	-	-1,31 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,33 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,18 M	8,93 M	3,69 M	5,61 M	6,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,78 M	8,93 M	25,27 M	5,61 M	4,8 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,92 M	568 k
Total de la dette émise	-	-	-	1,92 M	568 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,38 M	-11,18 M	-28,69 M	-150 k	-150 k
Total de la dette remboursée	-5,38 M	-11,18 M	-28,69 M	-150 k	-150 k
Autres activités de financement, total	-596 k	-58,66 k	-21,49 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-5,97 M	-11,24 M	-28,72 M	1,77 M	418 k
Variation nette de la trésorerie	-6,56 M	-855 k	243 k	3,68 M	-7,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	596 k	58,66 k	21,49 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	672 k	832 k	4,59 M	2,59 M	1,7 M
Dette nette émise / remboursée	-5,38 M	-11,18 M	-28,69 M	1,77 M	418 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	605 k	702 k	9,8 M	-1,52 M	-7,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	997 k	1,19 M	10,27 M	-1,03 M	-7,21 M
Variation du fonds de roulement net	-2,73 M	-3,48 M	-9,16 M	4,54 M	4,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,33	-0,37	-0,14	0,02	-0,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,34	-0,38	-0,14	0,02	-0,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,29	-0,23	0,3	15,27	-0,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,29	-0,23	0,3	15,27	-0,8
Analyse des marges
Marge brute %	21,03	36,26	51,04	60,15	56,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,55	58,1	45,77	43,6	68,72
Marge d’EBITDA %	-19,03	-30,54	-0,15	10,99	-25,46
Marge EBITA %	-37,19	-49,22	-14,29	1,78	-37,68
Marge d'EBIT %	-37,19	-49,22	-14,29	1,78	-37,68
Marge des activités poursuivies %	-14,81	-13,52	14	610,97	-46,34
Marge nette %	-14,81	-13,52	14	610,97	-46,34
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,81	-13,52	14	610,97	-46,34
Marge nette normalisée %	-8,57	-5,85	-7,63	230,67	-24,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,53	3,5	38,08	-4,66	-32,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,18	5,96	39,87	-3,18	-30,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,75	2,69	23,94	28,9	41,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,06	5,98	3,02	4,24	5,29
Quick Ratio	1,93	1,08	0,57	1	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,16	0,2	-0,26	-1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	208,7	135,78	15,25	12,66	8,77
Délais de paiement des fournisseurs	43,6	64,1	65,63	61,57	109,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,72	35,68	33,25	28,75	29,06
Dette totale / Capital total	26,86	26,3	24,95	22,33	22,52
Dette à long terme / Capitaux propres	36,69	35,64	33,25	28,74	29,06
Dette à long terme / Capital total	26,83	26,26	24,95	22,32	22,51
Dette totale / Total de l'actif	27,43	26,73	25,86	22,97	22,99
EBIT / Charges d'intérêt	-14,14	-12,54	-4,97	0,75	-11,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,05	-7,61	0,14	4,8	-7,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,06	-7,61	-0,37	4,8	-7,74
Dette totale / EBITDA	-99,8	-71,51	3,89 k	108,4	-67,66
Dette nette / EBITDA	-97,64	-70,05	3,81 k	105	-66,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-87,33	-71,51	-1,48 k	108,4	-67,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-85,44	-70,05	-1,44 k	105	-66,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,16	-15,97	28,44	26,46	-26,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-61,91	-30,29	102,82	49,03	-30,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	174,41	34,81	-99,35	-9,1 k	-270,73
EBITA, 1 an Croissance en %	44,92	11,22	-62,7	-115,71	-1,66 k
EBIT, 1 an Croissance %	44,92	11,22	-62,7	-115,71	-1,66 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-109,86	-23,3	-233,04	5,42 k	-105,59
Résultat net, Croissance 1 an	-109,86	-23,3	-233,04	5,42 k	-105,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-110,08	-24,75	-233,01	5,42 k	-105,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,75	-42,56	67,34	-3,92 k	-107,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,37	-0,35	-1,37	18,23	-0,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,69	-94,09	58,44	-29,15	-12,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,52	-1,18	-0,88	12,12	-0,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,29	-0,23	0,3	16,49	-0,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,29	-0,23	0,3	16,49	-0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-138,59	-33,48	153,23	-200,11	246,31
CAPEX, Croissance 1 an	-67,15	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,19	16,13	1,3 k	-135,75	406,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,77	19,79	759,84	-121,96	596,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,12	-18,09	3,89	27,45	-3,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-43,15	-33,99	16,77	73,86	1,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,66	99,25	-90,52	-22,68	671,19
EBITA, 2 ans CAGR %	63,77	26,96	-35,59	-75,79	56,75
EBIT, 2 ans CAGR %	63,77	26,96	-35,59	-75,79	56,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70,98	-72,5	1,02	756,81	75,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-70,98	-72,5	1,02	756,81	75,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,71	-72,51	1,02	756,72	75,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,15	-49,59	-1,96	699,98	73,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,76	-0,36	-0,86	7,98	8,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,01	-74,89	-69,4	5,95	-36,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,56	-0,85	-1,03	5,42	5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,37	-0,26	0,04	8,09	7,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,37	-0,26	0,04	8,09	7,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,71	-49,34	29,79	59,22	86,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,06	-	-96,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-91,01	12,61	302,66	47,02	34,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-88,49	13,62	220,93	-6,94	23,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,43	-12,11	-4,84	10,93	6,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,42	-22,35	-7,64	26,66	28,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,94	5,51	-70,45	-6,83	0,68
EBITA, 3 ans CAGR %	6,3	43,96	-15,6	-59,76	-2,87
EBIT, 3 ans CAGR %	6,3	43,96	-15,6	-59,76	-2,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,93	-59,88	-53,49	283,29	60,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,93	-59,88	-53,49	283,29	60,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,59	-59,88	-53,5	283,28	60,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49,33	-63,71	-24,8	232,49	71,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,34	-0,63	-0,7	5,13	5,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-42,08	-62,36	-53,6	-59,52	-13,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,11	-0,76	-0,86	3,17	3,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,27	0,84	-0,07	5,24	5,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,27	0,84	-0,07	5,24	5,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,64	-22,11	-13,38	19,03	106,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-68,51	-78,91	160,63	35,91	122,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-63,01	-74,87	123,07	1,23	82,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,79	2,77	2,41	1,97	-4,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,81	2,29	6,5	4,75	-4,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,21	41,17	-56,98	-7,24	31,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,02	-9,04	-13	-29,45	8,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,02	-9,04	-13	-29,45	8,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-49,52	-31,58	-30,57	36,52	-20,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-49,52	-31,58	-30,57	36,52	-20,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,33	-31,58	-30,58	36,5	-20,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,54	-35,86	-34,02	25,06	4,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,3	0,52	0,45	2,73	2,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-27,54	-58,97	-55,13	-43,06	-47,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,94	-1,99	-1,08	1,66	1,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,73	-1,5	-0,14	3,68	2,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,73	-1,5	-0,14	3,68	2,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,81	-24,14	19,84	3,68	17,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-66,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-60,59	-22,59	-12,72	-54,14	69,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-56,39	-8,17	-12,22	-57,57	50,76