Compte de Résultat WellCell Holdings Co., Limited OTC Markets

Actions

WLLCF

KYG9541D1198

Services intégrés de télécommunications

Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

29/06	WellCell Holdings Co., Limited lance Novax AI, sa plateforme de services d'intelligence artificielle et de puissance de calcul	CI
26/06	WellCell Holdings Co., Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 26 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: WELLCELL HOLDINGS CO., LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	203 M	227 M	256 M	278 M	219 M
Total Chiffre d'affaires	203 M	227 M	256 M	278 M	219 M
Coût des marchandises vendues, total	29,17 M	38,22 M	40,5 M	54 M	196 M
Résultat Brut	174 M	188 M	215 M	224 M	22,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	46,42 M	20,04 M	17,13 M	4 k	4,71 M
Provision pour créances douteuses	173 k	3,33 M	389 k	4,4 M	4,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,28 M	3,07 M	2,15 M	3,09 M	7,56 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,59 M	1,88 M	4,24 M	7,92 M	16,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,47 M	28,32 M	23,91 M	15,41 M	33,81 M
Résultat d'Exploitation	124 M	160 M	192 M	209 M	-11,13 M
Intérêts payés, total	-378 k	-896 k	-1,08 M	-878 k	-1,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	47 k	94 k	205 k	1,92 M	198 k
Charges d'intérêt nettes	-331 k	-802 k	-878 k	1,04 M	-884 k
Gains (pertes) de change	-98 k	-43 k	-52 k	2,99 M	-3,03 M
Autres produits non opérationnels	-6,51 M	-8,29 M	-13,68 M	-6,66 M	-183 k
EBT, hors éléments non courants	117 M	151 M	177 M	206 M	-15,22 M
Charges de restructuration	-86,59 M	-122 M	-154 M	-187 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	2,6 M	31,08 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-24 k	22 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	30,15 M	29,27 M	23,08 M	21,92 M	15,85 M
Charge d'impôt	4,62 M	5,01 M	2,69 M	1,78 M	614 k
Résultat des activités poursuivies	25,52 M	24,26 M	20,4 M	20,14 M	15,24 M
Résultat net part du groupe	25,52 M	24,26 M	20,4 M	20,14 M	15,24 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	97 k
Résultat net	25,52 M	24,26 M	20,4 M	20,14 M	15,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,52 M	24,26 M	20,4 M	20,14 M	15,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,52 M	24,26 M	20,4 M	20,14 M	15,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,01	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,01	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	3 Md	3,97 Md	4 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,01	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,01	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	3 Md	3,97 Md	4 Md
BPA de base normalisé	-	-	0,04	0,03	-0
BPA dilué normalisé	-	-	0,04	0,03	-0
Ratio de distribution	78,18	60,2	78,39	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	125 M	162 M	193 M	210 M	-8,5 M
EBITA	124 M	160 M	192 M	209 M	-11,13 M
EBIT	124 M	160 M	192 M	209 M	-11,13 M
EBITDAR	130 M	167 M	193 M	210 M	-3,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,34	17,11	11,64	8,1	3,87
Impôts intérieurs courants	-	-	2,74 M	285 k	-292 k
Total des impôts courants	4,55 M	5,61 M	2,74 M	285 k	-292 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-58 k	1,49 M	906 k
Total des impôts différés	72 k	-598 k	-58 k	1,49 M	906 k
Résultat net normalisé	72,98 M	94,27 M	111 M	129 M	-9,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	32 k	9 k	7 k	878 k	1,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	4,92 M	5,64 M	4 k	4 k	4,71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,46 M	1,83 M	1,14 k	760	1,04 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,46 M	3,81 M	2,86 k	3,24 k	3,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,54 M	42,2 M	23,81 M	105 M	53,97 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	11,6 M	-
Total des liquidités et VMP	21,54 M	42,2 M	23,81 M	117 M	53,97 M
Créances clients, total	104 M	103 M	133 M	160 M	156 M
Autres créances	3,1 M	2,59 M	3,23 M	13,26 M	6,86 M
Total des créances	107 M	106 M	136 M	174 M	163 M
Stocks	-	-	-	-	2,37 M
Autres actifs à court terme, total	14,75 M	10,17 M	20,68 M	9,45 M	14,59 M
Total de l'actif circulant	144 M	158 M	180 M	300 M	234 M
Immobilisations corporelles brutes	8,02 M	8,24 M	8,5 M	23,28 M	24,01 M
Amortissements cumulés	-4,83 M	-5,71 M	-7,01 M	-8,82 M	-9,69 M
Immobilisations corporelles nettes	3,19 M	2,53 M	1,49 M	14,46 M	14,32 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	62,44 M
Goodwill	-	-	-	-	1,07 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,84 M	1,61 M	762 k	10,38 M	19,46 M
Actifs d'impôts différés à long terme	195 k	793 k	851 k	857 k	-
Total des actifs	150 M	163 M	184 M	325 M	331 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,2 M	5,22 M	6,97 M	6,02 M	7,64 M
Charges à payer, total	38,38 M	36,78 M	50,41 M	69,92 M	61,76 M
Emprunts à court terme	3,97 M	1,86 M	816 k	10,81 M	1,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,42 M	22 M	24 M	32 M	29,52 M
Part à court terme des contrats de location	398 k	83 k	46 k	1,17 M	1,55 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	285 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,5 M	2,3 M	1,42 M	404 k	2,28 M
Autres passifs à court terme	4,44 M	6,2 M	10,68 M	3,31 M	10,85 M
Total du passif circulant	75,3 M	74,44 M	94,34 M	124 M	115 M
Dette à long terme	3,44 M	8 M	4 M	-	-
Contrats de location à long terme	37 k	-	98 k	1,04 M	562 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	49 k
Total du passif	78,78 M	82,44 M	98,44 M	125 M	116 M
Actions ordinaires, total	22 M	22 M	-	4,55 M	4,55 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	90,58 M	90,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	75,69 M	85,35 M	89,76 M	110 M	125 M
Résultat global et autres	-26,61 M	-26,61 M	-4,61 M	-4,66 M	-5,56 M
Total des fonds propres ordinaires	71,09 M	80,74 M	85,15 M	200 M	215 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	276 k
Total des capitaux propres	71,09 M	80,74 M	85,15 M	200 M	215 M
Total du passif et des capitaux propres	150 M	163 M	184 M	325 M	331 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	3 Md	4 Md	4 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	3 Md	4 Md	4 Md
Actif net par action	-	-	0,03	0,05	0,05
Actif corporel net	68,25 M	79,14 M	84,39 M	190 M	194 M
Actif corporel net par action	-	-	0,03	0,05	0,05
Total de la dette	12,26 M	31,94 M	28,96 M	45,01 M	33,17 M
Dette nette	-9,28 M	-10,26 M	5,15 M	-71,57 M	-20,8 M
Dette relative aux contrats de location	39,34 M	45,12 M	32 k	32 k	37,69 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	276 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	2,37 M
Machines, total	6,04 M	7,19 M	7,26 M	14,31 M	13,28 M
Employés à temps plein	-	145	121	115	120
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	442 k	2,79 M	3,39 M	6,66 M	9,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	25,52 M	24,26 M	20,4 M	20,14 M	15,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,57 M	1,78 M	1,3 M	2,27 M	4,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,57 M	1,78 M	1,3 M	2,27 M	4,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	702 k	1,28 M	845 k	813 k	3,51 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	24 k	-22 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-2,6 M	-31,08 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2 k	128 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	173 k	3,33 M	389 k	4,4 M	4,92 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,06 M	1,82 M	374 k	1,09 M	1,63 M
Variation des créances	-18,69 M	-2,37 M	-29,86 M	-31,97 M	-342 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-2,37 M
Variation des dettes fournisseurs	9,94 M	-11,98 M	1,76 M	-949 k	1,61 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	11,29 M	262 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,84 M	-1,14 M	10,83 M	-20,43 M	-17,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	25,02 M	16,96 M	6,03 M	-15,94 M	-19,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,02 M	-1,24 M	-74 k	-12,22 M	-2,82 M
Vente d'immobilisations corporelles	19 k	-	-	-	100 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1,89 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,83 M	-54 k	-	-10,43 M	-12,4 M
Autres activités d'investissement, total	47 k	94 k	205 k	1,92 M	198 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,79 M	-1,2 M	131 k	-20,73 M	-16,81 M
Dette à court terme émise, total	2,79 M	1,66 M	1,67 M	1 M	1,5 M
Dette à long terme émise, total	6 M	30 M	20 M	41,78 M	30 M
Total de la dette émise	8,79 M	31,66 M	21,67 M	42,78 M	31,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-78 k	-3,77 M	-2,71 M	-784 k	-1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,77 M	-8,08 M	-22,13 M	-28,96 M	-43,7 M
Total de la dette remboursée	-4,85 M	-11,85 M	-24,84 M	-29,74 M	-44,7 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	114 M	-
Dividendes ordinaires payés	-19,95 M	-14,6 M	-15,99 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,95 M	-14,6 M	-15,99 M	-	-
Autres activités de financement, total	-6,81 M	-313 k	-5,39 M	-8,86 M	-1,08 M
Flux de trésorerie de financement	-22,82 M	4,89 M	-24,55 M	118 M	-14,28 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-49 k	-135 k
Variation nette de la trésorerie	-1,59 M	20,66 M	-18,39 M	81,17 M	-51,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	378 k	896 k	1,08 M	878 k	1,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,02 M	4 M	3,19 M	164 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	65,86 M	91,23 M	99,47 M	92,99 M	-9,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	66,1 M	91,79 M	100 M	93,54 M	-8,55 M
Variation du fonds de roulement net	9,64 M	9,96 M	21,64 M	17,41 M	-6,06 M
Dette nette émise (remboursée)	3,94 M	19,81 M	-3,17 M	13,03 M	-13,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	55,91	63,88	69,05	51,29	-2,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	98,49	102	105,57	72,61	-2,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,37	31,96	24,59	14,11	7,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,37	31,96	24,59	14,11	7,39
Analyse des marges
Marge brute %	85,66	83,13	84,18	80,59	10,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,83	8,85	6,69	0	2,16
Marge d’EBITDA %	61,45	71,31	75,31	75,59	-3,89
Marge EBITA %	60,84	70,62	74,83	75,05	-5,09
Marge d'EBIT %	60,84	70,62	74,83	75,05	-5,09
Marge des activités poursuivies %	12,55	10,71	7,97	7,24	6,97
Marge nette %	12,55	10,71	7,97	7,24	7,02
Net Avail. Pour la marge commune %	12,55	10,71	7,97	7,24	7,02
Marge nette normalisée %	35,89	41,62	43,2	46,32	-4,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	32,39	40,28	38,86	33,42	-4,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32,51	40,52	39,13	33,62	-3,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,47	1,45	1,48	1,09	0,67
Rotation des actifs corporels	70,53	79,2	127,18	34,88	15,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,14	2,18	2,17	1,9	1,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,91	2,13	1,91	2,42	2,03
Quick Ratio	1,71	1,99	1,69	2,34	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,23	0,06	-0,13	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	170,53	167,22	168,31	192,79	263,98
Délais de paiement des fournisseurs	153,02	107,03	54,91	44,03	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,25	39,56	34,01	22,46	15,42
Dette totale / Capital total	14,71	28,35	25,38	18,34	13,36
Dette à long terme / Capitaux propres	4,89	9,91	4,81	0,52	0,26
Dette à long terme / Capital total	4,17	7,1	3,59	0,42	0,23
Dette totale / Total de l'actif	52,57	50,52	53,62	38,41	34,99
EBIT / Charges d'intérêt	327,25	178,54	176,87	237,83	-10,29
EBITDA / Charges d'intérêt	331,41	180,53	178,07	240,42	-6,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	326,06	179,15	178	226,5	-9,14
Dette totale / EBITDA	0,1	0,2	0,15	0,21	-4,69
Dette nette / EBITDA	-0,07	-0,06	0,03	-0,34	2,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,1	0,2	0,15	0,23	-3,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,06	0,03	-0,36	2,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,97	11,4	13	8,7	-21,46
Résultat brut, Croissance 1 an	6,38	8,11	14,42	13,06	-46,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,16	29,26	19,32	8,96	-137,49
EBITA, 1 an Croissance en %	17,96	29,32	19,72	8,86	-152,56
EBIT, 1 an Croissance %	17,96	29,32	19,72	8,86	-152,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,94	-4,96	-15,92	-1,26	-24,33
Résultat net, Croissance 1 an	-13,94	-4,96	-15,92	-1,26	-23,85
Résultat net normalisé sur 1 an	12,32	29,18	17,3	16,53	-178,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-15,92	-25,39	-24,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,6	-0,93	28,53	20,77	-2,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,58	-20,52	-41,1	869,1	-0,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,3	8,89	12,51	77,2	1,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,96	15,95	6,64	125,14	2,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,5	13,58	5,46	135,31	7,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	89,08	-32,2	-64,44	-371,96	24,1
CAPEX, Croissance 1 an	330,43	-38,8	-94,02	16,42 k	-76,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	38,52	9,01	-8,05	-62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	38,87	9,09	-8,13	-63,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	7,62	12,2	10,83	-7,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	7,24	11,22	9,13	-66,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	23,59	24,2	14,1	-79,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	23,51	24,44	14,24	-75,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	23,51	24,44	14,24	-75,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-9,56	-10,61	-8,88	-13,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-9,56	-10,61	-8,88	-13,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	20,46	23,1	16,92	-70,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-20,79	-24,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	9,76	12,85	24,59	8,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-0,9	-31,58	138,92	209,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	13,5	10,68	41,2	34,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	11,37	11,2	54,95	51,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	11,01	9,45	57,53	58,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	13,22	-50,9	-3,04	83,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	62,3	-80,87	214,23	516,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	22,89	0,95	-69,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	23,09	0,94	-71,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	9,38	11,02	-1,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	9,59	8,79	-50,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	22,15	18,95	-62,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	22,24	19,07	-58,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	22,24	19,07	-58,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,73	-7,59	-14,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,73	-7,59	-14,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	19,39	20,87	-53,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-22,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	15,69	15,43	14,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-16,68	65,55	78,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	13,17	29,48	26,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	9,77	40,67	34,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	9,13	41,26	38,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,04	-13,94	5,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-46	82,14	31,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,18	-53,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,27	-54,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,07