Bilan WELL Health Technologies Corp.
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WELL
CA94947L1022
Installations et services en soins de santé
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Marché Fermé -
Toronto S.E.
22:00:00 21/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,530 CAD | +0,44% |
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+2,03% | +13,53% |
| 20/08 | WELL Health Technologies rachète 70 millions de dollars canadiens d'obligations convertibles à 5,50 % | MT |
| 07/08 | Transcript : WELL Health Technologies Corp., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026 |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 61,92 M | 48,91 M | 43,42 M | 132 M | 134 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | - | - | - | |||||
Total des liquidités et VMP | 61,92 M | 48,91 M | 43,42 M | 132 M | 134 M | |||||
Créances clients, total | 67,11 M | 79,48 M | 96,1 M | 185 M | 189 M | |||||
Autres créances | 4,71 M | 16,36 M | 14,11 M | 15,2 M | 13,91 M | |||||
Total des créances | 71,82 M | 95,85 M | 110 M | 201 M | 203 M | |||||
Stocks | 793 k | 1,37 M | 1,18 M | 2,69 M | 2,46 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 4,69 M | 4,23 M | 6,4 M | 9,48 M | 23,74 M | |||||
Liquidités soumises à restrictions | - | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à court terme, total | 3,68 M | 520 k | 15,19 M | 1,68 M | 7,02 M | |||||
Total de l'actif circulant | 143 M | 151 M | 176 M | 346 M | 370 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 99,74 M | 98,25 M | 145 M | 169 M | 241 M | |||||
Amortissements cumulés | -11,19 M | -15,71 M | -42,04 M | -66,95 M | -121 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 88,55 M | 82,54 M | 103 M | 102 M | 119 M | |||||
Investissements à long terme | 10,84 M | 10 M | 60,86 M | 174 M | 19,04 M | |||||
Goodwill | 612 M | 499 M | 508 M | 565 M | 788 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 406 M | 571 M | 555 M | 574 M | 760 M | |||||
Créances à long terme | 2,21 M | 1,88 M | 1,85 M | 1,4 M | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | - | - | - | 41,59 M | 33,27 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 644 k | 3,18 M | 4,39 M | 3,54 M | 7,74 M | |||||
Total des actifs | 1,26 Md | 1,32 Md | 1,41 Md | 1,81 Md | 2,1 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 38,67 M | 50,73 M | 47,88 M | 86,58 M | 91,6 M | |||||
Charges à payer, total | - | 5,56 M | 12,45 M | 18,68 M | 27,16 M | |||||
Emprunts à court terme | - | - | - | - | - | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 50,15 M | 34,15 M | 46,11 M | 9,38 M | 89,94 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 7,22 M | 9,11 M | 14,87 M | 18,65 M | 22,8 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | - | 4,2 M | 862 k | 661 k | 5,41 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 4,24 M | 6,8 M | 6,65 M | 59,45 M | 49,41 M | |||||
Autres passifs à court terme | 37,02 M | 25,95 M | 24,14 M | 189 M | 71,16 M | |||||
Total du passif circulant | 137 M | 137 M | 153 M | 382 M | 357 M | |||||
Dette à long terme | 291 M | 263 M | 299 M | 384 M | 534 M | |||||
Contrats de location à long terme | 53,97 M | 52,16 M | 66,39 M | 61,08 M | 67,26 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 510 k | 403 k | 255 k | - | - | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 10,66 M | 30,71 M | 18,49 M | 31,72 M | 33,22 M | |||||
Autres passifs non courants | 61,34 M | 21,01 M | 26,16 M | 18,65 M | 65,46 M | |||||
Total du passif | 554 M | 504 M | 563 M | 878 M | 1,06 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 634 M | 705 M | 752 M | 785 M | 808 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 43,99 M | 51,76 M | 54,05 M | 46,62 M | - | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -64,64 M | -63,67 M | -63,58 M | -30,98 M | -38,34 M | |||||
Résultat global et autres | 5,38 M | 39,06 M | 25,65 M | 67,09 M | 93,78 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 618 M | 732 M | 768 M | 868 M | 864 M | |||||
Intérêts minoritaires | 89,81 M | 82,91 M | 78,48 M | 62,11 M | 176 M | |||||
Total des capitaux propres | 708 M | 815 M | 846 M | 930 M | 1,04 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 1,26 Md | 1,32 Md | 1,41 Md | 1,81 Md | 2,1 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 210 M | 234 M | 246 M | 253 M | 255 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 209 M | 231 M | 241 M | 249 M | 254 M | |||||
Actif net par action | 2,96 | 3,17 | 3,18 | 3,48 | 3,4 | |||||
Actif corporel net | -399 M | -338 M | -296 M | -271 M | -684 M | |||||
Actif corporel net par action | -1,91 | -1,46 | -1,22 | -1,09 | -2,69 | |||||
Total de la dette | 402 M | 358 M | 426 M | 473 M | 714 M | |||||
Dette nette | 340 M | 310 M | 383 M | 341 M | 580 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | -512 k | -256 k | - | - | - | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 89,81 M | 82,91 M | 78,48 M | 62,11 M | 176 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 5,45 M | 4,37 M | 4,69 M | 15,31 M | 2,97 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Stocks de produits finis, total | - | - | - | - | - | |||||
Machines, total | 31,38 M | 21,7 M | 27,62 M | 34,67 M | 52,53 M | |||||
Employés à temps plein | 1,51 k | - | - | - | - | |||||
Immobilisations en crédit-bail - Brut | - | - | - | - | - | |||||
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé | - | - | - | - | - | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 1,09 M | 3,62 M | 3 M | 4,24 M | 6,33 M |
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