Flux de Trésorerie Webit Investment Network AD

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BG1100004222

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Bulgaria S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^EUR	-3,85%		0,00%	-22,28%

30/04

Webit Investment Network AD publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025

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Données Financières Publiées: WEBIT INVESTMENT NETWORK AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	72 k	375 k	437 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	3 k	3 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	72 k	378 k	440 k
Résultat d'Exploitation	-72 k	-378 k	-440 k
Intérêts payés, total	-208 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-208 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	18 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	-14,67 k	-1 k	-10 k
EBT, hors éléments non courants	-295 k	-361 k	-451 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,81 M	-452 k
EBT, elements non courants inclus	-295 k	1,45 M	-903 k
Charge d'impôt	-	181 k	-45 k
Résultat des activités poursuivies	-295 k	1,27 M	-858 k
Résultat net part du groupe	-295 k	1,27 M	-858 k
Résultat net	-295 k	1,27 M	-858 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-295 k	1,27 M	-858 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-295 k	1,27 M	-858 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	15,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	15,61 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-375 k	-437 k
EBITA	-72 k	-378 k	-440 k
EBIT	-72 k	-378 k	-440 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	12,49	4,98
Total des impôts différés	-	181 k	-45 k
Résultat net normalisé	-184 k	-226 k	-282 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	42,67 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	13 k	24 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,02 M	1,48 M	12,58 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,82 M	-	-
Total des liquidités et VMP	5,84 M	1,48 M	12,58 M
Autres créances	-	-	46 k
Total des créances	-	-	46 k
Total de l'actif circulant	5,84 M	1,48 M	12,63 M
Investissements à long terme	-	6,27 M	5,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	11 k	8 k
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-
Total des actifs	5,84 M	7,76 M	18,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	14 k	397 k	10 k
Charges à payer, total	-	2 k	27 k
Total du passif circulant	14 k	399 k	37 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	204 k	205 k
Total du passif	14 k	603 k	242 k
Actions ordinaires, total	5,89 M	5,89 M	15,61 M
Primes d'émissions d'actions	162 k	162 k	2,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-221 k	1,11 M	249 k
Total des fonds propres ordinaires	5,83 M	7,16 M	18,21 M
Total des capitaux propres	5,83 M	7,16 M	18,21 M
Total du passif et des capitaux propres	5,84 M	7,76 M	18,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,89 M	-	15,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,89 M	-	15,61 M
Actif net par action	0,99	-	1,17
Actif corporel net	5,83 M	7,15 M	18,2 M
Actif corporel net par action	0,99	-	1,17
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-5,84 M	-1,48 M	-12,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3

Période Fiscale: Décembre	2022	2024	2025
Résultat net	-295 k	1,27 M	-858 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	3 k	3 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	3 k	3 k
Autres activités d'exploitation, total	-199 k	-1,3 M	-198 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-493 k	-26 k	-1,05 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,37 M	-1,3 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,37 M	-1,3 M	-
Émission d'actions ordinaires	8,22 M	-	12,16 M
Flux de trésorerie de financement	8,22 M	-	12,16 M
Variation nette de la trésorerie	5,36 M	-1,32 M	11,1 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-680 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-680 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	408 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-2,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-2,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-6,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-6,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	417,29	3,71	341,35
Quick Ratio	417,29	3,71	341,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-35,24	-0,07	-28,46
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,24	7,77	1,31
EBIT / Charges d'intérêt	-0,35	-	-
Dette nette / EBITDA	-	3,95	28,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	3,95	28,8
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	16,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	16,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	16,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-167,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-167,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	24,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	137,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	154,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	154,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	3,95 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	129,13	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	129,13	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	107,44	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	107,44	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	10,68	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	15,24	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	10,72	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	10,81	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-77,04	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	82,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	82,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	42,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	42,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	15,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	46,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	46,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	46,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	28,75