Ratios Financiers Waverunner Capital Inc. Canadian Securities Exchange

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CA9439171047

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 13/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-14,29%		-20,00%	-20,00%

25/05	Waverunner Capital Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
23/02	Waverunner Capital Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: WAVERUNNER CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,3 M	960 k	946 k	625 k	502 k
Provision pour créances douteuses	199 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	105 k	94,26 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,61 M	1,05 M	946 k	625 k	502 k
Résultat d'Exploitation	-1,61 M	-1,05 M	-946 k	-625 k	-502 k
Intérêts payés, total	-1,91 M	-1,45 M	-1,15 M	-809 k	-28,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	45,03 k	50	13	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,87 M	-1,45 M	-1,15 M	-809 k	-28,1 k
Gains (pertes) de change	-99,53 k	32,31 k	29,1 k	7,25 k	-288
Autres produits non opérationnels	-22,02 k	-31,78 k	-34,92 k	-42,46 k	-24,37 k
EBT, hors éléments non courants	-3,59 M	-2,5 M	-2,1 M	-1,47 M	-554 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-280 k	-	-36,19 k	-40,01 k	11,3 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	658 k	42,82 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-148 k	-506 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-514 k	-	744 k	-2,65 M	-
EBT, elements non courants inclus	-4,53 M	-2,35 M	-1,35 M	-4,16 M	-543 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,53 M	-2,35 M	-1,35 M	-4,16 M	-543 k
Résultat net part du groupe	-4,53 M	-2,35 M	-1,35 M	-4,16 M	-543 k
Résultat net	-4,53 M	-2,35 M	-1,35 M	-4,16 M	-543 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,53 M	-2,35 M	-1,35 M	-4,16 M	-543 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,53 M	-2,35 M	-1,35 M	-4,16 M	-543 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-17,69	-8,47	-3,75	-3,8	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-17,69	-8,47	-3,75	-3,8	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	256 k	278 k	359 k	1,09 M	4,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-17,69	-8,47	-3,75	-3,8	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-17,69	-8,47	-3,75	-3,8	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	256 k	278 k	359 k	1,09 M	4,96 M
BPA de base normalisé	-8,76	-5,64	-3,65	-0,84	-0,07
BPA dilué normalisé	-8,76	-5,64	-3,65	-0,84	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,5 M	-960 k	-890 k	-	-
EBITA	-1,61 M	-1,05 M	-946 k	-625 k	-502 k
EBIT	-1,61 M	-1,05 M	-946 k	-625 k	-502 k
EBITDAR	-1,47 M	-930 k	-860 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,24 M	-1,56 M	-1,31 M	-918 k	-347 k
Intérêts sur la dette à long terme	959 k	791 k	762 k	515 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,37 M	927 k	912 k	593 k	470 k
Charges locatives nettes, total	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	52,59 k	42 k	36,05 k	47,96 k	15,19 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-22,59 k	-12 k	-6,05 k	-17,96 k	14,81 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	396 k	1,04 M	624 k	204 k	11,11 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	396 k	1,04 M	624 k	204 k	11,11 k
Créances clients, total	148 k	-	-	-	-
Autres créances	104 k	15,03 k	13,53 k	17,27 k	21,02 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	253 k	15,03 k	13,53 k	17,27 k	21,02 k
Dépenses payées d'avance	32,11 k	4,54 k	22,16 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,62 M	943 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,3 M	2 M	659 k	221 k	32,13 k
Immobilisations corporelles brutes	1,44 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-497 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	943 k	-	-	-	-
Investissements à long terme	500 k	73,08 k	298 k	258 k	269 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,74 M	2,08 M	958 k	479 k	302 k
Passifs
Comptes à payer, total	65,39 k	67,82 k	102 k	165 k	502 k
Charges à payer, total	65,54 k	79,69 k	109 k	144 k	172 k
Emprunts à court terme	-	-	7,21 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	8,37 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	141 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	299 k	-	-	-
Total du passif circulant	8,64 M	446 k	7,42 M	308 k	674 k
Dette à long terme	444 k	7,59 M	444 k	444 k	444 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	65,66 k	-	-	-	-2
Total du passif	9,15 M	8,04 M	7,87 M	752 k	1,12 M
Actions ordinaires, total	17,6 M	19,28 M	19,71 M	31,6 M	31,6 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,23 M	-28,91 M	-30,26 M	-34,42 M	-34,97 M
Résultat global et autres	3,22 M	3,67 M	3,65 M	2,55 M	2,55 M
Total des fonds propres ordinaires	-5,41 M	-5,96 M	-6,91 M	-273 k	-816 k
Total des capitaux propres	-5,41 M	-5,96 M	-6,91 M	-273 k	-816 k
Total du passif et des capitaux propres	3,74 M	2,08 M	958 k	479 k	302 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	278 k	333 k	446 k	4,96 M	4,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	260 k	331 k	437 k	4,96 M	4,96 M
Actif net par action	-20,79	-18,01	-15,82	-0,06	-0,16
Actif corporel net	-5,41 M	-5,96 M	-6,91 M	-273 k	-816 k
Actif corporel net par action	-20,79	-18,01	-15,82	-0,06	-0,16
Total de la dette	8,96 M	7,59 M	7,65 M	444 k	444 k
Dette nette	8,56 M	6,55 M	7,03 M	240 k	433 k
Dette relative aux contrats de location	240 k	240 k	240 k	240 k	240 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	1,44 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,53 M	-2,35 M	-1,35 M	-4,16 M	-543 k
Dépréciation et amortissement - CF	105 k	94,26 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	105 k	94,26 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-658 k	-42,82 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	101 k	36,19 k	40,01 k	-11,3 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	943 k	806 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	199 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	852 k	628 k	473 k	3,62 M	28,1 k
Variation des créances	57,89 k	21,18 k	13,94 k	18,42 k	-3,75 k
Variation des dettes fournisseurs	-74,44 k	9,33 k	34,32 k	62,4 k	337 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,45 M	-1,35 M	-832 k	-420 k	-193 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58,68 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,22 M	677 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-500 k	-174 k	-261 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	65,66 k	-7,48 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-493 k	2,03 M	416 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	210 k	154 k	85,17 k	-	-
Total de la dette émise	210 k	154 k	85,17 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-154 k	-154 k	-85,17 k	-	-
Total de la dette remboursée	-154 k	-154 k	-85,17 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	36 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-40,96 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	91,71 k	-41,27 k	0	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,85 M	645 k	-417 k	-420 k	-193 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	937 k	401 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,7 M	-212 k	-615 k	-781 k	30,65 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,51 M	693 k	101 k	-275 k	48,22 k
Variation du fonds de roulement net	1,55 M	-1,26 M	-692 k	-115 k	-362 k
Dette nette émise (remboursée)	55,71 k	-316	0	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,92	-22,65	-38,98	-54,34	-80,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,56	-25,47	-49,77	-85,12	311,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	136,83	41,34	20,93	115,91	99,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	136,83	41,34	20,93	115,91	99,72
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	4,49	0,09	0,72	0,05
Quick Ratio	0,08	2,36	0,09	0,72	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	-3,02	-0,11	-1,36	-0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-165,57	-127,33	-110,8	-162,56	-54,39
Dette totale / Capital total	252,51	465,84	1,03 k	259,86	-119,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-8,21	-127,33	-6,43	-162,56	-54,39
Dette à long terme / Capital total	12,52	465,84	59,49	259,86	-119,23
Dette totale / Total de l'actif	244,5	387,19	821,3	156,99	370,68
EBIT / Charges d'intérêt	-0,84	-0,73	-0,83	-0,77	-17,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,79	-0,66	-0,78	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,82	-0,66	-0,78	-	-
Dette totale / EBITDA	-5,97	-7,91	-8,6	-	-
Dette nette / EBITDA	-5,71	-6,82	-7,9	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,75	-7,91	-8,6	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,49	-6,82	-7,9	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-50,38	-35,95	-7,37	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-48,99	-34,29	-10,29	-33,99	-19,67
EBIT, 1 an Croissance %	-48,99	-34,29	-10,29	-33,99	-19,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,86	-48,15	-49,77	209,01	-86,95
Résultat net, Croissance 1 an	-16,86	-48,15	-49,77	209,01	-86,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,02	-30,33	-16,19	-29,96	-62,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,59	-52,12	-61,19	1,5	-97,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-51,87	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-66,7	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-49,78	-44,53	-53,89	-49,96	-37,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	344,12	10,26	15,82	-96,05	198,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	344,12	10,26	15,82	-96,05	198,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,26	-44,97	-38,27	-49,55	-54,12
CAPEX, Croissance 1 an	-65,73	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	51,66	-94,26	189,4	26,94	-103,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	88,96	-127,61	-85,44	-372,58	-117,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,75	-43,63	-22,98	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,6	-42,11	-23,22	-23,05	-27,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,6	-42,11	-23,22	-23,05	-27,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,42	-34,34	-45,5	24,59	-36,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,42	-34,34	-45,5	24,59	-36,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,07	-26,77	-23,59	-23,38	-48,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,48	-37,57	-53,97	-37,24	-82,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,27	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-41,81	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-43,54	-47,22	-49,42	-51,96	-43,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,5	121,28	13	-78,6	-65,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,5	121,28	13	-78,6	-65,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,12	-35,02	-41,72	-44,19	-51,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-81,62	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,03	-70,5	-59,24	91,67	-77,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,25	-27,77	-79,95	-37	-30,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-39,2	-33,48	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	30,08	-38,57	-33	-26,99	-21,94
EBIT, 3 ans CAGR %	30,08	-38,57	-33	-26,99	-21,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	83,11	-20,42	-37,26	-2,82	-41,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83,11	-20,42	-37,26	-2,82	-41,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,43	-21,12	-23,4	-25,77	-39,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,07	-25,19	-44,34	-40,09	-77,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,69	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,53	-43,87	-49,54	-49,6	-47,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,15	13,73	78,33	-63,04	-48,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,15	13,73	78,33	-63,04	-48,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,31	-34,85	-36,12	-44,45	-47,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-61,89	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,92	-64,85	-36,84	-40,48	-47,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,6	-46,85	-57,65	-52,15	-58,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,18	15,31	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	21,73	16,21	5,35	-32,77	-30,73
EBIT, 5 ans CAGR %	21,73	16,21	5,35	-32,77	-30,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,56	34,99	12,77	-2,26	-36,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,56	34,99	12,77	-2,26	-36,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,8	36,69	23,22	-22,03	-34,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,49	-0,54	-7,96	-28,41	-65,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	126,22	70,84	-25,03	-47,26	-47,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	241,2	196,22	16,06	-41,7	-7,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	241,2	196,22	16,06	-41,7	-7,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,88	23,53	3,72	-38,76	-42,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	70,26	-3,62	-12,75	-30,73	-58,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,5	22,08	-39,14	-43,11	-48,47