Flux de Trésorerie Washhouse Co.,Ltd.

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11/05/23

Washhouse Co. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023

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Données Financières Publiées: WASHHOUSE CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,13 Md	1,92 Md	1,91 Md	2,08 Md	2,53 Md
Total Chiffre d'affaires	2,13 Md	1,92 Md	1,91 Md	2,08 Md	2,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,51 Md	1,25 Md	1,18 Md	1,28 Md	1,73 Md
Résultat Brut	626 M	668 M	732 M	801 M	799 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	721 M	678 M	666 M	718 M	719 M
Provision pour créances douteuses	4 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	42 M	45 M	52 M	60 M	60 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	767 M	723 M	718 M	778 M	779 M
Résultat d'Exploitation	-141 M	-55 M	14 M	23 M	20 M
Intérêts payés, total	-7 M	-9 M	-9 M	-9 M	-15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	1 M	1 M	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-8 M	-8 M	-9 M	-14 M
Autres produits non opérationnels	7 M	89 M	20 M	10 M	56 M
EBT, hors éléments non courants	-140 M	26 M	26 M	24 M	62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1 M	34 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-26 M	-17 M	-50 M	-15 M	-32 M
Autres éléments non courants	-	-16 M	-	32 M	-
EBT, elements non courants inclus	-167 M	27 M	-24 M	41 M	30 M
Charge d'impôt	9 M	16 M	10 M	11 M	19 M
Résultat des activités poursuivies	-176 M	11 M	-34 M	30 M	11 M
Résultat net part du groupe	-176 M	11 M	-34 M	30 M	11 M
Intérêts minoritaires	-	-	1 M	1 M	-1 M
Résultat net	-176 M	11 M	-33 M	31 M	10 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-176 M	11 M	-33 M	31 M	10 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-176 M	11 M	-33 M	31 M	10 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-25,51	1,59	-4,77	4,48	1,44
BPA de base - Activités poursuivies	-25,51	1,59	-4,77	4,48	1,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,9 M	6,91 M	6,92 M	6,93 M	6,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-25,51	1,59	-4,77	4,48	1,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-25,51	1,59	-4,77	4,48	1,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,9 M	6,94 M	6,92 M	6,93 M	7,05 M
BPA de base normalisé	-12,68	2,35	2,49	2,31	5,45
BPA dilué normalisé	-12,68	2,34	2,49	2,31	5,35
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	25 M	108 M	176 M	184 M	179 M
EBITA	-141 M	-55 M	14 M	23 M	20 M
EBIT	-141 M	-55 M	14 M	23 M	20 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,39	59,26	-41,67	26,83	63,33
Résultat net normalisé	-87,5 M	16,25 M	17,25 M	16 M	37,75 M
Provisions de pension	-	18 M	4 M	6 M	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	138 M	144 M	144 M	144 M	149 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	932 M	1,1 Md	1,01 Md	999 M	1,08 Md
Total des liquidités et VMP	932 M	1,1 Md	1,01 Md	999 M	1,08 Md
Créances clients, total	737 M	1,08 Md	1,04 Md	993 M	942 M
Total des créances	737 M	1,08 Md	1,04 Md	993 M	942 M
Stocks	277 M	121 M	146 M	139 M	245 M
Dépenses payées d'avance	33 M	32 M	42 M	38 M	41 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	118 M	159 M	163 M	198 M	276 M
Total de l'actif circulant	2,1 Md	2,49 Md	2,4 Md	2,37 Md	2,59 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,33 Md	1,25 Md	1,16 Md	1,15 Md	1,25 Md
Investissements à long terme	397 M	409 M	425 M	429 M	438 M
Autres immobilisations incorporelles, total	108 M	132 M	141 M	133 M	105 M
Actifs d'impôts différés à long terme	18 M	-	-	2 M	2 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,96 Md	4,28 Md	4,13 Md	4,08 Md	4,39 Md
Passifs
Comptes à payer, total	70 M	54 M	43 M	73 M	27 M
Charges à payer, total	86 M	83 M	76 M	83 M	89 M
Emprunts à court terme	150 M	450 M	500 M	500 M	800 M
Part à court terme de la dette à long terme	80 M	80 M	80 M	50 M	40 M
Part à court terme des contrats de location	8 M	11 M	11 M	6 M	7 M
Impôts sur le revenu à payer	77 M	85 M	77 M	73 M	69 M
Autres passifs à court terme	435 M	482 M	459 M	429 M	432 M
Total du passif circulant	906 M	1,24 Md	1,25 Md	1,21 Md	1,46 Md
Dette à long terme	415 M	335 M	254 M	204 M	164 M
Contrats de location à long terme	8 M	20 M	9 M	18 M	19 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	18 M	21 M	26 M	29 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	3 M
Autres passifs non courants	914 M	877 M	837 M	803 M	873 M
Total du passif	2,24 Md	2,5 Md	2,37 Md	2,26 Md	2,55 Md
Actions ordinaires, total	995 M	996 M	996 M	996 M	996 M
Primes d'émissions d'actions	925 M	926 M	926 M	628 M	628 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-297 M	-234 M	-267 M	61 M	71 M
Résultat global et autres	18 M	23 M	28 M	43 M	49 M
Total des fonds propres ordinaires	1,64 Md	1,71 Md	1,68 Md	1,73 Md	1,74 Md
Intérêts minoritaires	73 M	76 M	79 M	90 M	94 M
Total des capitaux propres	1,71 Md	1,79 Md	1,76 Md	1,82 Md	1,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,96 Md	4,28 Md	4,13 Md	4,08 Md	4,39 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,91 M	6,92 M	6,93 M	6,93 M	6,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,91 M	6,92 M	6,93 M	6,93 M	6,93 M
Actif net par action	237,46	247,35	243,02	249,52	251,83
Actif corporel net	1,53 Md	1,58 Md	1,54 Md	1,6 Md	1,64 Md
Actif corporel net par action	221,83	228,27	222,66	230,31	236,67
Total de la dette	661 M	896 M	854 M	778 M	1,03 Md
Dette nette	-271 M	-201 M	-159 M	-221 M	-55 M
Dette relative aux PBO non financés	-	18 M	21 M	26 M	29 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	73 M	76 M	79 M	90 M	94 M
Stocks - matières premières, total	58 M	114 M	140 M	102 M	90 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	9 M	7 M	6 M	37 M	155 M
Stocks - Autres	210 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	95	95	84	101	107
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15 M	14 M	21 M	22 M	23 M
Backlog de commande	48,82 M	20 M	20 M	21 M	8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-168 M	27 M	-24 M	41 M	31 M
Dépréciation et amortissement - CF	166 M	163 M	162 M	161 M	159 M
Amortissements et dépréciations, Total	166 M	163 M	162 M	161 M	159 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	26 M	-17 M	50 M	15 M	32 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-9 M	15 M	-18 M	31 M	32 M
Variation des créances	-4 M	-7 M	32 M	46 M	17 M
Variation des stocks	-13 M	-53 M	-25 M	7 M	-116 M
Variation des dettes fournisseurs	9 M	-15 M	-10 M	30 M	-46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-37 M	-123 M	-72 M	-97 M	-103 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30 M	-10 M	95 M	234 M	6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-159 M	-38 M	-63 M	-111 M	-116 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	59 M	3 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-33 M	-40 M	-45 M	-31 M	-23 M
Autres activités d'investissement, total	-6 M	-10 M	-26 M	-25 M	-20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-198 M	-29 M	-131 M	-167 M	-159 M
Dette à court terme émise, total	-	300 M	50 M	-	300 M
Dette à long terme émise, total	400 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	400 M	300 M	50 M	-	300 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-388 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-74 M	-80 M	-80 M	-80 M	-50 M
Total de la dette remboursée	-462 M	-80 M	-80 M	-80 M	-50 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	3 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-8 M	-26 M	-26 M	-21 M	-20 M
Flux de trésorerie de financement	-70 M	194 M	-56 M	-98 M	230 M
Ajustements des taux de change	20 M	9 M	9 M	17 M	7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-278 M	164 M	-83 M	-13 M	85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	8 M	8 M	8 M	14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10 M	10 M	19 M	6 M	17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-138 M	-145 M	7,12 M	54,75 M	-154 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-133 M	-139 M	12,75 M	60,38 M	-144 M
Variation du fonds de roulement net	19 M	190 M	50 M	-27 M	177 M
Dette nette émise (remboursée)	-62 M	220 M	-30 M	-80 M	250 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,19	-0,83	0,21	0,35	0,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,55	-1,36	0,33	0,55	0,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,82	0,63	-1,92	1,68	0,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,21	0,66	-1,94	1,82	0,58
Analyse des marges
Marge brute %	29,36	34,77	38,24	38,45	31,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,82	35,29	34,8	34,47	28,43
Marge d’EBITDA %	1,17	5,62	9,2	8,83	7,08
Marge EBITA %	-6,61	-2,86	0,73	1,1	0,79
Marge d'EBIT %	-6,61	-2,86	0,73	1,1	0,79
Marge des activités poursuivies %	-8,26	0,57	-1,78	1,44	0,43
Marge nette %	-8,26	0,57	-1,72	1,49	0,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,26	0,57	-1,72	1,49	0,4
Marge nette normalisée %	-4,1	0,85	0,9	0,77	1,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,45	-7,55	0,37	2,63	-6,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,24	-7,26	0,67	2,9	-5,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,47	0,46	0,51	0,6
Rotation des actifs corporels	1,59	1,49	1,59	1,81	2,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,91	2,12	1,81	2,05	2,61
Rotation des stocks (stock moyen)	5,58	6,3	8,85	9	9,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,31	2	1,93	1,95	1,77
Quick Ratio	1,84	1,75	1,65	1,64	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,01	0,08	0,19	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	125,4	172,52	202,14	178,7	139,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	65,44	57,97	41,22	40,68	40,51
Délais de paiement des fournisseurs	15,61	20,63	14,67	16,65	9,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	175,23	209,86	228,7	202,73	170,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,56	50,14	48,47	42,79	56,04
Dette totale / Capital total	27,83	33,4	32,65	29,97	35,91
Dette à long terme / Capitaux propres	24,68	19,87	14,93	12,21	9,96
Dette à long terme / Capital total	17,81	13,23	10,05	8,55	6,38
Dette totale / Total de l'actif	56,68	58,27	57,33	55,47	58,13
EBIT / Charges d'intérêt	-20,14	-6,11	1,56	2,56	1,33
EBITDA / Charges d'intérêt	3,57	12	19,56	20,44	11,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,14	7,78	12,56	8,11	4,2
Dette totale / EBITDA	26,44	8,3	4,85	4,23	5,75
Dette nette / EBITDA	-10,84	-1,86	-0,9	-1,2	-0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,93	12,8	7,56	10,66	16,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,02	-2,87	-1,41	-3,03	-0,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,29	-9,9	-0,36	8,83	21,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,32	6,71	9,58	9,43	-0,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-196,15	332	62,96	4,55	-2,72
EBITA, 1 an Croissance en %	13,71	-60,99	-125,45	64,29	-13,04
EBIT, 1 an Croissance %	13,71	-60,99	-125,45	64,29	-13,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,43	-106,25	-409,09	-188,24	-63,33
Résultat net, Croissance 1 an	37,5	-106,25	-400	-193,94	-67,74
Résultat net normalisé sur 1 an	42,28	-118,57	6,15	-7,25	135,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	37,2	-106,24	-399,66	-193,86	-67,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,24	46,4	-3,52	-4,61	-5,14
Stocks, Croissance 1 an	5,32	-56,32	20,66	-4,79	76,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,6	-6,22	-7,59	-0,52	9,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,56	8,21	-3,57	-1,11	7,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,68	3	-2,34	3,44	2,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,09	4,27	-1,64	2,67	0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-73,45	-66,67	-1,05 k	146,32	-97,44
CAPEX, Croissance 1 an	-75,65	-76,1	65,79	76,19	4,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-81,88	5,45	-104,91	668,42	-381,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-82,43	4,69	-109,15	373,53	-339,34
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,29	-6,17	-5,25	4,13	14,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,43	-2,17	8,14	9,5	4,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,23	103,81	165,33	30,53	0,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,98	-33,4	-68,49	-35,33	19,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,98	-33,4	-68,49	-35,33	19,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,84	-70,8	-56,05	65,14	-43,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,84	-70,68	-56,7	67,87	-44,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,87	-48,6	-55,6	-0,77	47,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,05	-70,74	-56,76	67,71	-44,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,08	21,74	18,85	-4,07	-4,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,86	-32,17	-27,4	7,18	29,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,32	-3,45	-6,91	-4,12	4,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,79	2,16	2,15	-2,35	3,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,03	-5,71	0,29	0,51	3,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,03	-2,64	1,27	0,5	1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,49	-70,25	77,95	383,74	-74,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,09	-75,88	-37,05	70,91	35,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,16	-56,28	-77,24	-38,55	364,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,7	-57,11	-69,05	-34,18	236,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,12	-4,25	-4,27	-0,77	9,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,64	-1,55	1,6	8,56	6,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,51	3,65	89,17	94,52	18,34
EBITA, 3 ans CAGR %	127,34	-31,88	-51,67	-45,36	-28,62
EBIT, 3 ans CAGR %	127,34	-31,88	-51,67	-45,36	-28,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	344,8	-60,54	-35,88	-44,55	0
Résultat net, CAGR sur 3 ans	344,8	-60,54	-36,35	-43,94	-3,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	106,06	-45,2	-34,54	-43,24	32,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	343,71	-60,62	-36,46	-44,01	-3,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,11	18,1	12,66	10,45	-4,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	34,44	-26,6	-17,81	-20,53	26,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	47,82	14,38	-4,85	-4,83	0,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,4	6,59	0,21	1,05	0,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,53	-7,28	-4,6	1,33	1,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,56	-4,8	-2,31	1,74	0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,28	-76,68	-5,62	98,32	-15,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,06	-57,38	-54,14	-11,29	45,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-50,57	-78,9	-26,43	2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-51,22	-74,37	-23,17	1,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,98	-0,98	3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,86	2,73	2,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	22,81	13,66	47,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	3,13	-33,28	-30,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	3,13	-33,28	-30,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	76,23	-30,04	-38,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	75,18	-29,58	-39,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	11,52	-30,51	-9,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	74,83	-29,69	-40,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	21,39	8,68	5,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	5,07	-14,6	-1,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	22,86	6,59	-1,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	0	2,92	1,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,98	-4,24	-1,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,37	-2,72	-0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,27	-21,56	-44,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,03	-25,72	-29,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-46,08	-27,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45,01	-28,2