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15:00	Warner Bros. Discovery : Les créanciers approuvent la restructuration de la dette	MT
14:14	Les détenteurs d'obligations Warner Bros Discovery approuvent le plan de scission de la société	RE

Compte de Résultat Prévisionnel: Warner Bros. Discovery, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	10 671	12 191	33 817	41 321	39 321	37 936	38 366	38 981
Variation	-	14,24%	177,39%	22,19%	-4,84%	-3,52%	1,13%	1,6%
EBITDA ¹	4 196	3 817	7 718	10 200	9 032	8 694	9 015	8 969
Variation	-	-9,03%	102,2%	32,16%	-11,45%	-3,74%	3,69%	-0,51%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 515	2 012	-7 370	-1 548	-10 032	979,6	1 638	2 284
Variation	-	-20%	-466,3%	79%	-548,06%	109,76%	67,24%	39,43%
Intérêts payés ¹	-648	-633	-1 777	-2 221	-2 017	-1 783	-1 535	-1 431
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 728	1 433	-8 960	-3 863	-11 388	-1 003	-203,1	-8,71
Variation	-	-17,07%	-725,26%	56,89%	-194,8%	91,19%	79,75%	95,71%
Résultat net ¹	1 219	1 006	-7 371	-3 126	-11 311	-913	-317,6	-151,8
Variation	-	-17,47%	-832,7%	57,59%	-261,84%	91,93%	65,21%	52,2%
Date de publication	22.02.21	24.02.22	23.02.23	23.02.24	27.02.25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1
Chiffre d'affaires ¹	2 541	2 561	2 886	2 792	3 062	3 150	3 187	3 159	10 823	9 823	11 008	10 700	10 358	9 979	10 284	9 958	9 713	9 623	10 027	8 979	9 733	9 326	9 874	9 233	9 738	9 640	10 234	-
Variation	-	0,79%	12,69%	-3,26%	9,67%	2,87%	1,17%	-0,88%	242,61%	-9,24%	12,06%	-2,8%	-3,2%	-3,66%	3,06%	-3,17%	-2,46%	-0,93%	4,2%	-10,45%	8,39%	-4,18%	5,88%	-6,5%	5,47%	-1,01%	6,16%	-
EBITDA ¹	1 127	954	1 002	837	1 117	726	1 137	1 027	1 764	2 424	2 603	2 611	2 149	2 969	2 471	2 102	1 795	2 413	2 722	2 105	1 746	2 306	2 577	2 204	2 042	2 330	2 486	2 118
Variation	-	-15,35%	5,03%	-16,47%	33,45%	-35%	56,61%	-9,67%	71,76%	37,41%	7,38%	0,31%	-17,69%	38,16%	-16,77%	-14,93%	-14,61%	34,43%	12,81%	-22,67%	-17,05%	32,06%	11,75%	-14,47%	-7,33%	14,09%	6,68%	-14,79%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	717	531	488	396	779	329	508	353	-2 243	-1 583	-1 894	-557	-906	97	-182	-267	-10 208	281	162	-37	-171	385,1	622,5	399,2	205,7	347,7	856	-
Variation	-	-25,94%	-8,1%	-18,85%	96,72%	-57,77%	54,41%	-30,51%	-735,41%	29,42%	-19,65%	70,59%	-62,66%	110,71%	-287,63%	-46,7%	-3 723,22%	102,75%	-42,35%	-122,84%	-362,1%	325,2%	61,66%	-35,86%	-48,49%	69,04%	146,21%	-
Charge d'intérêts ¹	-161	-161	-163	-163	-157	-159	-154	-153	-511	-555	-558	-571	-574	-574	-502	-515	-518	-494	-490	-468	-447,6	-437,6	-425,8	-384	-382,5	-364,5	-363	-375
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	456	319	416	297	720	233	183	676	-2 872	-2 242	-2 541	-1 238	-1 480	-532	-613	-819	-10 035	-178	-356	-434	-668,6	-66,15	136,3	-136,5	-210,5	-1	194	-
Variation	-	-30,04%	30,41%	-28,61%	142,42%	-67,64%	-21,46%	269,4%	-524,85%	21,94%	-13,34%	51,28%	-19,55%	64,05%	-15,23%	-33,61%	-1 125,27%	98,23%	-100%	-21,91%	-54,05%	90,11%	306,01%	-200,16%	-54,21%	99,52%	19 500%	-
Résultat net ¹	271	300	271	140	672	156	38	456	-2 151	-1 850	-2 101	-1 069	-1 240	-417	-400	-966	-9 986	135	-494	-453	-560,1	-61,5	127,8	-144	-146	-59	132,5	-
Variation	-	10,7%	-9,67%	-48,34%	380%	-76,79%	-75,64%	1 100%	-571,71%	13,99%	-13,57%	49,12%	-16%	66,37%	4,08%	-141,5%	-933,75%	101,35%	-465,93%	8,3%	-23,64%	89,02%	307,88%	-212,64%	-1,39%	59,59%	324,58%	-
Date de publication	05.08.20	05.11.20	22.02.21	28.04.21	03.08.21	03.11.21	24.02.22	26.04.22	04.08.22	03.11.22	23.02.23	05.05.23	03.08.23	08.11.23	23.02.24	09.05.24	07.08.24	07.11.24	27.02.25	08.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Warner Bros. Discovery, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net ¹	13 313	10 854	45 268	39 889	34 193	30 593	26 581	22 495
Variation	-	-18,47%	317,06%	-11,88%	-14,28%	-10,53%	-13,11%	-15,37%
Date de publication	22.02.21	24.02.22	23.02.23	23.02.24	27.02.25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Warner Bros. Discovery, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	402	373	987	1 316	948	1 065	1 063	1 004
Variation	-	-7,21%	164,61%	33,33%	-27,96%	12,32%	-0,17%	-5,54%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	2 337	2 425	3 317	6 161	4 427	4 167	4 839	4 871
Variation	-	3,77%	36,78%	85,74%	-28,14%	-5,86%	16,11%	0,66%
Date de publication	22.02.21	24.02.22	23.02.23	23.02.24	27.02.25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Warner Bros. Discovery, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	39,32%	31,31%	22,82%	24,68%	22,97%	22,92%	23,5%	23,01%
Marge EBIT (%)	23,57%	16,5%	-21,79%	-3,75%	-25,51%	2,58%	4,27%	5,86%
Marge EBT (%)	16,19%	11,75%	-26,5%	-9,35%	-28,96%	-2,64%	-0,53%	-0,02%
Marge nette (%)	11,42%	8,25%	-21,8%	-7,57%	-28,77%	-2,41%	-0,83%	-0,39%
Marge FCF (%)	21,9%	19,89%	9,81%	14,91%	11,26%	10,99%	12,61%	12,5%
FCF / Résultat net (%)	191,71%	241,05%	-45%	-197,09%	-39,14%	-456,46%	-1 523,52%	-3 208,31%
Rentabilité
ROA	6,34%	3,1%	-8,75%	-2,44%	-9,95%	-0,75%	1,05%	0,24%
ROE	21,13%	9,62%	-25,12%	-6,77%	-28,54%	-2,44%	-0,91%	-0,44%
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	3,17x	2,84x	5,87x	3,91x	3,79x	3,52x	2,95x	2,51x
Dette / Flux de trésorerie libre	5,7x	4,48x	13,65x	6,47x	7,72x	7,34x	5,49x	4,62x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	3,77%	3,06%	2,92%	3,18%	2,41%	2,81%	2,77%	2,58%
CAPEX / EBITDA (%)	9,58%	9,77%	12,79%	12,9%	10,5%	12,25%	11,79%	11,19%
CAPEX / FCF (%)	17,2%	15,38%	29,76%	21,36%	21,41%	25,55%	21,97%	20,61%
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	4,076	4,214	2,219	3,069	2,194	2,462	2,396	2,511
Variation	-	3,39%	-47,35%	38,35%	-28,52%	12,22%	-2,67%	4,8%
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	20,93	22,92	24,28	18,54	13,89	13,83	13,84	13,68
Variation	-	9,53%	5,9%	-23,62%	-25,08%	-0,44%	0,05%	-1,14%
BNA ¹	1,81	1,54	-3,82	-1,28	-4,62	-0,4281	-0,1918	-0,1517
Variation	-	-14,92%	-348,05%	66,49%	-260,94%	90,73%	55,18%	20,91%
Nbr de Titres (en Milliers)	675 677	658 571	2 428 396	2 438 566	2 453 165	2 474 075	2 474 075	2 474 075
Date de publication	22.02.21	24.02.22	23.02.23	23.02.24	27.02.25	-	-	-