Flux de Trésorerie Waja Company

Actions

9560

SA15P1D4LC16

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,150 ^SAR	0,00%		+2,14%	-14,47%

02/07	Waja Company annonce des changements au sein de son comité d'audit, effectifs au 2 juillet 2026	CI
02/07	Waja Company annonce un changement au sein de son conseil d'administration, effectif au 2 juillet 2026	CI

8e07dacced8c927a5a73f1f1fde0b5a1.v6F594dMaoYIdkNCDJoHpLfegQQ9F7BFL6I8yeGkxGE._ukbh94NBdlZESc6PPhi7tO_wG9PINY3Rv1KiLDQ9jbNzEmzxHUDwDk3Cg

Données Financières Publiées: WAJA COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	80,97 M	99,18 M	135 M	199 M	139 M
Total Chiffre d'affaires	80,97 M	99,18 M	135 M	199 M	139 M
Coût des marchandises vendues, total	55,96 M	73,26 M	100 M	173 M	112 M
Résultat Brut	25,01 M	25,91 M	34,44 M	25,38 M	26,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,39 M	4,31 M	4,38 M	5,35 M	9,26 M
Provision pour créances douteuses	126 k	2,1 M	3,27 M	10,49 M	7,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-2,38 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,51 M	4,02 M	7,65 M	15,84 M	16,49 M
Résultat d'Exploitation	19,49 M	21,89 M	26,78 M	9,54 M	9,9 M
Intérêts payés, total	-44,8 k	-108 k	-1,44 M	-1,33 M	-3,1 M
Charges d'intérêt nettes	-44,8 k	-108 k	-1,44 M	-1,33 M	-3,1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	248 k	303 k	286 k	338 k	1,16 M
Autres produits non opérationnels	-675 k	-1,52 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	19,02 M	20,56 M	25,63 M	8,55 M	7,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-265 k	-281 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-81,73 k	-	-13,73 k	13,04 k	-
Règlements judiciaires	-	-	245 k	-	-
Autres éléments non courants	1,65 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	20,59 M	20,3 M	25,58 M	8,56 M	7,96 M
Charge d'impôt	1,29 M	2,03 M	2,72 M	2,87 M	2,83 M
Résultat des activités poursuivies	19,3 M	18,26 M	22,86 M	5,7 M	5,13 M
Résultat net part du groupe	19,3 M	18,26 M	22,86 M	5,7 M	5,13 M
Résultat net	19,3 M	18,26 M	22,86 M	5,7 M	5,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,3 M	18,26 M	22,86 M	5,7 M	5,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,3 M	18,26 M	22,86 M	5,7 M	5,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,29	0,26	0,33	0,08	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,29	0,26	0,33	0,08	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,06 M	70 M	70 M	70 M	70 M
Bénéfice net par action - dilué	0,29	0,26	0,33	0,08	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,29	0,26	0,33	0,08	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,06 M	70 M	70 M	70 M	70 M
BPA de base normalisé	0,18	0,18	0,23	0,08	0,07
BPA dilué normalisé	0,18	0,18	0,23	0,08	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,28 M	22,64 M	27,59 M	10,37 M	10,51 M
EBITA	19,49 M	21,89 M	26,78 M	9,54 M	9,9 M
EBIT	19,49 M	21,89 M	26,78 M	9,54 M	9,9 M
EBITDAR	20,54 M	22,9 M	28 M	-	10,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,29	10,03	10,63	33,49	35,53
Résultat net normalisé	11,89 M	12,85 M	16,02 M	5,34 M	4,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	44,8 k	44,8 k	29,9 k	182 k	33,72 k
Provisions de pension	-	19,96 k	40,55 k	57,79 k	82,71 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,12 M	4,29 M	4,34 M	5,29 M	9,18 M
Charges locatives nettes, total	260 k	263 k	414 k	-	391 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	80,99 k	630 k	-	250 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	182 k	-215 k	-	141 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	112 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,58 M	5,86 M	1,21 M	2,29 M	1,2 M
Total des liquidités et VMP	10,58 M	5,86 M	1,21 M	2,29 M	1,2 M
Créances clients, total	35,5 M	71,49 M	104 M	122 M	185 M
Autres créances	-	447 k	559 k	1,02 M	3,56 M
Total des créances	35,5 M	71,94 M	104 M	123 M	189 M
Stocks	5,12 M	6,71 M	8,95 M	8,4 M	7,52 M
Dépenses payées d'avance	-	364 k	568 k	2,04 M	1,45 M
Autres actifs à court terme, total	16,27 M	3,18 M	8,72 M	9,93 M	12,5 M
Total de l'actif circulant	67,46 M	88,05 M	124 M	145 M	212 M
Immobilisations corporelles brutes	8,17 M	6,06 M	6,67 M	9,52 M	7,02 M
Amortissements cumulés	-4,29 M	-3,06 M	-3,89 M	-5,25 M	-4,77 M
Immobilisations corporelles nettes	3,89 M	3 M	2,78 M	4,27 M	2,25 M
Investissements à long terme	5 M	6,19 M	6,2 M	6,93 M	4,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	32,67 k	16,47 k	-	0
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	76,34 M	97,28 M	133 M	156 M	219 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,7 M	1,74 M	10,16 M	9,49 M	25,09 M
Charges à payer, total	2,3 M	5,5 M	3,26 M	9,01 M	13,45 M
Emprunts à court terme	-	4,06 M	10 M	16,6 M	31,13 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	26,35 M
Part à court terme des contrats de location	240 k	250 k	267 k	742 k	471 k
Impôts sur le revenu à payer	1,3 M	2,13 M	3,21 M	4,19 M	4,21 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	9,84 M	9,09 M	12,05 M	2,92 M
Autres passifs à court terme	14,78 M	117 k	-	-	4,39 M
Total du passif circulant	20,33 M	23,63 M	36 M	52,07 M	108 M
Dette à long terme	-	-	-	-	2,56 M
Contrats de location à long terme	658 k	413 k	145 k	1,52 M	263 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	825 k	943 k	1,23 M	1,72 M	2,11 M
Total du passif	21,81 M	24,99 M	37,37 M	55,31 M	113 M
Actions ordinaires, total	35 M	35 M	35 M	35 M	35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,46 M	35,77 M	58,63 M	64,33 M	70,31 M
Résultat global et autres	68,26 k	1,52 M	1,61 M	1,83 M	253 k
Total des fonds propres ordinaires	54,53 M	72,29 M	95,25 M	101 M	106 M
Total des capitaux propres	54,53 M	72,29 M	95,25 M	101 M	106 M
Total du passif et des capitaux propres	76,34 M	97,28 M	133 M	156 M	219 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70 M	70 M	70 M	70 M	70 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70 M	70 M	70 M	70 M	70 M
Actif net par action	0,78	1,03	1,36	1,45	1,51
Actif corporel net	54,53 M	72,26 M	95,23 M	101 M	106 M
Actif corporel net par action	0,78	1,03	1,36	1,45	1,51
Total de la dette	898 k	4,73 M	10,41 M	18,86 M	60,78 M
Dette nette	-9,68 M	-1,13 M	9,21 M	16,57 M	59,57 M
Dette relative aux contrats de location	2,08 M	2,11 M	3,31 M	-	3,13 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,98 M	3,02 M	3,03 M	3,37 M	4,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	5,12 M	6,77 M	9,01 M	8,46 M	7,59 M
Machines, total	4,93 M	5,04 M	5,66 M	5,95 M	6,07 M
Employés à temps plein	71	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	126 k	639 k	2,43 M	4,43 M	10,53 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	19,3 M	18,26 M	22,86 M	5,7 M	5,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,5 M	1,01 M	1,07 M	1,54 M	982 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,5 M	1,01 M	1,07 M	1,54 M	982 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	16,2 k	16,2 k	16,47 k	186 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	81,73 k	-	13,73 k	-13,04 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	265 k	281 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,9 M	-303 k	-286 k	-338 k	-1,16 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	126 k	3,6 M	3,27 M	5,11 M	7,22 M
Autres activités d'exploitation, total	1,75 M	-848 k	1,43 M	1,47 M	1,54 M
Variation des créances	-9,78 M	-41,54 M	-35,35 M	-23,06 M	-70,55 M
Variation des stocks	-431 k	-1,65 M	-2,24 M	558 k	871 k
Variation des dettes fournisseurs	1,2 M	35,57 k	8,43 M	-672 k	15,6 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	2,96 M	-5,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,56 M	12,99 M	-9 M	2,57 M	2,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	281 k	-8,16 M	-9,51 M	-4,17 M	-42,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-470 k	-177 k	-946 k	-475 k	-128 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	88,91 k	13,04 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-125 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-595 k	-177 k	-857 k	-462 k	-128 k
Dette à court terme émise, total	-	4 M	14 M	3 M	56,41 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	10,6 M	-
Total de la dette émise	-	4 M	14 M	13,6 M	56,41 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-8 M	-7 M	-14,07 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-140 k	-280 k	-280 k	-894 k	-393 k
Total de la dette remboursée	-140 k	-280 k	-8,28 M	-7,89 M	-14,47 M
Émission d'actions ordinaires	6,78 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,64 M	3,72 M	5,72 M	5,71 M	41,95 M
Variation nette de la trésorerie	6,32 M	-4,61 M	-4,65 M	1,08 M	-1,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,47 M	1,14 M	1,96 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,78 M	-13,46 M	-17,83 M	-5,35 M	-47,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,75 M	-13,39 M	-16,93 M	-4,52 M	-45,38 M
Variation du fonds de roulement net	16,96 M	27,92 M	33,81 M	11,56 M	52,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-140 k	3,72 M	5,72 M	5,71 M	41,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,46	15,93	14,56	4,12	3,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,01	20,96	18,33	5,28	4,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,44	29,24	27,29	5,8	4,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	46,44	29,24	27,29	5,8	4,98
Analyse des marges
Marge brute %	30,89	26,13	25,57	12,77	19,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,65	4,34	3,25	2,69	6,69
Marge d’EBITDA %	25,04	22,82	20,49	5,22	7,59
Marge EBITA %	24,08	22,07	19,89	4,8	7,15
Marge d'EBIT %	24,08	22,07	19,89	4,8	7,15
Marge des activités poursuivies %	23,83	18,41	16,98	2,87	3,71
Marge nette %	23,83	18,41	16,98	2,87	3,71
Net Avail. Pour la marge commune %	23,83	18,41	16,98	2,87	3,71
Marge nette normalisée %	14,68	12,96	11,9	2,69	3,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,67	-13,57	-13,24	-2,69	-34,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,64	-13,5	-12,57	-2,27	-32,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,43	1,16	1,17	1,38	0,74
Rotation des actifs corporels	20,59	28,99	46,56	56,4	62,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,18	1,89	1,54	1,77	0,9
Rotation des stocks (stock moyen)	11,41	12,39	12,79	19,99	14,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,32	3,73	3,43	2,79	1,96
Quick Ratio	2,27	3,29	2,93	2,4	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,35	-0,26	-0,08	-0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	114,83	193,32	237,34	207,29	405,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,98	29,47	28,53	18,31	25,91
Délais de paiement des fournisseurs	7,12	8,39	21,2	20,81	56,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	139,69	214,4	244,66	204,79	374,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,65	6,54	10,93	18,64	57,57
Dette totale / Capital total	1,62	6,14	9,85	15,71	36,54
Dette à long terme / Capitaux propres	1,21	0,57	0,15	1,5	2,68
Dette à long terme / Capital total	1,19	0,54	0,14	1,26	1,7
Dette totale / Total de l'actif	28,57	25,69	28,18	35,35	51,69
EBIT / Charges d'intérêt	435,13	202,29	18,62	7,2	3,2
EBITDA / Charges d'intérêt	468,56	211,62	19,36	8,36	3,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	458,08	209,99	18,7	8	3,47
Dette totale / EBITDA	0,04	0,21	0,37	1,7	5,59
Dette nette / EBITDA	-0,46	-0,05	0,33	1,5	5,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	0,21	0,39	1,78	5,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,47	-0,05	0,34	1,56	5,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	71,65	25,49	35,77	47,65	-30,33
Résultat brut, Croissance 1 an	28,18	11,9	32,33	-26,3	31,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,88	28,23	31,43	-62,4	6,96
EBITA, 1 an Croissance en %	11,07	29,62	32,31	-64,38	10,15
EBIT, 1 an Croissance %	11,07	29,62	32,31	-64,38	10,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,83	5,18	25,2	-75,08	-3,38
Résultat net, Croissance 1 an	20,83	5,18	25,2	-75,08	-3,38
Résultat net normalisé sur 1 an	13,91	20,32	24,66	-66,64	-2,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,72	0,76	25,2	-75,08	-3,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	129,77	113,02	44,92	17,35	51,59
Stocks, Croissance 1 an	9,2	31,09	33,43	-6,24	-10,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,38	-21,7	-7,48	53,63	4,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	105,09	30,74	36,32	17,99	41,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	90,78	37,53	31,79	6,22	4,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	90,78	37,46	31,75	6,21	4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-73,19	-215,61	16,6	-56,21	797,66
CAPEX, Croissance 1 an	225,47	-56,23	434,02	-49,83	-73,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	275,62	23,09	-70	737,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	276,68	17,43	-73,3	821
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	45	30,53	41,59	1,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	15,24	21,95	-1,25	-12,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	11,25	25,02	-29,7	-38,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	11,67	25,94	-31,35	-39,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	11,67	25,94	-31,35	-39,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	6,93	14,75	-44,15	-52,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	6,93	14,75	-44,15	-52,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	10,96	22,47	-35,51	-44,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-3,97	12,32	-44,15	-52,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	115,12	75,7	30,41	33,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	19,64	32,26	11,85	-8,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-13,12	-14,88	19,22	-9,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	61,66	33,5	26,82	28,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	59,01	34,63	18,32	5,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	59,04	34,58	18,29	5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	179,23	16,11	-28,54	112,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	10,81	52,88	63,68	-63,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	123,08	-39,23	62,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	118,23	-44,01	63,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	41,86	36	11,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	20,85	3,1	0,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	14,69	-16,24	-20,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	15,13	-17,33	-21,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	15,13	-17,33	-21,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	12,7	-31,03	-34,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	12,7	-31,03	-34,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	15,35	-20,61	-27,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	4,91	-32,01	-34,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	88,58	53,59	37,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	24,07	17,93	3,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-11,28	3,63	-9,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	52,73	28,12	30,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	49,36	24,4	13,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	49,37	24,36	13,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	108,71	-16,11	73,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	87,17	5,45	-10,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,29	48,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,34	46,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,39
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	110,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,4