Ratios Financiers WA Kaolin Limited

Actions

WAK

AU0000111247

Matériaux de construction

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 03:03:09 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^AUD	0,00%		-14,29%	-65,12%

27/05	WA Kaolin nomme Alf Baker au poste de président par intérim	RE
27/05	WA Kaolin Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration	CI

e291779712c31c1847f125f83.2J7UI0smA-pGi6NRfHIX4ZCXSn8Q7iWHo3VRqVNLaG4.ldWzcX52Tr4E5pU-TQFDpqT5ABZa2Uzy6y8HygIbWQ2h1r1bJ19Mo2v-mw

Données Financières Publiées: WA KAOLIN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,21 M	1,17 M	1,46 M	2,58 M	4,9 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,21 M	1,17 M	1,46 M	2,58 M	4,9 M
Coût des marchandises vendues, total	994 k	1,08 M	945 k	4,18 M	5,71 M
Résultat Brut	216 k	93,82 k	514 k	-1,61 M	-817 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 M	1,98 M	1,34 M	4,56 M	3,92 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4,05 M	2,2 M	-2,03 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	136 k	289 k	449 k	923 k	980 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	3,48 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,81 M	1,25 M	1,86 M	1,54 M	1,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,17 M	5,72 M	1,62 M	10,51 M	6,07 M
Résultat d'Exploitation	-8,96 M	-5,62 M	-1,11 M	-12,12 M	-6,89 M
Intérêts payés, total	-2,88 M	-1,95 M	-2,65 M	-1,46 M	-929 k
Intérêts perçus et revenus des placements	27,2 k	18,43 k	7,31 k	796	8,79 k
Charges d'intérêt nettes	-2,85 M	-1,93 M	-2,64 M	-1,46 M	-921 k
Autres produits non opérationnels	-8,92 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-20,72 M	-7,55 M	-3,75 M	-13,58 M	-7,81 M
Autres éléments non courants	50 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,67 M	-7,55 M	-3,75 M	-13,58 M	-7,81 M
Résultat des activités poursuivies	-20,67 M	-7,55 M	-3,75 M	-13,58 M	-7,81 M
Résultat net part du groupe	-20,67 M	-7,55 M	-3,75 M	-13,58 M	-7,81 M
Résultat net	-20,67 M	-7,55 M	-3,75 M	-13,58 M	-7,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,67 M	-7,55 M	-3,75 M	-13,58 M	-7,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,67 M	-7,55 M	-3,75 M	-13,58 M	-7,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	322 M	437 M	520 M	601 M	838 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	322 M	437 M	520 M	601 M	838 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,82 M	-5,33 M	-657 k	-7,71 M	-6,18 M
EBITA	-8,96 M	-5,62 M	-1,11 M	-12,12 M	-6,89 M
EBIT	-8,96 M	-5,62 M	-1,11 M	-12,12 M	-6,89 M
EBITDAR	-8,65 M	-5,07 M	-474 k	-7,42 M	-5,85 M
Résultat net normalisé	-12,95 M	-4,72 M	-2,34 M	-8,49 M	-4,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,95 M	2,65 M	1,46 M	929 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	27,96 k	46,79 k	24,11 k	78,84 k	127 k
Charges locatives nettes, total	171 k	262 k	183 k	287 k	331 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	166 k	183 k	144 k	122 k	96,1 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,38 k	79,7 k	38,7 k	165 k	235 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	96,87 k	215 k	165 k	384 k	374 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,05 M	2,2 M	-2,03 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,05 M	2,2 M	-2,03 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,92 M	6,36 M	3,09 M	752 k	3,58 M
Total des liquidités et VMP	10,92 M	6,36 M	3,09 M	752 k	3,58 M
Créances clients, total	108 k	108 k	97,14 k	510 k	749 k
Autres créances	313 k	188 k	22,19 k	566 k	606 k
Total des créances	421 k	296 k	119 k	1,08 M	1,35 M
Stocks	-	433 k	1,9 M	3,17 M	2,59 M
Dépenses payées d'avance	125 k	246 k	301 k	284 k	265 k
Autres actifs à court terme, total	11,28 k	276 k	684 k	-	-
Total de l'actif circulant	11,47 M	7,61 M	6,1 M	5,28 M	7,79 M
Immobilisations corporelles brutes	23,12 M	34,14 M	46,84 M	40,63 M	43,01 M
Amortissements cumulés	-8,85 M	-9,14 M	-9,59 M	-10,49 M	-11,14 M
Immobilisations corporelles nettes	14,27 M	25 M	37,25 M	30,14 M	31,87 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,21 M	20,43 k
Total des actifs	25,74 M	32,62 M	43,35 M	36,63 M	39,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,59 M	2,07 M	2,3 M	2,12 M	2,02 M
Charges à payer, total	299 k	225 k	784 k	1,11 M	1,37 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	944 k	597 k	14,4 M	21,55 M	25,4 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	53,6 k	53,84 k
Autres passifs à court terme	-	126 k	-	-	-
Total du passif circulant	3,83 M	3,02 M	17,49 M	24,84 M	28,84 M
Dette à long terme	19,45 M	23,73 M	15,07 M	3,66 M	253 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	187 k	134 k
Autres passifs non courants	330 k	398 k	994 k	1,98 M	1,79 M
Total du passif	23,61 M	27,15 M	33,55 M	30,66 M	31,02 M
Actions ordinaires, total	33,61 M	42,3 M	48,89 M	58,64 M	69,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,17 M	-72,73 M	-76,47 M	-90,06 M	-97,86 M
Résultat global et autres	33,69 M	35,89 M	37,39 M	37,39 M	37,39 M
Total des fonds propres ordinaires	2,13 M	5,47 M	9,8 M	5,97 M	8,66 M
Total des capitaux propres	2,13 M	5,47 M	9,8 M	5,97 M	8,66 M
Total du passif et des capitaux propres	25,74 M	32,62 M	43,35 M	36,63 M	39,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	411 M	484 M	576 M	762 M	1,02 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	411 M	484 M	550 M	666 M	1,02 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	2,13 M	5,47 M	9,8 M	5,97 M	8,66 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	20,4 M	24,33 M	29,48 M	25,45 M	25,84 M
Dette nette	9,48 M	17,97 M	26,38 M	24,7 M	22,26 M
Dette relative aux contrats de location	1,37 M	2,1 M	1,46 M	2,3 M	2,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	400 k	1,46 M	2,54 M	2,37 M
Stocks de produits finis, total	-	32,56 k	447 k	636 k	220 k
Terres possédées	4,34 M	4,72 M	8,35 M	796 k	796 k
Machines, total	9 M	9,38 M	10,09 M	11,91 M	12,34 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,67 M	-7,55 M	-3,75 M	-13,58 M	-7,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	136 k	289 k	449 k	923 k	980 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	3,48 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	136 k	289 k	449 k	4,41 M	980 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,05 M	2,2 M	-2,03 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	13,4 M	1,95 M	2,65 M	1,46 M	932 k
Variation des créances	-94,02 k	-72,51 k	-119 k	-794 k	222 k
Variation des stocks	-	-	-	-	584 k
Variation des dettes fournisseurs	173 k	-1,4 M	-1,6 M	-3,19 M	84,45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,77 k	180 k	254 k	1 M	212 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,01 M	-4,4 M	-4,15 M	-10,7 M	-4,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 M	-10,83 M	-7,04 M	-2,87 M	-2,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	7,7 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8 M	-10,83 M	-7,04 M	4,83 M	-2,02 M
Dette à long terme émise, total	3,11 M	5,11 M	4 M	-	-
Total de la dette émise	3,11 M	5,11 M	4 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,98 M	-2,4 M	-781 k	-5,69 M	-640 k
Total de la dette remboursée	-2,98 M	-2,4 M	-781 k	-5,69 M	-640 k
Émission d'actions ordinaires	22 M	9,04 M	5,79 M	9,75 M	10,45 M
Autres activités de financement, total	-2,23 M	-1,08 M	-1,09 M	-539 k	-175 k
Flux de trésorerie de financement	19,9 M	10,68 M	7,92 M	3,52 M	9,64 M
Variation nette de la trésorerie	8,9 M	-4,55 M	-3,27 M	-2,34 M	2,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	808 k	722 k	885 k	539 k	175 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-287 k	-422 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,23 M	-14,23 M	-12,07 M	-9 M	-5,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,43 M	-13,01 M	-10,42 M	-8,09 M	-4,87 M
Variation du fonds de roulement net	24,74 k	1,16 M	1,1 M	2,06 M	-476 k
Dette nette émise (remboursée)	131 k	2,72 M	3,22 M	-5,69 M	-640 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,29	-12,05	-1,82	-18,94	-11,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,28	-13,44	-2	-21,43	-13,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	212,35	-198,83	-49,13	-172,22	-106,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	212,35	-198,83	-49,13	-172,22	-106,72
Analyse des marges
Marge brute %	17,85	8	35,24	-62,45	-16,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	97,48	168,55	91,71	177,15	80,06
Marge d’EBITDA %	-729,13	-454,88	-44,99	-299,39	-126,24
Marge EBITA %	-740,35	-479,53	-75,75	-470,53	-140,61
Marge d'EBIT %	-740,35	-479,53	-75,75	-470,53	-140,61
Marge des activités poursuivies %	-1,71 k	-643,88	-256,89	-527,24	-159,4
Marge nette %	-1,71 k	-643,88	-256,89	-527,24	-159,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,71 k	-643,88	-256,89	-527,24	-159,4
Marge nette normalisée %	-1,07 k	-402,43	-160,56	-329,52	-99,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-928,53	-1,21 k	-827,08	-349,55	-111,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-779,83	-1,11 k	-713,55	-314,09	-99,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,04	0,04	0,06	0,13
Rotation des actifs corporels	0,12	0,06	0,05	0,08	0,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,81	10,85	14,23	8,48	7,78
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,81	1,65	1,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,99	2,52	0,35	0,21	0,27
Quick Ratio	2,96	2,21	0,18	0,07	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-1,46	-0,24	-0,43	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,76	33,66	25,65	43,15	46,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	451,23	222,06	184,01
Délais de paiement des fournisseurs	935,97	-	329,91	148,33	147,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	146,98	116,88	83,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	957,3	445,2	300,76	426,24	298,39
Dette totale / Capital total	90,54	81,66	75,05	81	74,9
Dette à long terme / Capitaux propres	913	434,29	153,79	64,39	4,47
Dette à long terme / Capital total	86,35	79,66	38,38	12,24	1,12
Dette totale / Total de l'actif	91,72	83,24	77,39	83,7	78,17
EBIT / Charges d'intérêt	-3,11	-2,89	-0,42	-8,29	-7,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,06	-2,74	-0,25	-5,28	-6,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,84	-8,31	-2,9	-7,24	-8,53
Dette totale / EBITDA	-2,31	-4,56	-44,88	-3,3	-4,38
Dette nette / EBITDA	-1,07	-3,37	-40,17	-3,2	-3,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,21	-1,51	-3,83	-2,41	-3,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,56	-1,11	-3,43	-2,33	-2,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	94,26	-3,05	24,47	76,46	90,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,52	-56,55	448,29	-412,71	-49,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	366,65	-39,51	-87,69	1,07 k	-22,92
EBITA, 1 an Croissance en %	359,46	-37,2	-80,34	996,1	-43,18
EBIT, 1 an Croissance %	359,46	-37,2	-80,34	996,1	-43,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	300,44	-63,47	-50,34	262,17	-42,51
Résultat net, Croissance 1 an	300,44	-63,47	-50,34	262,17	-42,51
Résultat net normalisé sur 1 an	297,56	-63,56	-50,34	262,17	-42,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	133,59	-67,93	-65,01	213,51	-58,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,28	-0,21	-10,08	425,2	46,76
Stocks, Croissance 1 an	-	-	340,14	66,59	-18,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	154,86	75,17	49	-19,1	5,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	226,81	26,69	32,92	-15,51	8,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-109,86	156,52	79,33	-39,08	45,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-109,86	156,52	79,33	-39,08	45,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,89	46,52	-5,76	157,73	-55,2
CAPEX, Croissance 1 an	4,74 k	35,4	-34,94	-59,29	-29,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	249,97	26,7	-15,16	-20,94	-39,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	385,76	37,97	-19,97	-16,87	-39,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	667,71	37,23	9,85	48,2	83,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	224,36	-49,59	54,34	314,07	26,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	202,35	68	-72,71	20,23	206,82
EBITA, 2 ans CAGR %	198,27	69,86	-64,86	46,8	149,56
EBIT, 2 ans CAGR %	198,27	69,86	-64,86	46,8	149,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	282,23	20,94	-57,41	34,11	44,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	282,23	20,94	-57,41	34,11	44,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	282,69	20,36	-57,46	34,11	44,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,19	-13,45	-66,5	4,74	13,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-3,29	-5,27	117,31	177,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	170,78	16,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	45,68	111,29	61,56	9,79	-7,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	94,91	103,48	29,77	5,97	-4,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-62,63	-49,7	114,48	4,52	-6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-62,63	-49,7	114,48	4,52	-6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	166,05	34,73	17,51	55,85	7,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,49 k	709,25	-6,15	-48,54	-46,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	471,74	110,58	3,68	-20,46	-30,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	955,07	158,88	5,08	-21,16	-29,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	285,17	32,84	28,65	61,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	65,96	11,68	95,3	105,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	105,23	76,83	-29,7	-4,38	5,04
EBITA, 3 ans CAGR %	103,85	77,44	-17,22	10,61	6,98
EBIT, 3 ans CAGR %	103,85	77,44	-17,22	10,61	6,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	123,35	74,75	-10,11	-13,07	1,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	123,35	74,75	-10,11	-13,07	1,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	123,53	74,75	-10,4	-13,14	1,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-17,97	-36	-29,41	-23,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,61	67,66	90,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	81,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,45	54,91	88,07	28,29	8,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	55,65	68,83	76,55	12,47	6,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-59,35	-28,98	-23,16	40,99	16,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-59,35	-28,98	-23,16	40,99	16,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,25	118,08	19,6	52,68	2,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	570,76	598,17	249,26	-28,95	-42,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	245,99	55,52	-7,11	-27,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	435,53	75,05	-4,99	-27,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	162,86	51,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	139,24	17,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-8,43	51,54	26,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	0,9	64,48	28,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	0,9	64,48	28,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	15,11	57,19	8,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	15,11	57,19	8,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	15,11	57,19	8,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,55	-19,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	40,79	34,98	41,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	44,73	40,14	38,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,94	-17,11	-16,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,94	-17,11	-16,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	20,92	90,66	14,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	205,44	146,02	64,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	92,16	11,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	148,87	20,17