Compte de Résultat VVT Med Inc.

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VVTM

CA91841T1084

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 19:03:04 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^CAD	-10,00%		-15,62%	-10,00%

11/06	VVT Med s'implante sur le marché de la République dominicaine	MT
11/06	VVT Med Inc. s'implante en République dominicaine et nomme Antilles Medical comme distributeur exclusif	CI

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Données Financières Publiées: VVT MED INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Chiffre d'affaires	41 k	492 k
Total Chiffre d'affaires	41 k	492 k
Coût des marchandises vendues, total	36 k	118 k
Résultat Brut	5 k	374 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,46 M	1,22 M
Dépenses de R&D	333 k	263 k
Autres dépenses de fonctionnement	-38 k	-10 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,75 M	1,47 M
Résultat d'Exploitation	-1,74 M	-1,1 M
Intérêts payés, total	-359 k	-401 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	-
Charges d'intérêt nettes	-356 k	-401 k
Gains (pertes) de change	-164 k	453 k
Autres produits non opérationnels	69 k	4 k
EBT, hors éléments non courants	-2,2 M	-1,04 M
EBT, elements non courants inclus	-2,2 M	-1,04 M
Résultat des activités poursuivies	-2,2 M	-1,04 M
Résultat net part du groupe	-2,2 M	-1,04 M
Résultat net	-2,2 M	-1,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,2 M	-1,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,2 M	-1,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,5	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,5	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,36 M	4,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,5	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,5	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,36 M	4,6 M
BPA de base normalisé	-0,31	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,31	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,74 M	-1,09 M
EBITA	-1,74 M	-1,1 M
EBIT	-1,74 M	-1,1 M
Résultat net normalisé	-1,37 M	-650 k
Intérêts sur la dette à long terme	212 k	299 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	21 k	26 k
Dépenses générales et administratives	1,43 M	1,19 M
Dépense en recherche et de développement	333 k	263 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	9 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	290 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	299 k	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	71 k	104 k
Total des liquidités et VMP	71 k	104 k
Créances clients, total	31 k	25 k
Autres créances	20 k	22 k
Total des créances	51 k	47 k
Stocks	198 k	219 k
Autres actifs à court terme, total	15 k	-
Total de l'actif circulant	335 k	370 k
Immobilisations corporelles brutes	833 k	923 k
Amortissements cumulés	-503 k	-534 k
Immobilisations corporelles nettes	330 k	389 k
Charges différées à long terme	188 k	188 k
Autres actifs à long terme, total	36 k	38 k
Total des actifs	889 k	985 k
Passifs
Comptes à payer, total	576 k	504 k
Charges à payer, total	447 k	453 k
Emprunts à court terme	3,37 M	5,5 M
Part à court terme des contrats de location	118 k	165 k
Autres passifs à court terme	37 k	87 k
Total du passif circulant	4,55 M	6,71 M
Dette à long terme	1,34 M	370 k
Contrats de location à long terme	260 k	286 k
Autres passifs non courants	98 k	-
Total du passif	6,24 M	7,36 M
Actions privilégiées non rachetables	11 k	11 k
Total des capitaux propres privilégiés	11 k	11 k
Actions ordinaires, total	12 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	13,52 M	13,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,62 M	-20,66 M
Résultat global et autres	723 k	687 k
Total des fonds propres ordinaires	-5,37 M	-6,39 M
Total des capitaux propres	-5,36 M	-6,38 M
Total du passif et des capitaux propres	889 k	985 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,36 M	6,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,36 M	4,84 M
Actif net par action	-1,23	-1,32
Actif corporel net	-5,37 M	-6,39 M
Actif corporel net par action	-1,23	-1,32
Total de la dette	5,09 M	6,32 M
Dette nette	5,02 M	6,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	108 k	28 k
Stocks - travaux en cours, total	32 k	32 k
Stocks de produits finis, total	58 k	159 k
Machines, total	321 k	319 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Résultat net	-2,2 M	-1,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	92 k	101 k
Amortissements et dépréciations, Total	92 k	101 k
Rémunération à base d'actions (CF)	299 k	-
Autres activités d'exploitation, total	328 k	136 k
Variation des créances	6 k	5 k
Variation des stocks	-41 k	-23 k
Variation des dettes fournisseurs	-91 k	-67 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	202 k	-23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,4 M	-911 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1 k	-
Dette à court terme émise, total	387 k	383 k
Dette à long terme émise, total	1,16 M	711 k
Total de la dette émise	1,54 M	1,09 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-127 k	-135 k
Total de la dette remboursée	-127 k	-135 k
Émission d'actions ordinaires	1 k	1 k
Autres activités de financement, total	-134 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,28 M	960 k
Ajustements des taux de change	40 k	-16 k
Variation nette de la trésorerie	-80 k	33 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-853 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-602 k
Variation du fonds de roulement net	-	18 k
Dette nette émise (remboursée)	1,42 M	959 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-73,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	417,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	17,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,69
Analyse des marges
Marge brute %	12,2	76,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,55 k	247,36
Marge d’EBITDA %	-4,25 k	-222,15
Marge EBITA %	-4,26 k	-222,76
Marge d'EBIT %	-4,26 k	-222,76
Marge des activités poursuivies %	-5,36 k	-211,38
Marge nette %	-5,36 k	-211,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,36 k	-211,38
Marge nette normalisée %	-3,35 k	-132,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-173,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-122,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,53
Rotation des actifs corporels	-	1,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	17,57
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,06
Quick Ratio	0,03	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	20,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	646,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,42 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-754,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-94,98	-99,08
Dette totale / Capital total	-1,89 k	-10,71 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-29,89	-10,28
Dette à long terme / Capital total	-595,17	-1,11 k
Dette totale / Total de l'actif	702,47	747,72
EBIT / Charges d'intérêt	-4,86	-2,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,6	-2,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,61	-2,48
Dette totale / EBITDA	-3,08	-6,35
Dette nette / EBITDA	-3,03	-6,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,08	-6,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,03	-6,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,1 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	7,38 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-37,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-37,19
EBIT, 1 an Croissance %	-	-37,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-52,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	-52,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-52,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-55,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-19,35
Stocks, Croissance 1 an	-	10,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-34,98