Ratios Financiers Vulcan Minerals Inc.

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VUL

CA9289451044

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 17:24:28 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3600 ^CAD	-2,70%		-14,29%	+100,00%

28/08	Vulcan Minerals Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/07	Vulcan Minerals Inc. achève son programme initial de forage sur le projet de zinc-plomb SEDEX de Carbonear à Terre-Neuve	CI

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Données Financières Publiées: VULCAN MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,72 M	1,44 M	578 k	601 k	967 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	4,28 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,76 k	5,83 k	6,44 k	9,32 k	7,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	34,85 k	40,4 k
Autres dépenses de fonctionnement	-750 k	-210 k	-131 k	-64,76 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,98 M	1,24 M	453 k	581 k	1,02 M
Résultat d'Exploitation	-1,98 M	-1,24 M	-453 k	-581 k	-1,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	27,61 k	462 k	252 k	275 k	127 k
Charges d'intérêt nettes	27,61 k	462 k	252 k	275 k	127 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,19 k	-232 k	-1,64 M	-1,29 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	-1,39 k	-1,46 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,95 M	-1,01 M	-1,84 M	-1,59 M	-1,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-397 k	-2,75 M	760 k	-191 k	-1,29 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	38,94 M	1,05 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	36,59 M	-2,71 M	-1,08 M	-1,79 M	-3,18 M
Charge d'impôt	4,14 M	47,24 k	-309 k	-290 k	-609 k
Résultat des activités poursuivies	32,45 M	-2,76 M	-775 k	-1,49 M	-2,57 M
Résultat net part du groupe	32,45 M	-2,76 M	-775 k	-1,49 M	-2,57 M
Intérêts minoritaires	1,59 M	-	-	-	-
Résultat net	34,04 M	-2,76 M	-775 k	-1,49 M	-2,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	34,04 M	-2,76 M	-775 k	-1,49 M	-2,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	34,04 M	-2,76 M	-775 k	-1,49 M	-2,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,36	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,36	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,72 M	113 M	122 M	129 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	0,29	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,29	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	113 M	122 M	129 M	129 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,97 M	-1,23 M	-446 k	-537 k	-971 k
EBITA	-1,98 M	-1,24 M	-453 k	-581 k	-1,02 M
EBIT	-1,98 M	-1,24 M	-453 k	-581 k	-1,02 M
EBITDAR	-1,94 M	-1,21 M	-422 k	-501 k	-923 k
Taux d’imposition effectif (%)	11,31	-1,74	28,48	16,26	19,13
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	4,14 M	47,24 k	-309 k	-290 k	-609 k
Résultat net normalisé	369 k	-631 k	-1,15 M	-996 k	-1,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	1 k	61	-	31,35 k
Dépense de marketing	-	1 k	61	-	31,35 k
Dépenses générales et administratives	2,72 M	1,44 M	577 k	601 k	935 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	35 k	24 k	24 k	36 k	48 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,12 M	844 k	-	-	175 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	4,28 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,12 M	844 k	-	-	180 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,45 M	6,15 M	4,45 M	5,62 M	4,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,01 M	-	-
Total des liquidités et VMP	5,45 M	6,15 M	6,47 M	5,62 M	4,5 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	123 k	154 k	52,43 k	66,32 k	25,99 k
Total des créances	123 k	154 k	52,43 k	66,32 k	25,99 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	9,58 k	10,62 k	41,45 k	27,18 k	24,57 k
Total de l'actif circulant	5,58 M	6,31 M	6,56 M	5,71 M	4,56 M
Immobilisations corporelles brutes	1,9 M	2,21 M	2,97 M	3,41 M	2,83 M
Amortissements cumulés	-888 k	-894 k	-900 k	-909 k	-119 k
Immobilisations corporelles nettes	1,01 M	1,31 M	2,07 M	2,5 M	2,71 M
Investissements à long terme	42,71 M	40,11 M	38,82 M	37,04 M	35,31 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	49,3 M	47,73 M	47,45 M	45,25 M	42,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	101 k	138 k	167 k	96,99 k	167 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	30 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	101 k	138 k	197 k	96,99 k	167 k
Dette à long terme	28,54 k	30 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	4,06 M	3,96 M	3,59 M	3,23 M	2,66 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,19 M	4,13 M	3,78 M	3,32 M	2,83 M
Actions ordinaires, total	23,15 M	24,66 M	26,21 M	26,26 M	26,25 M
Primes d'émissions d'actions	3,24 M	3,95 M	5,83 M	5,83 M	6,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,55 M	13,81 M	13,03 M	11,54 M	8,96 M
Résultat global et autres	2,17 M	1,19 M	-1,4 M	-1,7 M	-1,51 M
Total des fonds propres ordinaires	45,11 M	43,61 M	43,67 M	41,92 M	39,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	45,11 M	43,61 M	43,67 M	41,92 M	39,74 M
Total du passif et des capitaux propres	49,3 M	47,73 M	47,45 M	45,25 M	42,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	112 M	116 M	129 M	129 M	130 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	116 M	129 M	129 M	129 M
Actif net par action	0,41	0,38	0,34	0,32	0,31
Actif corporel net	45,11 M	43,61 M	43,67 M	41,92 M	39,74 M
Actif corporel net par action	0,41	0,38	0,34	0,32	0,31
Total de la dette	28,54 k	30 k	30 k	0	0
Dette nette	-5,42 M	-6,12 M	-6,44 M	-5,62 M	-4,5 M
Dette relative aux contrats de location	280 k	192 k	192 k	288 k	384 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	42,07 M	39,46 M	38,57 M	36,85 M	34,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	900 k	915 k	916 k	932 k	139 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	34,04 M	-2,76 M	-775 k	-1,49 M	-2,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,76 k	5,83 k	6,44 k	9,32 k	7,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	34,85 k	40,4 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,76 k	5,83 k	6,44 k	44,17 k	47,86 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-38,55 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	2,75 M	-760 k	191 k	1,29 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,19 k	232 k	1,64 M	1,29 M	1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,12 M	844 k	-	-	180 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,88 M	-1,4 M	-403 k	-462 k	-609 k
Variation des créances	-185 k	-30,82 k	102 k	-13,9 k	40,34 k
Variation des dettes fournisseurs	205 k	36,82 k	28,64 k	-69,63 k	69,54 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,16 k	-1,03 k	-30,83 k	14,27 k	2,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,48 M	-318 k	-190 k	-502 k	-552 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 M	-443 k	-775 k	-469 k	-373 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	159 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-8,56 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2 M	-1,2 M	-332 k
Autres activités d'investissement, total	387 k	9,05 k	12,65 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,19 M	-276 k	-2,76 M	-1,67 M	-704 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-30 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-30 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,45 M	1,29 M	1,26 M	57,6 k	-
Autres activités de financement, total	10,47 M	-	-	-	141 k
Flux de trésorerie de financement	14,93 M	1,29 M	1,26 M	27,6 k	141 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	3,31 M	-
Variation nette de la trésorerie	4,26 M	700 k	-1,7 M	1,17 M	-1,12 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,2 M	-362 k	-952 k	-857 k	-670 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,2 M	-362 k	-952 k	-857 k	-670 k
Variation du fonds de roulement net	78,18 k	-4,97 k	-99,51 k	69,25 k	-112 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-30 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,73	-1,6	-0,59	-0,78	-1,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,16	-1,74	-0,65	-0,85	-1,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	135,82	-6,21	-1,78	-3,49	-6,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	143,82	-6,21	-1,78	-3,49	-6,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	55,18	45,76	33,37	58,91	27,35
Quick Ratio	55,09	45,68	33,16	58,63	27,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,6	-2,31	-0,97	-5,17	-3,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,06	0,07	0,07	-	-
Dette totale / Capital total	0,06	0,07	0,07	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,06	0,07	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,06	0,07	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,51	8,64	7,97	7,35	6,65
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,07	-	-
Dette nette / EBITDA	2,75	4,96	14,43	10,47	4,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,81	3,65	5,27	5,59	3,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	377,22	-37,47	-63,8	20,27	80,99
EBITA, 1 an Croissance en %	371,31	-37,36	-63,45	28,32	75,46
EBIT, 1 an Croissance %	371,31	-37,36	-63,45	28,32	75,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,81 k	-108,49	-71,88	92,9	72,17
Résultat net, Croissance 1 an	-9,76 k	-108,09	-71,88	92,9	72,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-289,69	-271,03	82,62	-13,53	18,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,78 k	-108,31	-73,8	88,29	66,66
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40,09	29,92	57,53	20,52	8,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,55 k	-3,18	-0,6	-4,64	-5,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,92 k	-3,32	0,13	-4	-5,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,92 k	-3,32	0,13	-4	-5,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	462,94	-78,46	-40,3	163,99	10
CAPEX, Croissance 1 an	383,71	-56,38	74,94	-39,49	-39,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	200,56	-69,86	162,73	-9,99	-33,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	200,56	-69,86	162,73	-9,99	-33,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	91,86	72,74	-52,43	-34,02	47,54
EBITA, 2 ans CAGR %	90,31	71,82	-52,15	-31,52	50,05
EBIT, 2 ans CAGR %	90,31	71,82	-52,15	-31,52	50,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	735,39	155,82	-84,55	-26,35	82,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	839,15	179,59	-84,91	-26,35	82,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,39	80,12	76,73	25,66	1,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	580,85	117,23	-85,25	-29,76	77,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,17	-11,77	43,06	37,79	14,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	368,91	299,77	-1,89	-2,64	-5,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	516,8	341,63	-1,61	-1,95	-4,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	516,8	341,63	-1,61	-1,95	-4,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	103,41	10,12	-64,14	25,54	70,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	198,84	45,26	-12,64	2,89	-30,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	102,43	-4,83	-11,02	53,78	-16,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	102,43	-4,83	-11,02	53,78	-16,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,16	32,03	2,6	-35,19	-7,64
EBITA, 3 ans CAGR %	4,39	31,4	2,57	-33,52	-6,29
EBIT, 3 ans CAGR %	4,39	31,4	2,57	-33,52	-6,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	166,25	80,95	22,55	-64,16	-2,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	174,08	92,54	30,03	-64,72	-2,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,49	42,73	80,95	39,26	23,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	118,01	56,76	7,33	-65,52	-6,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,43	-9,27	7,03	35,11	27,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	184,78	177,15	151,39	-2,82	-3,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	220,59	232,57	169,3	-2,41	-3,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	220,59	232,57	169,3	-2,41	-3,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,06	-3,76	-10,21	-30,24	20,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	64,87	57,35	54,55	-22,71	-5,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	105,52	7,29	33,51	-10,68	22,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	105,52	7,29	33,51	-10,68	22,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,87	11,35	-12,58	0,04	18,65
EBITA, 5 ans CAGR %	19,19	-6,67	-23,59	1,25	19,42
EBIT, 5 ans CAGR %	19,19	-6,67	-23,59	1,25	19,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	109,24	9,98	-14,74	26,3	43,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	113,8	10,39	-14,07	31,1	48,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,33	-9,84	2,7	35,64	43,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	86,36	-3,26	-25,76	13,7	31,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,64	-12,87	1,37	7,24	9,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	56,91	68,68	85,94	82,38	70,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,13	73,39	99,87	104,03	77,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,13	73,39	99,87	104,03	77,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,6	-14,78	-20,89	7,03	16,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,55	13,21	27,88	32,76	12,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,31	8,1	47,04	23,91	10,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,31	8,1	47,04	23,91	10,84