Ratios Financiers Vukile Property Fund Limited
Actions
VKE
ZAE000180865
Sociétés de placement immobilier commercial
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,77 ZAR | -5,11% |
|
-3,18% | -4,92% |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,43 | 3,44 | 3,29 | 3,5 | 3,84 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 3,54 | 3,56 | 3,39 | 3,61 | 4,08 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 10,6 | 10,17 | 7,1 | 12,13 | 18,71 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 10,93 | 10,26 | 7,23 | 12,42 | 18,48 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 64,61 | 65,35 | 65,94 | 68,29 | 68,26 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 8,46 | 9,01 | 10,25 | 10,15 | 9,41 | |||||
Marge d’EBITDA % | 55,57 | 56,31 | 55,81 | 58,3 | 59,39 | |||||
Marge EBITA % | 55,46 | 56,23 | 55,61 | 58,24 | 59,32 | |||||
Marge d'EBIT % | 55,46 | 56,23 | 55,61 | 58,24 | 59,32 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 56,95 | 55,65 | 40,35 | 68,65 | 99,69 | |||||
Marge nette % | 54,57 | 52,76 | 39,77 | 68,16 | 93,66 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 54,57 | 52,76 | 39,77 | 68,16 | 93,66 | |||||
Marge nette normalisée % | 22,98 | 21,94 | 21,89 | 27,76 | 21,95 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 35,38 | 18,97 | 29,49 | 25,38 | -38,3 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 45,61 | 32,3 | 46,76 | 42,48 | -23,76 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 36,77 | 52,55 | 58,57 | 37,14 | 44,94 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,6 | 1,22 | 1,71 | 1,75 | 1,47 | |||||
Quick Ratio | 0,45 | 1,05 | 1,61 | 1,59 | 0,52 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,09 | 1,18 | 1,38 | 1,68 | 0,46 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 9,93 | 6,95 | 6,25 | 9,83 | 8,12 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 81,37 | 82,41 | 79,72 | 107,94 | 106,63 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 79,78 | 80,94 | 79,48 | 77,26 | 65,35 | |||||
Dette totale / Capital total | 44,38 | 44,73 | 44,28 | 43,59 | 39,52 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 73,43 | 76,12 | 75,93 | 75,95 | 56,26 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 40,85 | 42,07 | 42,31 | 42,85 | 34,02 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 46,29 | 46,55 | 45,84 | 45,5 | 44,15 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 2,55 | 2,44 | 2,01 | 2,13 | 2,55 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 2,56 | 2,44 | 2,02 | 2,13 | 2,55 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 2,55 | 2,43 | 2,02 | 2,13 | 2,54 | |||||
Dette totale / EBITDA | 7,65 | 8,41 | 8,55 | 8,26 | 6,46 | |||||
Dette nette / EBITDA | 7,36 | 7,73 | 7,48 | 7,48 | 5,48 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 7,67 | 8,43 | 8,55 | 8,26 | 6,49 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 7,37 | 7,76 | 7,48 | 7,48 | 5,5 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 14,05 | 4,69 | 8,96 | 17,99 | 30,23 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 21,24 | 5,88 | 9,95 | 22,2 | 30,17 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 27,14 | 6,07 | 8 | 23,26 | 32,64 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 27,05 | 6,13 | 7,77 | 23,57 | 32,64 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 27,05 | 6,13 | 7,77 | 23,57 | 32,64 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 376,56 | 2,31 | -21 | 100,75 | 89,11 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 226,88 | 1,2 | -17,86 | 102,21 | 78,93 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 226,08 | -1,03 | -22,76 | 77,81 | 63,22 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -23,92 | -0,06 | 8,7 | 49,67 | 2,96 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -4,79 | 12,62 | 6,17 | 32,08 | 3,48 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -31,25 | -19,48 | 19,35 | 129,73 | -47,65 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -3,52 | 15,41 | 10,38 | 21,67 | 19,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 1,19 | 14,28 | 18,56 | 17,08 | 22,98 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 1,2 | 14,28 | 18,56 | 17,08 | 22,98 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 74,36 | 1,7 | 7,47 | 16,48 | 32,2 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -93,75 | 100 | - | - | 500 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -1,26 k | -43,86 | 78,06 | 1,55 | -293,3 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 858,98 | -25,86 | 56,94 | 7,17 | -172,13 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 4,76 | 6,22 | 10,51 | 6,01 | 9,3 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -1,81 | 9,27 | 6,8 | 13,39 | 23,96 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -4,62 | 13,3 | 7,9 | 15,91 | 26,12 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -6,49 | 16,13 | 7,03 | 15,38 | 27,86 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -6,52 | 16,12 | 6,95 | 15,4 | 28,02 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -6,52 | 16,12 | 6,95 | 15,4 | 28,02 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 614,68 | 120,81 | -10,1 | 25,93 | 94,84 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 330,51 | 81,89 | -8,82 | 28,88 | 90,21 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 329,76 | 79,64 | -12,56 | 17,2 | 70,36 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -17,43 | -12,8 | 4,23 | 27,55 | 24,13 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -7 | 3,55 | 9,35 | 18,42 | 16,91 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -13,12 | -25,6 | -1,97 | 65,59 | 9,67 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -6,89 | 5,52 | 12,87 | 15,89 | 20,69 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 0,07 | 7,54 | 16,4 | 17,82 | 19,99 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 0,08 | 7,54 | 16,4 | 17,81 | 19,99 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -7,81 | 33,17 | 4,55 | 11,88 | 24,09 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -34,53 | -64,64 | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -30,14 | 154,81 | -2,5 | 34,47 | 41,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -22,82 | 166,64 | 8,14 | 29,69 | -11,64 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -9,42 | 5,49 | 8,35 | 8,24 | 7,64 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 6,58 | 0,31 | 9,17 | 10,41 | 18,74 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 4,92 | -1,24 | 12,17 | 12,47 | 20,48 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 3,39 | -2,47 | 13,35 | 12,19 | 20,87 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 3,36 | -2,48 | 13,27 | 12,22 | 20,88 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 3,36 | -2,48 | 13,27 | 12,22 | 20,88 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 0,75 | 273,86 | 56,75 | 17,51 | 44,21 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 3,76 | 165,7 | 39,55 | 18,9 | 43,78 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 0,02 | 163,42 | 35,59 | 10,78 | 30,88 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 11,67 | -12,01 | -6,16 | 17,59 | 18,76 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 1,36 | -0,88 | 4,41 | 16,45 | 13,22 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -8,34 | -15,29 | -12,9 | 30,21 | 12,81 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -0,38 | 0,02 | 7,12 | 15,73 | 17,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -1,98 | 4,6 | 11,09 | 16,63 | 19,51 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -1,9 | 4,61 | 11,09 | 16,62 | 19,51 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 4,77 | -4,75 | 23,98 | 8,38 | 18,28 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -47,72 | -5,01 | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 121,07 | -35,05 | 122,37 | -1,17 | 52,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 84,89 | -23,85 | 123,84 | 7,82 | 7,01 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -16,45 | -4,48 | 7,14 | 7,56 | 8,59 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 13,61 | 11,6 | 6,67 | 5,35 | 14,86 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 14,71 | 11,16 | 6,1 | 5,29 | 17,56 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 13,42 | 9,94 | 4,83 | 4,31 | 18,95 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 13,41 | 9,93 | 4,78 | 4,31 | 18,95 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 13,41 | 9,93 | 4,78 | 4,31 | 18,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 5,33 | -3,32 | -3,74 | 141,93 | 71 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 4,95 | -4,26 | -1,47 | 98,93 | 57,95 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -1,79 | -9,27 | -5,22 | 90,53 | 48,55 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 7,7 | -0 | 8,63 | 2,08 | 4,95 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 17,94 | 12,7 | 4,48 | 6,43 | 9,24 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 11,91 | 7,1 | -5,84 | 10,76 | -4,49 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 14,67 | 11,43 | 4,72 | 6,09 | 12,35 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,03 | 4,95 | 4,99 | 9,7 | 14,57 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 6,18 | 5,09 | 5,05 | 9,7 | 14,57 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 13,21 | 9,39 | 4,68 | 1,59 | 24,03 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -25,71 | 28,15 | - | - | -17,81 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -11,39 | -4,4 | 59,34 | -13,97 | 85,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -8,49 | 2,88 | 49,19 | -5,68 | 54,34 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -7,55 | -7,81 | -7,3 | 0,42 | 7,34 |
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