Bilan vTv Therapeutics Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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32,54 ^USD	+0,46%		+4,91%	-18,47%

13/05	VTv Therapeutics Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
12/03	VTV THERAPEUTICS INC. : Evercore ISI toujours à l'achat	ZM

f5778d7844a64396429f1635.d67cXh_OHqc0whJTXqXrGShjF3P6dBewM9j8Fc7jDbw.Ffmsa2j9eZNZikNjN9OHKxlRUUqcNiCBaqy5YpuwNItPwZ4LXPh_nnyMWw

Données Financières Publiées: VTV THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4 M	2,02 M	-	1,02 M	-
Total Chiffre d'affaires	4 M	2,02 M	-	1,02 M	-
Coût des marchandises vendues, total	12,62 M	12,36 M	13,6 M	11,55 M	17,86 M
Résultat Brut	-8,62 M	-10,34 M	-13,6 M	-10,53 M	-17,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,44 M	12,2 M	11,91 M	13,65 M	14,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,44 M	12,2 M	11,91 M	13,65 M	14,95 M
Résultat d'Exploitation	-20,06 M	-22,54 M	-25,5 M	-24,18 M	-32,81 M
Intérêts payés, total	-12 k	-15 k	-13 k	-	-6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	352 k	472 k	1,56 M	1,87 M
Charges d'intérêt nettes	-11 k	337 k	459 k	1,56 M	1,86 M
Autres produits non opérationnels	1,61 M	915 k	574 k	10 k	-136 k
EBT, hors éléments non courants	-18,46 M	-21,29 M	-24,47 M	-22,6 M	-31,08 M
Charges de restructuration	-1,6 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,45 M	-3,58 M	-1,5 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,62 M	-24,87 M	-25,97 M	-22,6 M	-31,08 M
Charge d'impôt	115 k	200 k	-	100 k	-
Résultat des activités poursuivies	-17,73 M	-25,07 M	-25,97 M	-22,7 M	-31,08 M
Résultat net part du groupe	-17,73 M	-25,07 M	-25,97 M	-22,7 M	-31,08 M
Intérêts minoritaires	4,74 M	5,91 M	5,72 M	4,24 M	4,11 M
Résultat net	-12,99 M	-19,16 M	-20,25 M	-18,46 M	-26,97 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,99 M	-19,16 M	-20,25 M	-18,46 M	-26,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,99 M	-19,16 M	-20,25 M	-18,46 M	-26,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,55	-10,24	-9,71	-3,2	-3,2
BPA de base - Activités poursuivies	-8,55	-10,24	-9,71	-3,2	-3,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,52 M	1,87 M	2,08 M	5,77 M	8,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,55	-10,24	-9,71	-3,2	-3,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,55	-10,24	-9,71	-3,2	-3,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,52 M	1,87 M	2,08 M	5,77 M	8,42 M
BPA de base normalisé	-4,48	-3,95	-4,59	-1,71	-1,82
BPA dilué normalisé	-4,48	-3,95	-4,59	-1,71	-1,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,97 M	-22,45 M	-25,41 M	-24,09 M	-32,79 M
EBITA	-20,06 M	-22,54 M	-25,5 M	-24,18 M	-32,81 M
EBIT	-20,06 M	-22,54 M	-25,5 M	-24,18 M	-32,81 M
EBITDAR	-19,77 M	-22,25 M	-25,21 M	-23,89 M	-32,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,65	-0,8	-	-0,44	-
Impôts étrangers courants	91 k	158 k	-	100 k	-
Total des impôts courants	91 k	158 k	-	100 k	-
Résultat net normalisé	-6,8 M	-7,4 M	-9,58 M	-9,89 M	-15,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	12 k	15 k	13 k	-	6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,44 M	12,2 M	11,91 M	13,65 M	14,95 M
Dépense en recherche et de développement	13,32 M	12,36 M	13,6 M	11,55 M	17,86 M
Charges locatives nettes, total	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	20,79 k	29,12 k	33,41 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	179 k	171 k	167 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	599 k	406 k	425 k	742 k	1,12 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,76 M	866 k	1,15 M	2,02 M	2,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,36 M	1,27 M	1,58 M	2,76 M	3,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,42 M	12,13 M	9,45 M	36,75 M	88,93 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	100 k	15 k	65 k	85 k	-
Total des liquidités et VMP	13,52 M	12,14 M	9,51 M	36,83 M	88,93 M
Créances clients, total	57 k	173 k	102 k	62 k	-
Autres créances	135 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	12,24 M	-	-	-
Total des créances	192 k	12,42 M	102 k	62 k	-
Dépenses payées d'avance	1,91 M	2,54 M	1,04 M	1,22 M	626 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	335 k
Total de l'actif circulant	15,62 M	27,09 M	10,66 M	38,11 M	89,89 M
Immobilisations corporelles brutes	985 k	953 k	848 k	661 k	-
Amortissements cumulés	-305 k	-397 k	-487 k	-508 k	-
Immobilisations corporelles nettes	680 k	556 k	361 k	153 k	-
Investissements à long terme	9,17 M	5,59 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	6 k
Total des actifs	25,47 M	33,24 M	11,02 M	38,27 M	89,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,88 M	2,46 M	4,08 M	939 k	1,13 M
Charges à payer, total	6,15 M	4,85 M	6,17 M	4,09 M	5,42 M
Emprunts à court terme	256 k	224 k	191 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	184 k	154 k	169 k	169 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	35 k	17 k	17 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	84 k
Total du passif circulant	8,5 M	7,71 M	10,62 M	5,2 M	6,64 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	492 k	338 k	169 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	18,67 M	18,67 M	18,67 M	18,67 M
Autres passifs non courants	1,26 M	684 k	110 k	100 k	152 k
Total du passif	10,25 M	27,4 M	29,57 M	23,96 M	25,46 M
Actions ordinaires, total	901 k	1,05 M	27 k	32 k	39 k
Primes d'émissions d'actions	238 M	254 M	256 M	312 M	391 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-249 M	-266 M	-281 M	-300 M	-327 M
Total des fonds propres ordinaires	-9,74 M	-10,74 M	-24,68 M	12,2 M	64,44 M
Intérêts minoritaires	24,96 M	16,58 M	6,13 M	2,1 M	-
Total des capitaux propres	15,22 M	5,84 M	-18,55 M	14,3 M	64,44 M
Total du passif et des capitaux propres	25,47 M	33,24 M	11,02 M	38,27 M	89,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,67 M	2,04 M	2,43 M	6,58 M	12,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,67 M	2,04 M	2,08 M	6,58 M	12,41 M
Actif net par action	-5,82	-5,27	-11,84	1,85	5,19
Actif corporel net	-9,74 M	-10,74 M	-24,68 M	12,2 M	64,44 M
Actif corporel net par action	-5,82	-5,27	-11,84	1,85	5,19
Total de la dette	932 k	716 k	529 k	169 k	0
Dette nette	-12,58 M	-11,42 M	-8,98 M	-36,66 M	-88,93 M
Dette relative aux contrats de location	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	24,96 M	16,58 M	6,13 M	2,1 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	97 k	118 k	118 k	118 k	-
Employés à temps plein	9	13	16	23	26

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,99 M	-19,16 M	-20,25 M	-18,46 M	-26,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	89 k	92 k	90 k	89 k	16 k
Amortissements et dépréciations, Total	89 k	92 k	90 k	89 k	16 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	6 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,45 M	3,58 M	1,18 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,36 M	1,27 M	1,58 M	2,76 M	3,78 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,35 M	-7,19 M	-6,08 M	-4,25 M	-3,97 M
Variation des créances	101 k	-116 k	71 k	40 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,83 M	-856 k	2,93 M	-5,22 M	1,53 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1 M	6,76 M	-	-17 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-889 k	-403 k	1,39 M	-246 k	362 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,31 M	-16,02 M	-19,08 M	-25,31 M	-25,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-21 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	4,4 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-21 k	4,4 M	-	-
Dette à long terme émise, total	887 k	776 k	566 k	-	392 k
Total de la dette émise	887 k	776 k	566 k	-	392 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-191 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-715 k	-808 k	-599 k	-	-392 k
Total de la dette remboursée	-715 k	-808 k	-599 k	-191 k	-392 k
Émission d'actions ordinaires	26,8 M	14,79 M	12,03 M	52,8 M	77,49 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-51 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	26,98 M	14,75 M	12 M	52,61 M	77,44 M
Variation nette de la trésorerie	7,67 M	-1,29 M	-2,68 M	27,3 M	52,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11 k	15 k	14 k	2 k	6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	115 k	200 k	-	100 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,2 M	-26,33 M	2,46 M	-17,63 M	-14,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,2 M	-26,32 M	2,47 M	-17,63 M	-14,69 M
Variation du fonds de roulement net	-898 k	13,58 M	-16,74 M	5,37 M	-2,02 M
Dette nette émise (remboursée)	172 k	-32 k	-33 k	-191 k	0

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-62,28	-47,99	-72,03	-61,33	-32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-120,21	-124,07	278,04	851,41	-51,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-186,49	-238,1	408,59	1,07 k	-78,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,91	187,15	114,34	295,84	-70,4
Analyse des marges
Marge brute %	-215,21	-512,34	-	-1,04 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	285,72	604,61	-	1,34 k	-
Marge d’EBITDA %	-498,7	-1,11 k	-	-2,37 k	-
Marge EBITA %	-500,92	-1,12 k	-	-2,38 k	-
Marge d'EBIT %	-500,92	-1,12 k	-	-2,38 k	-
Marge des activités poursuivies %	-442,72	-1,24 k	-	-2,23 k	-
Marge nette %	-324,27	-949,65	-	-1,82 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-324,27	-949,65	-	-1,82 k	-
Marge nette normalisée %	-169,69	-366,5	-	-971,99	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-229,79	-1,3 k	-	-1,73 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-229,61	-1,3 k	-	-1,73 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,07	-	0,04	-
Rotation des actifs corporels	5,24	3,27	-	3,96	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	37,26	17,55	-	12,4	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	3,52	1	7,34	13,54
Quick Ratio	1,61	1,6	0,91	7,1	13,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,27	-2,08	-1,8	-4,87	-3,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,8	20,8	-	29,51	-
Délais de paiement des fournisseurs	54,95	64,05	87,74	79,47	21,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,12	12,26	-2,85	1,18	-
Dette totale / Capital total	5,77	10,92	-2,94	1,17	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,23	5,79	-0,91	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,05	5,16	-0,94	-	-
Dette totale / Total de l'actif	40,24	82,43	268,35	62,63	28,32
EBIT / Charges d'intérêt	-1,67 k	-1,5 k	-1,96 k	-	-5,47 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,65 k	-1,48 k	-1,94 k	-	-5,47 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,65 k	-1,48 k	-1,94 k	-	-5,47 k
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	0,64	0,51	0,36	1,53	2,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	0,51	0,36	1,53	2,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,56	-49,61	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	87,33	19,96	31,49	-22,55	69,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	69,87	12,39	13,2	-5,2	36,12
EBITA, 1 an Croissance en %	69,27	12,35	13,14	-5,18	35,68
EBIT, 1 an Croissance %	69,27	12,35	13,14	-5,18	35,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,5	41,41	3,56	-12,56	36,89
Résultat net, Croissance 1 an	52,81	47,56	5,67	-8,83	46,11
Résultat net normalisé sur 1 an	83,76	8,83	29,49	3,22	54,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,6	19,69	-2,7	-67,06	0,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-63,92	203,51	-41,04	-39,22	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,91	-18,24	-35,07	-57,62	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,25	30,48	-66,85	247,3	134,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-87,84	10,27	129,8	-149,43	428,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-87,84	10,27	129,8	-149,43	428,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,27	-17,02	19,09	32,63	-0,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	21,24	186,08	-109,33	-817,69	-17,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,98	186,21	-109,37	-815,32	-17,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,37	-43,91	-	-29,01	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,48	49,9	25,59	0,91	14,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,13	38,17	12,8	3,59	13,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,01	37,91	12,75	3,57	13,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,01	37,91	12,75	3,57	13,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,1	39,95	21,01	-4,84	9,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,22	50,16	24,87	-1,85	15,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,55	41,42	18,71	15,61	26,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,87	19,14	8,23	-43,39	-42,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	237,64	4,64	33,77	-40,14	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,7	-19,07	-27,14	-47,54	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,81	49,92	-34,23	7,3	185,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-55,43	-63,38	59,18	6,58	61,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-55,43	-63,38	59,18	6,58	61,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,41	-5,65	-0,59	25,68	15,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,82	86,24	-48,33	-18,16	144,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,16	86,85	-48,22	-18,15	144,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,45	-9,95	-	-36,68	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,67	-5,77	43,5	6,9	19,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,62	2,49	29,29	6,45	13,47
EBITA, 3 ans CAGR %	0,4	2,56	29,1	6,42	13,33
EBIT, 3 ans CAGR %	0,4	2,56	29,1	6,42	13,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,4	4,55	26,58	8,59	7,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,97	13,68	33,56	12,44	12,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	80,49	15,87	37,32	13,3	27,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,48	-24,36	10,43	-27,2	-31,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	225,86	-13,57	2,84	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	113,37	-17,88	-24,8	-39,18	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,84	53,08	-9,35	14,53	39,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-51,01	-39,72	-32,46	7,79	81,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-51,01	-39,72	-32,46	7,79	81,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,42	-11,38	1,96	9,44	16,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-33,06	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,5	21,5	-31,34	24,21	-17,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,61	23,21	-31,1	24,24	-17,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	44,58	47,3	-	-18,12	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-28,18	-23,46	5,1	-3,15	31,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,27	-14,96	5,32	2,93	22,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,27	-14,96	5,17	2,97	22,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,27	-14,96	5,17	2,97	22,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,36	-14,43	1,72	0,69	19,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,5	3,49	20,68	7,19	25,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,06	8,81	52,64	15,76	32,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,04	-31,24	-18,96	-32,98	-14,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-53,55	-	65,46	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,9	14,46	38,83	-31,36	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,11	3,55	5,18	32,8	43,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-36,03	-41,06	-21,51	-24,28	-4,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-36,03	-41,06	-21,51	-24,28	-4,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,72	-18,5	-6,61	1,91	7,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-18,1	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,59	0,59	-31,09	3,74	14,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,55	1,31	-30,09	4,62	14,28