Compte de Résultat VR Resources Ltd. OTC Markets

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VRRC.F

CA91831M2040

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:39:25 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0817 ^USD	-2,48%		-16,89%	-42,06%

14/05	VR Resources Limited reçoit l'agrément conditionnel pour l'amodiatión des projets Empire et Silverback à Athos Metals Corp	CI
07/05	VR Resources Limited lance son programme de forage sur le projet porphyrique de molybdène-tungstène-cuivre-argent de New Boston au Nevada	CI

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Données Financières Publiées: VR RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	669 k	852 k	643 k	795 k	919 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,39 k	970	679	475	1,11 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	12,09 k	1,71 M	1,96 M	6,33 M	2,43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	683 k	2,56 M	2,6 M	7,13 M	3,35 M
Résultat d'Exploitation	-683 k	-2,56 M	-2,6 M	-7,13 M	-3,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18,54 k	7,67 k	4,47 k	3,81 k	24,31 k
Charges d'intérêt nettes	18,54 k	7,67 k	4,47 k	3,81 k	24,31 k
Gains (pertes) de change	-38,35 k	-12,55 k	6,38 k	-17,37 k	-20,96 k
Autres produits non opérationnels	-104 k	-42,71 k	191 k	54,84 k	-220 k
EBT, hors éléments non courants	-807 k	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-3,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	28,6 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-1,47 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-807 k	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	6,43 k
Résultat des activités poursuivies	-807 k	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M
Résultat net part du groupe	-807 k	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M
Résultat net	-807 k	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-807 k	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-807 k	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,32	-0,26	-0,63	-0,4
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,32	-0,26	-0,63	-0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,03 M	8,11 M	9,1 M	11,26 M	12,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,32	-0,26	-0,63	-0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,32	-0,26	-0,63	-0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,03 M	8,11 M	9,1 M	11,26 M	12,4 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,2	-0,16	-0,39	-0,18
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,2	-0,16	-0,39	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-681 k	-852 k	-643 k	-795 k	-919 k
EBITA	-683 k	-2,56 M	-2,6 M	-7,13 M	-3,35 M
EBIT	-683 k	-2,56 M	-2,6 M	-7,13 M	-3,35 M
EBITDAR	-661 k	-828 k	-619 k	-774 k	-900 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,13
Résultat net normalisé	-504 k	-1,63 M	-1,5 M	-4,43 M	-2,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	379 k	550 k	363 k	487 k	573 k
Charges locatives nettes, total	20,77 k	24 k	24 k	21,42 k	19,4 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	217 k	427 k	136 k	242 k	288 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	217 k	427 k	136 k	242 k	288 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,93 M	1,97 M	744 k	2,13 M	247 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	229 k
Total des liquidités et VMP	2,93 M	1,97 M	744 k	2,13 M	476 k
Autres créances	36,41 k	8,73 k	25,26 k	4,9 k	57,01 k
Total des créances	36,41 k	8,73 k	25,26 k	4,9 k	57,01 k
Dépenses payées d'avance	27,17 k	65,36 k	28,34 k	104 k	41,07 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,88 M	-
Total de l'actif circulant	3 M	2,04 M	798 k	5,11 M	574 k
Immobilisations corporelles brutes	8,41 M	9,16 M	10,32 M	2,49 M	2,93 M
Amortissements cumulés	-7,79 k	-8,76 k	-9,44 k	-9,91 k	-
Immobilisations corporelles nettes	8,4 M	9,15 M	10,32 M	2,48 M	2,93 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	110 k
Autres actifs à long terme, total	-	55,36 k	80,77 k	50,73 k	40,52 k
Total des actifs	11,4 M	11,25 M	11,19 M	7,65 M	3,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	161 k	87,12 k	62,69 k	44,67 k	28,97 k
Charges à payer, total	28,24 k	22,43 k	48,27 k	40 k	40 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	209 k	-	15,55 k	-
Total du passif circulant	189 k	318 k	111 k	100 k	68,97 k
Total du passif	189 k	318 k	111 k	100 k	68,97 k
Actions ordinaires, total	18,25 M	20,16 M	21,96 M	25,25 M	25,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,17 M	-11,78 M	-14,18 M	-21,27 M	-26,28 M
Résultat global et autres	2,13 M	2,55 M	3,3 M	3,57 M	4,11 M
Total des fonds propres ordinaires	11,21 M	10,93 M	11,08 M	7,55 M	3,58 M
Total des capitaux propres	11,21 M	10,93 M	11,08 M	7,55 M	3,58 M
Total du passif et des capitaux propres	11,4 M	11,25 M	11,19 M	7,65 M	3,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,04 M	8,37 M	11,39 M	11,99 M	13,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,74 M	8,37 M	9,72 M	11,99 M	13,34 M
Actif net par action	1,45	1,31	1,14	0,63	0,27
Actif corporel net	11,21 M	10,93 M	11,08 M	7,55 M	3,58 M
Actif corporel net par action	1,45	1,31	1,14	0,63	0,27
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,93 M	-1,97 M	-744 k	-2,13 M	-586 k
Dette relative aux contrats de location	166 k	192 k	192 k	171 k	155 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	11,02 k	11,02 k	11,02 k	11,02 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-807 k	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,39 k	970	679	475	1,11 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,71 M	1,96 M	6,33 M	2,43 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,39 k	1,71 M	1,96 M	6,33 M	2,43 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	1,54 M
Rémunération à base d'actions (CF)	217 k	427 k	136 k	242 k	288 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-123 k	-423 k	-175 k	-15,55 k
Variation des créances	77,28 k	27,68 k	-16,53 k	20,36 k	-52,1 k
Variation des dettes fournisseurs	63,57 k	-70,64 k	68,26 k	-19,02 k	-24,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,99 k	-38,2 k	37,03 k	-75,49 k	65,69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-453 k	-677 k	-639 k	-760 k	-780 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,04 M	-2,48 M	-2,72 M	-1,37 M	-2,77 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-55,36 k	9,67 k	30,04 k	12,39 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,04 M	-2,54 M	-2,71 M	-1,34 M	-1,66 M
Émission d'actions ordinaires	4,11 M	2,36 M	2,26 M	3,62 M	600 k
Autres activités de financement, total	-154 k	-105 k	-128 k	-146 k	-52,38 k
Flux de trésorerie de financement	3,95 M	2,25 M	2,13 M	3,48 M	548 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	11,9 k
Variation nette de la trésorerie	1,46 M	-963 k	-1,22 M	1,38 M	-1,88 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,06 M	-1,83 M	-2,44 M	-2,19 M	713 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,06 M	-1,83 M	-2,44 M	-2,19 M	713 k
Variation du fonds de roulement net	-187 k	-119 k	187 k	2,95 M	-2,86 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,33	-14,16	-14,5	-47,27	-37,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,39	-14,48	-14,78	-47,81	-37,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,3	-23,6	-21,82	-76,05	-90,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,3	-23,6	-21,82	-76,05	-90,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,83	6,42	7,19	51,04	8,33
Quick Ratio	15,69	6,21	6,93	21,26	7,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,39	-2,13	-5,76	-7,59	-11,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,66	2,83	0,99	1,31	1,89
Dette nette / EBITDA	4,3	2,31	1,16	2,67	0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,08	0,59	0,22	0,98	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,35	25	-24,48	23,64	15,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,89	275,63	1,49	173,76	-53,03
EBIT, 1 an Croissance %	-59,89	275,63	1,49	173,76	-53,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,45	223,77	-8,1	195,1	-29,27
Résultat net, Croissance 1 an	-49,45	223,77	-8,1	195,1	-29,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,45	223,77	-8,1	195,1	-49,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,84	180,6	-18,11	138,68	-35,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,4	8,89	12,75	-75,91	17,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,24	-1,32	-0,47	-31,66	-52,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,17	-2,49	1,41	-31,88	-52,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,17	-2,49	1,41	-31,88	-52,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,86	49,58	-5,59	18,92	2,64
CAPEX, Croissance 1 an	-0,36	21,94	9,6	-49,83	102,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,52	-11,15	33,43	-10,16	-132,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,52	-11,15	33,43	-10,16	-132,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,73	2,26	-2,84	-3,37	19,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,99	22,74	95,25	66,68	13,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,99	22,74	95,25	66,68	13,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,07	27,94	72,49	64,68	44,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,07	27,94	72,49	64,68	44,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,07	27,94	72,49	64,68	21,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,54	6,16	51,59	39,81	23,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,8	16,85	10,81	-47,88	-46,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,6	16,37	-0,89	-17,52	-42,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,21	15,23	-0,56	-16,88	-43,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,21	15,23	-0,56	-16,88	-43,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,31	0,96	18,83	5,96	10,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,56	10,23	15,6	-25,85	0,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,76	-3,64	8,88	9,49	-45,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,76	-3,64	8,88	9,49	-45,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,38	-7,73	-7,57	5,29	2,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,72	30,61	15,2	118,53	9,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,72	30,61	15,2	118,53	9,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,82	27,42	14,58	106,3	24,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,82	27,42	14,58	106,3	24,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,82	27,42	14,58	106,3	10,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,59	6,34	-2,64	76,35	7,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,72	19,89	15,47	-33,37	-31,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,73	19,56	10,46	-12,44	-31,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,42	18,85	10,43	-12,34	-31,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,42	18,85	10,43	-12,34	-31,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,42	-3,35	-1,28	18,86	4,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,09	10,76	10,01	-12,48	3,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,86	-3,38	7,41	2,12	-26,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,86	-3,38	7,41	2,12	-26,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	56,25	-0,34	-2,57	-6,01	2,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,41	23,48	28,54	43,99	14,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,41	23,48	28,54	43,99	14,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,63	4,31	19,97	41,19	25,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,63	4,31	19,97	41,19	25,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,63	22,93	19,97	41,19	17,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,47	-23,93	-0,29	18,64	7,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	64,81	47,01	25,14	-14,09	-15,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	73,22	15,15	11,57	3,06	-15,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	73,63	16,42	11,54	3,01	-15,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	73,63	16,42	11,54	3,01	-15,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	54,49	31,61	-10,14	0,27	3,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,42	48,97	7,93	-5,67	6,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	124,46	-0,86	1,58	-18,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	124,46	-0,86	1,58	-18,38