Compte de Résultat Vow Green Metals OTC Markets

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VGMOF

NO0011037483

Produits chimiques de base

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

03/07/25	Vow Green Metals se retire de la cote d'Euronext Growth Oslo	MT
30/06/25	Vow Green Metals dépose une demande de retrait de la cote d'Euronext Growth Oslo	MT

1f9ba3.BWB2UdiFOjeuAyAhaRfxzwU05TfHNzbEGHHgZqqwDu8.UTBEEuu3ckHxMlMWXl3BoTNwvHT_RHOpQkmyF-_deb9SED186c8PfZtCZQ

Données Financières Publiées: VOW GREEN METALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	215 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	215 k
Résultat Brut	-	-	-	215 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,41 M	8,48 M	7,09 M	9,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	36,32 k	270 k	785 k	5,64 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,28 M	8,93 M	16,82 M	22,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,72 M	17,68 M	24,69 M	37,5 M
Résultat d'Exploitation	-10,72 M	-17,68 M	-24,69 M	-37,29 M
Intérêts payés, total	-4,3 k	-28,78 k	-1,28 M	-2,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	343 k	1,14 k	110 k
Charges d'intérêt nettes	-4,3 k	314 k	-1,28 M	-2,56 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-10,73 M	-17,37 M	-25,97 M	-39,85 M
EBT, elements non courants inclus	-10,73 M	-17,37 M	-25,97 M	-39,85 M
Résultat des activités poursuivies	-10,73 M	-17,37 M	-25,97 M	-39,85 M
Résultat net part du groupe	-10,73 M	-17,37 M	-25,97 M	-39,85 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	188 k
Résultat net	-10,73 M	-17,37 M	-25,97 M	-39,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,73 M	-17,37 M	-25,97 M	-39,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,73 M	-17,37 M	-25,97 M	-39,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,11	-0,16	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,11	-0,16	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	165 M	165 M	165 M	203 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,11	-0,16	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,11	-0,16	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	165 M	165 M	165 M	203 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,07	-0,1	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,07	-0,1	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,69 M	-17,67 M	-24,64 M	-37,18 M
EBITA	-10,72 M	-17,68 M	-24,69 M	-37,29 M
EBIT	-10,72 M	-17,68 M	-24,69 M	-37,29 M
Résultat net normalisé	-6,71 M	-10,86 M	-16,23 M	-24,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,99 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,13 M	42,55 M	41,32 M	70,49 M
Total des liquidités et VMP	68,13 M	42,55 M	41,32 M	70,49 M
Autres créances	1,31 M	1,01 M	4,97 M	12,84 M
Total des créances	1,31 M	1,01 M	4,97 M	12,84 M
Autres actifs à court terme, total	-	-1	65,13 k	-1 k
Total de l'actif circulant	69,44 M	43,56 M	46,35 M	83,33 M
Immobilisations corporelles brutes	73,92 M	82,94 M	127 M	334 M
Amortissements cumulés	-36,32 k	-12,69 k	-70,6 k	-184 k
Immobilisations corporelles nettes	73,89 M	82,93 M	127 M	334 M
Autres immobilisations incorporelles, total	969 k	4,2 M	9,67 M	19,44 M
Charges différées à long terme	-	969 k	-	-
Total des actifs	144 M	132 M	183 M	437 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,41 M	1,93 M	8,7 M	30,43 M
Charges à payer, total	410 k	1,91 M	2,38 M	34,7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	969 k
Part à court terme des contrats de location	59,78 k	280 k	231 k	5,99 M
Autres passifs à court terme	1,16 M	1,48 M	21,31 M	1,01 M
Total du passif circulant	3,04 M	5,6 M	32,62 M	73,1 M
Dette à long terme	-	-	50 M	141 M
Contrats de location à long terme	92,98 k	178 k	575 k	34,48 M
Autres passifs non courants	-1	-	-	-
Total du passif	3,13 M	5,78 M	83,2 M	249 M
Actions ordinaires, total	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,32 M
Primes d'émissions d'actions	149 M	150 M	150 M	218 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,73 M	-28,1 M	-54,07 M	-93,97 M
Résultat global et autres	1,33 M	3,04 M	3,09 M	63,1 M
Total des fonds propres ordinaires	141 M	126 M	99,97 M	188 M
Total des capitaux propres	141 M	126 M	99,97 M	188 M
Total du passif et des capitaux propres	144 M	132 M	183 M	437 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	165 M	165 M	165 M	203 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	165 M	165 M	165 M	203 M
Actif net par action	0,86	0,76	0,61	0,93
Actif corporel net	140 M	122 M	90,3 M	169 M
Actif corporel net par action	0,85	0,74	0,55	0,83
Total de la dette	153 k	458 k	50,81 M	182 M
Dette nette	-67,98 M	-42,09 M	9,48 M	112 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	-	66,68 k	267 k	499 k
Employés à temps plein	1	8	13	19

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-10,73 M	-17,37 M	-25,97 M	-39,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	36,32 k	270 k	354 k	5,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	36,32 k	270 k	354 k	5,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	431 k	583 k
Autres activités d'exploitation, total	1,33 M	1,37 M	51,64 k	1,81 M
Variation des créances	-1,31 M	297 k	-3,96 M	-7,67 M
Variation des stocks	-	-	-65,13 k	65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,98 M	2,33 M	21,29 M	34,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,69 M	-13,1 M	-7,86 M	-5,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-73,75 M	-47,2 M	-45,98 M	-159 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	14 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-969 k	-4,2 M	-4,93 M	-10,35 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-74,72 M	-51,4 M	-50,91 M	-170 M
Dette à long terme émise, total	-	-	50 M	141 M
Total de la dette émise	-	-	50 M	141 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,56 k	-281 k	-297 k	-12,71 M
Total de la dette remboursée	-21,56 k	-281 k	-297 k	-12,71 M
Émission d'actions ordinaires	151 M	387 k	-	17,87 M
Rachat d'actions ordinaires	-30 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	1	38,81 M	7,84 M	58,01 M
Flux de trésorerie de financement	151 M	38,92 M	57,54 M	204 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	68,1 M	-25,58 M	-1,23 M	29,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-59,56 M	-43,29 M	-143 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-59,55 M	-42,5 M	-141 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,64 M	-23,06 M	-46,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-21,56 k	-281 k	49,7 M	128 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,01	-9,8	-7,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,26	-11,14	-8,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-13,01	-22,99	-27,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-13,01	-22,99	-27,55
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	4,22 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-17,29 k
Marge EBITA %	-	-	-	-17,34 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-17,34 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-18,54 k
Marge nette %	-	-	-	-18,45 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-18,45 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-11,5 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-66,29 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-65,52 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,83	7,78	1,42	1,14
Quick Ratio	22,83	7,78	1,42	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,53	-2,34	-0,24	-0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,11	0,36	50,82	97,04
Dette totale / Capital total	0,11	0,36	33,7	49,25
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	0,14	50,59	93,34
Dette à long terme / Capital total	0,07	0,14	33,54	47,37
Dette totale / Total de l'actif	2,17	4,39	45,42	56,94
EBIT / Charges d'intérêt	-2,49 k	-614,37	-19,34	-13,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,48 k	-604,99	-19,06	-12,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,62 k	-2,24 k	-55,07	-71,62
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,03	-2,09	-5,66
Dette nette / EBITDA	6,38	2,42	-0,39	-3,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-0,72	-0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,81	0,65	-0,13	-0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	65,35	39,45	50,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	64,9	39,62	51,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	64,9	39,62	51,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	61,91	49,49	53,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	61,91	49,49	52,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-	61,91	49,49	52,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-14,71	42,87	25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	12,23	53,32	162,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-8,76	39,12	138,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-13,8	-25,19	86,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-10,82	-20,58	88,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	70,44	-40	-32,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-36,01	-2,58	246,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-27,33	123,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-28,65	123,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	51,85	45,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	51,74	45,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	51,74	45,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	55,58	51,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,58	51,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	55,58	50,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	12,83	34,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	31,18	100,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,67	82,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,02	18,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,84	22,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,13	-36,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,04	83,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	54,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	53,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	17,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,28