Flux de Trésorerie Voltage Metals Corp.

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CA92872C1059

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	0,00%		0,00%	-50,00%

30/04	Voltage Metals Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
28/11	Voltage Metals Corp. publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2025	CI

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Données Financières Publiées: VOLTAGE METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	200 k	450 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	200 k	450 k
Résultat Brut	-	-	-	200 k	450 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	74,12 k	594 k	509 k	248 k	226 k
Coûts d'exploration / de forage, total	850 k	4,5 M	39,47 k	109 k	1,95 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	72,63 k	3,53 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	924 k	5,17 M	552 k	357 k	227 k
Résultat d'Exploitation	-924 k	-5,17 M	-552 k	-157 k	223 k
Intérêts payés, total	-9,32 k	-36 k	-36 k	-134 k	-131 k
Charges d'intérêt nettes	-9,32 k	-36 k	-36 k	-134 k	-131 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-4,9 k	-
Autres produits non opérationnels	4 k	-1,05 M	-36,55 k	-76,16 k	31,26 k
EBT, hors éléments non courants	-929 k	-6,26 M	-625 k	-372 k	122 k
Autres éléments non courants	-	-	-	90,3 k	-403 k
EBT, elements non courants inclus	-929 k	-6,26 M	-625 k	-282 k	-281 k
Résultat des activités poursuivies	-929 k	-6,26 M	-625 k	-282 k	-281 k
Résultat net part du groupe	-929 k	-6,26 M	-625 k	-282 k	-281 k
Résultat net	-929 k	-6,26 M	-625 k	-282 k	-281 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-929 k	-6,26 M	-625 k	-282 k	-281 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-929 k	-6,26 M	-625 k	-282 k	-281 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,08	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,08	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,39 M	74,2 M	101 M	111 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,08	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,08	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,39 M	74,2 M	101 M	111 M	111 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,05	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,05	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-4,49 M	-	-	-
EBITA	-924 k	-5,17 M	-552 k	-157 k	223 k
EBIT	-924 k	-5,17 M	-552 k	-157 k	223 k
Résultat net normalisé	-581 k	-3,91 M	-390 k	-233 k	76,55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	152 k	47,14 k	17,32 k	1,18 k
Dépense de marketing	-	152 k	47,14 k	17,32 k	1,18 k
Dépenses générales et administratives	74,12 k	443 k	462 k	230 k	224 k
Frais d'exploration et de forage	850 k	4,5 M	39,47 k	109 k	1,95 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	72,63 k	3,53 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	72,63 k	3,53 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,09 k	93,76 k	117 k	256 k	532 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	84 k	116 k	116 k	52 k	104 k
Total des liquidités et VMP	119 k	210 k	233 k	308 k	636 k
Autres créances	5,79 k	259 k	346 k	64,15 k	50,29 k
Total des créances	5,79 k	259 k	346 k	64,15 k	50,29 k
Dépenses payées d'avance	-	-	27,66 k	407 k	21,95 k
Autres actifs à court terme, total	77,49 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	202 k	469 k	607 k	779 k	708 k
Total des actifs	202 k	469 k	607 k	779 k	708 k
Passifs
Comptes à payer, total	88,33 k	579 k	614 k	164 k	131 k
Charges à payer, total	-	90,2 k	-	269 k	381 k
Emprunts à court terme	309 k	345 k	381 k	1,01 M	1,14 M
Total du passif circulant	398 k	1,01 M	995 k	1,45 M	1,66 M
Dette à long terme	200 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	530	-
Total du passif	598 k	1,01 M	995 k	1,45 M	1,66 M
Actions ordinaires, total	700 k	6,48 M	7,26 M	7,26 M	7,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,1 M	-7,35 M	-7,98 M	-7,93 M	-8,21 M
Résultat global et autres	-	326 k	329 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-395 k	-545 k	-388 k	-668 k	-948 k
Total des capitaux propres	-395 k	-545 k	-388 k	-668 k	-948 k
Total du passif et des capitaux propres	202 k	469 k	607 k	779 k	708 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,39 M	104 M	111 M	111 M	111 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,39 M	84,05 M	111 M	111 M	111 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-395 k	-545 k	-388 k	-668 k	-948 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Total de la dette	509 k	345 k	381 k	1,01 M	1,14 M
Dette nette	390 k	136 k	148 k	705 k	509 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-929 k	-6,26 M	-625 k	-282 k	-281 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4 k	48 k	-14,96 k	64 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-52 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	72,63 k	3,53 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	59,32 k	4,21 M	-80 k	44,06 k	535 k
Variation des créances	-5,79 k	-214 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	83,33 k	451 k	-17,52 k	-90,03 k	77,48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-77,49 k	80,49 k	-114 k	-97,59 k	-3,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-874 k	-1,61 M	-848 k	-361 k	276 k
Acquisitions en espèces	-	1,66 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	131 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	1,66 M	131 k	-	-
Dette à court terme émise, total	300 k	-	-	500 k	-
Dette à long terme émise, total	200 k	200 k	-	-	-
Total de la dette émise	500 k	200 k	-	500 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-200 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-200 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	400 k	-	740 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	900 k	0	740 k	500 k	-
Variation nette de la trésorerie	26,06 k	58,66 k	23,4 k	139 k	276 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-583 k	-2,77 M	-533 k	-460 k	534 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-578 k	-2,75 M	-511 k	-376 k	616 k
Variation du fonds de roulement net	-52	-404 k	169 k	278 k	-477 k
Dette nette émise (remboursée)	500 k	0	-	500 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-396,42	-961,85	-64,16	-14,13	18,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-583,21	7,54 k	333,89	-57,93	51,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	597,22	1,33 k	133,87	53,35	34,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	597,22	1,33 k	133,87	53,35	34,74
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	123,77	50,12
Marge EBITA %	-	-	-	-78,31	49,45
Marge d'EBIT %	-	-	-	-78,31	49,45
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-140,87	-62,39
Marge nette %	-	-	-	-140,87	-62,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-140,87	-62,39
Marge nette normalisée %	-	-	-	-116,26	17,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-229,9	118,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-187,91	136,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,29	0,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,46	0,61	0,54	0,43
Quick Ratio	0,31	0,46	0,58	0,26	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,2	-1,58	-0,85	-0,25	0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-128,85	-63,36	-98,18	-151,67	-120,68
Dette totale / Capital total	446,62	-172,94	-5,4 k	293,52	583,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-50,6	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	175,38	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	295,32	216,18	164,01	185,71	233,94
EBIT / Charges d'intérêt	-99,15	-143,53	-15,34	-1,17	1,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-124,59	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-124,59	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,08	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-0,03	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,08	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-17,01	125
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-17,01	125
EBITA, 1 an Croissance en %	429,66	459,12	-89,31	-71,64	-242,07
EBIT, 1 an Croissance %	429,66	459,12	-89,31	-71,64	-242,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	573,64	573,13	-90,01	-54,91	-0,35
Résultat net, Croissance 1 an	573,64	573,13	-90,01	-54,91	-0,35
Résultat net normalisé sur 1 an	573,64	573,13	-90,01	-40,45	-132,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	157,58	184,7	-92,68	-54,91	-0,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	127,32	131,81	29,33	28,4	-9,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-570,42	37,88	-28,74	71,92	42,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-570,42	37,88	-28,74	71,92	42,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	357,69	83,73	-47,2	-57,39	-176,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	375,67	-80,78	-13,79	-216,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	376,58	-81,44	-26,43	-264,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	36,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	36,65
EBITA, 2 ans CAGR %	548,12	444,19	-22,7	-82,59	-36,52
EBIT, 2 ans CAGR %	548,12	444,19	-22,7	-82,59	-36,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	549,98	573,38	-18,01	-78,78	-32,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	549,98	573,38	-18,01	-78,78	-32,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	549,98	573,38	-18,01	-75,61	-55,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	301,95	170,8	-54,34	-82,62	-32,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,52	129,55	73,15	28,86	8,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,44	154,68	-0,88	10,69	56,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,44	154,68	-0,88	10,69	56,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	189,99	-1,51	-52,57	-42,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,38	-59,29	0,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,95	-63,05	9,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	516,98	46,82	-44,66	-64,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	516,98	46,82	-44,66	-64,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	557,61	65,44	-32,82	-64,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	557,61	65,44	-32,82	-64,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	557,61	65,44	-26,3	-73,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	258,3	-18,71	-55,86	-68,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	28,32	89,59	56,72	14,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	34,9	66,58	19,1	20,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	34,9	66,58	19,1	20,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	64,36	-25,51	-44,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,63	-42,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,34	-39,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,08	4,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,08	4,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,53	15,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,53	15,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,05	-2,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,79	-26,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,54	51,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,64	62,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,64	62,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,65