Ratios Financiers VivoSim Labs, Inc.

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VIVS

US68620A3023

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5790 ^USD	-5,64%		-34,13%	-68,01%

16/07	VivoSim Labs fixe le prix d'un placement privé de 4 millions de dollars en actions et bons de souscription ; le titre chute en avant-bourse	MT
15/07	Vivosim Labs, Inc. publie ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027	CI

38591cf9f.qGq6NW3qvDdjQ2gRPJWo9mSzNSt8dlntl8ARbkTSQDg.8iD8WB-L9H07CB56VvKFvSLnBRoOIhes1qpWCXy3cnqRBfcHF6CRAFIpDw

Données Financières Publiées: VIVOSIM LABS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,5 M	370 k	109 k	144 k	131 k
Total Chiffre d'affaires	1,5 M	370 k	109 k	144 k	131 k
Coût des marchandises vendues, total	3,32 M	8,88 M	5,5 M	5,03 M	4,19 M
Résultat Brut	-1,82 M	-8,52 M	-5,39 M	-4,89 M	-4,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,66 M	9,22 M	9,7 M	7,73 M	7,43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,66 M	9,22 M	9,7 M	7,73 M	7,43 M
Résultat d'Exploitation	-11,48 M	-17,73 M	-15,09 M	-12,62 M	-11,49 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-10 k	-12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	454 k	405 k	140 k	267 k
Charges d'intérêt nettes	8 k	454 k	405 k	130 k	255 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	25 k	-	-	-	-2,7 M
EBT, hors éléments non courants	-11,45 M	-17,28 M	-14,68 M	-12,49 M	-13,94 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	29 k	12 k	-	94 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-9 k	-	10 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,45 M	-17,26 M	-14,67 M	-2,49 M	-13,84 M
Charge d'impôt	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Résultat des activités poursuivies	-11,45 M	-17,26 M	-14,67 M	-2,49 M	-13,84 M
Résultat net part du groupe	-11,45 M	-17,26 M	-14,67 M	-2,49 M	-13,84 M
Résultat net	-11,45 M	-17,26 M	-14,67 M	-2,49 M	-13,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,45 M	-17,26 M	-14,67 M	-2,49 M	-13,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,45 M	-17,26 M	-14,67 M	-2,49 M	-13,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-15,78	-23,77	-19,25	-1,7	-5,35
BPA de base - Activités poursuivies	-15,78	-23,77	-19,25	-1,7	-5,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	725 k	726 k	762 k	1,46 M	2,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-15,78	-23,77	-19,25	-1,7	-5,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-15,78	-23,77	-19,25	-1,7	-5,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	725 k	726 k	762 k	1,46 M	2,59 M
BPA de base normalisé	-9,86	-14,87	-12,04	-5,33	-3,36
BPA dilué normalisé	-9,86	-14,87	-12,04	-5,33	-3,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,34 M	-17,44 M	-14,81 M	-12,35 M	-11,27 M
EBITA	-11,46 M	-17,65 M	-15,08 M	-12,61 M	-11,49 M
EBIT	-11,48 M	-17,73 M	-15,09 M	-12,62 M	-11,49 M
EBITDAR	-11,14 M	-16,79 M	-14,15 M	-11,75 M	-10,63 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,5 M	370 k	109 k	144 k	131 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,08	-0,01
Résultat net normalisé	-7,15 M	-10,8 M	-9,18 M	-7,8 M	-8,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,32 M	8,88 M	5,5 M	5,02 M	4,19 M
Charges locatives nettes, total	194 k	645 k	656 k	596 k	646 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	38,7 k	75,86 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	557 k	570 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	419 k	473 k	138 k	86 k	56 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,84 M	1,9 M	1,37 M	446 k	247 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,26 M	2,38 M	1,51 M	532 k	303 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,68 M	15,3 M	2,9 M	11,31 M	5,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	706 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	28,68 M	16,01 M	2,9 M	11,31 M	5,02 M
Créances clients, total	-	152 k	33 k	30 k	32 k
Autres créances	-	-	-	-	1,01 M
Total des créances	-	152 k	33 k	30 k	1,05 M
Stocks	-	-	297 k	-	-
Dépenses payées d'avance	858 k	889 k	701 k	777 k	557 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	4 k	12 k	-
Total de l'actif circulant	29,53 M	17,05 M	3,94 M	12,13 M	6,63 M
Immobilisations corporelles brutes	3,89 M	3,88 M	3,23 M	2,81 M	2,35 M
Amortissements cumulés	-1,07 M	-1,28 M	-1,26 M	-1,52 M	-1,73 M
Immobilisations corporelles nettes	2,82 M	2,61 M	1,97 M	1,29 M	613 k
Autres immobilisations incorporelles, total	94 k	13 k	8 k	5 k	-
Autres actifs à long terme, total	854 k	645 k	437 k	1,23 M	146 k
Total des actifs	33,3 M	20,31 M	6,35 M	14,65 M	7,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	415 k	331 k	627 k	1,64 M	1,02 M
Charges à payer, total	489 k	2,85 M	727 k	1,23 M	981 k
Emprunts à court terme	-	-	-	128 k	118 k
Part à court terme des contrats de location	479 k	492 k	506 k	521 k	447 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	218 k	218 k
Total du passif circulant	1,38 M	3,67 M	1,86 M	3,74 M	2,78 M
Contrats de location à long terme	1,7 M	1,31 M	888 k	421 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	5,7 M
Total du passif	3,09 M	4,98 M	2,75 M	4,16 M	8,48 M
Actions ordinaires, total	9 k	9 k	10 k	2 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	338 M	340 M	343 M	353 M	355 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-308 M	-325 M	-340 M	-342 M	-356 M
Actions détenues en propre	-1 k	-1 k	-1 k	-1 k	-
Résultat global et autres	-	2 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	30,21 M	15,33 M	3,6 M	10,49 M	-1,1 M
Total des capitaux propres	30,21 M	15,33 M	3,6 M	10,49 M	-1,1 M
Total du passif et des capitaux propres	33,3 M	20,31 M	6,35 M	14,65 M	7,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	726 k	726 k	1,2 M	2,6 M	3,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	726 k	726 k	840 k	1,9 M	2,89 M
Actif net par action	41,62	21,1	4,29	5,53	-0,38
Actif corporel net	30,12 M	15,32 M	3,59 M	10,49 M	-1,1 M
Actif corporel net par action	41,49	21,08	4,28	5,53	-0,38
Total de la dette	2,18 M	1,8 M	1,39 M	1,07 M	565 k
Dette nette	-26,49 M	-14,2 M	-1,51 M	-10,24 M	-4,46 M
Dette relative aux contrats de location	1,55 M	5,16 M	5,25 M	4,77 M	5,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	297 k	-	-
Machines, total	1,21 M	1,64 M	1,68 M	1,7 M	1,7 M
Employés à temps plein	9	15	12	5	9
Salariés à temps partiel	9	9	8	8	6

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-11,45 M	-17,26 M	-14,67 M	-2,49 M	-13,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	128 k	211 k	275 k	263 k	215 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14 k	82 k	5 k	3 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	142 k	293 k	280 k	266 k	215 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	9 k	-	-10 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-134 k	-154 k	-38 k	-94 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,26 M	2,38 M	1,51 M	532 k	303 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	1,23 M	3,29 M
Variation des créances	-	-152 k	119 k	3 k	-2 k
Variation des stocks	-	-	-297 k	-501 k	-
Variation des dettes fournisseurs	134 k	-148 k	296 k	1,02 M	-623 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	463 k	2,61 M	-1,73 M	518 k	-70 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,45 M	-12,41 M	-14,65 M	-9,46 M	-10,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-409 k	-396 k	-42 k	-13 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	9 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-570 k	858 k	38 k	94 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-409 k	-966 k	816 k	9,02 M	94 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-363 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-363 k
Émission d'actions ordinaires	251 k	-	1,44 M	8,85 M	4,81 M
Rachat d'actions ordinaires	-46 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	205 k	-	1,44 M	8,85 M	4,44 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-8,66 M	-13,37 M	-12,4 M	8,41 M	-6,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	10 k	12 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,83 M	-6,72 M	-9,5 M	-5,16 M	-8,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,83 M	-6,72 M	-9,5 M	-5,15 M	-8,31 M
Variation du fonds de roulement net	-359 k	-2,09 M	1,82 M	-1,95 M	1,65 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-363 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,6	-41,34	-70,73	-75,1	-65,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,04	-44,75	-85,22	-95,25	-130,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,99	-75,8	-155	-35,31	-294,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,99	-75,8	-155	-35,31	-294,75
Analyse des marges
Marge brute %	-121,33	-2,3 k	-4,94 k	-3,39 k	-3,1 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	643,93	2,49 k	8,9 k	5,37 k	5,67 k
Marge d’EBITDA %	-755,8	-4,71 k	-13,58 k	-8,58 k	-8,6 k
Marge EBITA %	-764,33	-4,77 k	-13,84 k	-8,76 k	-8,77 k
Marge d'EBIT %	-765,27	-4,79 k	-13,84 k	-8,76 k	-8,77 k
Marge des activités poursuivies %	-763,2	-4,66 k	-13,46 k	-1,73 k	-10,57 k
Marge nette %	-763,2	-4,66 k	-13,46 k	-1,73 k	-10,57 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-763,2	-4,66 k	-13,46 k	-1,73 k	-10,57 k
Marge nette normalisée %	-476,92	-2,92 k	-8,42 k	-5,42 k	-6,65 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-321,76	-1,82 k	-8,72 k	-3,58 k	-6,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-321,76	-1,82 k	-8,72 k	-3,58 k	-6,35 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,94	0,14	0,05	0,09	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,18	4,57	4,23
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,35	4,64	2,12	3,25	2,38
Quick Ratio	20,73	4,4	1,58	3,04	2,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,11	-3,38	-7,88	-2,53	-3,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	310,6	79,84	86,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	38,26	15,32	-	-	116,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,23	11,78	38,71	10,2	-51,41
Dette totale / Capital total	6,74	10,53	27,91	9,25	-105,81
Dette à long terme / Capitaux propres	5,64	8,57	24,66	4,01	-
Dette à long terme / Capital total	5,26	7,66	17,78	3,64	-
Dette totale / Total de l'actif	9,27	24,54	43,28	28,38	114,88
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,26 k	-957,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,18 k	-885,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,18 k	-885,5
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,11	-0,1	-0,09	-0,05
Dette nette / EBITDA	2,38	0,85	0,11	0,87	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,11	-0,1	-0,09	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,29	0,83	0,11	0,87	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-75,33	-70,54	32,11	-9,03
Résultat brut, Croissance 1 an	65	367,86	-36,71	-9,33	-16,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,89	53,81	-15,09	-16,59	-8,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,13	53,94	-14,55	-16,36	-8,95
EBIT, 1 an Croissance %	-18,11	54,46	-14,92	-16,37	-8,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,96	50,76	-15	-83,04	456,39
Résultat net, Croissance 1 an	-31,96	50,76	-15	-83,04	456,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,23	50,94	-15,03	-14,95	11,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,05	50,6	-19,01	-91,17	214,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-78,29	-9,09	6,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	638,85	-7,39	-24,51	-34,65	-52,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,59	-38,99	-68,74	130,74	-49,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,95	-49,14	-76,54	191,87	-110,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,93	-49,26	-76,51	191,36	-110,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,55	46,79	18,09	-35,43	14,44
CAPEX, Croissance 1 an	0,99	-3,18	-89,39	-69,05	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,03	39,15	41,48	-45,73	61,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,03	39,15	41,48	-45,8	61,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,35	-	-73,04	-37,62	9,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,01	177,85	72,08	-24,25	-13,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,75	11,7	14,28	-15,84	-12,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,82	12,26	14,69	-15,46	-12,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,8	12,47	14,64	-15,65	-12,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,78	1,28	13,2	-62,03	-2,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,78	1,28	13,2	-62,03	-2,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,67	11,1	13,25	-14,99	-2,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,52	-9,86	10,44	-73,26	-47,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-55,57	-1,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	161,58	-16,39	-29,77	-44,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,2	-28,66	-56,33	-15,08	7,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,59	-37,4	-65,46	-17,25	-44,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,51	-37,46	-65,47	-17,27	-44,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,63	-3,5	31,66	-12,68	-14,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-1,12	-67,95	-81,88	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,29	19,15	40,31	-12,38	-6,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,29	19,15	40,31	-12,43	-6,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,42	-44,77	-	-54,21	-29,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-46,88	35,59	69,69	38,98	-21,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,03	-0,32	1,94	2,89	-13,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,67	-0,35	2,5	3,23	-13,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,65	-0,22	2,48	3,2	-13,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,53	-2,66	-4,47	-39,88	-7,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,53	-2,66	-4,47	-39,88	-7,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,05	3,2	1,6	2,94	-6,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,2	-11,81	-13,02	-52,42	-39,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	11,05	-	-	-40,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,39	-	72,86	-22,98	-38,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,41	-10,61	-45,82	-23,94	-28,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,92	-16,71	-54,87	-29,65	-58,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,94	-16,82	-54,88	-29,71	-58,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,42	-5,88	3,22	3,83	-4,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	72,99	-	-53,02	-68,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,21	-4,03	26,17	2,23	7,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,21	-4,03	26,17	2,19	7,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,73	-39,6	-48,78	-42,01	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-35,47	-9,95	-15	7,42	29,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,25	-12,5	-10,55	-6,85	-4,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,54	-12,92	-10,88	-6,69	-3,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,53	-12,85	-10,88	-6,7	-3,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,52	-13,09	-11,24	-33,2	-3,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,52	-13,09	-11,24	-33,2	-3,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,49	-13,07	-10,89	-4,5	-0,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,07	-21,13	-19,06	-45,28	-28,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-31,77	-43,2	-23,02	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,53	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,02	-1,33	1,44	-	9,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,61	-16,43	-31,01	-12,43	-28,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,52	-19,19	-36,99	-16,93	-51,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,49	-19,23	-37	-17	-51,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,95	-15,53	-6,38	-8,66	-4,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,29	11,87	-11,87	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,49	-16,16	-2,28	-7,46	11,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,49	-16,16	-2,28	-7,48	11,94