Flux de Trésorerie Vivesto AB

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VIVE

SE0028925701

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,990 ^SEK	+0,56%		0,00%	-33,41%

13/08	Vivesto réduit sa perte au deuxième trimestre : le PDG confirme le respect de la feuille de route	FW
13/08	Vivesto AB publie ses résultats pour le deuxième quart et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

50d74907df45264.Ljy0MfwIzOd-yerN6LQVX0DQbA7tFX0FWrTRQj12FmI.Y3naA4ZOhYYdoYuZioJiEjKdLUqbfQxzDY2oDQROeAp7S4JDvW-jkymKiQ

Données Financières Publiées: VIVESTO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	26,19 M	1,02 M	-	-	-
Autres recettes, total	2,68 M	2,02 M	6,61 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	28,87 M	3,04 M	6,61 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	44,12 M	11,67 M	-	-	-
Résultat Brut	-15,25 M	-8,63 M	6,61 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	124 M	92,2 M	84,32 M	37,18 M	32,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,88 M	35,82 M	11,27 M	3,19 M	1,79 M
Autres dépenses de fonctionnement	-39,61 M	-1,64 M	-2,89 M	-131 k	496 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	114 M	126 M	92,7 M	40,24 M	34,38 M
Résultat d'Exploitation	-129 M	-135 M	-86,09 M	-40,24 M	-34,38 M
Intérêts payés, total	-6,3 M	-494 k	-	-3 k	-258 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,25 M	20 k	5 k	2,16 M	265 k
Charges d'intérêt nettes	-5,06 M	-474 k	5 k	2,16 M	7 k
Gains (pertes) de change	-34 k	180 k	-782 k	51 k	288 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	9 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-134 M	-126 M	-86,86 M	-38,04 M	-34,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,21 M	-1,08 M	4,23 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-229 M	-46,11 M	-1,72 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-133 M	-357 M	-129 M	-39,75 M	-34,08 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-133 M	-357 M	-129 M	-39,75 M	-34,08 M
Résultat net part du groupe	-133 M	-357 M	-129 M	-39,75 M	-34,08 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-133 M	-357 M	-129 M	-39,75 M	-34,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-133 M	-357 M	-129 M	-39,75 M	-34,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-133 M	-357 M	-129 M	-39,75 M	-34,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-29,6	-72,33	-23,93	-7,39	-6,33
BPA de base - Activités poursuivies	-29,6	-72,33	-23,93	-7,39	-6,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,48 M	4,93 M	5,38 M	5,38 M	5,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-29,6	-72,33	-23,93	-7,39	-6,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-29,6	-72,33	-23,93	-7,39	-6,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,48 M	4,93 M	5,38 M	5,38 M	5,38 M
BPA de base normalisé	-18,67	-16,01	-10,09	-4,42	-3,96
BPA dilué normalisé	-18,67	-16,01	-10,09	-4,42	-3,96
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	3	3	3	3	3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-124 M	-130 M	-81,14 M	-37,05 M	-32,58 M
EBITA	-126 M	-132 M	-82,89 M	-37,05 M	-32,58 M
EBIT	-129 M	-135 M	-86,09 M	-40,24 M	-34,38 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-83,71 M	-78,94 M	-54,29 M	-23,77 M	-21,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	507 k	455 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	28,84 M	246 M	6,32 M	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,07 M	-1,78 M	381 k	283 k	332 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,07 M	-1,78 M	381 k	283 k	332 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,91 M	9,47 M	4,29 M	778 k	2,03 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	89,36 M	133 M	72,75 M	31,51 M	72 k
Total des liquidités et VMP	97,27 M	143 M	77,04 M	32,29 M	2,1 M
Créances clients, total	10,1 M	1,26 M	69 k	-	-
Autres créances	13,81 M	4,33 M	2,02 M	3,92 M	2,71 M
Total des créances	23,91 M	5,59 M	2,09 M	3,92 M	2,71 M
Stocks	9,9 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	5,42 M	2,22 M	1,14 M	1,19 M	690 k
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	136 M	150 M	80,28 M	37,4 M	5,5 M
Immobilisations corporelles brutes	34,58 M	36,5 M	17,46 M	-	12,38 M
Amortissements cumulés	-17,47 M	-23,54 M	-17,46 M	-	-12,38 M
Immobilisations corporelles nettes	17,11 M	12,96 M	0	-	0
Investissements à long terme	301 k	301 k	300 k	300 k	300 k
Autres immobilisations incorporelles, total	39,6 M	33,88 M	30,69 M	25,78 M	33,84 M
Charges différées à long terme	401 M	158 M	109 M	109 M	109 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	594 M	356 M	221 M	173 M	149 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,59 M	7 M	2,76 M	1,78 M	2,27 M
Charges à payer, total	17,27 M	12,96 M	17,06 M	10,81 M	7,28 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	13 M
Part à court terme des contrats de location	5,29 M	2,99 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,31 M	2,33 M	3,06 M	1,96 M	1,91 M
Total du passif circulant	39,45 M	25,27 M	22,87 M	14,55 M	24,46 M
Contrats de location à long terme	5,14 M	5,18 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	44,6 M	30,45 M	22,87 M	14,55 M	24,46 M
Actions ordinaires, total	44,84 M	53,8 M	53,8 M	53,8 M	53,8 M
Primes d'émissions d'actions	1,91 Md	2,03 Md	2,03 Md	2,03 Md	2,03 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,4 Md	-1,76 Md	-1,89 Md	-1,93 Md	-1,96 Md
Résultat global et autres	427 k	391 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	550 M	325 M	198 M	158 M	125 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	550 M	325 M	198 M	158 M	125 M
Total du passif et des capitaux propres	594 M	356 M	221 M	173 M	149 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,48 M	5,38 M	5,38 M	5,38 M	5,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,48 M	5,38 M	5,38 M	5,38 M	5,38 M
Actif net par action	122,6	60,48	36,76	29,43	23,15
Actif corporel net	510 M	292 M	167 M	133 M	90,74 M
Actif corporel net par action	113,77	54,19	31,06	24,64	16,87
Total de la dette	10,43 M	8,17 M	0	0	13 M
Dette nette	-86,84 M	-134 M	-77,04 M	-32,29 M	10,9 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks - matières premières, total	7,85 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	2,05 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	16,18 M	15,33 M	16,54 M	-	12,34 M
Employés à temps plein	22	18	14	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-133 M	-357 M	-129 M	-39,75 M	-34,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,51 M	5,63 M	1,75 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,83 M	3,19 M	3,2 M	3,19 M	1,79 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,34 M	8,83 M	4,95 M	3,19 M	1,79 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,54 M	18 M	49 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	229 M	3,42 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,52 M	1,18 M	-3,43 M	-488 k	-293 k
Variation des créances	-8,61 M	8,84 M	1,19 M	69 k	-
Variation des stocks	41,6 M	9,9 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,87 M	-6,59 M	-4,24 M	-968 k	490 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-81,1 M	6,72 M	9,1 M	-9,3 M	-1,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-146 M	-80,52 M	-68,74 M	-47,25 M	-33,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,11 M	-277 k	-659 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-33,24 M	-	-	-	-9,85 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	153 M	-45 M	64,39 M	43,4 M	31,7 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	119 M	-45,28 M	63,73 M	43,4 M	21,85 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	13 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,81 M	-5,5 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5,81 M	-5,5 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	151 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-16,39 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-5,81 M	129 M	-	-	13 M
Ajustements des taux de change	507 k	-1,41 M	-163 k	334 k	361 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-32,22 M	1,56 M	-5,18 M	-3,51 M	1,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	552 k	495 k	-	3 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-57,85 M	-40,39 M	5,92 M	-31,87 M	-30,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-53,91 M	-40,08 M	5,92 M	-31,87 M	-30,59 M
Variation du fonds de roulement net	-31,02 M	-19,54 M	-6,05 M	10,2 M	1,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,81 M	-5,5 M	-	-	13 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,05	-17,76	-18,91	-12,78	-13,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,1	-18,88	-20,54	-14,13	-14,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,58	-81,52	-49,14	-22,33	-24,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,58	-81,52	-49,14	-22,33	-24,09
Analyse des marges
Marge brute %	-52,84	-283,91	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	430,65	3,03 k	1,28 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-428,19	-4,28 k	-1,23 k	-	-
Marge EBITA %	-436,52	-4,34 k	-1,25 k	-	-
Marge d'EBIT %	-446,32	-4,44 k	-1,3 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-459,75	-11,73 k	-1,95 k	-	-
Marge nette %	-459,75	-11,73 k	-1,95 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-459,75	-11,73 k	-1,95 k	-	-
Marge nette normalisée %	-289,97	-2,6 k	-821,09	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-200,4	-1,33 k	89,47	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-186,76	-1,32 k	89,47	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,01	0,02	-	-
Rotation des actifs corporels	1,66	0,2	2,85	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,52	0,18	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,44	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,46	5,95	3,51	2,57	0,22
Quick Ratio	3,07	5,86	3,46	2,49	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,69	-3,19	-3,01	-3,25	-1,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,76	2,04 k	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	253,94	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,76 k	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,42 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,9	2,51	-	-	10,44
Dette totale / Capital total	1,86	2,45	-	-	9,45
Dette à long terme / Capitaux propres	0,94	1,59	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,92	1,55	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,5	8,56	10,37	8,42	16,41
EBIT / Charges d'intérêt	-20,44	-273,32	-	-13,41 k	-133,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,96	-255,45	-	-12,35 k	-126,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,14	-256,01	-	-12,35 k	-126,29
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,06	-	-	-0,4
Dette nette / EBITDA	0,73	1,06	0,95	0,87	-0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,06	-	-	-0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,72	1,06	0,94	0,87	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	626,79	-89,47	117,5	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-150,2	-43,42	-176,61	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,04	5,21	-33,16	-54,34	-12,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,79	4,61	-33,12	-55,31	-12,05
EBIT, 1 an Croissance %	-29,56	4,79	-32,28	-53,25	-14,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,92	168,77	-63,9	-69,12	-14,27
Résultat net, Croissance 1 an	-36,92	168,77	-63,9	-69,12	-14,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,22	-5,69	-31,46	-53,84	-10,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,92	144,34	-66,91	-69,12	-14,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	578,37	-87,54	-94,52	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-80,78	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,96	-24,22	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,18	-40,12	-36,67	-21,66	-13,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,98	-42,85	-42,82	-20,68	-31,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,18	-40,8	-39,36	-19,96	-21,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,95	-44,69	-19,82	-31,27	-28,12
CAPEX, Croissance 1 an	-83,01	-75,11	137,91	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-30,18	-96,81	-638,77	-3,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-25,65	-96,81	-638,74	-4,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-12,52	-52,14	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-46,71	-34,16	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-14,82	-18,98	-44,76	-36,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-14,91	-18,9	-45,32	-37,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-14,09	-18,26	-43,74	-36,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	30,21	-1,51	-66,61	-48,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	30,21	-1,51	-66,61	-48,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-20,64	-19,47	-45,22	-35,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	24,15	-10,09	-68,03	-48,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-8,05	-91,74	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-14,25	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-35,8	-39,06	-29,56	-17,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-34,08	-42,76	-32,66	-26,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-30,83	-40,01	-30,33	-20,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-37,31	-31,28	-25,77	-29,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-79,43	-23,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,02	-58,52	128
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,87	-58,52	127,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	18,52	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,85	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-23,22	-33,08	-35,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-23,07	-33,51	-35,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-22,22	-32,15	-35,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,1	-33,09	-54,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,1	-33,09	-54,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,34	-34,27	-35,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-20,11	-37,04	-55,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-64,08	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-36,54	-33,74	-24,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,08	-36,19	-32,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,75	-33,96	-27,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,51	-31,28	-26,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-53,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,02	-45,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,07	-45,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-29,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-29,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-