Flux de Trésorerie Viscount Mining Corp. OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:00 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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30/07	Viscount Mining Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
21/07	Viscount Mining lance un programme accéléré de ciblage par les données sur le projet Cherry Creek au Nevada	CI

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Données Financières Publiées: VISCOUNT MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	1,41 M	1,8 M	1,13 M	1,12 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	49,52 k
Rémunération à base d'actions (IS)	521 k	-	-	-	474 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,8 M	1,41 M	1,8 M	1,13 M	1,64 M
Résultat d'Exploitation	-1,8 M	-1,41 M	-1,8 M	-1,13 M	-1,64 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-19,59 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6,74 k	4,77 k	4,52 k	2 k	43,2 k
Charges d'intérêt nettes	6,74 k	4,77 k	4,52 k	-17,59 k	43,2 k
Gains (pertes) de change	1,23 k	-13,6 k	7,67 k	-22,4 k	-13,45 k
Autres produits non opérationnels	53,47 k	-10,99 k	92,74 k	-57,07 k	19,03 k
EBT, hors éléments non courants	-1,74 M	-1,43 M	-1,7 M	-1,23 M	-1,59 M
Autres éléments non courants	10 k	-	-	115 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,73 M	-1,43 M	-1,7 M	-1,11 M	-1,59 M
Résultat des activités poursuivies	-1,73 M	-1,43 M	-1,7 M	-1,11 M	-1,59 M
Résultat net part du groupe	-1,73 M	-1,43 M	-1,7 M	-1,11 M	-1,59 M
Résultat net	-1,73 M	-1,43 M	-1,7 M	-1,11 M	-1,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,73 M	-1,43 M	-1,7 M	-1,11 M	-1,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,73 M	-1,43 M	-1,7 M	-1,11 M	-1,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	83,38 M	85,93 M	88,39 M	90,8 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	83,38 M	85,93 M	88,39 M	90,8 M	111 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,8 M	-1,41 M	-1,8 M	-1,13 M	-1,64 M
EBIT	-1,8 M	-1,41 M	-1,8 M	-1,13 M	-1,64 M
Résultat net normalisé	-1,09 M	-895 k	-1,06 M	-767 k	-997 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	510 k	427 k	308 k	171 k	151 k
Dépense de marketing	510 k	427 k	308 k	171 k	151 k
Dépenses générales et administratives	721 k	943 k	1,39 M	902 k	920 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	49,52 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	521 k	-	-	-	474 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	521 k	-	-	-	474 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,57 M	1,25 M	49,57 k	2,18 M	1,67 M
Total des liquidités et VMP	2,57 M	1,25 M	49,57 k	2,18 M	1,67 M
Autres créances	203 k	311 k	27,48 k	13,54 k	19,42 k
Total des créances	203 k	311 k	27,48 k	13,54 k	19,42 k
Dépenses payées d'avance	43,12 k	32,86 k	21,47 k	-	263
Autres actifs à court terme, total	43,36 k	34,95 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,86 M	1,63 M	98,52 k	2,19 M	1,68 M
Immobilisations corporelles brutes	4,88 M	5,89 M	6,32 M	6,62 M	8,31 M
Immobilisations corporelles nettes	4,88 M	5,89 M	6,32 M	6,62 M	8,31 M
Autres actifs à long terme, total	26,17 k	30 k	34,06 k	31,2 k	119 k
Total des actifs	7,77 M	7,55 M	6,45 M	8,84 M	10,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	79,64 k	218 k	711 k	599 k	415 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	74,56 k	786	1,8 k
Total du passif circulant	79,64 k	218 k	785 k	599 k	416 k
Total du passif	79,64 k	218 k	785 k	599 k	416 k
Actions ordinaires, total	17,96 M	19,04 M	19,07 M	24,46 M	25,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,33 M	-13,4 M	-14,95 M	-15,9 M	-17,24 M
Résultat global et autres	2,06 M	1,7 M	1,54 M	-320 k	1,56 M
Total des fonds propres ordinaires	7,69 M	7,33 M	5,66 M	8,24 M	9,7 M
Total des capitaux propres	7,69 M	7,33 M	5,66 M	8,24 M	9,7 M
Total du passif et des capitaux propres	7,77 M	7,55 M	6,45 M	8,84 M	10,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,95 M	88,39 M	88,15 M	110 M	113 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,95 M	88,32 M	88,39 M	110 M	112 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,06	0,07	0,09
Actif corporel net	7,69 M	7,33 M	5,66 M	8,24 M	9,7 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,06	0,07	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,57 M	-1,25 M	-49,57 k	-2,18 M	-1,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,73 M	-1,43 M	-1,7 M	-1,11 M	-1,59 M
Rémunération à base d'actions (CF)	521 k	-	-	-	474 k
Autres activités d'exploitation, total	-10 k	-	-	-112 k	3,56 k
Variation des créances	-68,54 k	6,9 k	41,44 k	35,41 k	-6,15 k
Variation des dettes fournisseurs	-111 k	139 k	480 k	14,93 k	-182 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-308 k	-3,83 k	-4,05 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,71 M	-1,29 M	-1,18 M	-1,17 M	-1,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,08 M	-1,45 M	-381 k	-325 k	-1,67 M
Autres activités d'investissement, total	-	361 k	363 k	-	-91,6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,08 M	-1,09 M	-18,91 k	-325 k	-1,77 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	270 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	270 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-270 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-270 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,12 M	1,06 M	-	3,65 M	2,56 M
Autres activités de financement, total	-30 k	-	-	-25 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,09 M	1,06 M	-	3,63 M	2,56 M
Variation nette de la trésorerie	-1,69 M	-1,32 M	-1,2 M	2,13 M	-512 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,26 M	-2,29 M	-611 k	-1,19 M	-2,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,26 M	-2,29 M	-611 k	-1,18 M	-2,42 M
Variation du fonds de roulement net	580 k	-49,72 k	-897 k	151 k	189 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	0	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,13	-11,53	-16,08	-9,25	-10,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,57	-11,76	-17,33	-10,17	-11,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,44	-19,08	-26,11	-16,01	-17,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,44	-19,08	-26,11	-16,01	-17,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	35,92	7,45	0,13	3,65	4,05
Quick Ratio	34,84	7,14	0,1	3,65	4,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-21,46	-5,92	-1,5	-1,96	-3,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,03	2,89	12,18	6,78	4,12
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-57,72	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,42	-21,67	27,25	-37,21	45,32
EBIT, 1 an Croissance %	-9,42	-21,67	27,25	-37,21	45,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,62	-17,29	18,38	-34,39	43,29
Résultat net, Croissance 1 an	-17,62	-17,29	18,38	-34,39	43,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,15	-17,29	18,38	-27,61	29,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,47	-19,75	15,09	-36,14	17,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,9	20,8	7,19	4,74	25,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,21	-2,79	-14,57	37,03	14,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,86	-4,62	-22,74	45,45	17,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,86	-4,62	-22,74	45,45	17,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	84,23	-14,86	-8,68	-0,37	11,15
CAPEX, Croissance 1 an	9,32 k	-20,92	-73,78	-14,69	414,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	350,02	-24,39	-73,33	95,7	102,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	423,36	-24,39	-73,33	93,69	104,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	30,98	-15,76	-0,07	-10,62	-4,48
EBIT, 2 ans CAGR %	30,98	-15,76	-0,07	-10,62	-4,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,62	-17,46	-1,05	-11,87	-3,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,62	-17,46	-1,05	-11,87	-3,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,98	-17,46	-1,05	-7,42	-3,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,93	-33,24	-3,9	-14,27	-13,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,52	23,32	13,79	5,96	14,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,28	-4	-8,87	8,2	25,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	79,52	-2,76	-14,16	6,01	30,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	79,52	-2,76	-14,16	6,01	30,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	92,14	17,99	-11,82	-4,62	5,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	75,02	1,03 k	-54,47	-52,71	109,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	138,14	113,25	-55,08	-27,76	98,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	139,38	129,97	-55,08	-28,13	98,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	11,04	10,35	-3,29	-14,41	5,1
EBIT, 3 ans CAGR %	11,04	10,35	-3,29	-14,41	5,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,91	9,28	-6,91	-13,72	3,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,91	9,28	-6,91	-13,72	3,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,12	9,28	-6,91	-10,84	3,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,82	-7,65	-19,95	-16,14	-4,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,22	22,61	17,69	10,69	12,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,18	32,27	-7,66	4,4	10,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,42	45,4	-9,94	2,34	9,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,42	45,4	-9,94	2,34	9,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,34	40,77	8,33	-8,16	0,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,2	60,51	221,81	-43,87	4,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,94	78,95	6,66	-26,64	1,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,94	79,57	12,17	-26,89	1,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	4,56	-2,54	6,45	1,47	-3,77
EBIT, 5 ans CAGR %	4,56	-2,54	6,45	1,47	-3,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,64	-2,82	4,81	0,27	-5,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,64	-2,82	4,81	0,27	-5,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,76	-2,82	4,81	2,27	-5,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,38	-16,17	-6,88	-10,35	-17,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,59	25,52	18,19	15,65	16,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,48	19,82	18	22,06	4,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,43	20	17,29	28,14	4,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,43	20	17,29	28,14	4,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,82	-2,33	2,72	20,48	7,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	46,01	11,6	-11,56	-1,55	171,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,03	4,73	-11,22	24,51	36,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,03	4,73	-11,22	24,51	41,07