Flux de Trésorerie Virtuix Holdings Inc.

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18/09	Transcript : Virtuix Holdings Inc. - Special Call

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Données Financières Publiées: VIRTUIX HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2019 (USD)	2020 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	1,63 M	3,86 M	2,41 M	3,59 M	4,25 M
Total Chiffre d'affaires	1,63 M	3,86 M	2,41 M	3,59 M	4,25 M
Coût des marchandises vendues, total	835 k	2,95 M	1,53 M	3,82 M	3,21 M
Résultat Brut	797 k	905 k	881 k	-227 k	1,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,98 M	3,02 M	10,45 M	11,77 M	10,52 M
Dépenses de R&D	1,1 M	805 k	2,62 M	2,19 M	846 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,08 M	3,82 M	13,08 M	13,96 M	11,37 M
Résultat d'Exploitation	-2,29 M	-2,92 M	-12,19 M	-14,19 M	-10,32 M
Intérêts payés, total	-342 k	-610 k	-126 k	-369 k	-6,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	306	339	2,09 k	1,37 k	605
Charges d'intérêt nettes	-342 k	-610 k	-124 k	-368 k	-6,24 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-20,16 k	-14,95 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-72	5,38 k
EBT, hors éléments non courants	-2,63 M	-3,53 M	-12,34 M	-14,57 M	-16,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-21,46 k	-44,55 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-123 k
EBT, elements non courants inclus	-2,65 M	-3,57 M	-12,34 M	-14,57 M	-16,67 M
Charge d'impôt	22,4 k	9,49 k	62,39 k	78,96 k	125 k
Résultat des activités poursuivies	-2,67 M	-3,58 M	-12,4 M	-14,65 M	-16,8 M
Résultat net part du groupe	-2,67 M	-3,58 M	-12,4 M	-14,65 M	-16,8 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-2,67 M	-3,58 M	-12,4 M	-14,65 M	-16,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,67 M	-3,58 M	-12,4 M	-14,65 M	-16,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,67 M	-3,58 M	-12,4 M	-14,65 M	-16,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,49	-0,65	-1,93	-1,78	-0,73
BPA de base - Activités poursuivies	-0,49	-0,65	-1,93	-1,78	-0,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,5 M	5,5 M	6,42 M	8,22 M	23,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,49	-0,65	-1,93	-1,78	-0,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,49	-0,65	-1,93	-1,78	-0,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,5 M	5,5 M	6,42 M	8,22 M	23,05 M
BPA de base normalisé	-0,3	-0,4	-1,2	-1,11	-0,45
BPA dilué normalisé	-0,3	-0,4	-1,2	-1,11	-0,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,18 M	-2,73 M	-12,05 M	-13,7 M	-9,69 M
EBITA	-2,28 M	-2,85 M	-12,11 M	-13,87 M	-9,87 M
EBIT	-2,29 M	-2,92 M	-12,19 M	-14,19 M	-10,32 M
EBITDAR	-2,06 M	-2,6 M	-11,76 M	-13,37 M	-9,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,85	-0,27	-0,51	-0,54	-0,75
Résultat net normalisé	-1,64 M	-2,2 M	-7,71 M	-9,11 M	-10,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	1,19 M	347 k	1,32 M
Dépense de marketing	219 k	868 k	2,03 M	1,65 M	2,58 M
Dépenses générales et administratives	1,76 M	2,15 M	8,42 M	10,13 M	7,94 M
Dépense en recherche et de développement	1,1 M	805 k	2,62 M	2,19 M	846 k
Charges locatives nettes, total	114 k	135 k	283 k	335 k	391 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	173 k	-	444 k	3,05 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-38,42 k	-	-109 k	-2,65 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	4,69 M	4,7 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	34,29 k	33,07 k	-	1,16 M	1,68 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	34,29 k	33,07 k	4,69 M	5,86 M	1,68 M

Période Fiscale: Mars	2019 (USD)	2020 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	933 k	152 k	270 k	478 k	9,47 M
Total des liquidités et VMP	933 k	152 k	270 k	478 k	9,47 M
Créances clients, total	95,24 k	237 k	22,62 k	34,37 k	361 k
Autres créances	2,85 k	2,12 k	163 k	150 k	150 k
Total des créances	98,08 k	239 k	186 k	185 k	512 k
Stocks	468 k	804 k	1,01 M	1,46 M	1,19 M
Dépenses payées d'avance	159 k	219 k	129 k	41,61 k	576 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	354 k	206 k	188 k
Total de l'actif circulant	1,66 M	1,41 M	1,95 M	2,37 M	11,94 M
Immobilisations corporelles brutes	708 k	832 k	1,63 M	2,16 M	2,19 M
Amortissements cumulés	-368 k	-479 k	-813 k	-857 k	-1,03 M
Immobilisations corporelles nettes	341 k	353 k	819 k	1,3 M	1,16 M
Investissements à long terme	44,55 k	-	55,64 k	40,69 k	40,62 k
Autres immobilisations incorporelles, total	210 k	457 k	1,94 M	1,98 M	1,54 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	79,6 k	86,26 k	87,26 k
Total des actifs	2,25 M	2,22 M	4,84 M	5,78 M	14,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	137 k	686 k	397 k	807 k	722 k
Charges à payer, total	259 k	553 k	229 k	502 k	560 k
Emprunts à court terme	16,26 k	6,07 k	25,77 k	40 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,64 M	3,03 M	398 k	2,59 M	6,09 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	223 k	204 k	287 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	622 k	1,09 M	1,85 M	1,77 M	666 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	446 k
Total du passif circulant	4,68 M	5,36 M	3,12 M	5,91 M	8,77 M
Dette à long terme	664 k	243 k	247 k	24,09 k	2,45 M
Contrats de location à long terme	-	-	73,72 k	631 k	493 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	5,34 M	5,6 M	3,44 M	6,57 M	11,71 M
Actions privilégiées Convertibles	10,58 k	11,97 k	20,23 k	21,69 k	-
Actions privilégiées - Autres	14,05 M	17,31 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	14,06 M	17,33 M	20,23 k	21,69 k	-
Actions ordinaires, total	5,5 k	5,5 k	8,25 k	8,26 k	32,56 k
Primes d'émissions d'actions	649 k	682 k	48,22 M	61,67 M	82,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,81 M	-21,39 M	-47,84 M	-62,49 M	-79,29 M
Résultat global et autres	-	-	996 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-17,15 M	-20,7 M	1,38 M	-816 k	3,05 M
Total des capitaux propres	-3,09 M	-3,37 M	1,4 M	-794 k	3,05 M
Total du passif et des capitaux propres	2,25 M	2,22 M	4,84 M	5,78 M	14,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,5 M	5,5 M	6,42 M	8,26 M	32,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,5 M	5,5 M	6,42 M	8,26 M	32,56 M
Actif net par action	-3,12	-3,76	0,21	-0,1	0,09
Actif corporel net	-17,36 M	-21,16 M	-561 k	-2,8 M	1,51 M
Actif corporel net par action	-3,16	-3,85	-0,09	-0,34	0,05
Total de la dette	4,32 M	3,27 M	967 k	3,49 M	9,32 M
Dette nette	3,39 M	3,12 M	697 k	3,01 M	-152 k
Dette relative aux contrats de location	913 k	1,08 M	2,27 M	2,68 M	3,13 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	44,55 k	-	55,64 k	40,69 k	40,62 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	365 k	652 k	793 k	1,32 M	849 k
Stocks - travaux en cours, total	-	37,12 k	20,3 k	11,11 k	11,11 k
Stocks de produits finis, total	102 k	114 k	158 k	124 k	329 k
Machines, total	708 k	832 k	1,26 M	1,23 M	1,32 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	39
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	34,57 k	827	11,4 k

Période Fiscale: Mars	2019 (USD)	2020 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-2,67 M	-3,58 M	-12,4 M	-14,65 M	-16,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	105 k	120 k	65,14 k	170 k	178 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,19 k	64,4 k	82,8 k	312 k	448 k
Amortissements et dépréciations, Total	111 k	185 k	148 k	482 k	626 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	61,26 k	66,07 k	21,68 k	13,73 k	2,95 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	21,46 k	44,55 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	20,16 k	14,95 k	70
Rémunération à base d'actions (CF)	34,29 k	33,07 k	4,69 M	5,86 M	1,68 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	43,46 k	-17,91 k	73,15 k
Autres activités d'exploitation, total	-67,77 k	-	-	-	2,82 M
Variation des créances	260 k	-142 k	96,55 k	-78,09 k	-327 k
Variation des stocks	-192 k	-301 k	148 k	-486 k	268 k
Variation des dettes fournisseurs	37,6 k	549 k	236 k	411 k	-85,61 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-117 k	464 k	806 k	-80,79 k	-1,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,84 k	496 k	-534 k	639 k	399 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,51 M	-2,19 M	-6,73 M	-7,89 M	-9,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-179 k	-479 k	-471 k	-113 k	-97,04 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-640 k	-354 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-179 k	-479 k	-1,11 M	-467 k	-97,04 k
Dette à court terme émise, total	3 M	-	682	2,38 M	1,73 M
Dette à long terme émise, total	500 k	2,58 M	-	-	9,4 M
Total de la dette émise	3,5 M	2,58 M	682	2,38 M	11,13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,95 k	-10,19 k	-	-411 k	-1,49 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-575 k	-690 k	-363 k	-364	-549
Total de la dette remboursée	-585 k	-700 k	-363 k	-412 k	-1,49 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	2,64 M	3,6 M	7,01 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-2,75 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	3,56 M	3 M	1,95 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,92 M	1,88 M	5,84 M	8,57 M	18,59 M
Variation nette de la trésorerie	223 k	-780 k	-2 M	208 k	8,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	151 k	124 k	104 k	56,82 k	9,21 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	625	854	10,68 k	2,35 k	1,7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,63 M	-	-2,81 M	-6,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,32 M	-	-2,6 M	-5,51 M
Variation du fonds de roulement net	-	-769 k	-	-393 k	1,26 M
Dette nette émise (remboursée)	2,92 M	1,88 M	-363 k	1,97 M	9,64 M

Période Fiscale: Mars	2019 (USD)	2020 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-81,41	-	-167,02	-62,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-321,07	-	-350,32	-85,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	110,77	-	-4,84 k	-1,49 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,92	-	-5,2 k	-1,51 k
Analyse des marges
Marge brute %	48,82	23,48	36,59	-6,33	24,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	121,42	78,25	434	327,93	247,38
Marge d’EBITDA %	-133,3	-70,86	-500,1	-381,69	-227,94
Marge EBITA %	-139,74	-73,98	-502,8	-386,44	-232,12
Marge d'EBIT %	-140,12	-75,65	-506,24	-395,13	-242,66
Marge des activités poursuivies %	-163,74	-92,87	-514,81	-407,99	-395,03
Marge nette %	-163,74	-92,87	-514,81	-407,99	-395,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-163,74	-92,87	-514,81	-407,99	-395,03
Marge nette normalisée %	-100,66	-57,17	-320,14	-253,62	-243,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-42,3	-	-78,39	-151,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-34,12	-	-72,34	-129,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,72	-	0,68	0,41
Rotation des actifs corporels	-	11,11	-	3,39	3,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	23,23	-	126,01	21,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,64	-	3,1	2,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	0,26	0,62	0,4	1,36
Quick Ratio	0,22	0,07	0,15	0,11	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	-0,41	-2,15	-1,33	-1,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	15,76	-	2,9	16,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	78,88	-	117,89	150,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	45,82	-	51,54	94,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	48,81	-	69,25	72,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-139,97	-97,05	69,14	-439,54	305,74
Dette totale / Capital total	350,21	-3,29 k	40,88	129,45	75,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-21,49	-7,21	22,94	-82,56	96,62
Dette à long terme / Capital total	53,76	-244,31	13,56	24,31	23,81
Dette totale / Total de l'actif	237,15	251,68	71,11	113,75	79,35
EBIT / Charges d'intérêt	-6,69	-4,78	-96,75	-38,4	-1,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,36	-4,48	-93,33	-36,19	-1,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,88	-5,26	-97,06	-36,5	-1,51
Dette totale / EBITDA	-1,99	-1,2	-0,08	-0,26	-1
Dette nette / EBITDA	-1,56	-1,14	-0,06	-0,23	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,84	-1,02	-0,08	-0,26	-0,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,44	-0,97	-0,06	-0,22	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	136,2	-	49,05	18,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,62	-	-125,8	-560,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	25,56	-	13,76	-29,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-	25,04	-	14,55	-28,85
EBIT, 1 an Croissance %	-	27,52	-	16,33	-27,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	33,96	-	18,12	14,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	33,96	-	18,12	14,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	34,14	-	18,08	13,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	33,96	-	-7,74	-59,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	148,58	-	51,95	950,45
Stocks, Croissance 1 an	-	71,91	-	44,19	-18,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,55	-	58,86	-10,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,26	-	19,26	155,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,85	-	398,61	-153,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,68	-	-159,17	-473,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-13,07	-	17,28	20,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	167,78	-	-75,95	-79,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	129,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	111,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	32,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	8,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	16,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	16,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	15,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-38,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	299,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	8,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	18,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	74,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	63,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	48,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	18,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-54,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	82,77	-	8,1	-1,41	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	127,92	-	2,04	-24,14	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,32	-4,37	40,82	38,06	-
EBITA, 5 ans CAGR %	7,28	-3,68	39,64	37,22	-
EBIT, 5 ans CAGR %	7,32	-3,3	39,76	37,22	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,66	0,31	35,93	32,55	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,76	0,32	35,93	32,55	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,46	0,03	36,24	32,81	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,6	0,32	31,77	22,3	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,99	-32,02	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	16,65	12,62	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,68	28,61	19,15	29,8	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,69	-11,51	16,54	21,02	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	64,71	33,85	-49,66	-33,28	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,55	33,63	-39,6	-47,63	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,79	-4,64	21,76	29,28	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,58	29,89	21,35	-25,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	37,65	-	11,54	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	35,25	-	14,58	-