Flux de Trésorerie VIP Play, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:42:05 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4499 ^USD	-0,02%		+28,54%	+79,96%

15/05	VIP Play, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
17/02	VIP Play, Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: VIP PLAY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	47,17 k	78,41 k	-36,79 k	-1,1 M	-86,47 k
Total Chiffre d'affaires	47,17 k	78,41 k	-36,79 k	-1,1 M	-86,47 k
Coût des marchandises vendues, total	43,93 k	63,17 k	46,82 k	1,32 M	510 k
Résultat Brut	3,24 k	15,23 k	-83,61 k	-2,42 M	-596 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,88 k	648 k	7,64 M	10,71 M	8,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	104 k	1,79 M	993 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,88 k	648 k	7,74 M	12,5 M	9,17 M
Résultat d'Exploitation	-45,64 k	-633 k	-7,82 M	-14,91 M	-9,77 M
Intérêts payés, total	-6 k	-8,84 k	-2,49 M	-5,14 M	-3,25 M
Charges d'intérêt nettes	-6 k	-8,84 k	-2,49 M	-5,14 M	-3,25 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-970 k	-9,53 M	47 k
EBT, hors éléments non courants	-51,64 k	-642 k	-11,28 M	-29,59 M	-12,97 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-48,53 k	-	-5,91 M
Autres éléments non courants	-	-821 k	-	-799 k	-
EBT, elements non courants inclus	-51,64 k	-1,46 M	-11,33 M	-30,39 M	-18,88 M
Résultat des activités poursuivies	-51,64 k	-1,46 M	-11,33 M	-30,39 M	-18,88 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-9,38 k	-	-
Résultat net part du groupe	-51,64 k	-1,46 M	-11,34 M	-30,39 M	-18,88 M
Résultat net	-51,64 k	-1,46 M	-11,34 M	-30,39 M	-18,88 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	1,01 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-51,64 k	-1,46 M	-12,34 M	-30,39 M	-18,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-51,64 k	-1,46 M	-12,33 M	-30,39 M	-18,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,05	-0,32	-0,55	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,05	-0,32	-0,55	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,13 M	29,8 M	38,33 M	55,35 M	72,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,05	-0,32	-0,55	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,05	-0,32	-0,55	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,13 M	29,8 M	38,33 M	55,35 M	72,62 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,18	-0,33	-0,11
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,18	-0,33	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-7,72 M	-13,13 M	-8,78 M
EBITA	-45,64 k	-633 k	-7,72 M	-13,13 M	-8,78 M
EBIT	-45,64 k	-633 k	-7,82 M	-14,91 M	-9,77 M
Résultat net normalisé	-32,27 k	-401 k	-7,05 M	-18,49 M	-8,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,5 k	7 k	31,51 k	195 k	1,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	149 k	3,52 M	1,14 M
Dépense de marketing	407	-	277 k	3,52 M	1,14 M
Dépenses générales et administratives	48,48 k	384 k	1,88 M	2,83 M	2,58 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	2,06 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	298 k	540 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,06 M	298 k	540 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	88,56 k	66,24 k	355 k	450 k	440 k
Total des liquidités et VMP	88,56 k	66,24 k	355 k	450 k	440 k
Stocks	8,34 k	992	-	-	-
Dépenses payées d'avance	10,14 k	9,06 k	1,19 M	796 k	2,42 M
Total de l'actif circulant	107 k	76,3 k	1,55 M	1,25 M	2,86 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	4,98 k	4,98 k	4,98 k
Amortissements cumulés	-	-	-1,17 k	-2,83 k	-4,49 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	3,81 k	2,15 k	493
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	8,07 M	6,76 M	883 k
Charges différées à long terme	-	-	5,67 M	1,33 M	-
Autres actifs à long terme, total	1,52 k	1,52 k	9,68 k	12,24 k	4,08 k
Total des actifs	109 k	77,82 k	15,3 M	9,35 M	3,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,26 k	364 k	1,22 M	1,41 M	1,07 M
Charges à payer, total	18,07 k	17,56 k	324 k	372 k	1,68 M
Emprunts à court terme	75 k	232 k	6,35 M	7,79 M	19,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	876 k	764 k
Autres passifs à court terme	-	-	6,99 M	11,59 M	11,56 M
Total du passif circulant	111 k	613 k	14,89 M	22,03 M	34,78 M
Dette à long terme	-	-	850 k	513 k	-
Total du passif	111 k	613 k	15,74 M	22,54 M	34,78 M
Actions privilégiées Convertibles	200	11,96 k	11,94 k	11,69 k	11,69 k
Total des capitaux propres privilégiés	200	11,96 k	11,94 k	11,69 k	11,69 k
Actions ordinaires, total	2,98 k	2,98 k	4,19 k	7,2 k	73,46 k
Primes d'émissions d'actions	53,3 k	1,07 M	12,67 M	30,3 M	31,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,23 k	-1,52 M	-13,12 M	-43,5 M	-62,39 M
Résultat global et autres	-	-103 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-2,95 k	-548 k	-445 k	-13,2 M	-31,04 M
Total des capitaux propres	-2,75 k	-536 k	-433 k	-13,19 M	-31,03 M
Total du passif et des capitaux propres	109 k	77,82 k	15,3 M	9,35 M	3,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,8 M	39,23 M	68,22 M	71,99 M	73,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,8 M	29,8 M	41,9 M	71,99 M	73,46 M
Actif net par action	-0	-0,02	-0,01	-0,18	-0,42
Actif corporel net	-2,95 k	-548 k	-8,51 M	-19,96 M	-31,93 M
Actif corporel net par action	-0	-0,02	-0,2	-0,28	-0,43
Total de la dette	75 k	232 k	7,2 M	9,17 M	20,47 M
Dette nette	-13,56 k	165 k	6,84 M	8,72 M	20,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	3	3	3
Stocks de produits finis, total	9,81 k	1,17 k	-	-	-
Machines, total	-	-	4,98 k	4,98 k	4,98 k
Employés à temps plein	2	15	13	13	18

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-51,64 k	-1,46 M	-11,34 M	-30,39 M	-18,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,74 k	1,66 k	1,66 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	103 k	1,78 M	991 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	104 k	1,79 M	993 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,95 M	3,56 M	1,33 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-869	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	48,53 k	-	5,91 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,16 M	1,06 M	540 k
Autres activités d'exploitation, total	4,46 k	826 k	1,13 M	10,65 M	-47 k
Variation des stocks	35,31 k	7,35 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	12,88 k	348 k	1,17 M	1,16 M	970 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,2 k	1,08 k	-1,03 M	861 k	-1,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,18 k	-281 k	-6,8 M	-11,3 M	-10,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-4,98 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,5 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-750 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-953 k	-477 k	-1,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,7 M	-477 k	-1,02 M
Dette à court terme émise, total	30 k	167 k	4,06 M	12,51 M	11,92 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1,6 M	-	-
Total de la dette émise	30 k	167 k	5,66 M	12,51 M	11,92 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-10,65 k	-5,51 k	-37,74 k	-937 k	-973 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-357 k	-	-
Total de la dette remboursée	-10,65 k	-5,51 k	-395 k	-937 k	-973 k
Émission d'actions ordinaires	41,48 k	-	2,77 M	300 k	500 k
Émission d'actions privilégiées	-	97,24 k	753 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	60,83 k	258 k	8,79 M	11,87 M	11,44 M
Variation nette de la trésorerie	50,65 k	-22,32 k	289 k	94,37 k	-10,16 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	120 k	599 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	57	-47,13 k	3,68 M	-2,14 M	-6,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,8 k	-41,61 k	3,28 M	-2,49 M	-6,27 M
Variation du fonds de roulement net	-32,33 k	-354 k	-6,97 M	-5,23 M	678 k
Dette nette émise (remboursée)	19,35 k	161 k	5,27 M	11,57 M	10,94 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,7	-424,46	-63,58	-75,62	-93,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,77	341,3	-151,36	-678,32	83,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,22 k	543,55	2,34 k	446,08	85,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,43 k	531,54	2,49 k	445,3	85,35
Analyse des marges
Marge brute %	6,87	19,43	227,27	220,21	689,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	103,63	826,66	-20,75 k	-975,09	-9,46 k
Marge d’EBITDA %	-	-	20,98 k	1,2 k	10,15 k
Marge EBITA %	-96,76	-807,23	20,99 k	1,2 k	10,15 k
Marge d'EBIT %	-96,76	-807,23	21,27 k	1,36 k	11,3 k
Marge des activités poursuivies %	-109,47	-1,87 k	30,79 k	2,77 k	21,84 k
Marge nette %	-109,47	-1,87 k	30,82 k	2,77 k	21,84 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-109,47	-1,87 k	33,53 k	2,77 k	21,84 k
Marge nette normalisée %	-68,42	-511,57	19,16 k	1,68 k	9,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,12	-60,11	-10,01 k	194,84	8,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,06	-53,06	-8,93 k	226,41	7,26 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,84	-0	-0,09	-0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-368,21	-65,36
Rotation des stocks (stock moyen)	1,64	13,54	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	0,12	0,1	0,06	0,08
Quick Ratio	0,8	0,11	0,02	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,46	-0,46	-0,51	-0,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	222,09	26,96	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,26 k	1,25 k	6,12 k	364,2	888,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-2,72 k	-43,23	-1,66 k	-69,55	-65,95
Dette totale / Capital total	103,81	-76,15	106,4	-228,38	-193,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-196,3	-3,89	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	12,56	-12,76	-
Dette totale / Total de l'actif	102,54	788,25	102,83	241,07	928,46
EBIT / Charges d'intérêt	-7,61	-71,57	-3,15	-2,9	-3,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-3,1	-2,55	-2,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-3,11	-2,55	-2,7
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,93	-0,7	-2,33
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,89	-0,66	-2,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,93	-0,7	-2,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,89	-0,66	-2,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-70,74	66,22	-	2,89 k	-96,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-73,33	370,19	-	2,79 k	-83,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	70,09	-33,14
EBITA, 1 an Croissance en %	12,12	1,29 k	1,09 k	70,07	-33,14
EBIT, 1 an Croissance %	12,12	1,29 k	1,11 k	90,64	-34,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,35	2,73 k	1,45 k	168,22	-37,86
Résultat net, Croissance 1 an	13,35	2,73 k	1,48 k	168	-37,86
Résultat net normalisé sur 1 an	13,35	1,14 k	1,62 k	162,3	-56,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,67 k	1,21 k	70,59	-52,64
Stocks, Croissance 1 an	-81,51	-88,11	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-43,54	-77,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,02	-28,33	19,56 k	-38,9	-59,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-140,99	18,44 k	1,45 k	134,52	59,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-140,99	18,44 k	-18,74	2,87 k	135,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,32	2,66 k	2,32 k	66,32	-7,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-82,79 k	-6,7 k	-176,74	225,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,19 k	-6,64 k	-204,04	152,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-30,26	-11,69	-	53,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	11,97	407,99	-	167
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	6,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	294,3	1,2 k	350,58	6,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	294,3	1,21 k	380,21	11,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	466,7	1,38 k	545,25	29,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	466,7	1,38 k	551,46	29,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	275,32	1,38 k	571,78	7,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,25 k	373,45	-10,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-85,17	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-64,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-3,47	1,09 k	996,15	-50,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	771,63	5,27 k	503,8	93,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	771,63	1,13 k	391,03	735,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	45,53	2,48 k	534,64	23,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	25,32 k	519,4	58,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	2,84 k	603,46	62,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-38,89	185,55	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	90,21	807,16	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	474,54	560,14	138,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	477,08	588,77	147,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	528,83	737,98	195,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	529,01	737,98	197,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	527,93	730,57	170,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	576,64	119,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	468	341,61	263,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	957,05	1,79 k	287,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	295,24	1,55 k	284,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	271,54	935,38	233,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,25 k	400,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	767,9	399,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	117,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	192,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	199,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	233,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	233,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	209,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	113,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	436,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	433,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	139,46