Flux de Trésorerie VIP Entertainment Technologies Inc.

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Temps Différé Toronto S.E. 14:47:56 23/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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13/01	VIP Entertainment Technologies Inc. annonce un protocole d'accord stratégique pour le jeton BPT	CI
19/12	VIP Entertainment Technologies Inc. annonce un accord mondial d'édition et la refonte de la plateforme "Alchemical Republic"	CI

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Données Financières Publiées: VIP ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)
Chiffre d'affaires	796 k	540 k	384 k	84,79 k
Total Chiffre d'affaires	796 k	540 k	384 k	84,79 k
Coût des marchandises vendues, total	242 k	184 k	120 k	153 k
Résultat Brut	554 k	357 k	264 k	-68,33 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	424 k	1,47 M	2,14 M	1,99 M
Provision pour créances douteuses	-65,97 k	-	-	-
Dépenses de R&D	221 k	113 k	160 k	156 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	580 k	1,58 M	2,3 M	2,15 M
Résultat d'Exploitation	-26,21 k	-1,23 M	-2,03 M	-2,22 M
Intérêts payés, total	-2,13 k	-31,84 k	-36,5 k	-8,12 k
Charges d'intérêt nettes	-2,13 k	-31,84 k	-36,5 k	-8,12 k
Autres produits non opérationnels	-	-23,32 k	-10 k	-23,36 k
EBT, hors éléments non courants	-28,34 k	-1,28 M	-2,08 M	-2,25 M
Autres éléments non courants	-	581 k	-1,03 M	-136 k
EBT, elements non courants inclus	-28,34 k	-701 k	-3,12 M	-2,38 M
Résultat des activités poursuivies	-28,34 k	-701 k	-3,12 M	-2,38 M
Résultat net part du groupe	-28,34 k	-701 k	-3,12 M	-2,38 M
Résultat net	-28,34 k	-701 k	-3,12 M	-2,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,34 k	-701 k	-3,12 M	-2,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,34 k	-701 k	-3,12 M	-2,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,07	-0,36	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,07	-0,36	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,55 M	10,42 M	8,54 M	21 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,07	-0,36	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,07	-0,36	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,55 M	10,42 M	8,54 M	21 M
BPA de base normalisé	-0	-0,08	-0,15	-0,07
BPA dilué normalisé	-0	-0,08	-0,15	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITA	-26,21 k	-1,23 M	-2,03 M	-2,22 M
EBIT	-26,21 k	-1,23 M	-2,03 M	-2,22 M
Résultat net normalisé	-17,71 k	-801 k	-1,3 M	-1,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	141 k	178 k	414 k	187 k
Dépense de marketing	141 k	178 k	414 k	149 k
Dépenses générales et administratives	274 k	1,28 M	1,7 M	1,83 M
Dépense en recherche et de développement	221 k	113 k	160 k	156 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	678 k	134 k	345 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	768 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	678 k	902 k	345 k

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,77 k	42,42 k	22 k	258 k
Total des liquidités et VMP	38,77 k	42,42 k	22 k	258 k
Créances clients, total	-	-	-	1,08 k
Total des créances	-	-	-	1,08 k
Dépenses payées d'avance	-	20 k	741 k	117 k
Autres actifs à court terme, total	165 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	204 k	62,42 k	763 k	377 k
Total des actifs	204 k	62,42 k	763 k	377 k
Passifs
Comptes à payer, total	444 k	307 k	344 k	1,2 M
Emprunts à court terme	-	267 k	55,95 k	120 k
Part à court terme de la dette à long terme	56,28 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	85,29 k	28,66 k	55,75 k	32,52 k
Total du passif circulant	586 k	603 k	456 k	1,35 M
Dette à long terme	154 k	-	-	-
Total du passif	740 k	603 k	456 k	1,35 M
Actions ordinaires, total	919 k	1,62 M	4,3 M	5,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,45 M	-2,15 M	-5,27 M	-8,25 M
Résultat global et autres	-1,03 k	-1,89 k	1,28 M	2,09 M
Total des fonds propres ordinaires	-536 k	-540 k	307 k	-971 k
Total des capitaux propres	-536 k	-540 k	307 k	-971 k
Total du passif et des capitaux propres	204 k	62,42 k	763 k	377 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,55 M	52,31 M	18,04 M	27,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,55 M	52,31 M	18,04 M	27,07 M
Actif net par action	-0,05	-0,01	0,02	-0,04
Actif corporel net	-536 k	-540 k	307 k	-971 k
Actif corporel net par action	-0,05	-0,01	0,02	-0,04
Total de la dette	210 k	267 k	55,95 k	120 k
Dette nette	171 k	224 k	33,95 k	-138 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-28,34 k	-701 k	-3,12 M	-2,38 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,05 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	902 k	345 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	8 k
Autres activités d'exploitation, total	-63,84 k	152 k	110 k	160 k
Variation des dettes fournisseurs	90,43 k	-98,98 k	270 k	857 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,97 k	88,44 k	116 k	464 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,73 k	-559 k	-666 k	-550 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	63,37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	63,37 k
Dette à court terme émise, total	-	233 k	50 k	50 k
Total de la dette émise	-	233 k	50 k	40 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 k	-50 k	-104 k	-33 k
Total de la dette remboursée	-10 k	-50 k	-104 k	-26,4 k
Émission d'actions ordinaires	-	380 k	686 k	366 k
Autres activités de financement, total	-	-	14,97 k	299 k
Flux de trésorerie de financement	-10 k	563 k	646 k	678 k
Ajustements des taux de change	-194	-855	-562	-2,24 k
Variation nette de la trésorerie	-34,92 k	3,65 k	-20,42 k	189 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	4,47 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-157 k	1,84 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-137 k	24,65 k	-
Variation du fonds de roulement net	-	48,44 k	657 k	-
Dette nette émise (remboursée)	-10 k	183 k	-54,44 k	13,6 k

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-575,88	-308,07	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	256,01	-2,84 k	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	130,26	2,67 k	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	130,26	2,67 k	-
Analyse des marges
Marge brute %	69,55	66,02	68,68	-80,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,31	272,1	556,38	2,35 k
Marge EBITA %	-3,29	-226,97	-529,4	-2,61 k
Marge d'EBIT %	-3,29	-226,97	-529,4	-2,61 k
Marge des activités poursuivies %	-3,56	-129,67	-810,78	-2,81 k
Marge nette %	-3,56	-129,67	-810,78	-2,81 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,56	-129,67	-810,78	-2,81 k
Marge nette normalisée %	-2,23	-148,24	-338,44	-1,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-29,01	0,48	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-25,32	6,41	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,06	0,93	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	0,1	1,67	0,28
Quick Ratio	0,07	0,07	0,05	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,93	-1,46	-0,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	746,63	987,62	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-39,23	-49,4	18,22	-12,33
Dette totale / Capital total	-64,56	-97,61	15,41	-14,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-28,73	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-47,27	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	362,78	965,65	59,75	357,87
EBIT / Charges d'intérêt	-12,3	-38,53	-55,73	-273,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-32,09	-28,91	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-35,53	-26,06	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,58 k	65,81	-
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,58 k	65,81	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,37 k	344,5	-
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,37 k	344,5	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,42 k	62,3	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,4 k	442,01	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-69,38	1,12 k	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,87	-156,83	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,87	-156,83	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,16 k	19,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-101,17	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-118,01	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,52	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,96	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	780,94	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	780,94	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	948,42	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	948,42	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	756,81	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,07 k	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	93,45	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,29	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,29	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	419,09	-