Ratios Financiers Vimab Group AB

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VIMAB

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4,900 ^SEK	+68,97%		+68,97%	+19,51%

12:11	Une filiale de Vimab Group décroche un projet de parc de stockage par batteries de 190 millions de couronnes en Moldavie	MT
13/05	Vimab Group publie un résultat d'exploitation de -18,4 millions de SEK au premier trimestre	RE

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Données Financières Publiées: VIMAB GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	203 M	227 M	342 M	325 M	318 M
Autres recettes, total	-1 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	203 M	227 M	342 M	325 M	318 M
Coût des marchandises vendues, total	157 M	164 M	233 M	245 M	269 M
Résultat Brut	46,29 M	62,94 M	109 M	80,02 M	48,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	56,02 M	57,41 M	83,56 M	97,4 M	80 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,87 M	20,78 M	25,18 M	63,2 M	41,96 M
Autres dépenses de fonctionnement	-5,36 M	-1,08 M	608 k	1,3 M	12,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,52 M	77,11 M	109 M	162 M	134 M
Résultat d'Exploitation	-21,23 M	-14,17 M	-14 k	-81,87 M	-85,35 M
Intérêts payés, total	-4,82 M	-2,44 M	-10,7 M	-8,66 M	-22,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,9 M	76 k	-	-	39 k
Charges d'intérêt nettes	-920 k	-2,36 M	-10,7 M	-8,66 M	-22,47 M
Gains (pertes) de change	-	463 k	-	-	288 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	4,96 M	-1,89 M
EBT, hors éléments non courants	-22,15 M	-16,07 M	-10,72 M	-85,58 M	-109 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,49 M	-	-	-	-7 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	5,47 M	-	1,39 M
Autres éléments non courants	-	-15,75 M	-	-	5,87 M
EBT, elements non courants inclus	-24,64 M	-31,82 M	-5,25 M	-85,58 M	-102 M
Charge d'impôt	-556 k	2,4 M	1,16 M	-757 k	-503 k
Résultat des activités poursuivies	-24,09 M	-34,22 M	-6,41 M	-84,82 M	-102 M
Résultat net part du groupe	-24,09 M	-34,22 M	-6,41 M	-84,82 M	-102 M
Intérêts minoritaires	-	-	2,15 M	7,88 M	-
Résultat net	-24,09 M	-34,22 M	-4,26 M	-76,94 M	-102 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	3 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,09 M	-34,22 M	-4,26 M	-76,94 M	-102 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,09 M	-34,22 M	-4,26 M	-76,94 M	-102 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,24	-3,44	-0,2	-3,31	-3,9
BPA de base - Activités poursuivies	-1,24	-3,44	-0,2	-3,31	-3,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,4 M	9,94 M	20,96 M	23,27 M	26,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,24	-3,44	-0,2	-3,31	-3,9
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,24	-3,44	-0,2	-3,31	-3,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,4 M	9,94 M	20,96 M	23,27 M	26,09 M
BPA de base normalisé	-0,71	-1,01	-0,22	-1,96	-2,62
BPA dilué normalisé	-0,71	-1,01	-0,22	-1,96	-2,62
Ratio de distribution	-	-19,84	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,36 M	6,62 M	25,16 M	-18,68 M	-55,73 M
EBITA	-21,23 M	-4,88 M	-14 k	-81,87 M	-68,28 M
EBIT	-21,23 M	-14,17 M	-14 k	-81,87 M	-85,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	209 M	229 M	348 M	330 M	329 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,26	-7,56	-22,13	0,88	0,49
Total des impôts courants	4 k	2,49 M	-	-	-513 k
Total des impôts différés	-560 k	-85 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-13,84 M	-10,04 M	-4,55 M	-45,61 M	-68,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,93 M	13,32 M	30,27 M	12,06 M	37,48 M
Total des liquidités et VMP	18,93 M	13,32 M	30,27 M	12,06 M	37,48 M
Créances clients, total	21,64 M	38,31 M	54,03 M	23,76 M	14,7 M
Autres créances	15,24 M	9,86 M	42,15 M	27,67 M	32,69 M
Total des créances	36,87 M	48,17 M	96,18 M	51,43 M	47,4 M
Stocks	28,87 M	27,99 M	41,51 M	54,34 M	48,67 M
Dépenses payées d'avance	6,34 M	1,01 M	-	-	2,37 M
Autres actifs à court terme, total	132 k	913 k	-	-	406 k
Total de l'actif circulant	91,14 M	91,4 M	168 M	118 M	136 M
Immobilisations corporelles brutes	-	105 M	-	-	117 M
Amortissements cumulés	-	-62,95 M	-	-	-84,3 M
Immobilisations corporelles nettes	34,74 M	42,38 M	63,1 M	57,04 M	32,82 M
Investissements à long terme	8,1 M	7,86 M	-	179 k	41 k
Goodwill	11,24 M	2 M	85,2 M	58,86 M	42,78 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,29 M	1,24 M	22,37 M	29,63 M	38 k
Actifs d'impôts différés à long terme	166 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	20,95 M	12,03 M	-	-	19,35 M
Autres actifs à long terme, total	632 k	39,34 M	76 k	-	27,8 M
Total des actifs	168 M	196 M	339 M	264 M	259 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,85 M	16,42 M	25,39 M	51,43 M	65,98 M
Charges à payer, total	17,27 M	13,09 M	-	-	21,46 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	46,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	75 k	2,66 M	51,36 M	67,41 M	20,78 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	5,98 M	6,92 M
Impôts sur le revenu à payer	779 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	715 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	13,51 M
Autres passifs à court terme	44,38 M	67,4 M	73,5 M	56,32 M	34,04 M
Total du passif circulant	71,35 M	99,56 M	150 M	181 M	210 M
Dette à long terme	13,1 M	32,76 M	81,58 M	50,86 M	555 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	12,6 M	6,09 M
Passif d'impôt différé Non courant	285 k	33 k	1,42 M	512 k	6,46 M
Autres passifs non courants	6,76 M	7,07 M	18,92 M	698 k	-
Total du passif	91,49 M	139 M	252 M	246 M	223 M
Actions ordinaires, total	204 k	3,88 M	4,47 M	4,78 M	5,31 M
Primes d'émissions d'actions	76,57 M	191 M	217 M	234 M	349 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-76,11 M	-138 M	-143 M	-221 M	-322 M
Résultat global et autres	76,11 M	-	-	-	4,2 M
Total des fonds propres ordinaires	76,77 M	56,82 M	78,66 M	17,74 M	36,12 M
Intérêts minoritaires	-	-	7,88 M	-	-
Total des capitaux propres	76,77 M	56,82 M	86,54 M	17,74 M	36,12 M
Total du passif et des capitaux propres	168 M	196 M	339 M	264 M	259 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,4 M	20,33 M	22,33 M	23,91 M	26,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,4 M	19,4 M	22,33 M	23,91 M	26,55 M
Actif net par action	3,96	2,93	3,52	0,74	1,36
Actif corporel net	64,24 M	53,58 M	-28,91 M	-70,75 M	-6,7 M
Actif corporel net par action	3,31	2,76	-1,29	-2,96	-0,25
Total de la dette	13,18 M	35,43 M	133 M	137 M	80,86 M
Dette nette	-5,75 M	22,11 M	103 M	125 M	43,37 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	7,88 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	-	-	5
Stocks - matières premières, total	28,57 M	27,82 M	-	-	32,9 M
Stocks - travaux en cours, total	177 k	-	-	-	1,34 M
Stocks de produits finis, total	124 k	124 k	-	-	3,49 M
Stocks - Autres	-	49 k	-	-	10,94 M
Bâtiments, total	-	2,02 M	-	-	2,02 M
Machines, total	-	103 M	-	-	115 M
Employés à temps plein	167	182	170	192	192

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,09 M	-34,22 M	-4,26 M	-76,94 M	-102 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,87 M	11,49 M	25,18 M	63,2 M	12,55 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	9,29 M	-	-	17,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,87 M	20,78 M	25,18 M	63,2 M	29,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	12,51 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	13,11 M
Autres activités d'exploitation, total	7,72 M	14 M	-2,74 M	-9,87 M	-690 k
Variation des créances	-	-6,48 M	-	-	2,41 M
Variation des stocks	-	883 k	-	-	3,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,49 M	13,3 M	-9,84 M	25,09 M	20,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2 M	8,26 M	8,34 M	1,47 M	-20,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,58 M	-7,05 M	-	-	-1,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	846 k	-	-	-	3,23 M
Acquisitions en espèces	-	5,4 M	-15,56 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-135 k	-2,46 M	-	-	-6,05 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-932 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-2,68 M	-7,31 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,87 M	-4,11 M	-18,24 M	-7,31 M	-5,5 M
Dette à long terme émise, total	25,03 M	39,41 M	-	-	132 M
Total de la dette émise	25,03 M	39,41 M	-	-	132 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,31 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,82 M	-3,82 M	-	-	-95,9 M
Total de la dette remboursée	-3,82 M	-3,82 M	-	-	-97,21 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	21 M
Dividendes ordinaires payés	-	-6,79 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-6,79 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-13,02 M	-38,62 M	26,91 M	-12,37 M	-4,42 M
Flux de trésorerie de financement	8,19 M	-9,82 M	26,91 M	-12,37 M	51,21 M
Ajustements des taux de change	21 k	62 k	-54 k	-9 k	-35 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	343 k	-5,61 M	16,96 M	-18,22 M	25,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,44 M	-	-	24,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-555 k	4,15 M	1,86 M	1,65 M	394 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,09 M	20,66 M	-27,19 M	54,68 M	-31,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	924 k	22,19 M	-20,5 M	60,1 M	-17,27 M
Variation du fonds de roulement net	-4,04 M	-19,76 M	45,67 M	-48,07 M	-1,75 M
Dette nette émise (remboursée)	21,21 M	35,58 M	-	-	34,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,71	-4,86	-0	-16,99	-20,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,52	-9,72	-0,01	-25,87	-48,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-204,03	-51,23	-8,94	-162,67	-377,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-204,03	-51,24	-6,29	-159,62	-377,53
Analyse des marges
Marge brute %	22,77	27,69	31,94	24,6	15,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,55	25,26	24,41	29,94	25,14
Marge d’EBITDA %	-2,15	2,91	7,35	-5,74	-17,51
Marge EBITA %	-10,44	-2,14	-0	-25,17	-21,46
Marge d'EBIT %	-10,44	-6,23	-0	-25,17	-26,82
Marge des activités poursuivies %	-11,85	-15,06	-1,87	-26,08	-31,96
Marge nette %	-11,85	-15,06	-1,24	-23,65	-31,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,85	-15,06	-1,24	-23,65	-31,96
Marge nette normalisée %	-6,81	-4,42	-1,33	-14,02	-21,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,03	9,09	-7,94	16,81	-9,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,45	9,76	-5,99	18,48	-5,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,18	1,25	1,28	1,08	1,22
Rotation des actifs corporels	5,47	5,89	6,46	5,41	7,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,21	7,58	7,41	8,36	16,54
Rotation des stocks (stock moyen)	5,62	5,77	6,71	5,12	5,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	0,92	1,12	0,65	0,65
Quick Ratio	0,78	0,62	0,84	0,35	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,08	0,06	0,01	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,63	48,14	49,23	43,77	22,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,9	63,29	54,43	71,52	69,77
Délais de paiement des fournisseurs	23,08	28,23	30,95	54,34	81,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	92,45	83,2	72,71	60,94	10,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,16	62,35	153,63	771,17	223,86
Dette totale / Capital total	14,65	38,4	60,57	88,52	69,12
Dette à long terme / Capitaux propres	17,06	57,67	94,28	357,59	18,41
Dette à long terme / Capital total	14,56	35,52	37,17	41,05	5,68
Dette totale / Total de l'actif	54,37	71,05	74,45	93,27	86,06
EBIT / Charges d'intérêt	-4,4	-5,8	-0	-9,45	-3,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,9	2,71	2,35	-2,16	-2,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,27	-0,18	2,35	-2,16	-2,55
Dette totale / EBITDA	-3,02	5,36	5,28	-7,33	-1,45
Dette nette / EBITDA	1,32	3,34	4,08	-6,68	-0,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,2	-81,82	5,28	-7,33	-1,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	-51,06	4,08	-6,68	-0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,24	10,51	50,62	-4,98	-2,18
Résultat brut, Croissance 1 an	11,41	29,39	73,71	-26,81	-39,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-190,86	-309	255,52	-174,21	241,76
EBITA, 1 an Croissance en %	12,7	-61,16	-99,9	585 k	153
EBIT, 1 an Croissance %	12,7	-33,64	-99,9	585 k	7,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,96	42,08	-81,28	1,22 k	19,88
Résultat net, Croissance 1 an	-47,96	42,08	-87,55	1,71 k	32,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,44	-27,85	-54,72	3,93 k	48,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-61,17	-94,1	1,53 k	17,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,77	77,07	41,03	-56,03	-38,12
Stocks, Croissance 1 an	7,03	-3,5	48,3	30,92	-10,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,32	22	47,22	-9,6	-42,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,33	16,63	72,59	-22,19	-1,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-186,37	-16,6	-169,6	144,68	-85,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-244,41	-25,99	38,44	-77,44	103,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-193,27	-514,19	1,03	-82,36	-1,48 k
CAPEX, Croissance 1 an	1,54	7,05	-	-	-14,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-2,54 k	-246,52	-227,75	-164,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	924,08	-202,33	-266,4	-132,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	2,38	29,02	19,63	-3,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	23,08	49,92	12,76	-33,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	17,37	181,97	82,37	44,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-49,13	-96,66	273,3	109,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-13,27	-97,44	140,38	611,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-14,01	-48,42	57,43	298,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-14,01	-57,95	49,94	388,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-28,45	-42,84	113,09	374,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-84,87	-2,01	338,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	4,97	58,03	-21,25	-47,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	1,86	19,63	39,34	8,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	3,42	34,78	16,02	-27,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	5,63	41,88	15,88	-12,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-15,13	-32,91	14,91	-20,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,38	1,22	-44,12	-32,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	96,5	104,56	-57,78	55,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	4,26	-	-	-4,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	466,46	84,71	35,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	207,63	85,04	22,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	16,44	16,51	11,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	38,06	18,05	-8,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	73,69	80,7	114,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-90,94	86,84	126,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-90,94	56,52	81,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-48,27	52,14	43,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,85	47,28	43,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-38,57	48,52	89,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-28,03	4,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	15,83	3,17	-27,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	15,45	23,28	20,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	16,78	17,98	-8,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	24,41	16,13	9,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,02	3,27	-50,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	13,95	-38,63	-14,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	57,42	-9,62	34,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-37,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	301,11	25,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	202,73	-0,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,03