Flux de Trésorerie Vietnam Enterprise Investments Limited

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KYG9361H1092

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:07 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
718,00 ^GBX	-1,37%		+3,76%	-9,69%

20/07	PALMARÈS : Segro rejette la dernière offre de Prologis	AN
08/07	Vietnam Enterprise Investments clôture son offre de rachat portant sur 10 % de son capital social	MT

c4f9dad85a3a8269a9a41ece.N2uqchc-d8UG01GnNApIwZimE7AoVailorL24YwHHQw.BQPPAi95NK5klxrvYjghpvDAYcJvberi4-aHk7hFX05yP-0_WRMOl0m7Ig

Données Financières Publiées: VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	879 M	-887 M	188 M	202 M	392 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,53 M	9,78 M	11,5 M	14,94 M	12,29 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	887 M	-877 M	200 M	217 M	405 M
Résultat Brut	887 M	-877 M	200 M	217 M	405 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,66 M	40,02 M	34,27 M	33,51 M	33,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,38 k	5,12 k	5,38 k	2,35 k	1,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,67 M	40,02 M	34,28 M	33,51 M	34,91 M
Résultat d'Exploitation	841 M	-917 M	166 M	183 M	370 M
Intérêts payés, total	-1,72 M	-1,83 M	-3,76 M	-5,52 M	-5,96 M
Charges d'intérêt nettes	-1,72 M	-1,83 M	-3,76 M	-5,52 M	-5,96 M
Gains (pertes) de change	729 k	-4,38 M	-857 k	-2,32 M	-1,96 M
EBT, hors éléments non courants	840 M	-923 M	161 M	176 M	362 M
EBT, elements non courants inclus	840 M	-923 M	161 M	176 M	362 M
Résultat des activités poursuivies	840 M	-923 M	161 M	176 M	362 M
Résultat net part du groupe	840 M	-923 M	161 M	176 M	362 M
Résultat net	840 M	-923 M	161 M	176 M	362 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	840 M	-923 M	161 M	176 M	362 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	840 M	-923 M	161 M	176 M	362 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,9	-4,42	0,79	0,9	2,08
BPA de base - Activités poursuivies	3,9	-4,42	0,79	0,9	2,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	215 M	209 M	205 M	194 M	173 M
Bénéfice net par action - dilué	3,9	-4,42	0,79	0,9	2,08
BPA dilué - Activités poursuivies	3,9	-4,42	0,79	0,9	2,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	215 M	209 M	205 M	194 M	173 M
BPA de base normalisé	2,44	-2,76	0,49	0,56	1,3
BPA dilué normalisé	2,44	-2,76	0,49	0,56	1,3
Éléments supplémentaires
EBITA	841 M	-917 M	166 M	183 M	370 M
EBIT	841 M	-917 M	166 M	183 M	370 M
Total des revenus (tels que rapportés)	887 M	-877 M	200 M	217 M	405 M
Résultat net normalisé	525 M	-577 M	101 M	110 M	226 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	45,66 M	40,02 M	34,27 M	33,51 M	33,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,85 M	14,49 M	10,19 M	15,82 M	62,74 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,6 Md	1,62 Md	1,74 Md	1,79 Md	1,9 Md
Total des liquidités et VMP	2,61 Md	1,63 Md	1,75 Md	1,81 Md	1,97 Md
Créances clients, total	2,92 M	2,55 M	4,52 M	2,25 M	5,92 M
Total des créances	2,92 M	2,55 M	4,52 M	2,25 M	5,92 M
Total de l'actif circulant	2,62 Md	1,64 Md	1,75 Md	1,81 Md	1,97 Md
Total des actifs	2,62 Md	1,64 Md	1,75 Md	1,81 Md	1,97 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,21 M	10,23 M	8,6 M	11,87 M	19,56 M
Charges à payer, total	3,93 M	2,69 M	2,8 M	2,57 M	2,79 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	62 k	62 k	62 k	60 k	60 k
Total du passif circulant	8,21 M	12,98 M	11,46 M	14,49 M	22,41 M
Total du passif	8,21 M	12,98 M	11,46 M	14,49 M	22,41 M
Actions ordinaires, total	2,14 M	2,21 M	2,21 M	2,01 M	1,82 M
Primes d'émissions d'actions	510 M	449 M	409 M	287 M	77,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,1 Md	1,17 Md	1,33 Md	1,51 Md	1,87 Md
Actions détenues en propre	-	-142 k	-199 k	-163 k	-211 k
Total des fonds propres ordinaires	2,61 Md	1,62 Md	1,74 Md	1,8 Md	1,95 Md
Total des capitaux propres	2,61 Md	1,62 Md	1,74 Md	1,8 Md	1,95 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,62 Md	1,64 Md	1,75 Md	1,81 Md	1,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	214 M	207 M	198 M	180 M	139 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	214 M	207 M	201 M	185 M	161 M
Actif net par action	12,21	7,85	8,67	9,73	12,11
Actif corporel net	2,61 Md	1,62 Md	1,74 Md	1,8 Md	1,95 Md
Actif corporel net par action	12,21	7,85	8,67	9,73	12,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,61 Md	-1,63 Md	-1,75 Md	-1,81 Md	-1,97 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	840 M	-923 M	161 M	176 M	362 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-879 M	887 M	-188 M	-202 M	-392 M
Autres activités d'exploitation, total	-24,64 M	51,47 M	-40,32 M	-45,9 M	17,84 M
Variation des créances	-1,23 M	-652 k	-1,82 M	1,5 M	-3,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	82,76 M	51,39 M	106 M	198 M	272 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,76 M	65,74 M	35,98 M	127 M	256 M
Dette à court terme émise, total	420 M	160 M	50 M	230 M	370 M
Total de la dette émise	420 M	160 M	50 M	230 M	370 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-420 M	-160 M	-50 M	-230 M	-370 M
Total de la dette remboursée	-420 M	-160 M	-50 M	-230 M	-370 M
Rachat d'actions ordinaires	-32,68 M	-61,1 M	-40,27 M	-122 M	-210 M
Flux de trésorerie de financement	-32,68 M	-61,1 M	-40,27 M	-122 M	-210 M
Variation nette de la trésorerie	-14,92 M	4,64 M	-4,3 M	5,63 M	46,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,72 M	702 k	946 k	2,27 M	3,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	528 M	-569 M	97,64 M	116 M	232 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	529 M	-568 M	99,99 M	120 M	235 M
Variation du fonds de roulement net	-3,24 M	-5,14 M	3,49 M	-5,3 M	-4,25 M
Dette nette émise (remboursée)	0	0	0	0	0

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	23,79	-26,97	6,1	6,43	12,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,85	-27,1	6,15	6,48	12,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,12	-43,66	9,56	9,92	19,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,12	-43,66	9,56	9,92	19,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,15	-4,56	17,15	15,45	8,37
Marge EBITA %	94,85	104,56	82,85	84,55	91,37
Marge d'EBIT %	94,85	104,56	82,85	84,55	91,37
Marge des activités poursuivies %	94,74	105,27	80,54	80,94	89,41
Marge nette %	94,74	105,27	80,54	80,94	89,41
Net Avail. Pour la marge commune %	94,74	105,27	80,54	80,94	89,41
Marge nette normalisée %	59,21	65,79	50,34	50,59	55,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,52	64,9	48,86	53,7	57,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,65	64,77	50,03	55,29	58,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	-0,41	0,12	0,12	0,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	318,68	125,99	153,07	124,99	87,98
Quick Ratio	318,68	125,99	153,07	124,99	87,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,16	5,06	3,14	8,79	11,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,31	0,79	0,65	0,8	1,14
EBIT / Charges d'intérêt	488,1	-501,89	44,05	33,22	61,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	144,15	-198,92	-122,79	8,54	84,9
Résultat brut, Croissance 1 an	144,15	-198,92	-122,79	8,54	84,9
EBITA, 1 an Croissance en %	153,98	-208,86	-118,05	10,77	101,56
EBIT, 1 an Croissance %	153,98	-208,86	-118,05	10,77	101,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	153,8	-209,92	-117,43	9,08	106,05
Résultat net, Croissance 1 an	153,8	-209,92	-117,43	9,08	106,05
Résultat net normalisé sur 1 an	153,8	-209,92	-117,43	9,08	106,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	156,37	-213,26	-117,82	14,77	130,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	217,82	-12,64	77,32	-50,18	162,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,07	-37,46	7,29	3,24	8,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,86	-37,76	7,44	3,09	8,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,86	-37,76	7,44	3,09	8,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,12	270,12	-45,28	253,94	101,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	155,83	-207,85	-117,15	19,29	98,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	155,88	-207,22	-117,6	19,94	96,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	237,14	55,41	-52,52	-50,27	42,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	237,14	55,41	-52,52	-50,27	42,28
EBITA, 2 ans CAGR %	334,32	66,42	-55,67	-55,28	49,42
EBIT, 2 ans CAGR %	334,32	66,42	-55,67	-55,28	49,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	341,21	67,03	-56,23	-56,39	49,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	341,21	67,03	-56,23	-56,39	49,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	341,21	67,03	-56,23	-56,39	49,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	344,67	70,4	-55,08	-54,78	62,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	54,84	66,63	24,47	-6,01	14,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,01	-4,75	-18,09	5,24	6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,96	-5,05	-18,23	5,24	5,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,96	-5,05	-18,23	5,24	5,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,34	76,2	42,32	39,17	167,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	371,47	66,1	-56,99	-54,76	54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	363,03	65,78	-56,56	-54,05	53,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	132,47	124,03	-18,05	-37,46	-22,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	132,47	124,03	-18,05	-37,46	-22,73
EBITA, 3 ans CAGR %	98,9	174	-20,63	-39,84	-26,13
EBIT, 3 ans CAGR %	98,9	174	-20,63	-39,84	-26,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	96,89	177,62	-21,36	-40,66	-26,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	96,89	177,62	-21,36	-40,66	-26,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	96,89	177,62	-21,36	-40,66	-26,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	98,23	181,87	-19,72	-38,59	-22,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	39,1	27,94	70,12	-8,27	32,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,18	3,43	-0,89	-11,52	6,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,88	3,24	-1,06	-11,66	6,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,88	3,24	-1,06	-11,66	6,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,98	13,27	19,32	92,82	57,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	101,2	188,34	-22,07	-39,57	-25,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	103,13	184,51	-21,5	-39,06	-25,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,11	7,47	23,14	22,7	2,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,11	7,47	23,14	22,7	2,18
EBITA, 5 ans CAGR %	35,72	9,49	9,15	32,69	2,23
EBIT, 5 ans CAGR %	35,72	9,49	9,15	32,69	2,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,76	9,68	7,9	32,4	1,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,76	9,68	7,9	32,4	1,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,76	9,68	7,9	32,4	1,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,44	10,83	9,47	35,57	6,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,32	17,59	33,05	13,1	45,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,8	-0,01	3,1	4,15	1,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,74	0,88	3,9	4,03	1,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,74	0,88	3,9	4,03	1,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,98	22,13	8,84	23	64,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,48	9,32	8,55	37,45	2,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,48	9,23	9,64	37,2	2,63