Flux de Trésorerie Video River Networks, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 20:16:48 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003400 ^USD	-15,00%		+47,83%	+41,67%

14/08/25	Video River Networks, Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos au 30 juin 2025	CI
20/05/25	Video River Networks, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: VIDEO RIVER NETWORKS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	1,2 M	7,48 M	3,87 M	665 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,2 M	7,48 M	3,87 M	665 k	-
Coût des marchandises vendues, total	1,55 M	4,8 M	1,37 M	285 k	-
Résultat Brut	-350 k	2,68 M	2,5 M	379 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	156 k	339 k	1,73 M	380 k	99,24 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	156 k	339 k	1,73 M	380 k	99,24 k
Résultat d'Exploitation	-506 k	2,34 M	764 k	-687	-99,24 k
Intérêts payés, total	-3,01 k	-435	-229	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	174	77	1	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,83 k	-358	-228	-	-
Autres produits non opérationnels	-1	29,06 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-509 k	2,37 M	763 k	-687	-99,24 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	426 k	-164 k	3,7 k	497 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,56 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-82,98 k	2,21 M	767 k	496 k	1,46 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-82,98 k	2,21 M	767 k	496 k	1,46 M
Résultat net part du groupe	-82,98 k	2,21 M	767 k	496 k	1,46 M
Résultat net	-82,98 k	2,21 M	767 k	496 k	1,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-82,98 k	2,21 M	767 k	496 k	1,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-82,98 k	2,21 M	767 k	496 k	1,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,01	0	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,01	0	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	178 M	178 M	182 M	182 M	182 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,01	0	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,01	0	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	178 M	178 M	182 M	182 M	182 M
BPA de base normalisé	-0	0,01	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0,01	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-504 k	2,36 M	826 k	60,31 k	-38,24 k
EBITA	-506 k	2,34 M	764 k	-687	-99,24 k
EBIT	-506 k	2,34 M	764 k	-687	-99,24 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,63 M	7,48 M	3,87 M	665 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-318 k	1,48 M	477 k	-429	-62,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	21,54 k	4,45 k	414	-
Dépense de marketing	-	21,54 k	4,45 k	414	-
Dépenses générales et administratives	156 k	317 k	1,73 M	379 k	99,24 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,63 k	701 k	64,58 k	7,01 k	23,22 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	91,28 k	446 k	143 k	2,57 k	78,12 k
Total des liquidités et VMP	92,91 k	1,15 M	208 k	9,58 k	101 k
Total de l'actif circulant	92,91 k	1,15 M	208 k	9,58 k	101 k
Immobilisations corporelles nettes	7,74 k	129 k	101 k	40,09 k	-
Investissements à long terme	664 k	1,85 M	583 k	194 k	1,45 M
Prêts à long terme	-	4,47 M	2,44 M	3,4 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	85,38 k	182 k	-
Total des actifs	765 k	7,59 M	3,42 M	3,82 M	1,55 M
Passifs
Charges à payer, total	7,35 k	800	3,4 k	3,2 k	-
Emprunts à court terme	63,75 k	23,66 k	-	-	14 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	71,1 k	24,46 k	3,4 k	3,2 k	14 k
Dette à long terme	691 k	5,34 M	420 k	327 k	77,9 k
Autres passifs non courants	1	-	-	-	-
Total du passif	762 k	5,36 M	423 k	330 k	91,9 k
Actions ordinaires, total	178 k	178 k	182 k	182 k	182 k
Primes d'émissions d'actions	19,21 M	19,21 M	19,21 M	19,21 M	19,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,39 M	-17,16 M	-16,39 M	-15,9 M	-17,93 M
Résultat global et autres	1	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,14 k	2,23 M	2,99 M	3,49 M	1,46 M
Total des capitaux propres	3,14 k	2,23 M	2,99 M	3,49 M	1,46 M
Total du passif et des capitaux propres	765 k	7,59 M	3,42 M	3,82 M	1,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	178 M	178 M	182 M	182 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	178 M	178 M	182 M	182 M	182 M
Actif net par action	0	0,01	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	3,14 k	2,23 M	2,99 M	3,49 M	1,46 M
Actif corporel net par action	0	0,01	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	754 k	5,36 M	420 k	327 k	91,9 k
Dette nette	661 k	4,21 M	212 k	317 k	-9,44 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-82,98 k	2,21 M	767 k	496 k	1,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,3 k	17,55 k	62,35 k	61 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,3 k	17,55 k	62,35 k	61 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-1,53 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-45,89 k	-355 k	303 k	141 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,55 k	800	-85,43 k	-95,95 k	14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-120 k	1,87 M	1,05 M	602 k	-52,69 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-146 k	-34,73 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	422 k	-	-53,18 k	-22,26 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,5 k	-1,85 M	1,32 M	390 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	429 k	-1,99 M	1,23 M	368 k	-
Dette à court terme émise, total	122 k	5,09 M	-	-	68,9 k
Dette à long terme émise, total	150 k	-	2,61 M	-	-
Total de la dette émise	272 k	5,09 M	2,61 M	-	68,9 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,2 k	-	-5,49 M	-1,03 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-644 k	-4,27 M	-34,43 k	-	-
Total de la dette remboursée	-648 k	-4,27 M	-5,52 M	-1,03 M	-
Émission d'actions ordinaires	55,7 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-320 k	822 k	-2,91 M	-1,03 M	68,9 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	1	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-10,6 k	699 k	-636 k	-57,57 k	16,21 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,94 k	463	38	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,33 M	507 k	60,37 k	-65,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,33 M	508 k	60,37 k	-65,22 k
Variation du fonds de roulement net	-	6,56 k	-2,6 k	200	3,2 k
Dette nette émise (remboursée)	-375 k	822 k	-2,91 M	-1,03 M	68,9 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,51	35,04	8,67	-0,01	-2,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,6	35,07	8,67	-0,01	-2,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,38 k	197,73	29,37	15,3	59,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,38 k	197,73	29,37	15,3	59,09
Analyse des marges
Marge brute %	-29,01	35,85	64,62	57,05	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,98	4,53	44,87	57,15	-
Marge d’EBITDA %	-41,8	31,55	21,36	9,07	-
Marge EBITA %	-41,99	31,32	19,75	-0,1	-
Marge d'EBIT %	-41,99	31,32	19,75	-0,1	-
Marge des activités poursuivies %	-6,89	29,51	19,84	74,63	-
Marge nette %	-6,89	29,51	19,84	74,63	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,89	29,51	19,84	74,63	-
Marge nette normalisée %	-26,39	19,81	12,34	-0,06	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	17,76	13,12	9,08	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	17,77	13,13	9,08	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,09	1,79	0,7	0,18	-
Rotation des actifs corporels	-	109,61	33,65	9,42	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	46,89	61,11	2,99	7,24
Quick Ratio	1,31	46,89	61,11	2,99	7,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,69	76,46	307,91	188,03	-3,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,01 k	240,47	14,02	9,36	6,29
Dette totale / Capital total	99,59	70,63	12,3	8,56	5,92
Dette à long terme / Capitaux propres	21,98 k	239,41	14,02	9,36	5,33
Dette à long terme / Capital total	91,17	70,32	12,3	8,56	5,02
Dette totale / Total de l'actif	99,59	70,63	12,39	8,63	5,92
EBIT / Charges d'intérêt	-168,32	5,38 k	3,33 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-167,56	5,42 k	3,61 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-167,56	5,09 k	3,46 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,5	2,27	0,51	5,42	-2,4
Dette nette / EBITDA	-1,31	1,79	0,26	5,26	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,5	2,42	0,53	5,42	-2,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,31	1,9	0,27	5,26	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	496,59	-48,29	-82,81	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,76 k	-6,8	-84,82	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-3,03 k	-65,42	-92,7	-163,41
EBITA, 1 an Croissance en %	713 k	-2,93 k	-67,79	-100,09	14,35 k
EBIT, 1 an Croissance %	713 k	-2,93 k	-67,79	-100,09	14,35 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	97,52 k	-2,76 k	-65,24	-35,34	194,91
Résultat net, Croissance 1 an	97,52 k	-2,76 k	-65,24	-35,34	194,91
Résultat net normalisé sur 1 an	92,61 k	-2,87 k	-67,8	-100,09	14,36 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-2,76 k	-66,09	-35,35	195
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,56 k	-21,46	-60,34	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-47,39	892,5	-54,97	11,77	-59,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-150,48	70,85 k	34,34	16,56	-58,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-150,48	70,85 k	34,34	16,56	-58,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	166,58	-1,66 k	-44,03	-42,53	-108,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-76,25	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-62,32	-88,1	-208,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-62,31	-88,11	-208,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	75,63	-70,19	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	416,42	-62,39	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	220,17	-84,11	-78,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	18,06 k	203,54	-98,3	-63,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	18,06 k	203,54	-98,3	-63,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	16,01 k	204,05	-52,59	38,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	16,01 k	204,05	-52,59	38,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	6,47 k	198,51	-98,3	-63,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	200,43	-53,18	38,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	261,26	-44,19	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	128,5	111,41	-29,05	-32,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,79 k	2,99 k	25,14	-30,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,79 k	2,99 k	25,14	-30,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	544,59	195,36	-43,28	-77,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-78,83	-64,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-78,83	-64,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,06	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,36	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,21	-74,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	2,11 k	-79,76	-65,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	2,11 k	-79,76	-65,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	1,98 k	81,49	-12,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,98 k	81,49	-12,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	1,02 k	-79,99	-65,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	80,03	-13,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,98	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	32,97	70,95	-41,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	683,59	935,7	-13,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	683,59	935,7	-13,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	185,44	71,16	-69,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-63,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-63,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	325,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	325,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	603,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	603,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	182,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	197,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	197,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,2