Compte de Résultat Vicapsys Life Sciences, Inc.

Actions

VICP

US92560A1060

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 19:05:55 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^USD	-31,03%		0,00%	-33,33%

10/01/25	Vicapsys Life Sciences, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2024	CI
10/01/25	Vicapsys Life Sciences, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 30 juin 2024	CI

d6da.o2dhAImSEEoH-7-VAcMl9aczweNNnWbhsl2hv8QxleU.zz8KMtn_KXJ0uJL9M_Fsh5ZbiZUE-wum4xv50pdYrbbrACdH7_1SL3ej6g

Données Financières Publiées: VICAPSYS LIFE SCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	935 k	664 k	319 k	631 k	1,03 M
Dépenses de R&D	98,98 k	102 k	17,7 k	13,1 k	15,27 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 M	766 k	337 k	645 k	1,05 M
Résultat d'Exploitation	-1,03 M	-766 k	-337 k	-645 k	-1,05 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-135 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-135 k
EBT, hors éléments non courants	-1,03 M	-766 k	-337 k	-645 k	-1,18 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	100 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-340 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,03 M	-766 k	-237 k	-985 k	-1,18 M
Résultat des activités poursuivies	-1,03 M	-766 k	-237 k	-985 k	-1,18 M
Résultat des activités abandonnées	-376 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,41 M	-766 k	-237 k	-985 k	-1,18 M
Résultat net	-1,41 M	-766 k	-237 k	-985 k	-1,18 M
Dividende privilégié et autres ajustements	160 k	-	-	3,55 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,57 M	-766 k	-237 k	-988 k	-1,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,19 M	-766 k	-237 k	-988 k	-1,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,04	-0,01	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,04	-0,01	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,4 M	17,48 M	17,66 M	30,58 M	34,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,04	-0,01	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,04	-0,01	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,4 M	17,48 M	17,66 M	30,58 M	34,55 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1 M	-734 k	-306 k	-613 k	-1,02 M
EBITA	-1 M	-734 k	-306 k	-613 k	-1,05 M
EBIT	-1,03 M	-766 k	-337 k	-645 k	-1,05 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-646 k	-479 k	-211 k	-403 k	-739 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	529 k	377 k	228 k	509 k	769 k
Dépense en recherche et de développement	98,98 k	102 k	17,7 k	13,1 k	15,27 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	119 k	14,78 k	4,33 k	106 k	20,7 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	119 k	14,78 k	4,33 k	106 k	20,7 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	264 k	1,27 k	217 k	14,1 k	9,42 k
Total des liquidités et VMP	264 k	1,27 k	217 k	14,1 k	9,42 k
Dépenses payées d'avance	-	-	5,5 k	7,48 k	30,23 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	50,44 k	-
Total de l'actif circulant	264 k	1,27 k	223 k	72,02 k	39,66 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	434 k	403 k	372 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	698 k	404 k	594 k	72,02 k	39,66 k
Passifs
Comptes à payer, total	396 k	502 k	488 k	635 k	971 k
Charges à payer, total	-	351 k	228 k	387 k	644 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	354 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	396 k	853 k	716 k	1,02 M	1,97 M
Total du passif	396 k	853 k	716 k	1,02 M	1,97 M
Actions privilégiées Convertibles	7,44 k	7,44 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	7,44 k	7,44 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	17,48 k	17,48 k	19,75 k	31,19 k	32,07 k
Primes d'émissions d'actions	13,4 M	13,42 M	13,98 M	14,14 M	14,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,13 M	-13,89 M	-14,13 M	-15,12 M	-16,3 M
Résultat global et autres	651	651	11,07 k	727	-
Total des fonds propres ordinaires	295 k	-457 k	-122 k	-951 k	-1,93 M
Total des capitaux propres	302 k	-449 k	-122 k	-951 k	-1,93 M
Total du passif et des capitaux propres	698 k	404 k	594 k	72,02 k	39,66 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,48 M	30,11 M	30,16 M	31,19 M	32,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,48 M	17,48 M	19,75 M	31,19 M	32,07 M
Actif net par action	0,02	-0,03	-0,01	-0,03	-0,06
Actif corporel net	-140 k	-859 k	-493 k	-951 k	-1,93 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03	-0,06
Total de la dette	0	0	0	0	354 k
Dette nette	-264 k	-1,27 k	-217 k	-14,1 k	344 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	3	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-1,41 M	-766 k	-237 k	-985 k	-1,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	31,3 k	31,42 k	31,33 k	31,29 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	31,3 k	31,42 k	31,33 k	31,29 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	115 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-100 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	340 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	119 k	14,78 k	4,33 k	106 k	20,7 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-133 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	376 k	0	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	46,53 k	341 k	-137 k	271 k	592 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	115 k	-5,5 k	-1,98 k	37,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-970 k	-263 k	-444 k	-238 k	-418 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	100 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	100 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	304 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	304 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-41,19 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-41,19 k
Émission d'actions ordinaires	972 k	-	560 k	50 k	100 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	177 k	-	-	-15 k	50,44 k
Flux de trésorerie de financement	1,15 M	-	560 k	35 k	413 k
Variation nette de la trésorerie	178 k	-263 k	216 k	-203 k	-4,68 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	19,97 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	545
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,15 M	24,29 k	-318 k	-11,49 k	16,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,15 M	24,29 k	-318 k	-11,49 k	-14,32 k
Variation du fonds de roulement net	654 k	-457 k	143 k	-254 k	-619 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	262 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-86,46	-86,83	-42,18	-120,92	-1,17 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,68 k	650,57	73,78	75,13	51,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,28 k	1,04 k	83	183,65	82,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,15 k	945,32	81,93	184,32	82,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	0	0,31	0,07	0,02
Quick Ratio	0,67	0	0,3	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,45	-0,31	-0,62	-0,23	-0,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-18,35
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-22,47
Dette totale / Total de l'actif	56,77	211,13	120,47	1,42 k	4,96 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-7,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-7,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-7,52
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,35
Dette nette / EBITDA	0,26	0	0,71	0,02	-0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,26	0	0,71	0,02	-0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,4	-26,75	-58,4	100,72	65,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,4	-26,75	-58,4	100,72	70,72
EBIT, 1 an Croissance %	-19,51	-25,93	-56,01	91,34	62,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,51	-25,93	-69,07	315,75	20,04
Résultat net, Croissance 1 an	-35,98	-45,67	-69,07	315,75	20,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,51	-25,93	-56,01	91,34	83,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,86	-58,18	-69,38	140,93	5,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,29	-42,14	47,06	-87,88	-44,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-80,77	514,93	-42,61	92,79	102,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-212,79	-255,02	-73,35	681,57	102,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,55	-72,9	68,88	-46,35	75,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	79,61	-102,11	-1,41 k	-96,38	-241,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	79,61	-102,11	-1,41 k	-96,38	24,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,72	-20,35	-44,8	-8,62	82,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,85	-20,35	-44,8	-8,62	85,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,46	-22,79	-42,92	-8,26	76,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,46	-22,79	-52,14	13,4	123,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,98	-41,03	-59,01	13,4	123,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,46	-22,79	-42,92	-8,26	87,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,78	-43,2	-64,21	-14,1	59,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,46	-28,76	-7,75	-57,78	-74,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,21	8,75	87,85	5,18	97,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	172,24	32,23	-35,73	44,31	298,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,6	-64,52	-32,36	-4,81	-3,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-80,52	-47,44	-31,23	-77,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-80,52	-47,44	-31,23	-78,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-37,82	-35,86	-15,11	11,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-38,65	-35,86	-15,11	12,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-38,13	-35,99	-14,57	10,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-38,13	-43,08	-1,61	15,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-38,13	-52,44	-11,27	15,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-38,13	-35,99	-14,57	15,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-56,59	-53,77	-32,42	-7,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-27,87	-9,29	-53,11	-53,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	82,95	-12,12	89,48	30,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	125,64	-22,48	47,79	61,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-56,35	-40,32	-37,38	16,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,83	-78,46	-12,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,83	-78,46	-16,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-27,47	-2,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-28,05	-1,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-27,57	-4,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,17	-1,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,17	-11,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,57	-1,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-42,97	-24,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-41,78	-45,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,61	21,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	88,7	49,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-40,38	-27,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-53,24