Flux de Trésorerie VHM Limited

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VHM

AU0000253189

Matériaux de construction

Marché Fermé - Australian S.E. 07:45:18 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2150 ^AUD	0,00%		-4,44%	-46,25%

09/09	VHM Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
04/09	VHM obtient le feu vert du gouvernement pour l'amendement du plan d'urbanisme du projet Victoria ; l'action grimpe de 3%	MT

313.4vwOeal962RDfA3tiSpCrIGXZ05nPl6rKNegrQaBtsY.gYleJs8NnBQhOmKa-24Sy9nALg0XcyzbEe_U4mnJ2LGHlFZAxASTBzETag

Données Financières Publiées: VHM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	110 k	23 k	5 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	110 k	23 k	5 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	2 M	-	-	242 k
Résultat Brut	-	-1,89 M	23 k	5 k	-242 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,55 M	9,43 M	5,69 M	5,08 M	4,33 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,05 M	2,09 M	691 k	101 k	526 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	126 k	279 k	437 k	424 k	410 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,72 M	11,8 M	6,82 M	5,6 M	5,26 M
Résultat d'Exploitation	-6,72 M	-13,69 M	-6,8 M	-5,6 M	-5,51 M
Intérêts payés, total	-2,43 M	-4,45 M	-988 k	-1,01 M	-591 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,17 k	226 k	636 k	179 k	302 k
Charges d'intérêt nettes	-2,43 M	-4,23 M	-352 k	-833 k	-289 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	4 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M	-5,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,38 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M	-5,8 M
Résultat des activités poursuivies	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M	-5,8 M
Résultat net part du groupe	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M	-5,8 M
Résultat net	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M	-5,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M	-5,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M	-5,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,1	-0,04	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,1	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	138 M	171 M	203 M	219 M	280 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,1	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,1	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	138 M	171 M	203 M	219 M	280 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,07	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,07	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,66 M	-13,58 M	-6,65 M	-5,46 M	-5,39 M
EBITA	-6,72 M	-13,69 M	-6,8 M	-5,6 M	-5,51 M
EBIT	-6,72 M	-13,69 M	-6,8 M	-5,6 M	-5,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,55 k	337 k	663 k	184 k	302 k
Résultat net normalisé	-5,72 M	-11,2 M	-4,47 M	-4,02 M	-3,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,15 k	1,75 M	59 k	41 k	23 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,76 M	6,31 M	2,84 M	2,57 M	1,79 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,16 M	2,09 M	691 k	101 k	526 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,16 M	2,09 M	691 k	101 k	526 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,37 M	20,65 M	6,25 M	8,1 M	13,06 M
Total des liquidités et VMP	24,37 M	20,65 M	6,25 M	8,1 M	13,06 M
Autres créances	532 k	233 k	42 k	54 k	58 k
Notes à recevoir	-	1,2 M	-	-	-
Total des créances	532 k	1,43 M	42 k	54 k	58 k
Dépenses payées d'avance	74,29 k	141 k	138 k	127 k	173 k
Liquidités soumises à restrictions	1,95 k	31 k	15 k	1 k	1 k
Autres actifs à court terme, total	331 k	-	-	-	223 k
Total de l'actif circulant	25,3 M	22,26 M	6,44 M	8,28 M	13,51 M
Immobilisations corporelles brutes	38,41 M	57,19 M	64,49 M	67,21 M	72,79 M
Amortissements cumulés	-454 k	-735 k	-900 k	-1,32 M	-1,72 M
Immobilisations corporelles nettes	37,95 M	56,46 M	63,59 M	65,9 M	71,06 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	55 k	55 k	273 k	50 k
Total des actifs	63,26 M	78,77 M	70,09 M	74,45 M	84,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,79 M	2,5 M	786 k	284 k	549 k
Charges à payer, total	889 k	1,18 M	819 k	559 k	641 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	26 k
Part à court terme de la dette à long terme	349 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	255 k	285 k	317 k	166 k
Autres passifs à court terme	1,4 M	4,05 M	1,58 M	5,2 M	4,19 M
Total du passif circulant	5,43 M	7,98 M	3,47 M	6,36 M	5,57 M
Dette à long terme	34,07 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	767 k	482 k	166 k	-
Autres passifs non courants	6,42 M	5,26 M	7,76 M	3,78 M	3,12 M
Total du passif	45,91 M	14,01 M	11,71 M	10,31 M	8,68 M
Actions ordinaires, total	41,29 M	108 M	109 M	123 M	140 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,58 M	-47,5 M	-54,64 M	-61,07 M	-66,87 M
Résultat global et autres	5,64 M	3,88 M	4,35 M	1,84 M	2,36 M
Total des fonds propres ordinaires	17,35 M	64,76 M	58,38 M	64,14 M	75,94 M
Total des capitaux propres	17,35 M	64,76 M	58,38 M	64,14 M	75,94 M
Total du passif et des capitaux propres	63,26 M	78,77 M	70,09 M	74,45 M	84,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	139 M	203 M	204 M	254 M	312 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	139 M	203 M	204 M	254 M	312 M
Actif net par action	0,12	0,32	0,29	0,25	0,24
Actif corporel net	17,35 M	64,76 M	58,38 M	64,14 M	75,94 M
Actif corporel net par action	0,12	0,32	0,29	0,25	0,24
Total de la dette	34,42 M	1,02 M	767 k	483 k	192 k
Dette nette	10,06 M	-19,63 M	-5,48 M	-7,62 M	-12,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	10,31 M	15,77 M	18,26 M	18,27 M	18,56 M
Machines, total	616 k	757 k	320 k	320 k	320 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M	-5,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	126 k	279 k	437 k	424 k	410 k
Amortissements et dépréciations, Total	126 k	279 k	437 k	424 k	410 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	369 k	1,81 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,38 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,16 M	2,09 M	691 k	101 k	526 k
Autres activités d'exploitation, total	2,14 M	2,53 M	965 k	1,01 M	591 k
Variation des créances	-681 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,78 M	369 k	-1,82 M	-104 k	101 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	270 k	347 k	1,23 M	-196 k	-88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,99 M	-10,49 M	-5,65 M	-5,19 M	-4,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,54 M	-22,52 M	-13,47 M	-6,18 M	-5,86 M
Vente d'immobilisations corporelles	9,4 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	1,23 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,13 M	2,34 M	4,5 M	1,59 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,4 M	-20,19 M	-7,74 M	-4,59 M	-5,86 M
Dette à court terme émise, total	99,44 k	3,48 M	-	-	257 k
Dette à long terme émise, total	31,84 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	31,94 M	3,48 M	-	-	257 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-650 k	-3,48 M	-	-	-222 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-80 k	-137 k	-313 k	-325 k	-339 k
Total de la dette remboursée	-730 k	-3,62 M	-313 k	-325 k	-561 k
Émission d'actions ordinaires	-	30 M	-	13,54 M	16,7 M
Autres activités de financement, total	-3,33 M	-2,9 M	-697 k	-1,36 M	-1,32 M
Flux de trésorerie de financement	27,88 M	26,96 M	-1,01 M	11,85 M	15,08 M
Variation nette de la trésorerie	13,49 M	-3,72 M	-14,4 M	2,07 M	4,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,38 M	1,52 M	697 k	744 k	537 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,1 M	-27,72 M	-20,34 M	-6,91 M	-9,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,95 M	-26,75 M	-19,72 M	-6,27 M	-9,31 M
Variation du fonds de roulement net	-1,51 M	-1,96 M	3,13 M	-2,88 M	945 k
Dette nette émise (remboursée)	31,21 M	-137 k	-313 k	-325 k	-304 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,22	-12,05	-5,71	-4,84	-4,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,48	-14,56	-6,8	-5,65	-4,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,96	-43,64	-11,61	-10,49	-8,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,96	-43,64	-11,61	-10,49	-8,28
Analyse des marges
Marge brute %	-	-1,72 k	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	8,57 k	24,75 k	102 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-12,35 k	-28,92 k	-109 k	-
Marge EBITA %	-	-12,44 k	-29,56 k	-112 k	-
Marge d'EBIT %	-	-12,44 k	-29,56 k	-112 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-16,29 k	-31,07 k	-129 k	-
Marge nette %	-	-16,29 k	-31,07 k	-129 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-16,29 k	-31,07 k	-129 k	-
Marge nette normalisée %	-	-10,18 k	-19,42 k	-80,36 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-25,2 k	-88,43 k	-138 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-24,32 k	-85,74 k	-125 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0	-
Rotation des actifs corporels	-	0	0	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,66	2,79	1,86	1,3	2,43
Quick Ratio	4,59	2,62	1,81	1,28	2,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,74	-1,31	-1,63	-0,82	-0,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	481,5	-	-	628,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	198,45	1,58	1,31	0,75	0,25
Dette totale / Capital total	66,49	1,55	1,3	0,75	0,25
Dette à long terme / Capitaux propres	196,44	1,18	0,83	0,26	-
Dette à long terme / Capital total	65,82	1,17	0,81	0,26	-
Dette totale / Total de l'actif	72,58	17,78	16,71	13,85	10,26
EBIT / Charges d'intérêt	-2,77	-3,07	-6,88	-5,53	-9,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,71	-3,01	-6,44	-5,11	-8,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,87	-8,07	-20,07	-11,22	-18,54
Dette totale / EBITDA	-5,22	-0,08	-0,12	-0,09	-0,04
Dette nette / EBITDA	-1,52	1,46	0,86	1,47	2,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,8	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,53	0,55	0,28	0,67	1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-79,09	-81,48	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-101,22	-81,48	-4,94 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,46	103,93	-51,04	-17,83	-1,39
EBITA, 1 an Croissance en %	26,43	103,55	-50,34	-17,63	-1,59
EBIT, 1 an Croissance %	26,43	103,55	-50,34	-17,63	-1,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,84	95,8	-60,11	-10,03	-9,85
Résultat net, Croissance 1 an	38,84	95,8	-60,11	-10,03	-9,85
Résultat net normalisé sur 1 an	38,9	95,76	-60,11	-10,03	-9,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,88	49,82	-61,86	-16,56	-28,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	258,48	48,74	12,64	3,62	7,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,24	24,51	-11,01	6,22	13,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,57	273,36	-9,85	9,87	18,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,57	273,36	-9,85	9,87	18,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,09	162,9	-46,13	-8,09	-18,03
CAPEX, Croissance 1 an	166,99	79,59	-40,2	-54,12	-5,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,38	83,81	-26,63	-66,04	40,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	40,03	92	-26,27	-68,18	48,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-78,68	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-94,86	199,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,72	60,59	-0,08	-36,59	-9,98
EBITA, 2 ans CAGR %	4,65	60,42	0,54	-36,06	-9,97
EBIT, 2 ans CAGR %	4,65	60,42	0,54	-36,06	-9,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,34	64,88	-11,63	-40,1	-9,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,34	64,88	-11,63	-40,1	-9,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,35	64,9	-11,64	-40,1	-9,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,46	38,41	-24,41	-47,12	-22,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	106,65	130,92	29,44	8,04	5,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	62,83	42,13	5,26	-2,78	9,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,54	63,3	83,46	-0,48	14,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,54	63,3	83,46	-0,48	14,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,77	55,45	19	-29,64	-13,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	38,21	118,97	3,63	-47,62	-34,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	60,52	16,13	-50,09	-31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	63,84	18,98	-51,57	-31,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-49,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	30,77	8,08	-6,4	-26,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	30,63	8,52	-5,94	-26,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	30,63	8,52	-5,94	-26,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	35,2	2,74	-11,1	-31,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	35,2	2,74	-11,1	-31,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	35,2	2,74	-11,11	-31,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	9,44	-9,93	-25,17	-41,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	85,2	81,78	20,19	7,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	48,9	21,59	5,58	2,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	70,82	33,96	54,64	5,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	70,82	33,96	54,64	5,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	41,46	9,18	9,18	-25,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	50,82	42,07	-21,02	-36,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	23,65	-22,92	-29,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	25,55	-23,35	-29,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,1	0,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,84	0,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,84	0,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,37	-2,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,37	-2,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,38	-2,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,18	-17,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,28	46,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,56	16,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,62	25,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,62	25,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,98	-0,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,2	4,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,34