Flux de Trésorerie VHM Limited

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VHM

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Matériaux de construction

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0,2000 ^AUD	-9,09%		-16,67%	-50,00%

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Données Financières Publiées: VHM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	110 k	23 k	5 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	110 k	23 k	5 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	2 M	-	-
Résultat Brut	-	-	-1,89 M	23 k	5 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,5 M	5,55 M	9,43 M	5,69 M	5,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	830 k	1,05 M	2,09 M	691 k	101 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	154 k	126 k	279 k	437 k	424 k
Autres dépenses de fonctionnement	-168 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,32 M	6,72 M	11,8 M	6,82 M	5,6 M
Résultat d'Exploitation	-5,32 M	-6,72 M	-13,69 M	-6,8 M	-5,6 M
Intérêts payés, total	-1,27 M	-2,43 M	-4,45 M	-988 k	-1,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,37 k	4,17 k	226 k	636 k	179 k
Charges d'intérêt nettes	-1,27 M	-2,43 M	-4,23 M	-352 k	-833 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	4 k	-
EBT, hors éléments non courants	-6,59 M	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,01 k	2,38 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,59 M	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M
Résultat des activités poursuivies	-6,59 M	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M
Résultat net part du groupe	-6,59 M	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M
Résultat net	-6,59 M	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,59 M	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,59 M	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,07	-0,1	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,07	-0,1	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	138 M	171 M	203 M	219 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,07	-0,1	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,07	-0,1	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	138 M	171 M	203 M	219 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,07	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,07	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,27 M	-6,66 M	-13,58 M	-6,65 M	-5,46 M
EBITA	-5,32 M	-6,72 M	-13,69 M	-6,8 M	-5,6 M
EBIT	-5,32 M	-6,72 M	-13,69 M	-6,8 M	-5,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	168 k	6,55 k	337 k	663 k	184 k
Résultat net normalisé	-4,12 M	-5,72 M	-11,2 M	-4,47 M	-4,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	28,62 k	4,15 k	1,75 M	59 k	41 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,79 M	3,76 M	6,31 M	2,84 M	2,57 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	830 k	1,16 M	2,09 M	691 k	101 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	830 k	1,16 M	2,09 M	691 k	101 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,87 M	24,37 M	20,65 M	6,25 M	8,1 M
Total des liquidités et VMP	10,87 M	24,37 M	20,65 M	6,25 M	8,1 M
Autres créances	108 k	532 k	233 k	42 k	54 k
Notes à recevoir	-	-	1,2 M	-	-
Total des créances	108 k	532 k	1,43 M	42 k	54 k
Dépenses payées d'avance	320 k	74,29 k	141 k	138 k	127 k
Liquidités soumises à restrictions	-	1,95 k	31 k	15 k	1 k
Autres actifs à court terme, total	76,03 k	331 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,38 M	25,3 M	22,26 M	6,44 M	8,28 M
Immobilisations corporelles brutes	10,96 M	38,41 M	57,19 M	64,49 M	67,21 M
Amortissements cumulés	-373 k	-454 k	-735 k	-900 k	-1,32 M
Immobilisations corporelles nettes	10,59 M	37,95 M	56,46 M	63,59 M	65,9 M
Charges différées à long terme	17,02 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	55 k	55 k	273 k
Total des actifs	38,99 M	63,26 M	78,77 M	70,09 M	74,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,04 M	2,79 M	2,5 M	786 k	284 k
Charges à payer, total	918 k	889 k	1,18 M	819 k	559 k
Part à court terme de la dette à long terme	551 k	349 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	69,96 k	-	255 k	285 k	317 k
Autres passifs à court terme	1,18 M	1,4 M	4,05 M	1,58 M	5,2 M
Total du passif circulant	3,75 M	5,43 M	7,98 M	3,47 M	6,36 M
Dette à long terme	3,53 M	34,07 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	5,89 k	-	767 k	482 k	166 k
Autres passifs non courants	7,42 M	6,42 M	5,26 M	7,76 M	3,78 M
Total du passif	14,71 M	45,91 M	14,01 M	11,71 M	10,31 M
Actions ordinaires, total	40,19 M	41,29 M	108 M	109 M	123 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,85 M	-29,58 M	-47,5 M	-54,64 M	-61,07 M
Résultat global et autres	4,94 M	5,64 M	3,88 M	4,35 M	1,84 M
Total des fonds propres ordinaires	24,28 M	17,35 M	64,76 M	58,38 M	64,14 M
Total des capitaux propres	24,28 M	17,35 M	64,76 M	58,38 M	64,14 M
Total du passif et des capitaux propres	38,99 M	63,26 M	78,77 M	70,09 M	74,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	137 M	139 M	203 M	204 M	254 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	137 M	139 M	203 M	204 M	254 M
Actif net par action	0,18	0,12	0,32	0,29	0,25
Actif corporel net	24,28 M	17,35 M	64,76 M	58,38 M	64,14 M
Actif corporel net par action	0,18	0,12	0,32	0,29	0,25
Total de la dette	4,16 M	34,42 M	1,02 M	767 k	483 k
Dette nette	-6,72 M	10,06 M	-19,63 M	-5,48 M	-7,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	10,31 M	10,31 M	15,77 M	18,26 M	18,27 M
Machines, total	383 k	616 k	757 k	320 k	320 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,59 M	-9,15 M	-17,92 M	-7,15 M	-6,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	154 k	126 k	279 k	437 k	424 k
Amortissements et dépréciations, Total	154 k	126 k	279 k	437 k	424 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	369 k	1,81 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,01 k	-2,38 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	830 k	1,16 M	2,09 M	691 k	101 k
Autres activités d'exploitation, total	1,27 M	2,14 M	2,53 M	965 k	1,01 M
Variation des créances	33,14 k	-681 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	101 k	1,78 M	369 k	-1,82 M	-104 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-140 k	270 k	347 k	1,23 M	-196 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,34 M	-3,99 M	-10,49 M	-5,65 M	-5,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,7 M	-12,54 M	-22,52 M	-13,47 M	-6,18 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,86 k	9,4 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	1,23 M	-
Autres activités d'investissement, total	2,56 M	2,13 M	2,34 M	4,5 M	1,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,13 M	-10,4 M	-20,19 M	-7,74 M	-4,59 M
Dette à court terme émise, total	519 k	99,44 k	3,48 M	-	-
Dette à long terme émise, total	3,69 M	31,84 M	-	-	-
Total de la dette émise	4,21 M	31,94 M	3,48 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,74 M	-650 k	-3,48 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-177 k	-80 k	-137 k	-313 k	-325 k
Total de la dette remboursée	-1,92 M	-730 k	-3,62 M	-313 k	-325 k
Émission d'actions ordinaires	16,76 M	-	30 M	-	13,54 M
Autres activités de financement, total	-2,04 M	-3,33 M	-2,9 M	-697 k	-1,36 M
Flux de trésorerie de financement	17,02 M	27,88 M	26,96 M	-1,01 M	11,85 M
Variation nette de la trésorerie	10,54 M	13,49 M	-3,72 M	-14,4 M	2,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,29 M	1,38 M	1,52 M	697 k	744 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,76 M	-15,1 M	-27,72 M	-20,34 M	-6,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,96 M	-13,95 M	-26,75 M	-19,72 M	-6,27 M
Variation du fonds de roulement net	2,93 M	-1,51 M	-1,96 M	3,13 M	-2,88 M
Dette nette émise (remboursée)	2,29 M	31,21 M	-137 k	-313 k	-325 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,58	-8,22	-12,05	-5,71	-4,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,28	-10,48	-14,56	-6,8	-5,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,36	-43,96	-43,64	-11,61	-10,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,36	-43,96	-43,64	-11,61	-10,49
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-1,72 k	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	8,57 k	24,75 k	102 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-12,35 k	-28,92 k	-109 k
Marge EBITA %	-	-	-12,44 k	-29,56 k	-112 k
Marge d'EBIT %	-	-	-12,44 k	-29,56 k	-112 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-16,29 k	-31,07 k	-129 k
Marge nette %	-	-	-16,29 k	-31,07 k	-129 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-16,29 k	-31,07 k	-129 k
Marge nette normalisée %	-	-	-10,18 k	-19,42 k	-80,36 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-25,2 k	-88,43 k	-138 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-24,32 k	-85,74 k	-125 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,03	4,66	2,79	1,86	1,3
Quick Ratio	2,93	4,59	2,62	1,81	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,16	-0,74	-1,31	-1,63	-0,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	481,5	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,13	198,45	1,58	1,31	0,75
Dette totale / Capital total	14,62	66,49	1,55	1,3	0,75
Dette à long terme / Capitaux propres	14,57	196,44	1,18	0,83	0,26
Dette à long terme / Capital total	12,44	65,82	1,17	0,81	0,26
Dette totale / Total de l'actif	37,72	72,58	17,78	16,71	13,85
EBIT / Charges d'intérêt	-4,18	-2,77	-3,07	-6,88	-5,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,06	-2,71	-3,01	-6,44	-5,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,76	-7,87	-8,07	-20,07	-11,22
Dette totale / EBITDA	-0,81	-5,22	-0,08	-0,12	-0,09
Dette nette / EBITDA	1,3	-1,52	1,46	0,86	1,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,42	-1,8	-0,03	-0,04	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,68	-0,53	0,55	0,28	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-79,09	25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-101,22	25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,29	26,46	103,93	-51,04	-17,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,38	26,43	103,55	-50,34	-17,63
EBIT, 1 an Croissance %	-13,38	26,43	103,55	-50,34	-17,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,1	38,84	95,8	-60,11	-10,03
Résultat net, Croissance 1 an	-9,1	38,84	95,8	-60,11	-10,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,12	38,9	95,76	-60,11	-10,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,58	27,88	49,82	-61,86	-16,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,13	258,48	48,74	12,64	3,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,42	62,24	24,51	-11,01	6,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	86,9	-28,57	273,36	-9,85	9,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	86,9	-28,57	273,36	-9,85	9,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,16	-8,09	162,9	-46,13	-8,09
CAPEX, Croissance 1 an	-28,45	166,99	79,59	-40,2	-54,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	40,38	83,81	-26,63	-66,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	40,03	92	-26,27	-68,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-78,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-94,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	4,72	60,59	-0,08	-36,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	4,65	60,42	0,54	-36,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	4,65	60,42	0,54	-36,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	12,34	64,88	-11,63	-40,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	12,34	64,88	-11,63	-40,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	12,35	64,9	-11,64	-40,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-6,46	38,41	-24,41	-47,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	106,65	130,92	29,44	8,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	62,83	42,13	5,26	-2,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	15,54	63,3	83,46	-0,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	15,54	63,3	83,46	-0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	3,77	55,45	19	-29,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	38,21	118,97	3,63	-47,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	60,52	16,13	-50,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	63,84	18,98	-51,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	30,77	8,08	-6,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	30,63	8,52	-5,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	30,63	8,52	-5,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	35,2	2,74	-11,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	35,2	2,74	-11,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	35,2	2,74	-11,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	9,44	-9,93	-25,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	85,2	81,78	20,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	48,9	21,59	5,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	70,82	33,96	54,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	70,82	33,96	54,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	41,46	9,18	9,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	50,82	42,07	-21,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,65	-22,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,55	-23,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	49,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,2