Ratios Financiers Verona Pharma plc London S.E.

Actions

VRP

GB00BYW2KH80

Produits pharmaceutiques

Temps Différé London S.E. 17:35:15 29/10/2020			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,00 ^GBX	+5,77%		+4,76%	-11,29%

22/07	Verona Pharma plc nomme Peter James O'shaughnessy au poste de directeur, avec effet au 3 juillet 2026	CI
22/07	Verona Pharma Limited annonce le départ d'Ebru Can Temucin de son poste de directrice, effectif au 3 juillet 2026	CI

f1eac1607771f9bc47f1e6dd75f162.PTkT3qPJR7SkP4EhWaAqyb1BG1_584bmKb86tykNA7Y.WWxnipu7N-TCCrhoCJIYjsx2TSvOxeWRZ95p9RpDQYULaWqX-vg2hJIG6g

Données Financières Publiées: VERONA PHARMA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	40 M	458 k	-	42,26 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	18 k
Total Chiffre d'affaires	-	40 M	458 k	-	42,28 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	346 k	-	2,58 M
Résultat Brut	-	40 M	112 k	-	39,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,77 M	33,91 M	26,58 M	50,35 M	150 M
Dépenses de R&D	36,24 M	63,78 M	39,65 M	16,11 M	40,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,01 M	97,68 M	66,23 M	66,46 M	191 M
Résultat d'Exploitation	-63,01 M	-57,68 M	-66,12 M	-66,46 M	-151 M
Intérêts payés, total	-35 k	-340 k	-521 k	-2,06 M	-23,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	121 k	14 k	2,82 M	12,76 M	15,26 M
Charges d'intérêt nettes	86 k	-326 k	2,3 M	10,7 M	-8,28 M
Gains (pertes) de change	2,06 M	176 k	-3,82 M	1,87 M	-169 k
Autres produits non opérationnels	-1,14 M	2,25 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-62 M	-55,59 M	-67,63 M	-53,9 M	-159 M
Charges de restructuration	-3 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-815 k	-	-3,65 M
EBT, elements non courants inclus	-65 M	-55,59 M	-68,45 M	-53,9 M	-163 M
Charge d'impôt	146 k	-18 k	253 k	474 k	10,29 M
Résultat des activités poursuivies	-65,15 M	-55,57 M	-68,7 M	-54,37 M	-173 M
Résultat net part du groupe	-65,15 M	-55,57 M	-68,7 M	-54,37 M	-173 M
Résultat net	-65,15 M	-55,57 M	-68,7 M	-54,37 M	-173 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-65,15 M	-55,57 M	-68,7 M	-54,37 M	-173 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-65,15 M	-55,57 M	-68,7 M	-54,37 M	-173 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,98	-0,94	-1,04	-0,69	-2,13
BPA de base - Activités poursuivies	-1,98	-0,94	-1,04	-0,69	-2,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,87 M	59,15 M	66,13 M	79,27 M	81,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,98	-0,94	-1,04	-0,72	-2,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,98	-0,94	-1,04	-0,72	-2,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,87 M	59,15 M	66,13 M	79,27 M	81,54 M
BPA de base normalisé	-1,18	-0,59	-0,64	-0,42	-1,22
BPA dilué normalisé	-1,18	-0,59	-0,64	-0,42	-1,22
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	8	8	8	8	8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-62,39 M	-57,05 M	-65,48 M	-65,79 M	-150 M
EBITA	-63,01 M	-57,68 M	-66,12 M	-66,46 M	-151 M
EBIT	-63,01 M	-57,68 M	-66,12 M	-66,46 M	-151 M
EBITDAR	-61,7 M	-56,4 M	-64,88 M	-65,09 M	-149 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	42,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,22	0,03	-0,37	-0,88	-6,31
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	146 k	-18 k	253 k	474 k	10,29 M
Total des impôts courants	146 k	-18 k	253 k	474 k	10,29 M
Résultat net normalisé	-38,75 M	-34,74 M	-42,27 M	-33,68 M	-99,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	26,08 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	44,5 M	79,41 M	49,28 M	17,22 M	44,57 M
Charges locatives nettes, total	692 k	651 k	600 k	700 k	1,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	53,74 k	301 k	304 k	372 k	1,75 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	638 k	350 k	296 k	328 k	-448 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	9,32 M	9,65 M	5,42 M	4,23 M	7,29 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	12,86 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	15,77 M	8,7 M	14,78 M	33,62 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	22,18 M	25,42 M	14,12 M	19,01 M	40,91 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	188 M	148 M	228 M	272 M	400 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	188 M	148 M	228 M	272 M	400 M
Créances clients, total	-	-	-	-	31,5 M
Autres créances	8,26 M	15,58 M	9,28 M	10,95 M	5,76 M
Total des créances	8,26 M	15,58 M	9,28 M	10,95 M	37,26 M
Stocks	-	-	-	-	6,25 M
Dépenses payées d'avance	4,54 M	4,04 M	2,5 M	3,62 M	7,57 M
Autres actifs à court terme, total	1,72 M	2,06 M	3,39 M	3,36 M	2,74 M
Total de l'actif circulant	203 M	170 M	243 M	290 M	454 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,16 M	979 k	927 k	2,87 M	3,15 M
Investissements à long terme	-	15 M	15 M	15 M	15 M
Goodwill	545 k	545 k	545 k	545 k	545 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1,97 M
Total des actifs	204 M	187 M	259 M	308 M	474 M
Passifs
Comptes à payer, total	178 k	10,04 M	2,91 M	3,49 M	11,27 M
Charges à payer, total	10,86 M	22,26 M	13,75 M	3,58 M	17,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	687 k
Part à court terme des contrats de location	798 k	648 k	675 k	1,18 M	1,12 M
Impôts sur le revenu à payer	-	147 k	283 k	-	8,89 M
Autres passifs à court terme	2,36 M	327 k	1,41 M	435 k	2,86 M
Total du passif circulant	14,2 M	33,42 M	19,03 M	8,69 M	42,68 M
Dette à long terme	4,64 M	4,87 M	9,77 M	48,37 M	226 M
Contrats de location à long terme	514 k	286 k	205 k	1,78 M	1,24 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	19,35 M	38,58 M	29 M	58,84 M	270 M
Actions ordinaires, total	31,79 M	31,86 M	40,53 M	42,77 M	45,02 M
Primes d'émissions d'actions	366 M	385 M	529 M	601 M	728 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-207 M	-264 M	-333 M	-388 M	-562 M
Actions détenues en propre	-1,7 M	-603 k	-1,55 M	-1,52 M	-1,66 M
Résultat global et autres	-4,6 M	-4,6 M	-4,6 M	-4,6 M	-4,6 M
Total des fonds propres ordinaires	185 M	148 M	230 M	249 M	205 M
Total des capitaux propres	185 M	148 M	230 M	249 M	205 M
Total du passif et des capitaux propres	204 M	187 M	259 M	308 M	474 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,93 M	60,37 M	78,99 M	86,83 M	84,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,91 M	60,01 M	75,79 M	80,44 M	84,63 M
Actif net par action	3,19	2,47	3,04	3,1	2,42
Actif corporel net	184 M	147 M	230 M	249 M	204 M
Actif corporel net par action	3,18	2,46	3,03	3,09	2,41
Total de la dette	5,95 M	5,81 M	10,65 M	51,33 M	229 M
Dette nette	-182 M	-143 M	-217 M	-220 M	-171 M
Dette relative aux contrats de location	5,54 M	5,21 M	4,8 M	5,6 M	10,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	25	24	35	79	209
Salariés à temps partiel	2	2	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-65,15 M	-55,57 M	-68,7 M	-54,37 M	-173 M
Dépréciation et amortissement - CF	623 k	629 k	636 k	677 k	1,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	623 k	629 k	636 k	677 k	1,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10 k	114 k	80 k	116 k	1,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	289 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	22,18 M	25,42 M	14,12 M	19,01 M	41,24 M
Autres activités d'exploitation, total	-916 k	-17,3 M	4,74 M	-1,76 M	13,35 M
Variation des créances	-	-	-	-	-31,5 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-8,22 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,4 M	9,87 M	-7,15 M	486 k	7,87 M
Variation de l'impôt sur le revenu	768 k	-6,78 M	4,1 M	-2,14 M	14,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,48 M	10,36 M	-7,69 M	-12,24 M	11,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,08 M	-33,25 M	-59,86 M	-50,22 M	-122 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82 k	-12 k	-29 k	-	-580 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,79 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	9,71 M	-12 k	-29 k	-	-580 k
Dette à long terme émise, total	5 M	-	10 M	38,71 M	122 M
Total de la dette émise	5 M	-	10 M	38,71 M	122 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-5,85 M	-	-52,26 M
Total de la dette remboursée	-	-	-5,85 M	-	-52,26 M
Émission d'actions ordinaires	200 M	733 k	151 M	58,86 M	103 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-6,85 M	-4,72 M	-4,68 M	-15,45 M
Autres activités de financement, total	-12,86 M	-	-9,78 M	-12 k	93,08 M
Flux de trésorerie de financement	192 M	-6,12 M	141 M	92,87 M	251 M
Ajustements des taux de change	581 k	-223 k	-1,48 M	1,3 M	-11 k
Variation nette de la trésorerie	158 M	-39,61 M	79,45 M	43,94 M	128 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7 k	215 k	348 k	2,01 M	10,33 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8 k	1 k	120 k	1,24 M	642 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,53 M	2,1 M	-34,75 M	-36,63 M	-68,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,52 M	2,19 M	-34,5 M	-35,46 M	-55,52 M
Variation du fonds de roulement net	-147 k	-12,2 M	7,91 M	13,61 M	2,52 M
Dette nette émise (remboursée)	5 M	-	4,15 M	38,71 M	70,24 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,24	-18,45	-18,53	-14,64	-24,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,54	-20,92	-20,93	-15,34	-25,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,25	-33,39	-36,3	-22,67	-76,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,25	-33,39	-36,3	-22,67	-76,42
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	24,45	-	93,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	84,77	5,8 k	-	354,19
Marge d’EBITDA %	-	-142,64	-14,3 k	-	-354,71
Marge EBITA %	-	-144,21	-14,44 k	-	-357,22
Marge d'EBIT %	-	-144,21	-14,44 k	-	-357,22
Marge des activités poursuivies %	-	-138,92	-15 k	-	-410,18
Marge nette %	-	-138,92	-15 k	-	-410,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-138,92	-15 k	-	-410,18
Marge nette normalisée %	-	-86,85	-9,23 k	-	-235,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,24	-7,59 k	-	-163,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,49	-7,53 k	-	-131,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,2	0	-	0,11
Rotation des actifs corporels	-	37,45	0,48	-	14,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,26	5,09	12,77	33,33	10,63
Quick Ratio	13,82	4,91	12,46	32,53	10,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,17	-0,99	-3,15	-5,78	-2,86
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	6,83 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,22	3,92	4,62	20,59	111,85
Dette totale / Capital total	3,12	3,78	4,42	17,07	52,8
Dette à long terme / Capitaux propres	2,79	3,49	4,33	20,12	110,97
Dette à long terme / Capital total	2,7	3,35	4,14	16,68	52,38
Dette totale / Total de l'actif	9,48	20,68	11,18	19,1	56,87
EBIT / Charges d'intérêt	-1,8 k	-169,66	-126,9	-32,31	-6,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,76 k	-165,89	-124,53	-31,64	-6,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,77 k	-165,93	-124,59	-31,64	-6,34
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,1	-0,16	-0,79	-1,54
Dette nette / EBITDA	2,95	2,53	3,35	3,39	1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,1	-0,16	-0,79	-1,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,95	2,53	3,35	3,39	1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-98,86	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-99,72	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,41	-12,74	14,77	3,64	127,96
EBITA, 1 an Croissance en %	46,13	-12,61	14,62	3,66	127,23
EBIT, 1 an Croissance %	46,13	-12,61	14,62	3,66	127,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	60,61	-14,7	23,63	-20,86	218,96
Résultat net, Croissance 1 an	60,61	-14,7	23,63	-20,86	218,96
Résultat net normalisé sur 1 an	53,13	-14,48	21,67	-17,88	195,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,66	-52,6	10,57	-30,77	200
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,36	-15,38	-5,31	209,71	9,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	263,14	-8,63	39,06	18,75	53,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	337,21	-19,99	55,92	8,18	-17,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	332,5	-19,93	55,72	8,16	-17,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,15	-26,23	80,01	-16,1	143,33
CAPEX, Croissance 1 an	54,72	-85,37	141,67	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-42,92	-111,39	-1,76 k	9,36	88,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,96	-111,93	-1,67 k	6,65	56,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	860,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,78 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,87	15,71	0,07	7,38	51,34
EBITA, 2 ans CAGR %	34,51	15,66	0,08	7,34	51,14
EBIT, 2 ans CAGR %	34,29	15,66	0,08	7,34	51,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,84	17,05	2,69	-1,09	58,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,84	17,05	2,69	-1,09	58,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,48	17,17	2,01	-1,53	53,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,1	-44,78	-27,61	-12,46	44,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	535,25	-14,87	-10,49	71,25	84,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,46	82,16	12,72	28,51	35,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,55	87,03	11,69	29,88	-5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,11	86,09	11,66	29,78	-5,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,02	-11,92	15,24	22,89	42,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	114,94	-52,42	-40,53	-	347,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,37	-73,1	37,41	318,08	40,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,34	-72,47	36,96	302,02	26,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,52	18,23	15,4	0,2	38,01
EBITA, 3 ans CAGR %	15,9	18,65	15,31	0,23	37,83
EBIT, 3 ans CAGR %	15,75	18,52	15,31	0,23	37,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,53	27,28	19,2	-5,85	46,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,53	27,28	19,2	-5,85	46,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,8	19,55	18,65	-6,05	42,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,07	-22,91	-30,4	-28,65	31,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	275,54	225,32	-11,8	35,38	47,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,67	22,62	66,48	14,7	36,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,34	21,74	76,02	10,51	11,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,23	19,9	75,36	10,48	11,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,84	10,68	11,77	3,67	54,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	88,27	-11,99	-18,21	-	264,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,56	-49,16	6,27	25,79	220,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,58	-48,38	6,01	24,46	193,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	38,63	43,36	12,89	15,16	28,62
EBITA, 5 ans CAGR %	38,88	43,63	13,1	15,39	28,49
EBIT, 5 ans CAGR %	38,75	43,42	13,02	15,31	28,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,8	52,24	22,71	16,49	33,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,8	52,24	22,71	16,49	33,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,44	48,08	17,44	11,98	31,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,33	-10,36	-14,33	-17,89	-6,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	130,01	120,09	116,97	154,77	18,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	80,34	24,46	19,2	26,48	53,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	111,64	27,63	19,76	26,47	37,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	90,24	25,96	19,08	25,28	36,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,03	34,47	19,14	16,84	23,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	126,85	-7,38	21,74	-	61,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,46	-13,55	6,71	19,54	18,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,44	-12,75	6,56	18,77	13,91