Flux de Trésorerie Veritec, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:57:57 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000200 ^USD	+98,02%		0,00%	+100,00%

14/01/25	Veritec, Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2024	CI
10/10/24	Veritec, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice terminé le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: VERITEC, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	438 k	389 k	353 k	356 k	461 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	438 k	389 k	353 k	356 k	461 k
Coût des marchandises vendues, total	210 k	222 k	199 k	211 k	173 k
Résultat Brut	228 k	167 k	154 k	145 k	288 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	630 k	861 k	728 k	883 k	796 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	630 k	861 k	728 k	883 k	796 k
Résultat d'Exploitation	-402 k	-694 k	-574 k	-738 k	-508 k
Intérêts payés, total	-341 k	-397 k	-447 k	-496 k	-550 k
Charges d'intérêt nettes	-341 k	-397 k	-447 k	-496 k	-550 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-743 k	-1,09 M	-1,02 M	-1,23 M	-1,06 M
Autres éléments non courants	167 k	-	515 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-576 k	-1,09 M	-506 k	-1,23 M	-1,06 M
Résultat des activités poursuivies	-576 k	-1,09 M	-506 k	-1,23 M	-1,06 M
Résultat net part du groupe	-576 k	-1,09 M	-506 k	-1,23 M	-1,06 M
Résultat net	-576 k	-1,09 M	-506 k	-1,23 M	-1,06 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-576 k	-1,09 M	-506 k	-1,23 M	-1,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-576 k	-1,09 M	-506 k	-1,23 M	-1,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,64 M	39,8 M	39,99 M	39,99 M	39,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,64 M	39,8 M	39,99 M	39,99 M	39,98 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-402 k	-694 k	-574 k	-738 k	-508 k
EBIT	-402 k	-694 k	-574 k	-738 k	-508 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	438 k	389 k	353 k	356 k	461 k
Résultat net normalisé	-464 k	-682 k	-638 k	-771 k	-661 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	630 k	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	51 k	51 k	51 k	51 k	51 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,94 k	29,28 k	28,11 k	27,36 k	26,58 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	21,06 k	21,72 k	22,89 k	23,64 k	24,42 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	26 k	10 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	26 k	10 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	228 k	238 k	66 k	61 k	118 k
Total des liquidités et VMP	228 k	238 k	66 k	61 k	118 k
Créances clients, total	10 k	8 k	7 k	7 k	8 k
Total des créances	10 k	8 k	7 k	7 k	8 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	6 k	5 k	6 k	6 k	6 k
Total de l'actif circulant	244 k	251 k	79 k	74 k	132 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	244 k	251 k	79 k	74 k	132 k
Passifs
Comptes à payer, total	689 k	691 k	271 k	289 k	268 k
Charges à payer, total	70 k	71 k	59 k	60 k	60 k
Emprunts à court terme	4,99 M	5,95 M	6,9 M	7,89 M	9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	187 k	193 k	127 k	148 k	138 k
Total du passif circulant	5,94 M	6,91 M	7,36 M	8,39 M	9,46 M
Dette à long terme	-	118 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	200 k	243 k
Autres passifs non courants	155 k	155 k	155 k	155 k	155 k
Total du passif	6,09 M	7,18 M	7,52 M	8,74 M	9,86 M
Actions privilégiées Convertibles	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Total des capitaux propres privilégiés	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Actions ordinaires, total	397 k	400 k	400 k	400 k	400 k
Primes d'émissions d'actions	18,14 M	18,14 M	18,14 M	18,14 M	18,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,4 M	-25,49 M	-25,99 M	-27,23 M	-28,28 M
Résultat global et autres	12 k	12 k	12 k	12 k	12 k
Total des fonds propres ordinaires	-5,85 M	-6,93 M	-7,44 M	-8,67 M	-9,73 M
Total des capitaux propres	-5,85 M	-6,93 M	-7,44 M	-8,67 M	-9,73 M
Total du passif et des capitaux propres	244 k	251 k	79 k	74 k	132 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,74 M	39,99 M	39,99 M	39,99 M	39,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,74 M	39,99 M	39,99 M	39,99 M	39,99 M
Actif net par action	-0,15	-0,17	-0,19	-0,22	-0,24
Actif corporel net	-5,85 M	-6,93 M	-7,44 M	-8,67 M	-9,73 M
Actif corporel net par action	-0,15	-0,17	-0,19	-0,22	-0,24
Total de la dette	4,99 M	6,07 M	6,9 M	7,89 M	9 M
Dette nette	4,76 M	5,83 M	6,84 M	7,83 M	8,88 M
Dette relative aux contrats de location	408 k	408 k	408 k	408 k	408 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	7	7	7

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-576 k	-1,09 M	-506 k	-1,23 M	-1,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	26 k	10 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	174 k	397 k	-68 k	495 k	551 k
Variation des créances	-1 k	2 k	1 k	-	-1 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-32 k	2 k	-17 k	35 k	-31 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	200 k	43 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29 k	8 k	-85 k	5 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-380 k	-672 k	-675 k	-499 k	-496 k
Dette à court terme émise, total	517 k	564 k	503 k	494 k	586 k
Dette à long terme émise, total	-	118 k	-	-	-
Total de la dette émise	517 k	682 k	503 k	494 k	586 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-33 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-33 k
Flux de trésorerie de financement	517 k	682 k	503 k	494 k	553 k
Variation nette de la trésorerie	137 k	10 k	-172 k	-5 k	57 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-442 k	-660 k	-1,14 M	-731 k	-693 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-229 k	-412 k	-857 k	-421 k	-350 k
Variation du fonds de roulement net	4 k	-12 k	498 k	-40 k	32 k
Dette nette émise (remboursée)	517 k	682 k	503 k	494 k	553 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-143,98	-175,25	-217,42	-602,94	-308,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	27,09	50,55	51,54	70,37	42,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,33	17,07	7,04	15,32	11,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,33	17,07	7,04	15,32	11,5
Analyse des marges
Marge brute %	52,05	42,93	43,63	40,73	62,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	143,84	221,34	206,23	248,03	172,67
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-91,78	-178,41	-162,61	-207,3	-110,2
Marge d'EBIT %	-91,78	-178,41	-162,61	-207,3	-110,2
Marge des activités poursuivies %	-131,51	-280,46	-143,34	-346,63	-229,5
Marge nette %	-131,51	-280,46	-143,34	-346,63	-229,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-131,51	-280,46	-143,34	-346,63	-229,5
Marge nette normalisée %	-106,02	-175,29	-180,77	-216,64	-143,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-101	-169,63	-321,85	-205,41	-150,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-52,34	-105,85	-242,71	-118,33	-75,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,51	1,57	2,14	4,65	4,48
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	46,11	43,22	47,07	50,86	61,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,1	-0,09	-0,06	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,94	8,44	7,75	7,18	5,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,23 k	1,13 k	882,24	484,36	589,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-85,35	-87,6	-92,83	-91,03	-92,48
Dette totale / Capital total	-582,5	-706,75	-1,3 k	-1,01 k	-1,23 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-1,7	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-13,74	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,5 k	2,86 k	9,51 k	11,82 k	7,47 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,18	-1,75	-1,28	-1,49	-0,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,67	-11,19	-9,25	0,85	29,49
Résultat brut, Croissance 1 an	196,1	-26,75	-7,78	-5,84	98,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,51	72,64	-17,29	28,57	-31,17
EBIT, 1 an Croissance %	-26,51	72,64	-17,29	28,57	-31,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,16	89,41	-53,62	143,87	-14,26
Résultat net, Croissance 1 an	-32,16	89,41	-53,62	143,87	-14,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,49	46,84	-6,42	20,86	-14,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,33	88,62	-53,84	143,89	-14,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,11	-20	-12,5	0	14,29
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	132,38	2,87	-68,53	-6,33	78,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,38	18,48	7,3	16,59	12,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,38	18,48	7,3	16,59	12,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,56	76,84	0,45	-26,07	-0,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,92	49,17	72,17	-35,64	-5,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,54	79,61	108,08	-50,83	-17,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,26	12,57	-10,23	-4,34	14,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,71	47,27	-17,82	-6,82	36,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	6,9	12,64	19,49	3,12	-5,92
EBIT, 2 ans CAGR %	4,54	12,64	19,49	3,12	-5,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	462,41	13,36	-6,27	6,35	44,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	462,41	13,36	-6,27	6,35	44,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	538,77	13,36	17,22	6,35	1,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	462,04	12,98	-6,69	6,11	44,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,92	-5,72	-16,33	-6,46	6,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,91	54,61	-43,1	-45,7	29,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,5	14,36	12,75	11,85	14,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,5	14,36	12,75	11,85	14,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,42	22,2	33,28	-13,83	-14,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,44	23,3	60,26	5,27	-21,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-51,43	29,56	93,32	1,15	-36,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,4	-7,93	4,76	-6,68	5,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	52	-12,71	25,99	-14	19,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,65	25,42	1,62	22,45	-9,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,96	23,56	1,62	22,45	-9,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,08	291,3	-15,84	28,91	-1,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,08	291,3	-15,84	28,91	-1,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,62	291,3	6,34	18,42	-1,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,15	290,58	-16,16	28,54	-1,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,1	4,2	-8,04	-11,21	0
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,61	18,33	-9,05	-32,81	-19,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,46	15,81	11,95	14,02	11,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,59	15,81	11,95	14,02	11,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,29	9,85	14,47	9,51	-9,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,49	-16,42	37,82	18,24	1,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	235,55	-24,9	51,73	22,48	-5,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,27	-10,6	1,63	-6,51	8,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,03	-14,15	18,86	-10,4	30,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	2,24	13,16	-4,43	15,97	-1,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,3	9,63	-6,05	14,94	-1,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,69	-3,42	-18,06	132,38	4,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,69	-3,42	-18,06	132,38	4,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,92	-3,42	-10,06	132,38	4,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,51	-6,56	-18,25	131,91	4,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,73	-2,99	-2,97	-0,2	-2,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,98	10,47	1,63	-13,35	4,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,18	15,9	10,16	14,21	12,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,75	16,47	10,23	14,21	12,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,52	-3,72	-8,12	-0,31	1,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,9	-9,25	38,39	-8,34	9,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,72	-9,27	169,13	-15,4	7,34