Flux de Trésorerie Vergnet S.A. Boerse Muenchen

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Energie renouvelable - Equipements et services

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Données Financières Publiées: VERGNET S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	15,79 M	12,68 M	19,09 M	23,3 M	4,65 M
Autres recettes, total	1,86 M	954 k	271 k	533 k	73 k
Total Chiffre d'affaires	17,65 M	13,64 M	19,36 M	23,83 M	4,72 M
Coût des marchandises vendues, total	4,74 M	4,69 M	6,79 M	13,09 M	4,26 M
Résultat Brut	12,91 M	8,95 M	12,58 M	10,75 M	460 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,91 M	9,21 M	8,65 M	9,14 M	4,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	790 k	530 k	2,39 M	1,86 M	3,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,08 M	5,7 M	15,59 M	6,56 M	3,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,79 M	15,44 M	26,64 M	17,56 M	11,37 M
Résultat d'Exploitation	-1,88 M	-6,5 M	-14,06 M	-6,82 M	-10,91 M
Intérêts payés, total	-28 k	-306 k	-185 k	-79 k	-318 k
Charges d'intérêt nettes	-28 k	-306 k	-185 k	-79 k	-318 k
Gains (pertes) de change	-101 k	-82 k	66 k	-44 k	-35 k
Autres produits non opérationnels	-6 k	5 k	-5,04 M	-1,79 M	-1,51 M
EBT, hors éléments non courants	-2,01 M	-6,88 M	-19,22 M	-8,73 M	-12,78 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3 k	-12 k	-182 k	-1,4 M
Règlements d'assurance	-	335 k	-	-	-
Règlements judiciaires	39 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	328 k	17 k	-1,07 M	-567 k	-3,15 M
EBT, elements non courants inclus	-1,64 M	-6,53 M	-20,3 M	-9,48 M	-17,33 M
Charge d'impôt	221 k	42 k	135 k	80 k	-486 k
Résultat des activités poursuivies	-1,86 M	-6,57 M	-20,44 M	-9,56 M	-16,85 M
Résultat net part du groupe	-1,86 M	-6,57 M	-20,44 M	-9,56 M	-16,85 M
Résultat net	-1,86 M	-6,57 M	-20,44 M	-9,56 M	-16,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,86 M	-6,57 M	-20,44 M	-9,56 M	-16,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,86 M	-6,57 M	-20,44 M	-9,56 M	-16,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-742,58
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-742,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	22,69 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-742,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-742,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	22,69 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-352,1
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-352,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,64 M	-6,23 M	-13,99 M	-6,43 M	-9,23 M
EBITA	-1,88 M	-6,5 M	-14,05 M	-6,81 M	-10,85 M
EBIT	-1,88 M	-6,5 M	-14,06 M	-6,82 M	-10,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	-13,44	-0,64	-0,66	-0,84	2,8
Total des impôts courants	221 k	189 k	90 k	94 k	16 k
Total des impôts différés	-	45 k	45 k	795 k	-236 k
Résultat net normalisé	-1,26 M	-4,3 M	-12,01 M	-5,46 M	-7,99 M
Provisions de pension	26 k	26 k	289 k	189 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,17 M	1,18 M	3,9 M	3,62 M	3,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	107 k	120 k	114 k	278 k	114 k
Total des liquidités et VMP	1,28 M	1,3 M	4,02 M	3,9 M	3,39 M
Créances clients, total	17 M	17,23 M	12,1 M	10,76 M	7,43 M
Autres créances	4,65 M	5,06 M	5,92 M	3,21 M	2,15 M
Total des créances	21,66 M	22,29 M	18,01 M	13,97 M	9,58 M
Stocks	4,53 M	5,65 M	2,74 M	3,36 M	4,61 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	840 k	536 k	562 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	691 k	941 k	3,33 M	6,28 M	846 k
Total de l'actif circulant	28,99 M	30,72 M	28,67 M	27,51 M	18,43 M
Immobilisations corporelles brutes	9,3 M	9,8 M	10,02 M	11,58 M	11,06 M
Amortissements cumulés	-8,78 M	-9,26 M	-9,29 M	-9,77 M	-9,36 M
Immobilisations corporelles nettes	514 k	534 k	727 k	1,8 M	1,7 M
Investissements à long terme	252 k	251 k	237 k	-	-
Goodwill	-	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	355 k	442 k	394 k	398 k	0
Prêts à long terme	655 k	661 k	-	15 k	15 k
Charges différées à long terme	1,67 M	2,52 M	1,59 M	1,43 M	279 k
Autres actifs à long terme, total	260 k	305 k	877 k	413 k	384 k
Total des actifs	32,7 M	35,44 M	32,49 M	31,57 M	20,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,1 M	9,31 M	9,19 M	9,68 M	5,17 M
Charges à payer, total	3,73 M	4,04 M	5,92 M	6,03 M	4,92 M
Emprunts à court terme	1,69 M	2,15 M	2,15 M	1,65 M	1,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	92 k	736 k	2,47 M	1,9 M	5,93 M
Part à court terme des contrats de location	13 k	40 k	-	459 k	535 k
Impôts sur le revenu à payer	54 k	97 k	16 k	40 k	36 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12,5 M	12,55 M	18,04 M	11,89 M	10,97 M
Autres passifs à court terme	75 k	58 k	66 k	626 k	830 k
Total du passif circulant	26,26 M	28,98 M	37,85 M	32,28 M	29,92 M
Dette à long terme	2,56 M	2,88 M	2,96 M	3,08 M	648 k
Contrats de location à long terme	61 k	106 k	248 k	341 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	210 k	211 k	493 k	189 k	116 k
Autres passifs non courants	673 k	703 k	1,72 M	3,24 M	11,61 M
Total du passif	29,76 M	32,88 M	43,26 M	39,12 M	42,29 M
Actions ordinaires, total	1,33 M	1,83 M	407 k	156 k	103 k
Primes d'émissions d'actions	1,69 M	7,54 M	12,69 M	20,23 M	21,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,86 M	-6,57 M	-20,43 M	-9,56 M	-16,85 M
Résultat global et autres	1,79 M	-234 k	-3,44 M	-18,37 M	-26,24 M
Total des fonds propres ordinaires	2,94 M	2,56 M	-10,77 M	-7,55 M	-21,48 M
Intérêts minoritaires	-	-3 k	-	-	-
Total des capitaux propres	2,94 M	2,56 M	-10,77 M	-7,55 M	-21,48 M
Total du passif et des capitaux propres	32,7 M	35,44 M	32,49 M	31,57 M	20,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	22,69 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	22,69 k
Actif net par action	-	-	-	-	-946,62
Actif corporel net	2,59 M	2,12 M	-11,17 M	-7,95 M	-21,48 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-946,62
Total de la dette	4,42 M	5,91 M	7,82 M	7,42 M	8,64 M
Dette nette	3,14 M	4,62 M	3,8 M	3,52 M	5,25 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-3 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,92 M	3,73 M	2,5 M	3,46 M	4,56 M
Stocks - travaux en cours, total	2,17 M	2,31 M	1,19 M	890 k	895 k
Stocks de produits finis, total	236 k	410 k	337 k	15 k	168 k
Bâtiments, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Machines, total	7,03 M	7,32 M	7,28 M	8,49 M	8,23 M
Employés à temps plein	145	200	220	305	91
Immobilisations en crédit-bail - Brut	357 k	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-291 k	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	90 k	90 k	144 k	189 k	92 k
Backlog de commande	50 M	50 M	-	66 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-1,86 M	-6,57 M	-20,44 M	-9,56 M	-16,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	237 k	266 k	56 k	382 k	1,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	16 k	8 k	64 k
Amortissements et dépréciations, Total	237 k	266 k	72 k	390 k	1,69 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-149 k	1,24 M	-34 k	-122 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	4 k	3 k	12 k	182 k	1,4 M
Autres activités d'exploitation, total	239 k	49 k	1,4 M	1,84 M	1,95 M
Variation des créances	-1,53 M	30 k	5,72 M	929 k	3,51 M
Variation des stocks	-43 k	-967 k	2,88 M	-620 k	-1,25 M
Variation des dettes fournisseurs	1,09 M	1,15 M	-847 k	839 k	289 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,76 M	-256 k	3,9 M	-4,24 M	4,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-111 k	-6,45 M	-6,06 M	-10,27 M	-4,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-230 k	-225 k	-281 k	-734 k	-29 k
Vente d'immobilisations corporelles	11 k	188 k	15 k	428 k	24 k
Acquisitions en espèces	-	43 k	-476 k	-	-1 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,86 M	-956 k	-268 k	-163 k	-73 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-59 k	-40 k	1,34 M	-197 k	165 k
Autres activités d'investissement, total	22 k	14 k	-26 k	-184 k	165 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,11 M	-976 k	301 k	-850 k	251 k
Dette à court terme émise, total	-	386 k	-	9 k	-
Dette à long terme émise, total	2,68 M	1,34 M	3,08 M	11,81 M	5,59 M
Total de la dette émise	2,68 M	1,72 M	3,08 M	11,82 M	5,59 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-386 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-31 k	-348 k	-1,03 M	-833 k	-4,29 M
Total de la dette remboursée	-31 k	-348 k	-1,42 M	-833 k	-4,29 M
Émission d'actions ordinaires	-	6,05 M	6,82 M	-	2,72 M
Autres activités de financement, total	-263 k	-	1 k	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,39 M	7,42 M	8,48 M	10,99 M	4,02 M
Ajustements des taux de change	-7 k	10 k	-1 k	5 k	4 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	160 k	9 k	2,73 M	-127 k	-237 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,73 M	-5,28 M	2,57 M	-8,74 M	2,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,72 M	-5,09 M	2,69 M	-8,69 M	2,66 M
Variation du fonds de roulement net	-1,31 M	115 k	-11,95 M	3,92 M	-7,9 M
Dette nette émise (remboursée)	2,65 M	1,38 M	1,66 M	10,99 M	1,3 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,79	-11,92	-25,88	-13,31	-26,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,52	-51,31	-318,8	276,66	105,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,43	-239,11	497,46	104,33	116,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,43	-238,98	497,64	104,33	116,09
Analyse des marges
Marge brute %	73,15	65,61	64,94	45,09	9,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,51	67,57	44,69	38,37	87,33
Marge d’EBITDA %	-9,29	-45,69	-72,26	-26,98	-195,55
Marge EBITA %	-10,63	-47,64	-72,55	-28,58	-229,92
Marge d'EBIT %	-10,63	-47,64	-72,63	-28,61	-231,28
Marge des activités poursuivies %	-10,57	-48,2	-105,55	-40,1	-357
Marge nette %	-10,57	-48,2	-105,55	-40,1	-357
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,57	-48,2	-105,55	-40,1	-357
Marge nette normalisée %	-7,12	-31,53	-62,03	-22,89	-169,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,82	-38,73	13,27	-36,67	52,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,72	-37,33	13,87	-36,47	56,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,4	0,57	0,74	0,18
Rotation des actifs corporels	34,27	26,02	30,71	18,82	2,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,97	0,74	1,3	2,04	0,51
Rotation des stocks (stock moyen)	1,05	0,92	1,62	4,29	1,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,06	0,76	0,85	0,62
Quick Ratio	0,87	0,81	0,58	0,55	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,22	-0,16	-0,32	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	376,75	492,67	280,33	179,02	716,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	348,04	396,25	225,68	85,1	342,67
Délais de paiement des fournisseurs	579,09	546,34	871,75	251,29	304,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	145,71	342,58	-365,75	12,83	754,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	150,07	231,39	-72,59	-98,3	-40,25
Dette totale / Capital total	60,01	69,82	-264,78	-5,8 k	-67,38
Dette à long terme / Capitaux propres	88,95	116,83	-29,73	-45,26	-3,02
Dette à long terme / Capital total	35,57	35,25	-108,47	-2,67 k	-5,05
Dette totale / Total de l'actif	91	92,79	133,15	123,91	203,18
EBIT / Charges d'intérêt	-67	-21,23	-76,02	-86,32	-34,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-58,54	-20,36	-75,63	-81,38	-29,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-66,75	-21,09	-77,15	-90,67	-29,11
Dette totale / EBITDA	-2,69	-0,95	-0,56	-1,15	-0,94
Dette nette / EBITDA	-1,91	-0,74	-0,27	-0,55	-0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,36	-0,92	-0,55	-1,04	-0,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,68	-0,71	-0,27	-0,49	-0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,14	-22,74	42,01	23,08	-80,2
Résultat brut, Croissance 1 an	26,72	-30,32	40,57	-14,54	-95,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-777,27	358,09	137,34	-54,05	43,54
EBITA, 1 an Croissance en %	325,4	254,39	128	-51,57	59,11
EBIT, 1 an Croissance %	325,4	254,39	128,26	-51,51	60,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,38 k	252,39	210,99	-53,24	76,28
Résultat net, Croissance 1 an	-1,38 k	252,39	210,99	-53,24	76,28
Résultat net normalisé sur 1 an	482,9	249,54	193,67	-54,58	46,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,63	1,31	-29,78	-11,08	-30,91
Stocks, Croissance 1 an	0,96	24,9	-51,54	22,7	37,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,39	3,89	36,14	148,28	-5,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,18	8,36	-8,32	-2,83	-34,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,15	-18,21	-627,69	-28,84	170,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-42,22	-13,05	-521,11	-29,93	184,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-95,79	5,71 k	-6,06	66,89	-56,01
CAPEX, Croissance 1 an	-5,74	-2,17	24,89	161,21	-96,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-26,26	259,24	-150,67	-449,89	-116,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,86	250,4	-155,03	-432,52	-118,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,11	7,7	4,74	32,21	-50,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,58	-6,3	-1,03	9,6	-80,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	123,54	407,38	220,74	4,43	-18,79
EBITA, 2 ans CAGR %	378,31	283,8	176,83	5,14	-12,16
EBIT, 2 ans CAGR %	378,31	283,8	176,99	5,2	-11,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	77,49	570,92	231,04	20,59	-9,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,49	570,92	231,04	20,59	-9,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,77	346,53	212,49	15,49	-18,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,02	5,39	-15,65	-20,98	-21,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	34,7	12,29	-22,2	-22,89	29,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,71	1,73	18,93	83,85	53,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,62	10,25	-0,32	-5,61	-19,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,11	-34,87	107,75	93,78	38,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,27	-29,12	91,35	71,78	41,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,2	56,42	638,64	26,21	-14,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,1	-3,97	10,53	80,62	-67,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,51	49,91	32,22	31,27	-0,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5	47,31	35,97	33,44	0,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,82	-10,78	18,1	10,53	-29,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,88	-10	7,27	-5,76	-62,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,33	166,81	286,67	67,83	16,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,07	329,48	216,99	54,89	20,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,07	329,48	217,11	54,95	21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,86	123,08	419,23	72,4	36,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,86	123,08	419,23	72,4	36,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,35	106,78	281,91	64,3	25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,7	15,94	-7,95	-14,16	-24,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,65	31,35	-15,14	-9,44	-6,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,83	0,13	12,11	52	47,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,09	14,45	3,68	-1,17	-16,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,61	-9,69	30,81	45,36	116,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,49	-4,38	28,37	36,9	103,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-51,55	31,56	31,97	352,27	-11,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	42,79	-8,22	4,82	47,23	-49,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,57	38,62	3,03	81,16	-21,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,92	38,87	4,62	81,54	-18,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,1	-9,79	0,14	4,42	-16,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,05	-4,06	6,41	-2,62	-46,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,31	16,13	33,98	81,32	107,14
EBITA, 5 ans CAGR %	145,59	13,95	29,78	142,04	89,76
EBIT, 5 ans CAGR %	145,59	13,95	29,81	142,09	89,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,58	5,93	34,89	74,42	158,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,58	5,93	34,89	74,42	158,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,07	10	37,01	62,18	105,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,2	6,73	3,01	-0,54	-13,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6	6,04	-4,94	6,15	0,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,28	-6,09	6,65	27,68	26,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,96	8,3	10,34	5,96	-6,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,4	-15,46	5,73	22,56	33,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,75	-11,94	5,12	20,87	33,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-50,79	133,44	44,06	29,4	11,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,17	14,37	28,89	20,33	-34,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,52	66,81	7,83	34,54	0,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,88	50,29	6,12	35,53	2,55