Flux de Trésorerie Venus Metals Corporation Limited

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VMC

AU000000VMC0

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:14 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^AUD	-9,38%		-61,33%	-26,58%

10/08	Venus Metals Corporation Limited annonce un dividende exceptionnel, payable le 18 septembre 2026	CI
31/07	Venus Metals Corporation Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: VENUS METALS CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,03 k	46,08 k	33,53 k	261 k	476 k
Total Chiffre d'affaires	1,03 k	46,08 k	33,53 k	261 k	476 k
Résultat Brut	1,03 k	46,08 k	33,53 k	261 k	476 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 M	1,23 M	2,55 M	846 k	3,49 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,97 M	3,77 M	1,43 M	1,4 M	1,2 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	66,28 k	70,45 k	79,69 k	61,49 k	51,28 k
Autres dépenses de fonctionnement	400 k	675 k	399 k	414 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,52 M	5,74 M	4,46 M	2,72 M	4,74 M
Résultat d'Exploitation	-6,52 M	-5,69 M	-4,42 M	-2,46 M	-4,27 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-2,25 M	-1,38 M	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,52 M	-5,69 M	-6,68 M	-3,83 M	-4,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-855 k	544 k	-225 k	3,27 M	6,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	29,82 k	-	36,37 M	450 k	7,08 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,35 M	-5,15 M	29,47 M	-114 k	8,84 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	12 M
Résultat des activités poursuivies	-7,35 M	-5,15 M	29,47 M	-114 k	-3,16 M
Résultat net part du groupe	-7,35 M	-5,15 M	29,47 M	-114 k	-3,16 M
Résultat net	-7,35 M	-5,15 M	29,47 M	-114 k	-3,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,35 M	-5,15 M	29,47 M	-114 k	-3,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,35 M	-5,15 M	29,47 M	-114 k	-3,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	0,16	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	0,16	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	151 M	172 M	190 M	195 M	197 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	0,16	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	0,16	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	151 M	172 M	190 M	195 M	197 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,48 M	-5,65 M	-4,37 M	-2,42 M	-4,24 M
EBITA	-6,52 M	-5,69 M	-4,42 M	-2,46 M	-4,27 M
EBIT	-6,52 M	-5,69 M	-4,42 M	-2,46 M	-4,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	135,79
Résultat net normalisé	-4,08 M	-3,56 M	-4,17 M	-2,4 M	-2,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,65 k	1,02 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	942 k
Frais d'exploration et de forage	4,97 M	3,77 M	1,43 M	1,4 M	1,2 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	57,51 k	274 k	1,42 M	-	1,33 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	57,51 k	274 k	1,42 M	-	1,33 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,48 M	3,5 M	702 k	290 k	48,13 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1 M	1,58 M	-	15,95 M	18,96 M
Total des liquidités et VMP	6,48 M	5,08 M	702 k	16,24 M	67,09 M
Autres créances	278 k	365 k	227 k	215 k	103 k
Total des créances	278 k	365 k	227 k	215 k	103 k
Dépenses payées d'avance	138 k	245 k	152 k	145 k	108 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,23 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,9 M	7,92 M	1,08 M	16,6 M	67,3 M
Immobilisations corporelles brutes	3,14 M	610 k	644 k	621 k	633 k
Amortissements cumulés	-640 k	-292 k	-307 k	-345 k	-372 k
Immobilisations corporelles nettes	2,5 M	318 k	336 k	277 k	262 k
Investissements à long terme	-	-	15,15 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,04 M	9,5 M	25,4 M	-
Total des actifs	9,39 M	9,28 M	26,07 M	42,28 M	67,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	241 k	157 k	201 k	322 k	367 k
Charges à payer, total	158 k	210 k	114 k	83,77 k	78,77 k
Emprunts à court terme	4,55 M	6,7 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	26,11 k	-	24,14 k	26,34 k	30,72 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	12 M
Autres passifs à court terme	39,84 k	93,96 k	58,68 k	4 k	25,82 k
Total du passif circulant	5,01 M	7,16 M	398 k	437 k	12,5 M
Contrats de location à long terme	1,06 k	-	26,34 k	-	-
Total du passif	5,01 M	7,16 M	424 k	437 k	12,5 M
Actions ordinaires, total	36 M	38,35 M	37,4 M	37,81 M	38,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,33 M	-41,48 M	-25,47 M	-25,58 M	10,22 M
Résultat global et autres	4,71 M	5,25 M	13,71 M	29,61 M	6,58 M
Total des fonds propres ordinaires	4,38 M	2,12 M	25,64 M	41,84 M	55,06 M
Total des capitaux propres	4,38 M	2,12 M	25,64 M	41,84 M	55,06 M
Total du passif et des capitaux propres	9,39 M	9,28 M	26,07 M	42,28 M	67,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	160 M	190 M	190 M	196 M	206 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	160 M	182 M	190 M	196 M	198 M
Actif net par action	0,03	0,01	0,14	0,21	0,28
Actif corporel net	4,38 M	1,08 M	16,14 M	16,44 M	55,06 M
Actif corporel net par action	0,03	0,01	0,09	0,08	0,28
Total de la dette	4,57 M	6,7 M	50,47 k	26,34 k	30,72 k
Dette nette	-1,91 M	1,62 M	-651 k	-16,21 M	-67,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	792 k	425 k	450 k	452 k	458 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-7,35 M	-5,15 M	29,47 M	-114 k	-3,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	66,28 k	70,45 k	79,69 k	61,49 k	51,28 k
Amortissements et dépréciations, Total	66,28 k	70,45 k	79,69 k	61,49 k	51,28 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-29,82 k	-	-36,36 M	-250 k	-7,08 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,03 M	-544 k	225 k	-3,27 M	-6,03 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	2,25 M	1,38 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	57,51 k	274 k	1,42 M	-	1,33 M
Autres activités d'exploitation, total	1,65 k	429	5,48 k	3,46 k	5,48 k
Variation des créances	-65,72 k	-87,16 k	138 k	-47,4 k	112 k
Variation des dettes fournisseurs	-112 k	-13,89 k	7,16 k	-147 k	12,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,54 M	2,1 M	-1,63 k	-23,79 k	41,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,86 M	-3,35 M	-2,77 M	-2,41 M	-2,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45,73 k	-51,37 k	-25,22 k	-1,86 k	-5,44 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,48 M	-	-	50 k	75 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-575 k	-	-	47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	175 k	-26,67 k	-99,98 k	1,5 M	3,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,61 M	-653 k	-125 k	1,55 M	50,09 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	65 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	65 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,6 k	-49,25 k	-27,6 k	-27,6 k	-27,6 k
Total de la dette remboursée	-27,6 k	-49,25 k	-27,6 k	-27,6 k	-27,6 k
Émission d'actions ordinaires	2,06 M	2,08 M	121 k	412 k	446 k
Autres activités de financement, total	-	500	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,03 M	2,03 M	93,36 k	450 k	419 k
Variation nette de la trésorerie	781 k	-1,98 M	-2,8 M	-412 k	47,84 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-32,47 k	-14,15 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,62 M	-6,24 M	1,09 M	-1,42 M	57,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,62 M	-6,24 M	1,09 M	-1,42 M	57,92 M
Variation du fonds de roulement net	-2,38 M	2,4 M	-2,38 M	-55,79 k	-12,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-27,6 k	-49,25 k	-27,6 k	37,4 k	-27,6 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,94	-38,12	-15,65	-4,49	-4,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,69	-40,05	-16,02	-4,54	-5,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-105,05	-158,49	212,28	-0,34	-6,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-105,05	-158,49	212,28	-0,34	-6,53
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	106 k	2,66 k	7,61 k	323,64	733,33
Marge d’EBITDA %	-629 k	-12,25 k	-13,03 k	-925,22	-891,15
Marge EBITA %	-633 k	-12,36 k	-13,19 k	-939,49	-896,84
Marge d'EBIT %	-633 k	-12,36 k	-13,19 k	-939,49	-896,84
Marge des activités poursuivies %	-713 k	-11,18 k	87,89 k	-43,71	-664,87
Marge nette %	-713 k	-11,18 k	87,89 k	-43,71	-664,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-713 k	-11,18 k	87,89 k	-43,71	-664,87
Marge nette normalisée %	-396 k	-7,72 k	-12,44 k	-916,45	-560,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-157 k	-13,55 k	3,25 k	-543,02	12,18 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-157 k	-13,55 k	3,25 k	-543,02	12,18 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0,03	0,1	0,85	1,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,11	2,72	38,02	5,38
Quick Ratio	1,35	0,76	2,34	37,69	5,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	-0,47	-6,96	-5,52	-0,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	104,44	315,99	0,2	0,06	0,06
Dette totale / Capital total	51,09	75,96	0,2	0,06	0,06
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	-	0,1	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,01	-	0,1	-	-
Dette totale / Total de l'actif	53,37	77,16	1,63	1,03	18,51
Dette totale / EBITDA	-0,71	-1,19	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,3	-0,29	0,15	6,77	15,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,7	-1,18	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	-0,29	0,15	6,77	15,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,25	4,37 k	-27,25	679,64	82,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,25	4,37 k	-27,25	679,64	82,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,15	-12,84	-22,62	-44,64	75,3
EBITA, 1 an Croissance en %	36,16	-12,69	-22,31	-44,49	73,74
EBIT, 1 an Croissance %	36,16	-12,69	-22,31	-44,49	73,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	144,19	-29,91	-672,16	-100,39	2,67 k
Résultat net, Croissance 1 an	144,19	-29,91	-672,16	-100,39	2,67 k
Résultat net normalisé sur 1 an	37,23	-12,69	17,23	-42,58	11,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	145	-38,78	-616,68	-100,64	1,51 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,31	-87,25	5,69	-17,73	-5,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,36	-1,21	180,94	62,19	59,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-54,42	-75,36	1,4 k	1,85	234,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-54,42	-51,61	1,11 k	63,17	31,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,34	-13,21	-17,34	-12,97	10,84
CAPEX, Croissance 1 an	-19,14	12,34	-50,92	-92,6	191,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-64,17	285,05	-117,47	-230,08	-4,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-64,17	285,05	-117,47	-230,08	-4,18 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-93,59	-42,06	470,53	138,16	276,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-93,59	-42,06	470,53	138,16	276,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,19	9,33	-17,88	-34,55	-1,48
EBITA, 2 ans CAGR %	35,35	9,03	-17,64	-34,33	-1,79
EBIT, 2 ans CAGR %	35,35	9,03	-17,64	-34,33	-1,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	297,17	30,83	100,26	-85,11	-67,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	297,17	30,83	100,26	-85,11	-67,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,56	9,46	1,17	-17,96	-20,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	304,15	22,47	77,86	-81,75	-67,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,78	-64,35	-63,29	-6,75	-11,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,84	-12,42	66,59	113,46	60,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-40,36	-66,48	91,98	290,27	84,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,36	-53,03	141,97	344,32	46,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,24	7,57	-15,3	-15,18	-1,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,42	-4,69	-25,74	-80,95	-53,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,77	17,46	-17,97	-52,32	628,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,77	17,46	-17,97	-52,32	628,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-85,96	-43,14	-37,49	533,12	117,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-85,96	-43,14	-37,49	533,12	117,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,45	16,79	-2,57	-27,99	-9,1
EBITA, 3 ans CAGR %	39,64	16,95	-2,62	-27,79	-9,17
EBIT, 3 ans CAGR %	39,64	16,95	-2,62	-27,79	-9,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,56	122,78	113,95	-75,04	-15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,56	122,78	113,95	-75,04	-15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,64	17,64	11,99	-16,24	-9,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26	115,44	97,89	-72,68	-18,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,64	-55,47	-48,78	-51,96	-6,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,63	-11,22	29,16	65,11	93,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,8	-55,58	18,88	55,41	270,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,8	-44,38	38,71	112,19	196,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,88	20,07	-1,47	-14,53	-7,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-75,09	-37,53	-23,6	-65,58	-52,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,41	23,84	-37,76	-4,35	110,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,41	23,84	-37,76	-4,35	110,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-56,54	20,93	-38,21	0,84	28,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-56,54	20,93	-38,21	0,84	28,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,01	25,96	12,83	-7,36	-2,13
EBITA, 5 ans CAGR %	28,06	26,08	13,05	-7,16	-2,29
EBIT, 5 ans CAGR %	28,06	26,08	13,05	-7,16	-2,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,88	24,27	68,08	-24,5	1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,88	24,27	68,08	-24,5	1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,17	26,99	22,75	1,85	-2,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,47	5,46	44,62	-19,74	-4,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,09	-27,73	-40,82	-40,15	-36,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,2	28,18	34,51	26,1	41,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,74	-14,88	31,2	5,95	41,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,74	-2,59	43,93	27,71	41,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,33	13,08	13,95	4,49	-1,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	50	-24,2	-61,44	-61,15	-37,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,29	34,8	-20,06	-15,47	66,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,29	34,8	-20,06	-15,47	66,51