Ratios Financiers Velocity Minerals Ltd.

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Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:02:34 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2100 ^CAD	+10,53%		+10,53%	+16,67%

26/08	Velocity Minerals Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Velocity Minerals Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: VELOCITY MINERALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	246 k	562 k	347 k	596 k	39,05 k
Résultat Brut	-246 k	-562 k	-347 k	-596 k	-39,05 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,59 M	1,75 M	1,28 M	1,62 M	3,14 M
Rémunération à base d'actions (IS)	144 k	247 k	252 k	234 k	220 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,24 k	40,13 k	57,3 k	16 k	27,3 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	73,93 k	-	976 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,75 M	2,03 M	1,66 M	1,87 M	4,36 M
Résultat d'Exploitation	-1,99 M	-2,6 M	-2,01 M	-2,47 M	-4,4 M
Intérêts payés, total	-153 k	-16,62 k	-17,57 k	-18,11 k	-164 k
Intérêts perçus et revenus des placements	22,4 k	26,51 k	8,41 k	29,2 k	391 k
Charges d'intérêt nettes	-131 k	9,9 k	-9,16 k	11,1 k	227 k
Gains (pertes) de change	-141 k	3,74 k	-55,62 k	146 k	-22,12 k
Autres produits non opérationnels	-244 k	-171 k	225 k	651 k	1,92 M
EBT, hors éléments non courants	-2,51 M	-2,75 M	-1,85 M	-1,66 M	-2,28 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,51 M	-2,75 M	-1,85 M	-1,66 M	-2,28 M
Charge d'impôt	-	-	-	259 k	-
Résultat des activités poursuivies	-2,51 M	-2,75 M	-1,85 M	-1,92 M	-2,28 M
Résultat net part du groupe	-2,51 M	-2,75 M	-1,85 M	-1,92 M	-2,28 M
Intérêts minoritaires	17,64 k	94,2 k	46,87 k	12,83 k	78,63 k
Résultat net	-2,49 M	-2,66 M	-1,8 M	-1,9 M	-2,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,49 M	-2,66 M	-1,8 M	-1,9 M	-2,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,49 M	-2,66 M	-1,8 M	-1,9 M	-2,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	153 M	160 M	175 M	196 M	197 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 M	160 M	175 M	196 M	197 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,98 M	-2,54 M	-1,88 M	-2,44 M	-3,4 M
EBITA	-1,99 M	-2,6 M	-2,01 M	-2,47 M	-4,4 M
EBIT	-1,99 M	-2,6 M	-2,01 M	-2,47 M	-4,4 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-15,65	-
Résultat net normalisé	-1,55 M	-1,63 M	-1,11 M	-1,02 M	-1,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	153 k	16,62 k	17,57 k	18,11 k	164 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	660 k	783 k	546 k	914 k	1,64 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	61,74 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	35 k	35 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	144 k	247 k	252 k	234 k	220 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	144 k	247 k	287 k	269 k	282 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,68 M	1,07 M	3,15 M	1,23 M	3,04 M
Total des liquidités et VMP	4,68 M	1,07 M	3,15 M	1,23 M	3,04 M
Créances clients, total	819	44,98 k	187 k	71,77 k	4,41 k
Autres créances	302 k	274 k	174 k	40,46 k	234 k
Total des créances	303 k	319 k	361 k	112 k	238 k
Dépenses payées d'avance	53,67 k	49,04 k	47,52 k	59,86 k	65,96 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	22,76 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,03 M	1,44 M	3,56 M	1,41 M	26,1 M
Immobilisations corporelles brutes	23,61 M	25,3 M	26,68 M	27,37 M	26,99 M
Amortissements cumulés	-166 k	-276 k	-405 k	-406 k	-465 k
Immobilisations corporelles nettes	23,45 M	25,02 M	26,27 M	26,96 M	26,53 M
Créances à long terme	-	47,02 k	27,52 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	28,48 M	26,51 M	29,86 M	28,37 M	52,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	368 k	353 k	544 k	562 k	1,32 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	61,15 k	108 k	94,9 k	59,25 k	7,34 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	261 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	267 k	-	24,48 M
Total du passif circulant	430 k	462 k	906 k	882 k	25,81 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	44,78 k	157 k	70,57 k	10,57 k	-
Total du passif	474 k	618 k	976 k	893 k	25,81 M
Actions ordinaires, total	40,31 M	40,31 M	44,58 M	44,73 M	46,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,47 M	-21,13 M	-22,94 M	-24,84 M	-27,04 M
Résultat global et autres	1,71 M	2,08 M	2,51 M	2,79 M	3,07 M
Total des fonds propres ordinaires	23,55 M	21,26 M	24,15 M	22,68 M	22,08 M
Intérêts minoritaires	4,46 M	4,63 M	4,74 M	4,79 M	4,74 M
Total des capitaux propres	28,01 M	25,89 M	28,89 M	27,47 M	26,82 M
Total du passif et des capitaux propres	28,48 M	26,51 M	29,86 M	28,37 M	52,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	160 M	172 M	196 M	197 M	205 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	160 M	160 M	196 M	197 M	205 M
Actif net par action	0,15	0,13	0,12	0,12	0,11
Actif corporel net	23,55 M	21,26 M	24,15 M	22,68 M	22,08 M
Actif corporel net par action	0,15	0,13	0,12	0,12	0,11
Total de la dette	106 k	265 k	165 k	69,82 k	7,34 k
Dette nette	-4,57 M	-803 k	-2,99 M	-1,16 M	-3,03 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,46 M	4,63 M	4,74 M	4,79 M	4,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	196 k	246 k	476 k	482 k	515 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,49 M	-2,66 M	-1,8 M	-1,9 M	-2,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,24 k	54,14 k	58,39 k	27,43 k	27,3 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	73,93 k	-	976 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,24 k	54,14 k	132 k	27,43 k	1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	144 k	247 k	287 k	269 k	220 k
Autres activités d'exploitation, total	113 k	-112 k	-56,43 k	197 k	21,88 M
Variation des créances	-41 k	18,69 k	-27,29 k	284 k	-182 k
Variation des dettes fournisseurs	-164 k	134 k	117 k	114 k	551 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	98,59 k	4,63 k	1,51 k	-12,34 k	-6,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,33 M	-2,31 M	-1,35 M	-1,02 M	21,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,46 M	-1,5 M	-3,02 M	-2,25 M	-3,42 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	23,14 k	18,35 k	2,3 M	1,22 M	-17,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,44 M	-1,49 M	-719 k	-1,03 M	-20,74 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	15 k	50,05 k	97,48 k	59,5 k
Total de la dette émise	-	15 k	50,05 k	97,48 k	59,5 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-56,3 k	-90,02 k	-132 k	-115 k	-69,1 k
Total de la dette remboursée	-56,3 k	-90,02 k	-132 k	-115 k	-69,1 k
Émission d'actions ordinaires	847 k	-	4,08 M	87,92 k	1,32 M
Autres activités de financement, total	1,11 M	264 k	156 k	62,46 k	31,27 k
Flux de trésorerie de financement	1,9 M	189 k	4,15 M	133 k	1,34 M
Variation nette de la trésorerie	-5,87 M	-3,61 M	2,09 M	-1,92 M	1,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	100 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	272 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,13 M	-2,86 M	-3,45 M	-3,26 M	-2,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,03 M	-2,85 M	-3,44 M	-3,25 M	-2,74 M
Variation du fonds de roulement net	477 k	26,82 k	-418 k	-248 k	-2,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-56,3 k	-75,02 k	-81,83 k	-17,16 k	-9,6 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,33	-5,9	-4,46	-5,29	-6,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,43	-5,98	-4,55	-5,45	-10,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,68	-10,22	-6,75	-6,8	-8,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,32	-11,87	-7,94	-8,13	-9,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,72	3,11	3,93	1,59	1,01
Quick Ratio	11,59	3	3,88	1,53	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,42	-5,01	-1,49	-1,16	0,82
Délais de paiement des fournisseurs	863,57	227,61	472,51	339,65	8,8 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,38	1,02	0,57	0,25	0,03
Dette totale / Capital total	0,38	1,01	0,57	0,25	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	0,16	0,6	0,24	0,04	-
Dette à long terme / Capital total	0,16	0,6	0,24	0,04	-
Dette totale / Total de l'actif	1,67	2,33	3,27	3,15	49,03
EBIT / Charges d'intérêt	-13	-156,24	-114,37	-136,14	-26,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,93	-152,99	-106,84	-134,63	-20,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,6	-243,5	-278,71	-258,95	-41,63
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,1	-0,09	-0,03	-0
Dette nette / EBITDA	2,31	0,32	1,59	0,48	0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,07	-0,03	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,61	0,2	0,61	0,25	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	145,85	128,22	-38,3	71,86	-93,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,79	28,37	-26,16	29,87	39,49
EBITA, 1 an Croissance en %	36,44	30,36	-22,61	22,69	78,63
EBIT, 1 an Croissance %	36,44	30,36	-22,61	22,69	78,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,02	9,82	-32,84	3,64	19,11
Résultat net, Croissance 1 an	20,54	6,81	-32,22	5,62	15,78
Résultat net normalisé sur 1 an	26,36	4,99	-31,83	-7,75	31,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,83	2,25	-37,96	-5,75	15,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,93	5,39 k	315,19	-61,57	-93,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,89	6,72	4,99	2,61	-1,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,83	-6,93	12,66	-5,02	85,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,07	-9,71	13,59	-6,06	-2,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,07	-9,71	13,59	-6,06	-2,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,72	-0,69	-41,68	-24,09	-2,18 k
CAPEX, Croissance 1 an	-22,89	-72,48	100,76	-25,45	52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,64	-59,83	20,5	-5,55	-12,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,64	-59,43	20,55	-5,57	-15,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	59,16	136,87	18,67	2,98	-66,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,8	33,48	-2,64	-2,07	34,6
EBITA, 2 ans CAGR %	1,42	33,37	0,44	-2,56	48,04
EBIT, 2 ans CAGR %	1,42	33,37	0,44	-2,56	48,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,96	10,91	-14,12	-16,57	11,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,91	13,47	-14,91	-15,39	10,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,26	15,18	-15,4	-20,7	10,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,15	-3,98	-20,35	-23,53	4,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-23,49	1,41 k	26,32	-84,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	48,11	17,74	5,85	3,79	0,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,5	-4,41	2,4	3,44	32,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,81	1,93	1,27	3,3	-4,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,81	1,93	1,27	3,3	-4,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,28	14,8	-23,9	-33,46	297,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,98	-53,93	-25,66	22,34	6,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,59	-41,79	-30,43	6,68	-9,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,72	-40,47	-30,07	6,69	-10,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,94	79,48	51,28	34,26	-58,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,09	9,98	9,57	7,17	10,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,49	10,27	11,24	7,37	19,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,49	10,27	11,24	7,37	19,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,14	1,82	-6,16	-8,57	-6,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,9	1,6	-4,44	-8,55	-6,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,89	1,46	-3,29	-12,92	-6,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,35	-15,48	-16,99	-15,76	-12,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	34,44	344,18	-53,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	100,39	32,78	13,32	4,76	1,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	101,24	23,64	0,97	-0,14	25,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	94,78	47,12	5,68	-1,24	1,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	94,78	47,12	5,68	-1,24	1,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24	7,14	-8,4	-23,96	109,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	50,63	-35,38	-24,75	-25,59	31,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,68	-22,05	-25,81	-22,96	-0,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	52	-20,77	-24,68	-22,71	-1,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	71,72	30,45	43,71	-17,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	4,5	4,81	4,99	18,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	4,92	-1,93	4,95	24,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	4,92	-1,93	4,95	24,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-20,61	-5,27	-5,98	0,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-21,16	-5,75	-5,57	1,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	3,88	-5,97	-8,06	1,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-40,98	-22,16	-18,8	-9,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-43,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	62,51	55,24	20,32	8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	52,73	53,58	15,13	12,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	47,44	49,94	27,71	1,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	47,44	49,94	27,71	1,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	10,14	2	-11,45	64,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	8,51	13,56	-16,58	-13,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	11,49	-11,63	-19,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	11,42	-10,75	-19,38