Flux de Trésorerie Vast Resources plc

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VAST

GB00BQ7WTT20

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 13:00:00 22/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^GBX	+4,35%		-.--%	-

23/06	Vast Resources repousse la date butoir de l'accord avec Gulf International Minerals	MT
16/06	Vast Resources sollicite un nouveau report pour l'acquisition de Gulf International Minerals	MT

4172590366615e98bd03c4149.eC7iyLxDyGvBJoezsJi4aDqQQHaQZeGVhUwoySrnQnY.NGyHgPoa_TKqfr7c2On-XAPXD0LXHbT25AdtoxiXMAYIdpWA8DSxG4t_5A

Données Financières Publiées: VAST RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	896 k	3,78 M	3,72 M	2,03 M	484 k
Total Chiffre d'affaires	896 k	3,78 M	3,72 M	2,03 M	484 k
Coût des marchandises vendues, total	2,64 M	7,4 M	8,4 M	7,58 M	2,23 M
Résultat Brut	-1,75 M	-3,62 M	-4,68 M	-5,55 M	-1,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,24 M	4,52 M	3,88 M	4,16 M	3,16 M
Rémunération à base d'actions (IS)	178 k	356 k	274 k	329 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	724 k	812 k	706 k	633 k	451 k
Autres dépenses de fonctionnement	-88 k	-59 k	5 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,05 M	5,63 M	4,86 M	5,12 M	3,61 M
Résultat d'Exploitation	-6,8 M	-9,25 M	-9,55 M	-10,67 M	-5,36 M
Intérêts payés, total	-3,51 M	-2,49 M	-2,37 M	-2,65 M	-1,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	-	-	1 k	-
Charges d'intérêt nettes	-3,5 M	-2,49 M	-2,37 M	-2,65 M	-1,05 M
Gains (pertes) de change	2,61 M	-3,75 M	1,41 M	-1,33 M	-171 k
EBT, hors éléments non courants	-7,69 M	-15,49 M	-10,51 M	-14,65 M	-6,57 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-29 k	-3 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,72 M	-15,49 M	-10,51 M	-14,65 M	-6,57 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,72 M	-15,49 M	-10,51 M	-14,65 M	-6,57 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-7,72 M	-15,49 M	-10,51 M	-14,65 M	-6,57 M
Intérêts minoritaires	-36 k	-	-	-	-
Résultat net	-7,76 M	-15,49 M	-10,51 M	-14,65 M	-6,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,76 M	-15,49 M	-10,51 M	-14,65 M	-6,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,76 M	-15,49 M	-10,51 M	-14,65 M	-6,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,29	-0,34	-0,03	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,29	-0,34	-0,03	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,39 M	45,05 M	310 M	681 M	2,05 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,29	-0,34	-0,03	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,29	-0,34	-0,03	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,39 M	45,05 M	310 M	681 M	2,05 Md
BPA de base normalisé	-0,18	-0,21	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,21	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,08 M	-8,44 M	-8,84 M	-10,04 M	-4,9 M
EBITA	-6,8 M	-9,25 M	-9,55 M	-10,67 M	-5,36 M
EBIT	-6,8 M	-9,25 M	-9,55 M	-10,67 M	-5,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,84 M	-9,68 M	-6,57 M	-9,16 M	-4,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	178 k	356 k	274 k	329 k	-203 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	178 k	356 k	274 k	329 k	-203 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,38 M	103 k	530 k	25 k	20 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,38 M	103 k	530 k	25 k	20 k
Créances clients, total	899 k	151 k	215 k	267 k	-
Autres créances	1,91 M	2,19 M	2,26 M	1,7 M	1,55 M
Notes à recevoir	309 k	312 k	335 k	343 k	346 k
Total des créances	3,12 M	2,65 M	2,81 M	2,31 M	1,9 M
Stocks	936 k	839 k	973 k	823 k	1,07 M
Dépenses payées d'avance	89 k	183 k	125 k	116 k	132 k
Total de l'actif circulant	5,53 M	3,78 M	4,44 M	3,27 M	3,12 M
Immobilisations corporelles brutes	23,73 M	22,64 M	25,22 M	25,06 M	27,66 M
Amortissements cumulés	-6,44 M	-6,42 M	-7,38 M	-7,79 M	-8,67 M
Immobilisations corporelles nettes	17,28 M	16,21 M	17,84 M	17,27 M	18,99 M
Investissements à long terme	891 k	1,31 M	1,31 M	1,31 M	1,31 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	23,7 M	21,3 M	23,59 M	21,86 M	23,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,43 M	2,61 M	3,46 M	2,58 M	2,32 M
Charges à payer, total	35 k	68 k	101 k	100 k	152 k
Emprunts à court terme	268 k	241 k	228 k	231 k	921 k
Part à court terme de la dette à long terme	9,32 M	10,08 M	8,94 M	10,18 M	11,11 M
Impôts sur le revenu à payer	1,53 M	1,32 M	3,35 M	90 k	444 k
Autres passifs à court terme	789 k	1,75 M	1,87 M	3,07 M	3,77 M
Total du passif circulant	13,38 M	16,07 M	17,95 M	16,25 M	18,71 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,21 M	3,1 M	3,1 M	11,1 M	14,52 M
Total du passif	14,58 M	19,17 M	21,04 M	27,35 M	33,23 M
Actions ordinaires, total	28,24 M	649 k	3,56 M	1,15 M	3,31 M
Primes d'émissions d'actions	89,35 M	94,71 M	103 M	105 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-122 M	-136 M	-145 M	-159 M	-163 M
Résultat global et autres	13,24 M	43,01 M	40,17 M	47,1 M	43,94 M
Total des fonds propres ordinaires	9,12 M	2,13 M	2,54 M	-5,5 M	-9,82 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	9,12 M	2,13 M	2,54 M	-5,5 M	-9,82 M
Total du passif et des capitaux propres	23,7 M	21,3 M	23,59 M	21,86 M	23,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,47 M	81,72 M	488 M	929 M	2,61 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,47 M	81,72 M	488 M	929 M	2,61 Md
Actif net par action	0,26	0,03	0,01	-0,01	-0
Actif corporel net	9,12 M	2,13 M	2,54 M	-5,5 M	-9,82 M
Actif corporel net par action	0,26	0,03	0,01	-0,01	-0
Total de la dette	9,59 M	10,32 M	9,17 M	10,41 M	12,03 M
Dette nette	8,21 M	10,21 M	8,64 M	10,39 M	12,01 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	417 k	417 k	417 k	417 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	670 k	654 k	571 k	546 k	553 k
Stocks de produits finis, total	266 k	185 k	402 k	277 k	513 k
Bâtiments, total	3,33 M	3,15 M	3,25 M	3,17 M	3,31 M
Machines, total	5,53 M	4,44 M	5,33 M	5,25 M	5,56 M
Employés à temps plein	226	367	350	323	180
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,76 M	-15,49 M	-10,51 M	-14,65 M	-6,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	724 k	812 k	706 k	633 k	451 k
Amortissements et dépréciations, Total	724 k	812 k	706 k	633 k	451 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2 k	-	-	-1 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	178 k	356 k	274 k	329 k	-203 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,54 M	6,43 M	709 k	4,13 M	983 k
Variation des créances	-1,51 M	373 k	-101 k	510 k	463 k
Variation des stocks	-981 k	97 k	-134 k	150 k	-194 k
Variation des dettes fournisseurs	-153 k	3,86 M	2,66 M	4,93 M	3,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,96 M	-3,56 M	-6,4 M	-3,97 M	-1,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,39 M	-1,47 M	-1,9 M	-497 k	-1,35 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	-	25 k	2 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-417 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,39 M	-1,88 M	-1,87 M	-495 k	-1,35 M
Dette à long terme émise, total	-	-	4,5 M	-	762 k
Total de la dette émise	-	-	4,5 M	-	762 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2 M	-364 k	-5,62 M	-1,27 M	-
Total de la dette remboursée	-2 M	-364 k	-5,62 M	-1,27 M	-
Émission d'actions ordinaires	13,26 M	4,53 M	9,82 M	5,23 M	2,52 M
Flux de trésorerie de financement	11,25 M	4,16 M	8,69 M	3,96 M	3,28 M
Variation nette de la trésorerie	907 k	-1,28 M	427 k	-505 k	-5 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,77 M	-5,2 M	-5,58 M	-10,14 M	-4,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,58 M	-3,64 M	-4,09 M	-8,48 M	-3,46 M
Variation du fonds de roulement net	840 k	-2,44 M	-2,79 M	2,28 M	-996 k
Dette nette émise (remboursée)	-2 M	-364 k	-1,12 M	-1,27 M	762 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,84	-25,69	-26,59	-29,36	-14,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,61	-37,1	-49,4	-80,26	-94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-113,41	-275,49	-449,74	991,68	85,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-111,09	-275,49	-449,74	991,68	85,81
Analyse des marges
Marge brute %	-194,87	-95,79	-125,86	-273,89	-359,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	473,1	119,47	104,3	205,48	653,31
Marge d’EBITDA %	-678,01	-223,12	-237,66	-495,61	-1,01 k
Marge EBITA %	-758,82	-244,59	-256,64	-526,85	-1,11 k
Marge d'EBIT %	-758,82	-244,59	-256,64	-526,85	-1,11 k
Marge des activités poursuivies %	-861,5	-409,73	-282,42	-723,2	-1,36 k
Marge nette %	-865,51	-409,73	-282,42	-723,2	-1,36 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-865,51	-409,73	-282,42	-723,2	-1,36 k
Marge nette normalisée %	-540,57	-256,03	-176,51	-452	-848,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,2 k	-137,46	-149,87	-500,42	-849,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-957,41	-96,35	-110,05	-418,67	-714,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,17	0,17	0,09	0,02
Rotation des actifs corporels	0,06	0,23	0,22	0,12	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,42	7,2	20,33	8,41	-
Rotation des stocks (stock moyen)	3,74	8,34	9,27	8,44	2,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	0,24	0,25	0,2	0,17
Quick Ratio	0,31	0,15	0,17	0,12	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	-0,22	-0,36	-0,24	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	256,23	50,68	17,96	43,54	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	97,54	43,76	39,36	43,39	154,87
Délais de paiement des fournisseurs	181,15	100,97	129,69	148,89	362,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	172,62	-6,53	-72,38	-61,96	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	105,21	484,55	360,56	-189,36	-122,48
Dette totale / Capital total	51,27	82,89	78,29	211,91	544,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	61,53	90	89,22	125,16	141,95
EBIT / Charges d'intérêt	-1,94	-3,72	-4,03	-4,03	-5,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,73	-3,39	-3,73	-3,79	-4,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,98	-3,98	-4,53	-3,98	-5,98
Dette totale / EBITDA	-1,58	-1,22	-1,04	-1,04	-2,45
Dette nette / EBITDA	-1,35	-1,21	-0,98	-1,03	-2,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,92	-1,04	-0,85	-0,99	-1,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,78	-1,03	-0,8	-0,99	-1,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	321,99	-1,61	-45,54	-76,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	107,45	29,27	18,52	-68,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,56	38,86	4,8	13,57	-51,16
EBITA, 1 an Croissance en %	29,11	36,02	3,23	11,8	-49,83
EBIT, 1 an Croissance %	29,11	36,02	3,23	11,8	-49,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,13	100,7	-32,18	39,46	-51,68
Résultat net, Croissance 1 an	-3,06	99,77	-32,18	39,46	-51,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,81	99,87	-32,17	39,46	-51,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,25	17,03	-90,16	-36,44	-83,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	150,42	-83,2	42,38	24,19	-
Stocks, Croissance 1 an	96,64	-10,36	15,97	-15,42	29,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,72	-6,2	10,04	-3,17	9,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,86	-10,15	10,76	-7,34	7,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	88,23	-76,65	19,45	-316,2	78,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	88,23	-76,65	19,45	-316,2	78,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,09	-40,2	79,56	-37,91	-51,42
CAPEX, Croissance 1 an	59,33	-66,59	29,24	-73,79	172,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	115,42	-51,75	7,27	81,85	-59,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	98,88	-57,53	12,38	107,19	-59,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-46,82	-	103,76	-26,8	-63,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,01	-	63,75	23,78	-39
EBITDA, 2 ans CAGR %	89,17	39,21	20,64	9,1	-25,52
EBITA, 2 ans CAGR %	7,34	32,52	18,5	7,43	-25,11
EBIT, 2 ans CAGR %	7,34	32,52	18,5	7,43	-25,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,33	36,52	16,66	-2,75	-20,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	487,99	39,16	16,39	-2,75	-20,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,77	40,8	16,43	-2,74	-20,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-17,08	-66,07	-74,99	-69,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-35,15	-51,1	32,97	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	50,54	32,76	1,96	-0,96	4,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,89	12,83	1,6	3,22	3,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,64	11,69	-0,24	1,31	-0,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,63	-33,7	-47,19	60,7	96,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,63	-33,7	-47,19	60,7	96,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,79	-7,5	3,62	5,59	-45,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,38	-27,04	-34,29	-41,79	-15,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,95	-28,06	39,67	-14,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-8,1	-30,92	52,59	-8,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	6,07	-	31,25	-49,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	62,64	-	47,02	-21,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	70,65	26,64	18,23	-16,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	16,15	21,94	16,22	-16,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	16,15	21,94	16,22	-16,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	19,03	8,12	23,82	-24,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	310,29	9,51	23,62	-24,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-7,21	10,38	23,65	-24,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-59,25	-58,17	-78,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,71	-33,28	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	26,65	26,91	-4,2	8,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	12,92	11,89	-0,02	5,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	12,95	11,38	-2,67	3,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-26,41	-19,33	-15,52	66,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-26,41	-19,33	-15,52	66,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-10,34	15,39	-12,64	-18,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-48,13	-11,72	-51,63	-2,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	3,7	-2	-7,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,72	-0,37	-1,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,55	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,81	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,69	2,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,58	0,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,58	0,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,79	-4,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	130,68	-3,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,44	-3,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-63,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,79	17,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,93	8,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,14	6,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,57	15,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,57	15,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,28	-14,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45,69	-13,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,33