Flux de Trésorerie Altoro Metals Limited

Actions

ARO

AU0000480642

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 02:49:02 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003500 ^AUD	0,00%		-12,50%	-36,36%

11/05	Variscan Mines annonce un placement en deux tranches de 5 millions de dollars australiens au prix de 0,004 dollar par action	RE
30/03	Variscan Mines annonce la démission de son directeur général Stewart Dickson	RE

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Données Financières Publiées: ALTORO METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	1,07 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	1,07 k	-
Résultat Brut	-	-	-	1,07 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	360 k	450 k	542 k	534 k	729 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	100 k	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	183 k	191 k	109 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	48,38 k	80,66 k	89,64 k	75,97 k	52,92 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	592 k	722 k	840 k	610 k	782 k
Résultat d'Exploitation	-592 k	-722 k	-840 k	-609 k	-782 k
Intérêts payés, total	-102	-114	-31	-171	-156
Intérêts perçus et revenus des placements	6,11 k	578	9,53 k	9,46 k	7,14 k
Charges d'intérêt nettes	6 k	464	9,5 k	9,29 k	6,98 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-107 k	-4,83 k	7,3 k	-658	-22,57 k
Autres produits non opérationnels	-69,49 k	-101 k	-62,63 k	-50,15 k	-96,52 k
EBT, hors éléments non courants	-762 k	-827 k	-886 k	-650 k	-894 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	77,77 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-26,3 k
EBT, elements non courants inclus	-685 k	-827 k	-886 k	-650 k	-920 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-685 k	-827 k	-886 k	-650 k	-920 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-685 k	-827 k	-886 k	-650 k	-920 k
Résultat net	-685 k	-827 k	-886 k	-650 k	-920 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-685 k	-827 k	-886 k	-650 k	-920 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-685 k	-827 k	-886 k	-650 k	-920 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	212 M	266 M	287 M	365 M	654 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	212 M	266 M	287 M	365 M	654 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-762 k	-530 k	-
EBITA	-592 k	-722 k	-840 k	-609 k	-782 k
EBIT	-592 k	-722 k	-840 k	-609 k	-782 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	6,11 k	578	9,53 k	10,54 k	7,14 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-476 k	-517 k	-554 k	-406 k	-559 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	360 k	439 k	542 k	524 k	729 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	100 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	360
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	3
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	357
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	64,57 k	-	70,94 k	45,63 k	163 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	183 k	191 k	109 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	248 k	191 k	180 k	45,63 k	163 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,44 M	1,95 M	1,02 M	250 k	452 k
Total des liquidités et VMP	4,44 M	1,95 M	1,02 M	250 k	452 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	32,54 k	239 k	356 k	104 k	162 k
Total des créances	32,54 k	239 k	356 k	104 k	162 k
Dépenses payées d'avance	18,37 k	19,81 k	19,51 k	18,9 k	18,23 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,49 M	2,2 M	1,39 M	373 k	632 k
Immobilisations corporelles brutes	4,79 M	6,78 M	8,18 M	9,41 M	10,8 M
Amortissements cumulés	-2,04 k	-4,29 k	-11,83 k	-20,51 k	-35,04 k
Immobilisations corporelles nettes	4,79 M	6,78 M	8,17 M	9,39 M	10,76 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	229 k	62,76 k	67,8 k	66,74 k	74,02 k
Total des actifs	9,5 M	9,04 M	9,63 M	9,83 M	11,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	169 k	155 k	165 k	127 k	271 k
Charges à payer, total	63,06 k	126 k	89,33 k	282 k	70,82 k
Emprunts à court terme	-	-	-	100 k	250 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	232 k	281 k	254 k	510 k	592 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	232 k	281 k	254 k	510 k	592 k
Actions ordinaires, total	35,77 M	35,82 M	37,17 M	36,07 M	40,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,17 M	-25,98 M	-26,84 M	-27,05 M	-27,76 M
Résultat global et autres	-1,33 M	-1,08 M	-950 k	302 k	-1,99 M
Total des fonds propres ordinaires	9,27 M	8,76 M	9,38 M	9,32 M	10,88 M
Total des capitaux propres	9,27 M	8,76 M	9,38 M	9,32 M	10,88 M
Total du passif et des capitaux propres	9,5 M	9,04 M	9,63 M	9,83 M	11,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	266 M	267 M	388 M	379 M	783 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	266 M	267 M	388 M	379 M	783 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	9,27 M	8,76 M	9,38 M	9,32 M	10,88 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	100 k	250 k
Dette nette	-4,44 M	-1,95 M	-1,02 M	-150 k	-202 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	2,88 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	33,6 k	71,64 k	82,99 k	82,27 k	126 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-685 k	-827 k	-886 k	-650 k	-920 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	78,73 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	78,73 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-77,77 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	248 k	191 k	180 k	45,63 k	163 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,01 k	3,37 k	-8,22 k	216 k	25,5 k
Variation des créances	-33,41 k	-27,31 k	2,74 k	1,9 k	-253
Variation des dettes fournisseurs	-85,23 k	21,28 k	46,55 k	27,65 k	-34,04 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-138 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-768 k	-639 k	-587 k	-359 k	-766 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,6 k	-38,03 k	-11,35 k	-	-39,16 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	476 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,49 M	-1,8 M	-1,6 M	-1,11 M	-1,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,05 M	-1,84 M	-1,61 M	-1,11 M	-1,45 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	100 k	282 k
Total de la dette émise	-	-	-	100 k	282 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,25 M	50 k	1,26 M	679 k	2,37 M
Autres activités de financement, total	-143 k	-55,55 k	-	-72 k	-235 k
Flux de trésorerie de financement	4,11 M	-5,55 k	1,26 M	707 k	2,41 M
Ajustements des taux de change	-1,62 k	-3,37 k	13,7 k	-1,2 k	7,24 k
Variation nette de la trésorerie	2,29 M	-2,49 M	-928 k	-767 k	202 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-384 k	-457 k	-422 k	73,38 k	-490 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-384 k	-457 k	-422 k	73,49 k	-490 k
Variation du fonds de roulement net	228 k	159 k	144 k	-408 k	125 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	100 k	282 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,79	-4,86	-5,63	-3,91	-4,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5	-5	-5,79	-4,05	-4,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,26	-9,17	-9,77	-6,95	-9,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,26	-9,17	-9,77	-6,95	-9,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	49,75 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-49,4 k	-
Marge EBITA %	-	-	-	-56,73 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-56,73 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-60,6 k	-
Marge nette %	-	-	-	-60,6 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-60,6 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-37,88 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	6,84 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	6,85 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,31	7,84	5,48	0,73	1,07
Quick Ratio	19,23	7,77	5,4	0,69	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,3	-2,27	-2,31	-0,7	-1,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,07	2,3
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,06	2,25
Dette totale / Total de l'actif	2,45	3,11	2,64	5,18	5,16
EBIT / Charges d'intérêt	-5,8 k	-6,33 k	-27,11 k	-3,56 k	-5,01 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-24,57 k	-3,1 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-24,94 k	-3,1 k	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,19	-
Dette nette / EBITDA	-	-	1,34	0,28	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,19	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,32	0,28	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-30,41	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,51	40,39	16,43	-27,57	28,46
EBIT, 1 an Croissance %	-44,51	40,39	16,43	-27,57	28,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,15	20,81	7,16	-26,63	41,54
Résultat net, Croissance 1 an	-39,15	20,81	7,16	-26,63	41,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,35	20,81	7,16	-26,63	37,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,73	-3,72	-0,68	-42,28	-21,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	45,23	41,58	20,53	14,99	14,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,74	-4,83	6,47	2,11	16,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,89	-5,47	6,98	-0,55	16,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,89	-5,47	6,98	-0,55	16,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,25	-16,86	-8,11	-38,83	113,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	13,18	-70,15	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	51,43	36,21	-7,69	-117,39	-767,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,94	36,22	-7,68	-117,41	-766,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,26	-17,74	27,85	-8,16	-3,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,26	-17,74	27,85	-8,16	-3,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,98	-14,26	13,78	-11,33	1,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,11	-14,26	13,78	-11,33	1,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,4	-15,61	13,78	-11,33	0,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,46	-36,2	-2,21	-24,28	-32,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,02 k	43,39	30,63	17,73	14,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	163,64	23,3	0,66	4,27	9,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	172,37	25,98	0,56	3,15	7,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	172,37	25,98	0,56	3,15	7,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,35	-9,39	-12,59	-25,02	14,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,88	-	85,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,79	34,23	12,14	-59,94	7,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,77	34,45	12,14	-59,9	7,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-7,89	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,7	-1,34	-7,64	5,79	2,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,7	-1,34	-7,64	5,79	2,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,98	-9,74	-7,65	-1,7	3,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-53,92	22,34	-7,65	-1,7	3,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,43	0,41	-8,62	-1,7	2,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54	-44,15	-26,06	-17,97	-23,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	273,34	463,35	35,33	25,2	16,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,56	87,72	17,41	1,14	8,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,67	91,41	19,3	0,19	7,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,67	91,41	19,3	0,19	7,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,55	-8,08	-8,96	-22,39	6,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-68,89	-	-	-	0,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,74	-19,51	18,48	-39,76	2,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,38	-19,49	18,62	-39,72	2,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,87	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,87	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	1,13	-4,28	-
EBITA, 5 ans CAGR %	22,2	-7,24	-0,46	-4,13	-6,02
EBIT, 5 ans CAGR %	22,2	-7,24	-0,46	-4,13	-6,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,83	-12,58	-5,82	-10,38	-3,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,83	-26,72	-33,85	7,56	-3,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,16	-9,21	-1,61	-4,46	-5,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,9	-44,34	-37,8	-36,92	-28,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,78	8,58	145,29	201,18	26,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,77	3,21	25,6	48,38	14,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,75	5,14	34,7	49,47	14,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,75	5,14	34,7	49,47	14,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,29	-20,74	-6,12	-15,27	-0,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-55,58	-52,35	-60,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,96	-24,68	-18,97	-39,11	14,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,96	-24,68	-18,71	-39,08	14,14