Flux de Trésorerie Vani Commercials Limited

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VANICOM

INE661Q01017

Services financiers aux entreprises

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8,480 ^INR	+12,92%		+3,54%	-7,63%

08/08	Vani Commercials Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/06	Vani Commercials Limited annonce la démission de Nikita Pal de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 25 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: VANI COMMERCIALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	6,68 M	10,57 M	18,47 M	31,4 M	33,9 M
Intérêts payés, total	3,59 M	6,03 M	3,66 M	11,5 M	6,5 M
Revenus nets d'intérêts	3,09 M	4,55 M	14,82 M	19,9 M	27,4 M
Commission et honoraires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	1,05 k	68,22 k	3,05 M	100 k	200 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	3,09 M	4,61 M	17,87 M	20 M	27,6 M
Total Chiffre d'affaires	3,09 M	4,61 M	17,87 M	20 M	27,6 M
Salaires et autres avantages sociaux	1,34 M	1,65 M	5,6 M	8,5 M	4,6 M
Coût des services fournis, total	369 k	379 k	106 k	600 k	2,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,35 k	1,74 k	1 k	-	1,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	940 k	1,43 M	13,97 M	4,9 M	14,2 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,66 M	3,46 M	19,68 M	14 M	22,8 M
Résultat d'Exploitation	438 k	1,15 M	-1,81 M	6 M	4,8 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	100 k	-
EBT, hors éléments non courants	438 k	1,15 M	-1,81 M	6,1 M	4,8 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-30,82 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	407 k	1,15 M	-1,81 M	6,1 M	4,8 M
Charge d'impôt	108 k	688 k	1,18 M	3,7 M	2,2 M
Résultat des activités poursuivies	300 k	463 k	-2,99 M	2,4 M	2,6 M
Résultat net part du groupe	300 k	463 k	-2,99 M	2,4 M	2,6 M
Résultat net	300 k	463 k	-2,99 M	2,4 M	2,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	300 k	463 k	-2,99 M	2,4 M	2,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	300 k	463 k	-2,99 M	2,4 M	2,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,11	-0,25	0,21	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,11	-0,25	0,21	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,12 M	4,12 M	11,74 M	11,7 M	11,82 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,11	-0,25	0,21	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,11	-0,25	0,21	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,12 M	4,12 M	11,74 M	11,7 M	11,82 M
BPA de base normalisé	0,07	0,17	-0,1	0,33	0,25
BPA dilué normalisé	0,07	0,17	-0,1	0,33	0,25
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	6,68 M	10,64 M	21,52 M	31,5 M	34,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,4	59,8	-64,81	60,66	45,83
Total des impôts courants	106 k	299 k	716 k	1,6 M	1,2 M
Total des impôts différés	630	466	-	900 k	1 M
Résultat net normalisé	274 k	719 k	-1,13 M	3,81 M	3 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 M	634 k	1,77 M	4 M	1,4 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	20,54 M	20,54 M	42,24 M	32,5 M	48,5 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,06 M	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	87,45 M	156 M	183 M	513 M	404 M
Autres créances	-	-	-	-	300 k
Immobilisations corporelles brutes	166 k	166 k	166 k	-	3,44 M
Amortissements cumulés	-154 k	-155 k	-156 k	-	-1,07 M
Immobilisations corporelles nettes	12,85 k	11,11 k	10 k	300 k	2,37 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	132 k
Autres actifs à court terme, total	475 k	2,82 M	3,48 M	2,7 M	2,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,41 k	946	1 k	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-100 k	-100 k
Total des actifs	112 M	180 M	231 M	552 M	459 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	3,73 k	2,42 M	2,2 M	2 M
Charges à payer, total	276 k	518 k	46 k	600 k	700 k
Dette à long terme	68,71 M	135 M	93,36 M	402 M	306 M
Impôts sur le revenu à payer	-	398 k	1,11 M	1,6 M	1,2 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	687 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,17 M	882 k	2,29 M	12 M	11,3 M
Total du passif	70,15 M	137 M	99,92 M	419 M	321 M
Actions ordinaires, total	41,2 M	41,2 M	117 M	117 M	117 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	15,24 M	15,2 M	15,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	358 k	780 k	-2,28 M	100 k	3,7 M
Résultat global et autres	324 k	365 k	439 k	1,3 M	1,3 M
Total des fonds propres ordinaires	41,88 M	42,34 M	131 M	134 M	138 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-100 k	-
Total des capitaux propres	41,88 M	42,34 M	131 M	134 M	138 M
Total du passif et des capitaux propres	112 M	180 M	231 M	552 M	459 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,12 M	4,12 M	11,74 M	11,74 M	11,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,12 M	4,12 M	11,74 M	11,74 M	11,74 M
Actif net par action	10,17	10,28	11,14	11,41	11,72
Actif corporel net	41,88 M	42,34 M	131 M	134 M	137 M
Actif corporel net par action	10,17	10,28	11,14	11,41	11,71
Total de la dette	68,71 M	135 M	93,36 M	402 M	306 M
Dette nette	65,16 M	135 M	91,59 M	398 M	305 M
Employés à temps plein	6	6	20	18	14

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	300 k	463 k	-2,99 M	2,4 M	2,6 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,35 k	1,74 k	1 k	-	1,1 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,35 k	1,74 k	1 k	-	1,1 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	100 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	4,57 M	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	3,73 k	2,41 M	-300 k	-200 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-27,5 M	-68,05 M	-25,9 M	-319 M	108 M
Autres activités opérationnelles	0	-63,96 k	2 k	1 M	200 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,2 M	-67,64 M	-21,9 M	-316 M	112 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-200 k	-2,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	108 k	-	-26,27 M	9,9 M	-16,2 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-200 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	108 k	-	-26,27 M	9,5 M	-18,5 M
Dette à long terme émise, total	27,65 M	66,79 M	-	309 M	-
Total de la dette émise	27,65 M	66,79 M	-	309 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-42,14 M	-	-96,3 M
Total de la dette remboursée	-	-	-42,14 M	-	-96,3 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	91,45 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	27,65 M	66,79 M	49,31 M	309 M	-96,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	100 k	100 k
Variation nette de la trésorerie	560 k	-853 k	1,14 M	2,2 M	-2,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	106 k	363 k	716 k	1,6 M	-
Dette nette émise / remboursée	27,65 M	66,79 M	-42,14 M	309 M	-96,3 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,31	0,32	-1,46	0,61	0,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,72	1,1	-3,45	1,81	1,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,72	1,1	-3,45	1,81	1,91
Analyse des marges
Marge brute %	99,76	99,71	100	98,5	98,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,12	43,79	31,97	44	25,36
Marge des activités poursuivies %	9,69	10,03	-16,72	12	9,42
Marge nette %	9,69	10,03	-16,72	12	9,42
Net Avail. Pour la marge commune %	9,69	10,03	-16,72	12	9,42
Marge nette normalisée %	8,85	15,59	-6,34	19,06	10,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,09	0,05	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	331,61	173,05	52,69	118,14	104,59
Quick Ratio	329,89	169,98	51,72	117,52	103,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-98,6	-73,58	-6,12	-71,84	28,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	164,06	320,01	71,37	300,37	222,38
Dette totale / Capital total	62,13	76,19	41,65	75,02	68,98
Dette à long terme / Capitaux propres	164,06	320,01	71,37	300,37	222,38
Dette à long terme / Capital total	62,13	76,19	41,65	75,02	68,98
Dette totale / Total de l'actif	62,62	76,43	43,31	75,76	70,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,74	49,14	287,3	11,94	37,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-44,74	49,07	287,3	10,27	37,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	760,16	54,33	-745,36	-180,32	8,33
Résultat net, Croissance 1 an	760,16	54,33	-745,36	-180,32	8,33
Résultat net normalisé sur 1 an	76,76	162,67	-257,52	-436,46	-21,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	727,72	57,14	-331,36	-180,6	-21,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,72	1,1	208,92	2,44	2,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,11	60,35	28,44	139,47	-16,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,72	1,1	208,92	2,44	2,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,81	148,71	-67,62	1,34 k	-135,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,05 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,96	-9,22	140,32	108,22	24,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,83	-9,24	140,61	106,65	23,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,81	264,35	215,75	127,67	-6,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	63,81	264,35	215,75	127,67	-6,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,52	115,48	103,44	130,21	62,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,69	260,65	90,68	36,56	-7,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,4	0,91	76,73	77,9	2,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,6	46,64	43,51	75,37	41,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,4	0,91	76,73	77,9	2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,38 k	26,35	-10,26	116,17	126,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,82	20,98	47,23	86,29	81,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,74	20,86	47,35	85,51	80,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,81	60,59	340,98	100,07	77,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,81	60,59	340,98	100,07	77,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,63	69,8	94,13	140,58	60,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,83	59,5	211,05	43,1	25,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,36	0,64	46,53	47,36	48,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,04	62,51	40,3	70,22	36,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,36	0,64	46,53	47,36	48,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	338,03	718,32	-19,74	126,52	18,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,69	9,37	48,58	50,33	37,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,76	9,45	48,58	49,87	37,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,38	18,65	101,05	84,69	136,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,38	18,65	101,05	84,69	136,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,55	26,66	55,24	91,79	80,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,96	18,17	66,32	49,89	91,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,3	0,47	25,85	26,39	27,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,95	33,94	40,81	67,54	40,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,3	0,47	25,85	26,39	27,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	135,8	137,4	132,33	380,48	21,5