Ratios Financiers Vallabh Steels Limited

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VALLABHSQ6

INE457E01016

Acier

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,600 ^INR	-4,95%		-5,42%	-15,79%

11/08	Vallabh Steels Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Vallabh Steels Limited annonce la nomination de Kapil Kumar Jain en tant qu'administrateur additionnel, à compter du 11 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: VALLABH STEELS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	59,09 M	9,33 M	-	-	-
Autres recettes, total	75 k	74 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	59,17 M	9,4 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	28,66 M	14,75 M	2,16 M	96 k	34 k
Résultat Brut	30,51 M	-5,35 M	-2,16 M	-96 k	-34 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,29 M	8,16 M	5,49 M	1,87 M	1,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,38 M	19,24 M	15,76 M	12,88 M	10,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	196 M	60,38 M	77,82 M	3,31 M	2,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	240 M	87,79 M	99,08 M	18,06 M	14,22 M
Résultat d'Exploitation	-210 M	-93,14 M	-101 M	-18,16 M	-14,25 M
Intérêts payés, total	-1,39 M	-110 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	18 k	20 k	61 k	3 k	3 k
Charges d'intérêt nettes	-1,37 M	-90 k	61 k	3 k	3 k
Autres produits non opérationnels	-606 k	-4 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-212 M	-93,24 M	-101 M	-18,16 M	-14,25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-11 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-212 M	-93,25 M	-101 M	-18,16 M	-14,25 M
Charge d'impôt	-1,28 M	-864 k	-535 k	-277 k	-107 k
Résultat des activités poursuivies	-211 M	-92,38 M	-101 M	-17,88 M	-14,14 M
Résultat net part du groupe	-211 M	-92,38 M	-101 M	-17,88 M	-14,14 M
Résultat net	-211 M	-92,38 M	-101 M	-17,88 M	-14,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-211 M	-92,38 M	-101 M	-17,88 M	-14,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-211 M	-92,38 M	-101 M	-17,88 M	-14,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-42,53	-18,66	-20,33	-3,61	-2,86
BPA de base - Activités poursuivies	-42,53	-18,66	-20,33	-3,61	-2,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-42,53	-18,66	-20,33	-3,61	-2,86
BPA dilué - Activités poursuivies	-42,53	-18,66	-20,33	-3,61	-2,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
BPA de base normalisé	-26,74	-11,77	-12,78	-2,29	-1,8
BPA dilué normalisé	-26,74	-11,77	-12,78	-2,29	-1,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-186 M	-73,9 M	-85,48 M	-5,28 M	-3,66 M
EBITA	-210 M	-93,14 M	-101 M	-18,16 M	-14,25 M
EBIT	-210 M	-93,14 M	-101 M	-18,16 M	-14,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	59,18 M	9,42 M	61 k	3 k	3 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,6	0,93	0,53	1,53	0,75
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,28 M	-864 k	-535 k	-277 k	-107 k
Résultat net normalisé	-132 M	-58,27 M	-63,24 M	-11,35 M	-8,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	100 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	19 k	25 k	22 k	22 k
Dépense de marketing	-	19 k	25 k	22 k	22 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,36 M	4,35 M	129 k	96 k	34 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,74 M	1,98 M	235 k	534 k	221 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,74 M	1,98 M	235 k	534 k	221 k
Créances clients, total	55,61 M	30,87 M	27,79 M	24,13 M	21,09 M
Autres créances	3,08 M	243 k	6 k	-	-
Notes à recevoir	47 k	24 k	24 k	24 k	24 k
Total des créances	58,74 M	31,13 M	27,82 M	24,15 M	21,12 M
Stocks	114 M	83,6 M	5,9 M	4,98 M	4,98 M
Dépenses payées d'avance	66 k	41 k	12 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	125 M	128 M	7,18 M	6,42 M	6,53 M
Total de l'actif circulant	299 M	245 M	41,15 M	36,08 M	32,84 M
Immobilisations corporelles brutes	736 M	712 M	712 M	712 M	712 M
Amortissements cumulés	-566 M	-585 M	-601 M	-614 M	-624 M
Immobilisations corporelles nettes	170 M	128 M	112 M	98,9 M	88,32 M
Investissements à long terme	935 k	935 k	935 k	935 k	935 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,84 M	2,86 M	122 M	122 M	122 M
Total des actifs	473 M	376 M	276 M	258 M	245 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,05 M	1,43 M	1,36 M	1,33 M	1,38 M
Charges à payer, total	3,52 M	2,54 M	4,03 M	4,29 M	4,72 M
Emprunts à court terme	407 M	406 M	406 M	406 M	406 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	75 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	129 k	242 k	242 k	241 k	242 k
Total du passif circulant	414 M	410 M	412 M	412 M	412 M
Dette à long terme	57,22 M	57,23 M	57,23 M	57,23 M	57,23 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	880 k	905 k	872 k	852 k	783 k
Passif d'impôt différé Non courant	-4,39 M	-5,25 M	-5,79 M	-6,06 M	-6,17 M
Autres passifs non courants	933 k	1,03 M	1,03 M	1,03 M	1,03 M
Total du passif	469 M	464 M	465 M	465 M	465 M
Actions ordinaires, total	49,5 M	49,5 M	49,5 M	49,5 M	49,5 M
Primes d'émissions d'actions	17,56 M	17,56 M	17,56 M	17,56 M	17,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,74 M	-155 M	-256 M	-274 M	-288 M
Total des fonds propres ordinaires	4,32 M	-88,06 M	-189 M	-207 M	-221 M
Total des capitaux propres	4,32 M	-88,06 M	-189 M	-207 M	-221 M
Total du passif et des capitaux propres	473 M	376 M	276 M	258 M	245 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
Actif net par action	0,87	-17,79	-38,12	-41,74	-44,59
Actif corporel net	4,32 M	-88,06 M	-189 M	-207 M	-221 M
Actif corporel net par action	0,87	-17,79	-38,12	-41,74	-44,59
Total de la dette	464 M	463 M	463 M	463 M	463 M
Dette nette	463 M	461 M	463 M	463 M	463 M
Dette relative aux PBO non financés	1,09 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,6 M	1,82 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	122 k	122 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	7,56 M	942 k	845 k	845 k	845 k
Stocks - Autres	100 M	80,72 M	5,06 M	4,13 M	4,13 M
Terres possédées	35,32 M	12,11 M	12,11 M	12,11 M	12,11 M
Bâtiments, total	53,9 M	53,9 M	53,9 M	53,9 M	53,9 M
Machines, total	638 M	638 M	638 M	638 M	638 M
Employés à temps plein	46	27	25	11	5

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-211 M	-92,38 M	-101 M	-17,88 M	-14,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,38 M	19,24 M	15,76 M	12,88 M	10,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	23,38 M	19,24 M	15,76 M	12,88 M	10,59 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	11 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	403 k	28 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,31 M	-863 k	-535 k	-277 k	-108 k
Variation des créances	185 M	24,74 M	3,08 M	3,66 M	2,93 M
Variation des stocks	10,52 M	29,93 M	77,7 M	926 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-7,96 M	-1,62 M	-69 k	-35 k	484 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-885 k	4,72 M	1,02 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2,11 M	-21,8 M	0	299 k	-244 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-184 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	23,21 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-184 k	23,21 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1 M	-1,17 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2 k	-	-	-	-69 k
Total de la dette remboursée	-1 M	-1,17 M	-	-	-69 k
Autres activités de financement, total	-1,77 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,78 M	-1,17 M	-	-	-69 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-851 k	241 k	-	299 k	-313 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,77 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	458 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	79,91 M	13,05 M	36,19 M	7,13 M	5,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	80,77 M	13,12 M	36,19 M	7,13 M	5,1 M
Variation du fonds de roulement net	-189 M	-52,09 M	-83,71 M	-5,59 M	-3,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-1 M	-1,17 M	-	-	-69 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,49	-13,71	-19,4	-4,25	-3,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,83	-13,79	-19,48	-4,27	-3,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-192,42	220,66	72,73	9,05	6,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-192,42	220,66	72,73	9,05	6,62
Analyse des marges
Marge brute %	51,56	-56,92	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,98	86,84	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-315,15	-785,99	-	-	-
Marge EBITA %	-354,66	-990,67	-	-	-
Marge d'EBIT %	-354,66	-990,67	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-355,84	-982,6	-	-	-
Marge nette %	-355,84	-982,6	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-355,84	-982,6	-	-	-
Marge nette normalisée %	-223,75	-619,79	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	135,06	138,84	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	136,52	139,57	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,02	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,33	0,06	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,4	0,22	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,24	0,15	0,05	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,72	0,6	0,1	0,09	0,08
Quick Ratio	0,15	0,08	0,07	0,06	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,05	0	0	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	904,48	1,69 k	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,51 k	2,44 k	7,54 k	20,73 k	53,41 k
Délais de paiement des fournisseurs	66,51	-53,9	-6,75	-593,1	14,54 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,35 k	4,18 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,74 k	-526,12	-245,51	-224,26	-209,89
Dette totale / Capital total	99,08	123,47	168,72	180,48	191
Dette à long terme / Capitaux propres	1,32 k	-64,99	-30,33	-27,7	-25,93
Dette à long terme / Capital total	12,21	15,25	20,84	22,29	23,59
Dette totale / Total de l'actif	99,09	123,41	168,29	179,95	190,26
EBIT / Charges d'intérêt	-151,29	-846,75	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-134,43	-671,81	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-134,57	-671,81	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-2,49	-6,27	-5,42	-87,78	-126,48
Dette nette / EBITDA	-2,48	-6,24	-5,42	-87,68	-126,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,49	-6,27	-5,42	-87,78	-126,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,48	-6,24	-5,42	-87,68	-126,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-85,34	-84,11	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-67,78	-117,54	-59,55	-95,57	-64,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,25	-60,37	15,68	-93,83	-30,6
EBITA, 1 an Croissance en %	47,05	-55,61	8,7	-82,06	-21,51
EBIT, 1 an Croissance %	47,05	-55,61	8,7	-82,06	-21,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,27	-56,12	8,95	-82,24	-20,9
Résultat net, Croissance 1 an	22,27	-56,12	8,95	-82,24	-20,9
Résultat net normalisé sur 1 an	17,54	-55,98	8,53	-82,06	-21,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,26	-56,12	8,95	-82,24	-20,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-76,56	-44,49	-9,98	-13,17	-12,58
Stocks, Croissance 1 an	-8,48	-26,36	-92,94	-15,69	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,01	-24,97	-12,36	-11,52	-10,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,76	-20,48	-26,53	-6,49	-5,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-97,98	-2,14 k	114,3	9,47	6,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-97,98	-2,14 k	114,3	9,47	6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-103,29	-1,13 k	-100	-	-181,61
CAPEX, Croissance 1 an	-87,56	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-400,92	-83,66	-72,72	-80,31	-28,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,04 k	-83,75	-72,73	-80,31	-28,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-77,5	-84,74	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,63	-76,23	-73,36	-86,61	-87,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	76,37	-19,56	-32,29	-73,28	-79,3
EBITA, 2 ans CAGR %	140,01	-19,21	-30,54	-55,84	-62,48
EBIT, 2 ans CAGR %	140,01	-19,21	-30,54	-55,84	-62,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	830,24	-26,75	-30,86	-56,01	-62,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	830,24	-26,75	-30,86	-56,01	-62,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	918,22	-28,07	-30,88	-55,87	-62,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	831,67	-26,76	-30,86	-56,01	-62,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-63,54	-63,93	-29,31	-11,59	-12,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-22,79	-17,91	-77,2	-75,6	-8,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,13	-18,75	-18,91	-11,94	-11,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,29	-26,34	-23,56	-17,12	-5,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-89,45	-35,93	560,55	53,17	8,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-89,45	-35,93	560,55	53,17	8,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,28	-41,67	-	-88,29	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-93,43	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,37	-29,89	-32,7	-76,82	-62,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,56	77,53	-33,06	-76,83	-62,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-64,99	-79,96	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-51,61	-73,61	-71,62	-85,35	-81,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,92	7,23	-9,21	-69,52	-63,27
EBITA, 3 ans CAGR %	74,39	36,74	-10,81	-55,77	-46,51
EBIT, 3 ans CAGR %	74,39	36,74	-10,81	-55,77	-46,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	182,03	236,11	-16,39	-56,04	-46,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	182,03	236,11	-16,39	-56,04	-46,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	224,55	257,36	-17,5	-55,91	-46,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	182,03	236,46	-16,39	-56,04	-46,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-48,11	-58,05	-51,07	-24,3	-11,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11,43	-24	-63,77	-64,74	-60,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,45	-16,64	-16,67	-16,52	-11,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,89	-24,4	-26,4	-18,25	-13,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-78,61	-39,05	-4,18	262,83	35,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-78,61	-39,05	-4,18	262,83	35,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-70,58	19,66	-	-47,86	-77,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-77,84	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,58	-39,52	10,87	-55,32	-66,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,88	-29,92	105,61	-55,48	-66,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-47,03	-62,08	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,66	-52,96	-61,89	-79,89	-79,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,58	-2,57	5,11	-38,49	-49,74
EBITA, 5 ans CAGR %	29,17	11,66	20,67	-13	-36,92
EBIT, 5 ans CAGR %	29,17	11,66	20,67	-13	-36,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,87	64,65	60,72	49,02	-39,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,87	64,65	60,72	49,02	-39,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	65,04	72,98	74,82	54,79	-39,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	72,87	64,7	60,72	49,11	-39,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-38,71	-42,13	-41,28	-43,48	-38,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,23	-10,13	-48,53	-51,76	-47,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,83	-9,69	-11,08	-14,79	-14,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,64	-19,02	-20,79	-21,57	-18,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-60,29	-28,34	-15,65	-11,88	0,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-60,29	-28,34	-15,65	-11,88	0,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-52,5	-35,26	-	-52,77	-67,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-70,45	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,41	-38,17	-3,09	-34,48	-28,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,91	-40,33	-10,38	-28,5	4,13